a nr XIV/70/2015 w sprawie zmiany WPF Gminy Daszyna na lata 2015

RADA
W
XJCHWALANR XIV/70/2015
RADY GMINY W DASZYNIE
z duia 10 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2015-2030
Napodstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U.2013, poz.594 zmiana Dz.U.2013, poz. 645, Dz.U.2()13, poz 1318, Dz.U.2014, poz. 379)
orazart211, art 226, art. 227, art. 231, art 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach
publicznych (tekstjednolity. Dz. U.2013, poz. 885, zmiana Dz. U.2013, poz. 938, Dz. U.2013, poz. 1646
iDz.U.2014,poz. 379)
Rada Gminy uchwala, co nast^puje:
§ 1. Zmienia si? tresc zal^cznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2030,
ktory przyjmuje brzmienie zalacznika nr 1 do niniejszej Uchwaly.
§ 2. Zmienia si$ Wykaz Przedsiewziec planowanych w latach 2015-2021, ktory przyjmuje tresc
zgodna_ z zal^cznikiem nr 2.
§ 3, Objasnienia do WPF na lata 2015-2030 zawiera zal^cznik nr 3.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszenin.
PRZEWO,
RAD,
Wieloletnia Prognoza Finansowa
z tego:
wtym:
wtym:
wtym:
Wyszczegolnienie
Dochody og6temx
Lp
1
Formula
H-1 Ml- 2]
Dochody bieza_ce *
1.1
dochody z tytutu
dochody z tytutu
udzialu we
udzialu we
wptywach z podatku wplywach z podatku
dochodowego od
dochodowego od
os6b fizycznych
osob prawnych
1.1.1
1.1.2
podatkiioplaty3)
1.1.3
z podatku od
nieaichomoSci
1.1.3.1
z subwencji
og6inej
ztytulu dotacji I
srodkiw
przeznaczonych
na cele bieza.ce
1.1.4
1.1.5
Dochody
maj'a.tkowe
ze sprzedazy
maja,tku *
1.2
z tytutu dotacji
oraz Srodkow
przeznaczonych
na inwestycje
1.2.2
1.2.1
2015
19306429,86
12856876,89
962901,00
3 000,00
2954915,11
1 286 544,1 1
4502169,00
2457258,94
6 449 552,97
605 820,00
5 843 732,97
2016
24 965 290,00
14165709.00
972901,00
3 000,00
3 S04 304.00
1 969 159,00
4516183,00
2 890 000,00
10799581,00
1 551 801.00
9247780,00
2017
23 152809,00
14490709.00
982901,00
3 000,00
3 849 304,00
1 994159,00
4516183,00
2910000,00
8662100,00
462100,00
8200000,00
2018
15097709,00
14697709,00
992901,00
3 000,00
3 894 304.00
2019159,00
4516183,00
2 930 000.00
400 000,00
0,00
400 000,00
2019
15304709,00
14904709,00
1 002901,00
3 000,00
3 939 304.00
2044 159,00
4516 183,00
2950000,00
400 000,00
0,00
400000,00
2020
14445709,00
14445709,00
1 012901,00
3 000,00
3 984 304,00
2069159,00
4516183,00
2 970 000,00
2021
1 8 428 009.00
14520709,00
1 022901,00
3000,00
4 029 304,00
2094159,00
4516183,00
2990000,00
2022
14623 809,00
14595709.00
1 032901,00
3000,00
4 074 304,00
2119159,00
4516183,00
2023
14670709,00
14670709,00
1042901,00
3 000,00
4119304,00
2 144 159,00
2024
14745709,00
14745709,00
1 052901.00
3 000,00
4 164304,00
2025
14820709.00
14820709,00
1 062901,00
3 000,00
2026
14895709,00
14895709,00
1 072901,00
2027
14895784.00
14895784,00
2028
14970784,00
2029
2030
0,00
0,00
3 907 300,00
3 907 300.00
0,00
3010000,00
28 100,00
28100,00
0,00
4516183,00
3 030 000.00
0,00
0,00
0,00
2169159.00
4516 183,00
3 050 000,00
0,00
0,00
0,00
4 209 304.00
2194159,00
4516183,00
3 070 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
4 254 304.00
2219 159,00
4516183,00
3 090 000,00
0,00
0.00
0,00
1 082901,00
3 000,00
4 299 304,00
2244159,00
4516 183,00
3110000,00
0,00
0.00
0,00
149-70784,00
1 092901,00
3 000,00
4 344 304.00
2269-159,00
4516 183,00
3 130000,00
0,00
0,00
0,00
15045784,00
15045784,00
1 102901,00
3 000,00
4 389 304,00
2294 159,00
4516183,00
3 150000,00
0,00
0,00
0,00
15 120784,00
15120784,00
1 112901,00
3 000,00
4 434 304.00
2319159,00
4516183.00
3 170 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) Wzor mo^e bye stosowany takze w uktedzie pionowym, w ktorym poszczegolne pozycje 33 przedstawlone w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznycfi (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwanej dale) .ustawa", Wieloletnia prognoza finansowa obejmuj'e okres roku budiefowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji dtuzszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje sie takze dla lat wykraczaja.cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikaja,cy z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuj'e sie kwoty wszystkich podatkow i oplat pobieranych przez jednostki samorza.dLi terytorialnego, a nie tylko podatkow j optat lokalnych.
Strona
1
^^
ztego;
^^
wtym:
wtym:
wtyrn:
wtym:
X
Wyszczegolnienie
Wydatki ogotem
Lp
2
Formufa
[2.1] + [2,2]
X
Wydatki bieza.ce
2 tytulu por^czeh i
gwarancji *
2.1
2.1.1
gwarancje i
por^czenia
podlegaja.ee
wyf^czeniu z limitu
sptaty zobowiazan,
o ktorym mowa w
art. 243 ustawy *
m sphil^ pizetetych
zobowi^zaft samodzlslnego
pubtonego zakladu opiek!
zdmwotnej
przeksztateonego na
zasadach okrE&onyct! w
przepisach o dziatalnoicf
leezniczej.wwysokoSciw
jafcleinlepodlegaj^
sfinansowaniu dotaqa. I
budzulj partstwa *
2.1.1.1
2.1.2
odsetki i dyskonto
pod legatee wylqczeniu
z limitu spfaty
odsetki i dyskonlo
zobowiqzaii, o ktorym
podlegaftce wyla,cjeniu
mowa
w art. 243
wydatkinaobslug? odsetki i dyskonto
z limitu splaty
uslawy, w terminia nie
dtugu x
okreslone wart. 243 dluzszym niz 90 dni po zobowiazari, o kiorym
mowa w art. 243
ust. 1 ustawy x
zakortczeniu program^,
ustawy, z Lytulu
projektu lub zadania i
zobowia.zaii
olrzymaniu tefundacji z
zaci^gni^tych na wklad
l/ch stodkiw (bes
krajowy *
odselek i dyskonla od
zobowi^iart na wktad
ktajowy) x
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3
2.1.3.1.2
12420,06
Wydatki majajkowe
2.2
2015
17813746,32
13233844,05
0,00
0,00
0,00
399082,08
398 758,75
0,00
4 579 902,27
2016
25 980 282,73
13274701,73
0,00
0,00
0,00
386296,17
386 296.17
0,00
0,00
12705581,00
2017
22681 801.73
13390445.61
0.00
0,00
0,00
378616,00
378 616,00
0,00
0,00
9291356,12
2Q1B
14925532,23
13390389,21
0,00
0,00
0,00
367 277.00
367 2T7.00
0,00
0,00
1 535 143,02
2019
14 921 145,33
13390389,21
0.00
0,00
X
358 837.00
358 837,00
0,00
0.00
1530756.12
2020
13864145,33
13389389,21
0,00
0,00
X
343 642.00
343 642,00
0,00
0.00
474 756,12
2021
17 940 445,33
13372468,87
0,00
0,00
X
326 738.00
326 738,00
0,00
0,00
4 567 976,46
2022
13375319.73
13375319,73
0,00
0.00
X
300595,00
300 595,00
0,00
0,00
0,00
2023
13496415,01
13390245.79
0,00
0,00
X
260454,00
260 454.00
0,00
0,00
106 169,22
2024
13503718,32
13399919,70
0,00
0,00
X
223 130,00
223 130,00
0,00
0,00
103758,62
2025
13 930223,03
13400678,38
0,00
0,00
X
189460,00
189460,00
0,00
0.00
529 544.65
0.00
317709.00
2026
13767709,00
13450000,00
0,00
0,00
X
162009,00
162009,00
0,00
2027
13795784,00
13500000,00
0,00
0,00
X
130757.00
130757,00
0,00
. o.oo
295 784,00
2028
13770784.00
13600784.00
0,00
0.00
X
97314,00
97 314.00
0,00
0,00
170 000,00
2029
13745784,00
13650784.00
0,00
0,00
X
60 932,00
60 932.00
0,00
0,00
95 000,00
2030
13860784,00
13800784,00
0,00
0,00
X
23 153,00
23 153,00
0,00
0.00
60000,00
4) W pozycji wykazuje si? kwoty dla lat budzetowych 2013-2018.
Strona
2
Jfc
A
™
ztego:
wtym:
Przychody
budzetu x
Nadwyzka
budzetowa z l^t
ubiegfych
3
4
4.1
m-p]
I4.U+I4.2I + I4.3I
+ [4.4]
X
Wyszczegolnienie
Wynik budzetu
Lp
Formute
W
wtyrn:
wtym:
wtym:
na pokrycie
deficytu x
budzetu
Wolne Srodki, o
kt6rych mowa w
art. 217ust.2pkt
6 ustawy x
na pokrycie
deficytu x
budzetu
Kredyty,
pozyczki, emisja
papierow x
WartoSciowych
na pokrycie
deficytu x
budzetu
Inne przychody
tiiezwiazanez
2acia,gnieciem
dlugu s)x
na pokrycie
deficytu x
budzetu
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
2015
1 492 683,54
2397251,04
0,00
0.00
2297 812,06
0,00
99 438,98
0,00
0,00
0,00
2016
-1 014992,73
1 107 198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 107198,00
1 014 992,73
0,00
0,00
2017
471 007,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
172176,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
383 563,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2020
581 563,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
2021
487 563,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2022
1 243 489,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2023
1 174293,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
1 241 990.68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
890 485,97
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
1 128000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
1 100000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2028
1 200 000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2029
1 300000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2030
1 260 000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5) W pozycji wykazuj'e si? w szczegolnoSci kwoty przychodow z tytulu prywatyzacji maja.tku oraz splaty pozyczek udzielonych ze Srodkow jednostki.
Strona
A
A
^9
ztego:
^^
wtyrn:
z tego:
Wyszczegolnienie
Rozchody
budzetu x
t-P
5
Formufa
[5.1] + [5.2]
Spfaty rat
hapliafowych
kredytow i pozyczek
oraz wykup
papier6w
wartosciowych x
w tym laczna kwota
przypadaja.cych na
dany rok kwot
ustawowych
wylaczeh z limitu
sptetyzobowiazaft,
o kt6rym mowa wx
art. 243 ustawy
5.1
5.1.1
[5.1.1.1] + [5.1. 1.2]
+ [5.1.1.3]
kwota
przypadaja_cych na
dany rok kwot
ustawowych
wylaczeri
okreslonych wart.
243 ust. 3 ustawy x
5.1.1.1
kwota
kwota
przypadajqcych na
przypadajacych na
dany rok kwot
dany rok kwot
ustawowych
ustawowych
wyfaczeii
wytaczefUnnycri niz
okreslonych w art. okres"1one w art. 243
243 ust. 3a ustawy*
ustawy
5.2
5.1.1.3
5.1.1.2
Inne rozchody
niezwiazane ze
splata. dlugu
2015
3 889 934,58
3 889 934,58
3 695 364,42
3 695 364,42
0.00
0.00
0,00
2016
92 205,27
92205,27
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2017
471 007,27
471 007,27
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2018
172 176.77
172 176,77
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2019
383 563,67
383 563,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
5B1 563.67
581 563,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
487 563,67
487 563,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2022
1 24B 489,27
1 248 489,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
1 174293,99
1 174293,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
1 241 990,68
1 241 990,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
890 485,97
890 485,97
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2026
1 128 000,00
1 128 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
1 100000,00
1 100000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2028
1 200 000.00
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2029
1 300 000,00
1 300 000.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2030
1 260 000,00
1 260 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
6} W pozycji wykazuje si$ w szczeg6lnosci wy)a,czenia wynikajace z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja, ustawy budzetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz Z2013 r. poz. 1199) oraz kwoty
wykupu obligacji przychodowych.
Strona
4
mm
Wyszczegolnienie
Kwota dlugu
Kwofa zobowiqzan
wynikajacych z
przefecia przez.
jednostk§samorza.du
teiytorialnego
zobowiazafi po
likwidowanychi
przeksztalcanych
jednostkacn
zaliczanych do
sektora tinansow
publicznych
Lp
6
7
Formula
Relacja zrownowawWa wydatkow biezqcych, o
kt6rej mowa w art. 242 ustawy
Roznica mi^dzy
dochodami
bleza.cymi a
wydatkami
bieza.cymi
Roznica mi^dzy
dochodami
bieza,cymi,
skorygowanymio
srodki '' a
wydatkami
biezacyrni,
pomniejszonymi
o wydatki
8.1
8.2
tl.1]-t2.1]
!1,11 + I4,!|+|43]-aZ.1].J2.l3D
2015
11 624143,23
0,00
-376 967,16
2016
12639134,96
0,00
891 007,27
891 007,27
2017
12168127,69
0,00
1 100263,39
1 100263,39
2018
11 995 950,92
0,00
1 307319,79
1 307319,79
2019
11612387,25
0,00
1514319,79
1 514319,79
2020
11 030823,58
0,00
1 056319,79
1 056319,79
2021
10 543 259,91
0,00
1 148 240.13
1 148 240,13
9 294 770,64
0,00
1 220 389,27
1 220 389,27
2023
8120476,65
0,00
1 280 463,21
1 280463,21
2024
6 878 485,97
0,00
1345789.30
1 345 789,30
2025
5 988 000,00
0,00
1 420 030,62
1 420 030,62
2026
4 860 000,00
0,00
1 445 709,00
1 445 709,00
2027
3760000,00
0,00
1395784,00
1 395784,00
2028
2560000,00
0,00
1 370 000,00
1 370 000,00
2029
1 260 000,00
0,00
1 395 000,00
1 395 000,00
2030
0,00
0,00
1 320 000,00
1 320 000,00
2022
1 920 844,90
7) Skorygowanie o irodki okreslone w przepisach dotyczy w szczegolnosci powi^kszenia o nadwyzk? budzetowa. z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8} Pomniejszenie wydatkow bieza.cych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwiazku z realizacja. ustawy budzetowej, dotyczy lat 2013-2015.
Strona
5
^^r
Wyszczegilnienie
Wskainik splaiy zobowiqzart
Wskaznlk planowanej
Wskainik pTanowanej
fc]cznejkwoty sptaly
Wskainik planowanej
lacznej lovely sptety
Kwota zobav^zaft
Iqcznej kwoly spfaly
zobowl^zart, a k!6fej
zobowiazan, o More}
rwigzku
mowa wart. 243 list. 1 zobowiazart. o klire] mowa
wspottwotzonego praei mowa wart. 243 ust 1
uslawy da dochodow,
w art. 243 ust. 1 ustawy da
uslawy do dodioddw.
jednostk? samora^iJu
bez uwzglgdnienla
dodiod6«, bez
po imzgl^dnienlu
Leiytorialnego
uwzgl^dnlenta zotowta.zan.
zobawiaiart zwia,zku
lO&owiazari iwi^zhu
pn-ypaaaj^cycft do
wspottwoFzonega przaz ivviazku wspottworzonego
WS[>6!twOfzonBgo przez
sptoty w danym rokj
jednoslkq samOFza.du przez Jednoslk? samoizadu
jednoslh^ samorzgdu
budietowym,
terylorialnego, pa
lerytoilalnego i baz
le^torialnego oraz po
uwzgt^nTanta
uwzglqdnfeniu ustawowych podlegajqca dollmenlu
uwiglednieniu
igodnie
:
311,244
uslawowydi viyta,czert wyla.czefi przypadaJqcycJi na
ustawowych w>tqoiert
uslawy
przypadajacych|ia
dany rok
pfzypadajqcyeh pa
danyrok.
dany rok
9.3
9.2
Lp
9.1
Formula
([2.1.1.]* [2.1.3.1] +
[S.1])/[1J
9.5
9.4
IRtq.Ri.1.11
ic.uKiu.il) • Ri Jimui >t
S' iis-jj run Jt-fiifl-
-fsnstiii
HT]-[»I.T«
• Clll|.BlJ1.1J.Bllia
Wskainik dochodiw
biaia.cych
pawi^ksionych o
flochody ze spnedazy
maj^lku oraz
pomnlejszonych o
wydalkl biei^ce.do
dodiodSw budietu,
uslalonydta danego
roku (wskainikI
Jednoroczny)
11511)
((]I.I|-|15.l.1Hl.2.1|-
az.ifp.i^Hissi))/(iih
[15.1.1J
^^F
Dopusiczalny wskainlk
sptaty zobavAjzart
okreilony w ait. 243
U5lawy. po
uwzgl^dnlenlu
uslawowych
v^l^czen. '
oWiczonywoparcluo
plans kwartatu roku
popnedza]qcego
pieiwszy rok pfognazy
(wskainikuslalonyw
Qparciu a irednl^
arytmelycznq z 3 ,
papuEdnich lal)
Dopuszczalnywskainlk
sptety zobowiazaii
okraSlony w ait. 243
uslawy, po
uwzgl?dnieniii
ustawowych wyl^ezan,
obUczony w opardir o
wykonanie roku
poprzedzajqcego
ptemszy ick pragnozy
(wskazrlkuslalonyw
o pa ra'u o srednia,
aiylmslyczn^ z3,
popizednich lal)
Informacja D spetnieniii
wskaznika sptaty
zobowlazari
okreilonego w art. 243
ustawy, po
uwzgl^dnieniu
zottowiazart zwi^zku
wspoHworzonego pne;
]ednoslk^ samorza.(fu
terylorialnago ocazpo
uvizgl^dnienlu
u a awowy ch wylqcz e rt,
obliezonego w apatciu
Q plan 3 kwartatfw foku
popizedzaj^ceg o^ro k
buflielowy
Informacja ospehileniu
wskainlka sptaly
zobowia.zan
Dkreslonega w art. 243
ustawy, po
uwzgl^dnlenlu
zobowiazafi zwiazku
wspottwononego przez
Jednostk^ samonadu
terytofialnego oraz pa
uwzgl^dnleniu
uslawowych wyla.czen',
obliezonego w oparclu
o wykonanle loku
poprzedzajijcego/ok
budielowy
9.6
9.6.1
9.7
9.7.1
Srednla z trzecli
popnednlcti lal |9.5]
srednia z tizech
pcprzedntWi lal [9.5]
[9.6] -[9.4]
[9.6.1] -19.4]
2015
22,21%
3,01%
0,00
3,01%
1,19%
6,74%
8,63%
TAK
TAK
2016
1,92%
1,92%
0,00
1.92%
9,78%
5,64%
7,53%
TAK
TAK
2017
3,67%
3,67%
0,00
3.67%
6,75%
7,64%
9,53%
TAK
TAK
2018
3,57%
3,57%
0,00
3.57%
8,66%
5.91%
5,91%
TAK
TAK
2019
4,35%
4.85%
0.00
4.85%
9,89%
8.40%
8,40%
TAK
TAK
2020
6,40%
6,40%
0,00
6,40%
7,31%
8.43%
8,43%
TAK
TAK
2021
4,42%
4,42%
0.00
4,42%
27.43%
8,62%
8,62%
TAK
TAK
2022
10.59%
10,59%
0,00
10,59%
8,54%
14,88%
14.88%
TAK
TAK
2023
9,78%
9,78%
0,00
9,78%
8,73%
14,43%
14.43%
TAK
TAK
2024
9,94%
9,94%
0,00
9,94%
9,13%
14,90%
14.90%
TAK
TAK
2025
7,29%
7,29%
0,00
7,29%
9,58%
8,80%
8,80%
TAK
TAK
2026
8,66%
8,66%
0,00
8,66%
9,71%
9,15%
9,15%
TAK
TAK
2027
8,26%
8,26%
0.00
8,26%
9,37%
9,47%
9,47%
TAK
TAK
2023
8,67%
8,67%
0,00
8,67%
9.15%
9,55%
9,55%
TAK
TAK
2029
9,05%
9,05%
0,00
9,05%
9,27%
9,41%
9,41%
TAK
TAK
2030
8,49%
8,49%
0,00
8,49%
8.73%
9,26%
9,26%
TAK
TAK
9} W pozycji wykazuje si§ w szczeg6lno£ci wyla.czenia wynikaja.ee z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z tealizaq^ ustawy budielowej oraz wyl^czenia zwi^zane z emisfa obligacji przychodowych.
Identyczne wy!aczenia do^cza. pozyqi 9.6.1.
Strona
6
^^
w tym na:
Informacje uzupefniajace o wybranH^bdzajach wydatkow budzetowych
ztego:
Wyszczegolnlenie
Lp
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyzki
budzetowej 10)
10
Splaty kredyt6w,
pozyczek i wykup
pap!er6w
wartosclowych
Wydatki bieza.ce na
wynagrodzenia i
skfadki od nich
naliczane
Wydatki zwiqzane z
funkcjonowaniern
organowjednostki
samorza,dLJ
terytorialnego
10.1
11.1
11.2
Formula
2015
2016
2017
Wydatki objete
limitem, oktoryrn
mowa wart. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy
bieza,ce
rnaja.tkowe
11.3.1
11.3
Wydatki
inwestycyjne 12)
kontynuowane
11.4
11.3.2
Nowewydatki
inwestycyjne
Wydatki maja.tkowe
w formie dotacji
11.5
11.6
[11.3.1]. [11.3.2]
1 492 683,54
0.00
471 007,27
5 337 540,36
2100540,96
4993151,17
754 643,07
4238508,10
4238508,10
273179,90
68214,27
0,00
5400000,00
2160000,00
13057315,16
351 734,16
12705581.00
12705581,00
0,00
471 007,27
5 405 000,00
2167000,00
9151 734,16
351 734,16
8 800 000.00
8800000,00
491 356,12
0,00
0,00
1 492 683,54
2018
172 176,77
172 176,77
5410000,00
2174000,00
951 734,16
351 734,16
600 000,00
600 000,00
935143,02
2019
383 563,67
383 563,67
5415000,00
2181 000,00
951 734,16
351 734,16
600 000.00
600 000,00
930756,12
2020
581 563,67
581 563,67
5 420 000,00
2188000,00
351 734,16
351 734,16
0,00
0,00
474756,12
2021
487 563,67
487 563,67
5 425 000,00
2195000,00
4 883 560,35
315583,89
4 567 976,46
4 567 976,46
2022
2023
1 248 489,27
1 248 489,27
5 430 000,00
2 202 000.00
0,00
0,00
0,00
1 174293,99
1 174 293,99
5 435 000,00
2 209 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
1 241 990,68
1 241 990,68
5 440 000,00
2216000,00
2025
890485,97
5 445 000,00
2 223 000,00
2026
1 128000,00
890 485,97
1 128000,00
5 455 000,00
2 237 000,00
2027
1 100000,00
1 100000,00
5 465 000,00
2251 000,00
2026
1 200 000,00
1 200 000,00
5 475 000,00
2265000,00
2029
1 300000,00
1 300 000,00
5485000,00
2 279 000,00
0,00
0,00
0,00
2030
1 260000,00
1 260 000,00
5495000,00
2293000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106169,22
103798,62
529 544,65
317709,00
295 784,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
170 000,00
95 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz splaty kredytow, pozyczek i wykup papier6w wartoSciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje sle kwoty wydatkow w ramach zadati wfasnych klasytikowanych w dziale 750- Administracja pubiiczna w rozdziafach wfaSciwych dia organow I urz^ddw jednostki samorza.du terytorialnego
(rozdziaty od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje sie wartosc inwestycji rozpocz^tych co najrnniej w poprzednim roku budzetowyrn, ktorego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje sle wartosd nowych inwestycji, ktore planuje sle rozpocza.c w roku, ktorego dotyczy koiumna.
Strona
7
Finansowanie programSJ^roj'ektow lub zadaii reaiizowanych z udziaiem srodk6w, o kt6rych mWrw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usiawy
wtym:
Wy szcze g 61 nie n ie
Lp
Dochody bieza.ce
na programy,
projekty lub zadania
finansowanez
udziaiem srodkow,
o ktorych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
12.1
wtym:
wtym:
s~radkickres"lone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
12.1.1
Dochody
majqtkowe na
srodkiokreslonew
programy, projekty
art. 5 ust. 1 pkt 2
lub zadania
ustawy wynikaja.ce
finansowanez
wy!a.cznie z
udziaiem srodkow,
zawartych umow na
D kt6rych mowa w
realizacje programs, art. 5 ust. 1 p k t 2 i 3
projektu lub
ustawy
zadania 14J
12.1.1.1
£rodkiokreslonew
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
12.2.1
12.2
wtym:
Wydatki bieza.ce na
programy. projekty
srodkiokreslonew
lub zadania
finansowane
art. 5 ust. 1 pkt 2
finansowane z
Srodkami
ustawy wynikaja.ce
udziaiem srodkow,
wyla.cznie z
o ktorycn mowa w okresionymi w art. 5
zawartych um6w na art. 5 ust. 1 p k t 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy
realizacje prog rarnu,
ustawy
projektu [ub zadania
Wydatki bieza.ce na
realizacj? prograrnu,
proj'ektu lub zadania
wynikajace wyla.cznie
z zawartych urnow z
podmiotern
dysponuja.cyrn
Srodkami, oktorych
mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.3
12.3.2
wtym:
12.2.1.1
12.3.1
Formula
2015
371 757.03
371 757,03
371 757,03
5 069 406,05
5 069 406.05
4411530,05
402 908.91
342 472,57
342 472.57
2016
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
2D23
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2026
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2029
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1. 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1. 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuj'e sie wyia.cznie kwoty wynikaja.ce z umow na realizacje programu, projektu lub zadania zawartych na dzten Lchwalenia prognozy, a
nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
Strona
8
^
wtym:
Wyszczegolnienie
Lp
Wydatki majqtkowe
na prograrny,
projekty lub zadania
finansowane
finansowane z
srodkami
udziatem srodkow,
o ktorych mowa w okreslonyml w art. 5
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy
ustawy
12.4
12.4.1
jp
Wydatki maja,tkowe
na realizacje
programu, projektu
lub zadania
wynikaja.ce wyfa.cznie
zzawartych um6wz.
podmiotem
dysponujacym
srodkami, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Wydatki na wkiad
krajowy w zwia_zku z
umowa, na realizacje
programu, projektu
lub zadania
finansowanego z
udziatem srodkow, o
ktorych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
bezwzgledu na
stopieii finansowania
tymi srodkami
12.4.2
12.5
wtym:
wzwiazkuzjuz
zawarta. umowa, na
realizacje programu,
projektu lub zadania
Wydatki na wkiad
krajowy wzwia,zkuz
zawarta. po dniu 1
stycznia2013r.
umowa. na realizacje
programu, projektu
lub zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
Srodkami, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy 15J
12.6
12.5.1
wtym:
wtym:
wzwiazkuzjuz
zawarta. umowa, na
realizacje programu,
projektu lub zadania
12.6.1
Pizyehodyz:tytiitij kredyt&w,
pozyczek. emisji papier6w
WartoSciowych pov^la)a,ce w
z-Jazku z umowa, na reallzacjq
pfogramu, projeklu lub zaiianla
finansowanego iudjiatem
Srodkow. D Mirych mowa w
art. Susl. 1 pkl2 ustawy bez:
wzglsdu na stopieii
(Inansowania lyml Srodteml
wzwia,zku zjuz
zawarta. umowa. na
realizacje programu,
projektu lub zadania
12.7.1
12.7
Formula
2015
1 318193,28
1 034709,00
376 833,00
783 489,28
125611,39
60436,34
60 436,34
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202S
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202B
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2029
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% Srodkarni, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takze taki program, proj'ekt lub zadanie przynosza.ce dochod, dla ktorych poziom
finansowania ze srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, usiala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obiiczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskie] dotycza.cymi takiego programu, projektu lub
zadania.
Strona
9
^^F
wtyrn:
Wyszczegolnienie
Lp
Plzyctiody i lytutu fcredytdw,
poiyczek, emtsjl papierow
wartoSdowych powslaja.ca w
zwlqzku z zawarta, po dnlu 1
wzwia.zku zjuz
stycznia 2013 [. umowa, na
zawarta, umowa, na
realizacji? prog ram u. projeMu
lub ladanlafinartsowanegow
realizacjij programu,
co na|mnlej 60% SrMVami. o
projektulubzadania
W6iycfi mowa w art. 5 list. 1
pkl Z ustawy
12.S
12.B.1
Kwoty dotyczqce przej^cia i splaty zobowiqzart po samodzielnych pubticznySBkiadach npieki zdrowotne] oraz pok/ycia ujemnego wyniku
Kwota zobowiazah
wynikaja.cych z
przej^cia przez
jednostke
samorza.du
terytorialnego
zobowia,zan po
likwidowanych i
przeksztalcanych
samodzietnych
zakiadach opieki
zdrowotnej
13.1
Wydatki na spfate
Wydatki na spfate
Dochody
Wydatki na splate
przejetych
przejetych
zobowiazah
budzetowe z tytulu
WysokOSC
zobowia.2aii
zobowia,zan
samodzielnego
dotacji celowej z
zobowia.zaii
samodzielnego
samodzielnego
Wydatki bieza.ce na
publicznego zakladu
budzetu paiistwa, o
podlegaja,cycn
publicznego zaktedu publicznego zakladu
pokrycie ujemnego
opieki zdrowotnej
kt6rej mowa wart. umorzeniu, okt6ryrn
opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej
wyniku Einansowego
przejetych do korica
196 ustawy z dnia
mowa wart. 190
przeksztalconego
likwidowanego na
samodzielnego
15kwietnia2011 r.
2011 r. na
ustawy o
na zasadach
zasadach
publicznego zakladu
podstawie
o dztalalnosci
dzialalnosci
okresionych w
okresionych w
opieki zdrowotnej
przeplsow o
leczniczej (Dz. U. z
leczniczej
przepisach o
przepisach o
zakiadach opieki
2013 r. poz. 217, z
dziaialnosci
dzialalnosci
zdrowotnej
p6zn. zm.)
leczniczej
13.3
13.2
13.5
13.4
13.6
13.7
Formula
2015
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
201 6
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
201 a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
2022
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2023
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2024
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2025
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
2026
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
2027
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2029
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
10
_
__
.
fl»
_
t^J uzupefniaja.ce o dfugu i jego splacie
A.
^^
wtyrn:
Wyszczegolnienie
Lp
Splaty rat
kapitalowych oraz
Kwotadlugu,
wykup papierow
wartosciowych, o
ktorego planowana
ktdrych mowa w pkt. spfata dokona si? z
5.1. , wynikaja.ce
wydatkow
wyla.cznie z tytufu
budzetu *
zobowiazan Jut
zacia.gni?tych x
14.1
14.2
Wydatki
zmniejszaja.ce
dlug *
14.3
spfata zobowiazari
wymagalnych zlat
poprzednich, innych
nitwpoz. 14.3.3 *
zwia.zane z
umowami
zaliczanymi do
tytulow dlutnych
wliczanych do
paristwowego dlugu
publicznego *
wyplaty z tytulu
wymagalnych
poreczen i
gwarancji x
14.3.1
14.3.2
14.3.3
Wynik operacji
niekasowych
wpfywaja,cych na
kwote dfugu ( m.in.
umorzenia, roznice
kursowe) *
14.4
Formula
2015
3 882 476,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
70 063,39
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
2017
330 063,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
31 232,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
240619,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
491 619,79
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
473619,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
1 234 545,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
996350,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
1 064 046,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
740 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2026
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
1 100000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2028
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2029
1 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
1 260 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
* Informacja o spdnieniu wskaznika spfaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzglednleniu zobowiazan zwiazku wspoftworzonego przez jednostk? samorza.du terytcrialnego, oraz po uwzgt?dnieniu ustawowych
wyla.czen zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj? wskazana, przez Ministra Finans6w, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Jednostki S3morza_du terytorialnego (Dz U poz 86, z pozn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostk? sarnorza.du terytorialnego dotycza. w
szczegolnoscitakzepoz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr16.
** Nalezy wskazac Jedna. z nastepujacych podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy okres"laja.c3 procedur? jaka. objeta Jest jednostka samorzadu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem ,x' sporzadza si? na okres, na ktory zaciqgnieto oraz planuje si? zacia.gna.6 zobowiazania dfuzne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydluzeniu w sytuacji planowania wydatkow z
tytufu niewymagalnych poreczeii i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytufu niewymagalnych poreczeh : gwarancji w okresie dfuzszym niz okres, na ktory zacia.gni?to oraz planuje si? zacia.gna.c- zobowi^zania dfuzne,
informacje o wydatkach z tytulu niewymagalnych por?czeii i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiascic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow
wynikaja.ce z limitow wydatkow na przedsiewzi?cia wykraczajq poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem .x" sporza.dza si? do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatkow na realizacj? przedsiewziec
16) Pozycje sekcji 15 sa. \vykazywane wyta.cznie przez Jednostki samorzadu terytorialnego emituja.ce obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazuja, wyla.cznie Jednostki objete procedura. wynikaja.ca. z art. 240a lub art. 240b ustawy
-no>*£?«&-/
'ikowski
Strona
11
Strona
1
Wykaz przedsi$wzi$c do WPF
kwoty w
zt
Lp.
Nazwa I eel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynuj^ca
1
Ok res
realizacji
od
do
Wydatki na przedsi^wziecia-ogotem (1.1+1.2+1.3)
t^czne naklady
finansowe
Limit 2015
Limit 201 6
Limit 2017
Limit 201 8
Limit 2019
41 774 453,58
4993151,17
13057315,16
9151 734,16
951 734,16
951 734,16
3 063 549,80
754 643,07
351 734,16
351 734,16
351 734,16
351 734,16
1.a
-wydatki bieza.ce
1.b
- wydatki maja.tkowe
38710903,78
4238508,10
12705581,00
8800000,00
600 000,00
600 000,00
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami
realizowanymi z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 1 57,
poz.1240,z pozn.zm.), z lego: "
.
19689 502,32
; 3487282,52
: 4 804 880, 00
4000000,00
0,00
0,00
601 410,49
402908,91
0,00
0,00
0,00
0,00
601 410,49
402908,91
0,00
0,00
0,00
0,00
19088091,83
3084373,61
4804880,00
4000000,00
0,00
0,00
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
- wydatki bieza.ce
"Daszyna kraina, OZE - promocja mark!
lokalnej"- Celem gfownym projektujest
kreowanie mark! lokalnej, jakq sq
Odnawialne Zmdta Energii- "OZE
Daszyna "jako rozpoznawalnej mark!
regionu.
Urzqd Gminy Daszyna
2013
2015
- wydatki maja.tkowe
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w
Daszynie - w tym ha!a sportowa w
Daszynie - Podniesienie poziomu
swiadczenia usiug oraz rQzwd] sportowy
na terenie gminy.
Inteligentne sieci energetyczne ma
terenie gminy Daszyna (w tym
elektrodephwnia na biomasg w
Daszynie, kotlownia w Korytach, system
opomtarowania, sterowanie i zarza.dzan!e
energia. cieplnq, elektryczna. 1 gazowq na
terenie gminy Daszyna)
Urzqd Gminy Daszyna
2009
2015
6286666,58
78 7 855, 63
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzqd Gminy Daszyna
2013
2017
10946194,79
1 902 079,00
4 804 880,00
4 000 000,00
0,00
0,00
Strona
Limit 2020
Limit 2021
Limit 2022
Limit 2023
Limit 2024
Limit 2025
Limit 2026
Limit 2027
Limit 2028
Limit 2029
Limit 2030
351 734,16
4 883 560,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351 734,16
315583,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 567 976,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. 0,00
0,00
0,00
; 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
;.
:
:
0,00
Strona
Limit
zobowi^zari
25784423,06
360 547,71
25 423 875,35
Strona
L.p.
17.2.3
1.2
Nazwa i eel
Zarzqdzanie energiq w budynkach
uzytecznosci publicznej w Daszynie
(buclynkinr: 25, 32, 40) w tym rem.,
moder. i adaptacja czescibud. Daszyna
40 do pelnienia funkcji spot.-kultu. oraz w
innych bud. komun. ziokalizowanych na
ter. gm. Daszyna - celemjest
ograniczenie zuzyda energii cieplnej I
elektrycznej, co w efekde pozwoli na
ograniczenie emisji CO2
Jednostka
odpowiedzialna Iub
koordynujqca
Okres
realizacji
od
do
Urza.d Gminy Daszyna
2008 2015
Wydatki na programy, projekty iub zadania zwiazane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tegd:
=
:
t^czne naklady
fmansowe
. .
Limit 2015
Limit 201 6
1 855230,46
394 438,98
0,00
0,00
0,00
0,00
Limit 2017
.
Limit 201 9
Limit 201 8
0,00
0,00
. 0,00
0,00
0,00
-
0,00
1.2.1
- wydatki biezace
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
- wydatki majatkowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8252435,16
-.'",•
5151 734,16
' - "
951 734,16
,. , ,
951 734,16
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.2
1.3.2.1
.Wydatki na programy, projekty Iub zadania pozostate (inne nizwymienione
wpkt1.11 1.2},ztego.
" - . - . .
-wydatki biezqce
Dzierzawa gruntu zwiazanego z budowq
elektrocieplowni w Daszynie 2014 - 2021
oraz zakup dzierzawionego gruntu w
2021 roku - Dzierzawa gruntdwna
potrzeby nowo powstajqcej
elektrocieplowni na biomase
Urzqd Gminy Daszyna
2014 2021
- wydatki maja.tkowe
Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucjt
gazu ziemnego 2015-2019 - Celem
dzialania jest rozwoj stanu infrastruktury
gazowej na terenie gminy Daszyna i
terenow osciennych.Budowa systemu
dystrybucji gazu ziemnego znacznie
zwiqkszy bezpieczeiistwo energetyczne
mieszkancow. Zapewniente sprawnie
funkcjonujqcego systemu dystrybucji
gazu przyczyni ste do poprawy stanu
srodowiska naturalnego, jak rdwniez
wzrostu atrakcyjnosci inwestycyjnej
regionu.
Urza.d Gminy Daszyna
2015 2019
'-•22084951,26 =
•
1 505 868,65
- -
-
2462139,31
351 734,16
351 734,16
351 734,16
351 734,16
351 734,16
2462139,31
351 734,16
351 734,16
351 734,16
357 734,76
351 734,16
19622811,95
1 154134,49
7900701,00
4 800 000,00
600 000,00
600 000,00
14 220 835,49
1 154 134,49
7 066 707,00
4 800 000,00
600000,00
600 000,00
Strona
Limit 2020
Limit 2021
Limit 2022
Limit 2023
Limit 2024
Limit 2025
Limit 2026
Limit 2027
Limit 2028
Limit 2029
5
Limit 2030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. 351 734,16
4 883 560,35
"0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351 734,16
315583,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35? 734, 1 6
375583,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4567976,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. ;- • , • 0,00
Strona
Limit
zobowiqzari
96 227,5?
0,00
0,00
0,00
0,00
14339 394,00
13505394,00
6
Strona
L.p.
13.2.2
13.2.3
13.2.4
Nazwa i eel
Dzieiiawa grunlu zwsqzanego z budowa.
elektrocieplowni w Daszynie 2014 - 2021
oraz zakup dziertawionego gruntu w
2021 roku - Dzierzawa gruntdw na
potrzeby nowo powstafacej
etektrociepiowni na b!omas$
Inteiigentne sieci energetyczne ma
terenie gminy Daszyna (w tym
elektrodeplownia na biomas§ w
Daszynie, kottownia w Korytach, system
opomiarowania, sterowanie izarzqdzanie
energiq cieplnq, elektrycznq igazowq na
terenie gminy Daszyna)
Rewitalizacja zabytkowego parku w
Daszynie. - Uporzqdkowanie zasobu
parkowego.
Ok res
realizacji
7
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynujqca
od
do
Urzqd Gminy Daszyna
2014
202)
4567976,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzqd Gminy Daszyna
2013
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urzqd Gminy Daszyna
2011
2016
834 000,00
0,00
834 000,00
0,00
0,00
0,00
La.czne naktady
finansowe
Limit 2015
Limit 201 6
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Strona
Limit 2020
Limit 2021
Limit 2022
Limit 2023
Limit 2024
Limit 2025
Limit 2026
Limit 2027
Limit 2028
Limit 2029
8
Limit 2030
0,00
4567 976, 46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 i
0,00 :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
Strona
PRZE
9
ZalqcznikNr 3
Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
nalata 2015-2030
I. W wierszu Rok 2015:
1. Zwiekszono dochody ogolern o kwote 761.213,42 zl, z tego:
- dochody biezace - zwiekszono o kwot§ 103.337,42 zl (dotacje Wojewody
na pomoc spoleczna i administrate;, dotacja z KBW na referendum, znlniejszenie
dotacji unijnej na projekt "Daszyna kraina_ OZE...11),
- dochody majatkowe - zwiekszono o kwote 657.876,00 zl (dotacja unijna
na przedsiewziecie "Inteligentne sieci energetyczne..." - Budowa mikroinstalacji
prosumenckich wykorzystuj^cych odnawialne zrodla - budowa instalacji PV
na terenie Gminy Daszyna).
2. Zwiekszono wydatki ogolem o kwot§ 761.213,42 zl, z tego:
- wydatki biezace - zwiekszono o kwot? 103.337,42 zl (zgodnie z przeznaczeniem
dotacji);
- wydatki majatkowe - zwiekszono o kwot$ 657.876,00 zl (nInteligentne sieci.."
- 597.876,00 zl i nowe zadanie roczne "Uzbrojenie terenow inwestycyjnych
na terenie Gminy Daszyna" - 60.000,00 zl).
Z&damQtfInteligentne sieci... "przeniesiono do grupy przedsiewzi^c inwestycyjnych. realizowanych z udzialem srodkow unijnych (zgodnie z zal. nr 2).
W zakresie wydatkow biezacych wyodrebniono kwot^ 2.300,00 zl na odsetki
od planowanej pozyczki krotkoterminowej na wyprzedzajq.ee finanswoanie zadan
z udzialem srodkow PROW; dokonano tego bez zwiekszania ogolnej kwoty
na obslug^ dlugu.
3. Uaktualniono informacje uzupelniaj^ce w zakresie wynagrodzen, funkcjonowania
organow jst., wydatkow objetych limitem (majqtkowe - zwiekszenie o 597.876,00 zl,
biez^ce - zrnniejszenie o 46.589,51 zl); uaktualniono ponadto dane w zakresie
fmansowania programow z udzialem srodkow UE (biez^ce - in minus 10.318,58 zl,
majatkowe - in plus 657.876,00 zl).
II. W wierszu Rok 2016 nie dokonywano zadnych zmian.
III. Wwierszach Rok2017-2019 dokonano korekty infonnacji uzupelniaj^cej
w zakresie przeznaczenia nadwyzki budzetowej.
IV. W wierszach Rok 2020- 2030 nie dokonywano zadnych zmian.
Daszyna, dnia 10 sierpnia2015 roku.
PRzewum;.^
^f^e^Chwi^kowsId