KBC Exclusive Booster 1 FIZ

KARTA PRODUKTU
Aktualizacja na dzień: 10.02.2012
KBC Exclusive Booster 1 FIZ
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
inwestujący w fundusz działający zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej.
10.02.2012 r. był Dniem Zapadalności Funduszu.
Strategia
KBC Exclusive Booster 1 FIZ jest funduszem, emitującym niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, skierowanym do wybranej grupy inwestorów. Zysk
uzależniony jest od zmiany wartości koszyka akcji trzydziestu światowych spółek, pochodzących z różnych rynków i sektorów gospodarki. Udział we
wzroście koszyka spółek na koniec inwestycji wynosi 200%.
Najważniejsze dane
Fundusz docelowy
84,02 PLN
• Wycena certyfikatów
• Aktywa netto (31.01.2012)
• Data rejestracji
• Pierwsza wycena
7,69 mln PLN
20.06.2008
100 PLN
100% Horizon Kredyt Bank Private Banking 1
Miejsce rejestracji: Bruksela
Zarządzający:
KBC Asset Management N.V.
Zmiana wartości aktywów netto (w PLN)
(10.07.2008 r.)
10.02.2012
• Dzień Zapadalności
• Partycypacja
• Ochrona kapitału
200%
brak
Koszty
Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności: 1,15%
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności:
0%
Sprzedaż na GPW:
prow. makler.
Dni wykupu i wyceny:
Wykup:
10 dzień miesiąca (pierwszy
wykup 10.01.2009)
Wycena:
10 dzień miesiąca
10 - 23 dnia miesiąca
Żądania
poprzedzającego miesiąc, w którym
wykupu:
certyfikaty zostaną wykupione (23
dnia miesiąca do godz. 12:00*)
* Dotyczy dni roboczych. Jeśli 23 jest dniem wolnym należy złożyć
zlecenie w ostatni poprzedzający dzień roboczy do godz.12:00.
Profil ryzyka produktu
Profil ryzyka produktu: 6. Produkt odpowiedni dla
klienta o dynamicznym profilu ryzyka.
Procentowa zmiana wartości koszyka
za okres 2.07.2008 - 30.12.2011
130%
110%
90%
70%
50%
lis 11
lip 11
wrz 11
maj 11
lis 10
sty 11
mar 11
lip 10
wrz 10
maj 10
lis 09
sty 10
mar 10
lip 09
wrz 09
maj 09
lis 08
sty 09
mar 09
lip 08
30%
wrz 08
INFORMACJA MARKETINGOWA
150%
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie
serwisu www.bloomberg.com
Źródło: KBC TFI S.A
Spółki wchodzące w skład koszyka
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(aktualizacja co kwartał)
Waga w
Kurs
Kurs na dzień
Nazwa spółki
Kod Bloomberg
Giełda
koszyku początkowy .2011-12-30
Akzo Nobel N.V.
AKZO NA EQUITY Amsterdam
2%
41,9290
37,36
ALTRIA GROUP INC
MO UN EQUITY Nowy Jork
3%
20,6982
29,65
BANCO BILBAO VIZAYA ARGENTARIA BBVA SM EQUITY Madryt
3%
11,7880
6,68
BANCO SANTANDER SA
SAN SM EQUITY Madryt
4%
11,4240
5,87
BASF AG
BAS GY EQUITY Frankfurt
3%
41,6500
53,89
BAYER AG
BAY GY EQUITY Frankfurt
2%
54,2000
49,40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN EQUITY Londyn
3%
17,3150
30,56
CITIGROPU INC
C UN EQUITY
Nowy Jork
3%
16,2580
26,31
CREDIT SUISSE GROUP-REG
CSGN VX EQUITY Zurich
3%
43,0340
22,07
DIAGEO PLC
DGE LN EQUITY Londyn
3%
8,8350
14,07
E.ON AG
EOA GY EQUITY Frankfurt
3%
125,7870
50,01
ELI LILL &CO
LLY UN EQUITY Nowy Jork
3%
47,6340
41,56
ENEL SPA
ENEL IM EQUITY Mediolan
5%
5,8492
3,14
FORTIS
FORB BB EQUITY Bruksela
5%
9,7060
1,20
FROTUM OYJ
FUM1V FH EQUITY Helsinki
4%
29,6940
16,49
GENERAL ELECTRIC CO
GE UN EQUITY Nowy Jork
3%
27,2580
17,91
HSBC HOLDINGS PLC
HSBA LN EQUITY Londyn
5%
7,5338
4,91
ING GROEP NV-CVA
INGA NA EQUITY Amsterdam
4%
19,8045
5,56
JP MORGAN CHASE &CO
JPM UN EQUITY Nowy Jork
3%
34,0320
33,25
MAN U LIFE FINANCIAL
MFC CT EQUITY Toronto
2%
35,4110
10,85
NOVARTIS AG-REG
NOVN VX EQUITY Zurich
3%
58,3700
53,70
PFIZER INC
PFE UN EQUITY Nowy Jork
4%
17,8310
21,64
REYNOLDS AMERICAN INC
RAI UN EQUITY Nowy Jork
5%
49,4060
41,42
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
ROG VX EQUITY Zurich
2%
182,2000
159,20
RWE AG
RWE GY EQUITY Frankfurt
5%
79,6320
27,15
3%
44,6930
56,75
SANOFI-AVENTIS
SAN FP EQUITY Paryż
SCHLUMBERGER LTD
SLB UN EQUITY Nowy Jork
2%
99,1520
68,31
SUNTRUST BANKS INC
STI UN EQUITY Nowy Jork
3%
31,9580
17,70
TELEFONICA SA
TEF SM EQUITY Madryt
4%
17,3390
13,39
TOTAL SA
FP FP EQUITY
Paryż
3%
50,8725
39,50
Procentowa zmiana wartości koszyka
Zmiana %
-10,90
43,25
-43,33
-48,62
29,39
-8,86
76,47
61,83
-48,71
59,20
-60,24
-12,75
-46,25
-87,64
-44,47
-34,29
-34,82
-71,93
-2,30
-69,36
-8,00
21,36
-16,16
-12,62
-65,91
26,98
-31,11
-44,61
-22,80
-22,35
-21,24
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 2.07.2008 r.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. W przypadku wykupienia certyfikatów na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor powinien liczyć
się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych
zysków w przyszłości.
Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał
nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i
wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz
informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, [email protected], www.kbctfi.pl