bilans skonsolidowany
Transkrypt
bilans skonsolidowany
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina Września ul.Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA Numer identyfikacyjny REGON Gmina WRZEŚNIA sporządzony na 631258069 A Aktywa trwałe A.I Wartości niematerialne i prawne A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych A.III Rzeczowe aktywa trwałe A.III.1.1 Grunty A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.III.1.3 Pozostały środki trwałe A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) A.IV Długoterminowe aktywa finansowe A.IV.1.1 Akcje i udziały A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe A.IV.1.3 Inne A.V Należności finansowe długoterminowe A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B.I Zapasy B.II Należności i roszczenia skarbnik 31-12-2011 r. Stan na koniec roku 291 653 591,93 305 126 802,82 210 988,72 195 383,96 0,00 0,00 284 453 078,19 297 637 110,43 24 493 468,54 24 598 076,42 246 636 285,99 254 998 305,27 12 114 149,04 12 632 461,67 1 209 174,62 5 408 267,07 0,00 0,00 1 149 752,14 1 212 496,91 846 476,11 830 324,94 0,00 0,00 303 276,03 382 171,97 5 839 772,88 6 081 811,52 0,00 B Aktywa obrotowe BeSTia na dzień Stan na początek roku AKTYWA Adresat: 0,00 44 745 276,02 39 004 666,75 540 614,98 645 380,44 25 034 169,29 24 099 205,84 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego DBB7D06E60FB78C5 PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Fundusz 278 913 575,60 296 195 260,77 A.I Fundusze jednostek 266 512 746,63 294 453 674,76 A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) -14 492 876,31 -13 784 909,64 A.III Wynik budżetu (+,-) -7 405 953,33 -2 143 900,91 A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego 26 185 738,61 17 670 396,56 A.IV.1.1 Zysk netto 75 764 827,79 70 896 148,04 -49 579 089,18 -53 225 751,48 A.IV.1.2 Strata netto (-) A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych 0,00 0,00 A.V.1.1 Zysk netto 0,00 0,00 A.V.1.2 Strata netto (-) 0,00 0,00 A.VI Kapitały mniejszości 0,00 0,00 A.VII Pozostałe pozycje B Zobowiązania długoterminowe B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2012-06-15 rok, miesiąc, dzień DBB7D06E60FB78C5 8 113 920,00 0,00 26 230 620,47 25 611 653,22 26 230 620,47 25 611 653,22 0,00 10 254 835,52 0,00 6 494 725,44 zarząd 0,00 9 227 517,15 0,00 6 601 728,12 B.III Należności finansowe krótkoterminowe 0,00 B.IV Środki pieniężne 19 170 491,75 B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe C Rozliczenia międzyokresowe D Inne aktywa Suma aktywów 0,00 14 260 080,47 0,00 0,00 160 660,86 170 790,89 0,00 0,00 336 559 528,81 344 302 260,46 C.III Rezerwy na zobowiązania 1 466 573,00 C.IV Fundusze specjalne 2 293 537,08 2 625 789,03 19 245 950,35 11 039 205,45 D Rozliczenia międzyokresowe E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych F Inne pasywa Suma pasywów 0,00 0,00 0,00 1 914 546,87 2 228 623,87 336 559 528,81 344 302 260,46 Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 01 Symbol 02 03 04 05 06 BeSTia Opis Bilansem konsolidacyjnym Gminy Września objęto jednostki budżetowe, samorządowe instytucje kultury, oraz spółek zależnych. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umorzenie środków trwałych umorzenie pozostałych środków trwałych umorzenie zbiorów bibliotecznych odpisy aktualizujące należności skarbnik 2012-06-15 rok, miesiąc, dzień DBB7D06E60FB78C5 Wartość 0,00 437 962,51 48 772 252,05 8 938 420,32 1 090 618,79 10 905 799,07 zarząd Wyjaśnienia do bilansu BeSTia skarbnik 2012-06-15 rok, miesiąc, dzień DBB7D06E60FB78C5 zarząd