Protokół nr 65/10 - Ożarów Mazowiecki

Protokół nr 65/10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu
06 kwietnia 2010 r. w godz. 14.30 – 19.00
Obecni członkowie komisji :
1. Tadeusz Szmigiel - Przewodniczący Komisji
2. Stanisław Traczyk
3. Jolanta Kasztelan
4. Barbara Laska
5. Andrzej Rostkowski
6. Sławomir Kowalski
W posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor Energetyki Włodzimierz Burzykowski, księgowa
Energetyki Krystyna Wdowiarska, specjalista Małgorzata Rutkowska.
W trakcie trwania posiedzenia przybyli: Skarbnik Gminy Irena Prucnal oraz Zastępca
Burmistrza Grzegorz Gębala.
Tematem posiedzenia była kontrola realizacji planu finansowego Energetyki Ożarów oraz
sprawozdanie z jej działalności.
Kontrolą problemową objęto : Gospodarkę finansową w oparciu o Plan Finansowy tj.
dochody z działalności oraz wydatki w roku budżetowym 2009 w jednostce budżetowej
- Energetyka Ożarów.
W sprawie gospodarki finansowej informacji udzielali : główna księgowa Krystyna
Wdowiarska, Dyrektor Energetyki Włodzimierz Burzykowski, specjalista Małgorzata
Rutkowska.
Komisji przygotowano następujące dokumenty stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu:
 dochody z działalności
 wydatki z wyszczególnieniem wykazu kosztów remontów i awarii,
W sprawie wykazu wykonanych przyłączy i zasady odpłatności za wykonanie nowych oraz
wymianę istniejących poinformowano członków komisji, że Energetyka nie wykonuje
przyłączy wodno - kanalizacyjnych.
Ponadto komisja zapoznała się z dokumentacją za miesiące listopad i grudzień 2009 r.
Z analizy udostępnionych materiałów wynika:
1. Faktura opiewająca na kwotę 4.392 zł brutto wystawiona przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Ożarów” za odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
Umowa nr 8/2008 r. zawarta pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki a Spółdzielnią
Mieszkaniową Ożarów wraz z porozumieniem z dn. 28. 01.2009 – załącznik nr 2.
Wniosek komisji :
Komisja prosi o wyjaśnienie na jakiej zasadzie Burmistrz podpisał oddzielne
porozumienie z tą Spółdzielnią obciążając comiesięcznie budżet Gminy kwotą 4.392 zł.
2. 2. Faktura na wynajem samochodu.
Umowa Wynajmu samochodu z dn. 01.10.2008 wraz z aneksem nr 1 , 6
pokwitowaniem odbioru – załącznik nr 3
oraz
Wniosek komisji :
Komisja prosi pana Burmistrza o wyjaśnienie zasadności ponoszonych comiesięcznie
kosztów w wysokości 2.440 zł na wynajem samochodu od pana Mariana Dybca.
3. Koszty dzierżawy działki na ulicy Hallera .
Porozumienie z dn. 01.10.2008 r. – załącznik 4
Wniosek komisji :
Komisja prosi pana Burmistrza o wyjaśnienie zasadności dzierżawy gruntu .
4. Różnica w bilansie ścieków . Z przekazanej przez Dyrektora Energetyki informacji
wynika, że w rejonach Gminy odprowadzających ścieki do Pruszkowa wytworzono
w 2009 roku ok. 600 tys. m³ ścieków, natomiast MPWiK Pruszków za ten sam okres
przyjęło ok. 1 400 tys. m³.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do zbilansowania występującej
różnicy.
Komisja zapoznała się ze szczegółową analizą wydatków i dochodów.
5. Dochody ustalone na poziomie 5.900.000,00 zł, wykonano w 85,56 %.
Wniosek komisji:
Komisja prosi Pana Burmistrza o wyjaśnienie, dlaczego dochody Energetyki wykonano
na takim poziomie?
6. Koszty wyszczególnione na usuwanie awarii.
 w przedstawionej przez Dyrektora Energetyki dokumentacji to kwota
472.868,76 zł.
 w sprawozdaniu z wykonania budżetu kwota wydatkowana na usuwanie
awarii to 410.189,29 zł.
 z wykazu faktur za świadczenie usług na rzecz Energetyki Ożarów w tym
usuwanie awarii przez firmy (CEZAR, GEA-NOVA, KOZAK, WALL,
JACKIEWICZ, na łączną kwotę 686.795, 87 zł ) - wynika, że w tej kwocie
znajdują się również koszty awarii, które nie zostały zamieszczone w
dokumentacji przedstawionej przez dyrektora Energetyki.
Wniosek komisji:
Komisja prosi o wyjaśnienie powstałych rozbieżności i dostarczenie do dn. 12. 04. b. r.
realnej wysokości kosztów poniesionych przez Energetykę na usuwanie awarii sieci
wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy.
7. Z analizy faktur wynika, że firma Cezar otrzymała łącznie w roku 2009 za usługi –
usuwanie awarii kwotę w wysokości 376.057,29 zł . Dyrektor Energetyki oświadczył,
że jednostka nie posiada umowy z żadną firmą na usuwanie awarii i świadczenie usług
oraz, że nie posiadał on pełnomocnictwa, dlatego sporządzenie takiej umowy było po
stronie Urzędu. Dyrektor pełnomocnictwo otrzymał w dniu komisji tj. 06.04.2010.
Wniosek komisji:
Komisja stwierdza nieprawidłowość, polegającą na nie przeprowadzeniu właściwego
postępowania zgodnego z procedurami zamówień publicznych i prosi o wyjaśnienie
tych nieprawidłowości.
Dodatkowe wnioski komisji:
Komisja wnosi o przekazanie informacji czy na modernizację SUW Kabel Gmina
występowała o dofinansowanie ze środków zewnętrznych lub refundację?
Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w poniedziałek 12.04.2010 r. o godz.13.00
Tematem posiedzenia będzie opiniowanie rocznych sprawozdań jednostek budżetowych
Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
1. Tadeusz Szmigiel - …………………..………..……………………………..
2. Marcin Koprowski………………………………………………………………
3. Stanisław Traczyk - ……………………………………………………………
4. Jolanta Kasztelan ……………………………………………………………….
5. Barbara Laska …………………………………………………………………...
6. Andrzej Rostkowski ……………………………………………………………..
7. Sławomir Kowalski……………………………………………………………….
Dyrektor Energetyki Ożarów Włodzimierz Burzykowski………………………………..
Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden
doręczono Dyrektorowi jednostki kontrolowanej.
Kopie otrzymują:
- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
- Przewodnicząca Rady Miejskiej