Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe Emerging

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
AXA – Europe Emerging
sierpień 2015
Poziom ryzyka
Struktura aktywów funduszu zagranicznego,
w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe
Emerging
SRRI (Syntetyczny Wskaźnik Ryzyka i Zwrotu) bazuje na historycznej
zmienności wyznaczonej w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu funduszu
za okres ostatnich 5 lat, wyrażonej w skali jednego roku. Wraz z rosnącym
poziomem zmienności funduszowi przypisywana jest wartość wskaźnika
SRRI z przedziału od 1 do 7 (jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka,
siedem kostek – bardzo wysoki).
Charakterystyka funduszu
Typ funduszu
akcyjny
Początek działalności funduszu
1 lipca 2008 r.
Aktywa funduszu zagranicznego
18 627 126,60 EUR
Podmiot zarządzający
funduszem zagranicznym
AXA Funds Management SA
(Luksemburg)
Benchmark
MSCI Europe EM 10/40
Profil inwestora
F­ undusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcieliby inwestować
na rynkach Europy Wschodniej, Rosji i Turcji, wykorzystując ich wysoki
potencjał rozwojowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestorzy mogą liczyć
na wysokie zyski, akceptując wysokie ryzyko inwestycyjne. Cena jednostek uczestnictwa funduszu ustalana jest w złotych, z uwzglę­d­nieniem
wartości tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego wyrażanych w euro
oraz średniego kursu walutowego EUR/PLN ogłaszanego przez NBP. Dlatego też inwestorzy funduszu są świadomi ryzyka związanego ze zmianą
kursów walutowych.
Podział sektorowy
Sektor użyteczności
publicznej
Sektor użyteczności
2,89%
publicznej
2,89%
Telekomunikacja
4,41%
Telekomunikacja
Dobra
4,41%luksusowe
5,43%
Dobra luksusowe
5,43%
Przemysł
5,62%
Przemysł
IT, technologia
5,62%
8,04%
IT, technologia
Dobra codziennego użytku
8,04%
9,96%
Dobra codziennego użytku
9,96%
Finanse
24,63%
Finanse
24,63%
Materiały
12,38%
Materiały
12,38%
Podział geograficzny
Turcja
23,45%
Turcja
23,45%
Polska
15,30%
Polska
15,30%
Grecja
4,67%
Grecja
4,67%
Rumunia
3,78%
Rumunia
3,78%
Stany Zjednoczone
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost jego wartości
poprzez inwestowanie środków w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego AXA World Funds – subfunduszu AXA WF Framlington Europe Emerging. Fundusz zagraniczny AXA WF Framlington Europe Emerging inwestuje co najmniej dwie trzecie wartości aktywów w akcje spółek rozwijających
się krajów Europy, w szczególności w Polsce, Czechach, na Węgrzech,
w Rosji oraz Turcji. Fundusz zagraniczny może inwestować nie więcej niż
jedną trzecią wartości aktywów w obligacje oraz nie więcej niż jedną trzecią wartości aktywów w instrumenty finansowe rynku pieniężnego.
Energia
26,64%
Energia
26,64%
Rosja
48,81%
Rosja
48,81%
2,09%
Stany Zjednoczone
Węgry
2,09%
1,90%
Węgry
1,90%
Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w EUR)
subfunduszu AXA WF Framlington Europe Emerging, w który inwestuje
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Europe Emerging
150,00
100,00
50,00
17
/
31 03/
/0 20
8/ 15
20
15
13
/2
0
/0
3
17
3/
20
/0
17
/2
/0
3
17
11
9
00
07
20
3/
/0
17
20
3/
/0
17
17
/0
3/
20
03
05
0
Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter marketingowy. Powyższe dane, w szczególności dotychczasowa stopa zwrotu funduszu, nie stanowią prognozy wyników inwestycyjnych ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz nie mogą być traktowane
jako zobowiązanie AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. do osiągnięcia podobnych
wyników przez ten fundusz w przyszłości. Wskazane wyniki nie odzwierciedlają indywidualnej stopy zwrotu netto klientów funduszu, która jest uzależniona od dat nabycia
i umorzenia jednostek uczestnictwa, poniesionych opłat i podatków oraz średniego
kursu walutowego EUR/PLN ogła­sza­nego przez NBP. Ocena poziomu ryzyka funduszu została przygotowana przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Cel i zasady
funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu ka­pi­tałowego są opisane w regulaminie
funduszu dostępnym u przedstawicieli AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz
na stronie www.axa.pl.
8470915
Dane na dzień 31 sierpnia 2015 r.
200,00