Notatka ze spotkania dot. testów nettingu i
Transkrypt
Notatka ze spotkania dot. testów nettingu i
Notatka ze spotkania dot. testów nettingu i rozrachunku w częściach Spotkanie odbyło się w dniu 6 maja 2014 r., w siedzibie KDPW. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uczestników KDPW_CCP i KDPW oraz Izby Domów Maklerskich. Podsumowanie: 1. Uczestnicy zgłosili postulat, aby w środowisku TST B była przeprowadzana comiesięczna migracja danych bazodanowych ze środowiska produkcyjnego (pozycje rozliczeniowe, salda instrumentów finansowych, baza kont rozliczeniowych i rozrachunkowych) wraz z usunięciem instrukcji rozrachunku w toku. Migracja danych z środowiska produkcyjnego kdpw_stream do TSTB będzie wykonana wg stanu na 9 maja 2014 r., w dniu 12 maja 2014 r. Decyzja dotycząca kolejnych migracji zostanie podjęta w późniejszym terminie, w szczególności mając na uwadze termin wdrożenia nowych funkcjonalności oraz po dodatkowych konsultacjach z Uczestnikami. Wykonywanie częstych migracji uniemożliwia zachowanie ciągłości testów, w tym przypadku w środowisku TSTB, gdzie testowane są przez Uczestników, KDPW i KDPW_CCP różne, niepowiązane ze sobą narzędzia. 2. Przed wdrożeniem nowych funkcjonalności Uczestnikom zostanie przekazana szczegółowa informacja dotycząca warunków wdrożenia. Uczestnicy zadali pytanie dotyczące możliwości wcześniejszego oznaczania kont rozliczeniowych do nettingu i kont rozrachunkowych do RwC. W odpowiedzi informujemy, że już w chwili obecnej możliwe jest oznaczenie kont rozliczeniowych i kont rozrachunkowych wg wymagań Uczestników. 3. Do dnia 9 maja 2014 r. Uczestnikom zostanie przekazana uzgodniona z Izbą Domów Maklerskich data wdrożenia nowych funkcjonalności. 4. Testy z wykorzystaniem danych produkcyjnych będą przeprowadzone w dniach 12-16 maja 2014 r., i nie będą powtarzane przed wdrożeniem nowych funkcjonalności. 5. W trakcie testów możliwe jest zgłaszanie indywidualnych scenariuszy testowych do wsparcia operacyjnego przez zespół testowy KDPW_CCP (adres mailowy: [email protected]) i zespół testowy KDPW (adres mailowy: [email protected]). 6. Migracja kont rozliczeniowych w dniu 12 maja 2014 r. wykonywana zostanie w zakresie wszystkich instrumentów finansowych. 7. Wdrożenie nowych funkcjonalności obejmuje: netting, rozrachunek w częściach, nowe struktury komunikatów z obszaru rozrachunku, nowy typ transakcji repo oraz kompleksowe rozwiązanie dla TriPartyRepo. 8. W komunikacie secl.010.001.02 prezentowane są należności bądź zobowiązania wynikające z sumy zobowiązań/ należności z transakcji. Komunikat secl.010.001.02 zawiera informacje dotyczące wszystkich transakcji, bez ograniczenia tylko do transakcji gwarantowanych. Parametr ‘tryb obrotu’ wyróżniający transakcje, jest naszym lokalnym rozwiązaniem, nie występuje na innych rynkach, nie ma zatem o sposobu na wstawienie takiego kryterium rozróżnienia transakcji do komunikatu ISO. 9. Na wniosek Uczestników KDPW_CCP została udostępniona możliwość subskrypcji komunikatów sese.sts.001.04 zawierających informacje o przyjęciu przez KDPW instrukcji rozrachunku za pomocą nowego kodu statusu 'PACK' ('acknowleged/accepted' wg opisu SWIFT) prezentowanego w polu: 3 SttlmInstrSts Status [1..1] Status 3.1 StsCd Kod statusu [1..1] Code4Text :PACK. Informacja o tym kodzie statusu będzie przekazywana jednorazowo i bezpośrednio po odebraniu instrukcji rozrachunku przez KDPW. Dodatkowo została wprowadzona możliwość wyboru subskrypcji ww. komunikatu dla statusu PACK z dodatkowym podziałem na instrukcje netto/brutto. Subskrypcja komunikatów w środowisku testowym (ze wskazaniem środowiska) odbywa się poprzez przekazanie informacji o komunikatach subskrybowanych do KDPW_CCP ([email protected]) lub do KDPW ([email protected]).