docNr 2730/16 z dnia 02 grudnia 2016r.
download 
Reklamacja Transkrypt
Nr 2730/16 z dnia 02 grudnia 2016r.
Zarządzenie Nr 2730/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Urzędu Miasta Płocka do uchwały Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 249 ust. 3 i 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 (uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku i Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, zarządzam, co następuje: §1 Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. §2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 29 listopada 2016 roku. Prezydent Miasta Płocka /-/ Andrzej Nowakowski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2730/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 grudnia 2016 roku Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2016 rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu DOCHODY OGÓŁEM 1. DOCHODY GMINA 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11 064,00 3 000,00 64,00 Drogi publiczne gminne 5 833,36 0690 Wpływy z różnych opłat 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 033,36 800,00 30 445,53 30 445,53 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 445,53 Działalność usługowa 2 696,45 710 71095 Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Oświata i wychowanie 80101 16 897,36 8 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 801 90 109,79 0970 Wpływy z różnych dochodów 60016 75095 180 535,58 Szkoły podstawowe 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 2059 przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) 2 696,45 2 696,45 6 927,00 4 927,00 2 000,00 163,00 2 764,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 -349 476,95 10 000,00 -303 189,78 -46 287,17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -8 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 6259 przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) -2 000,00 Dział Rozdział § 80195 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 2059 przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 6259 przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) 2 000,00 Pomoc społeczna Pozostała działalność 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 90002 Gospodarka odpadami 0830 Wpływy z usług 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 2. DOCHODY POWIAT 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80130 7 520,00 520,00 7 000,00 -3 002,62 -3 002,62 -3 002,62 90 425,79 2 462,60 2 462,60 1 674,00 773,06 15,54 15 000,00 Oświata i wychowanie -38,08 Szkoły zawodowe -38,08 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85324 7 520,00 15 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 853 18 626,07 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Pomoc społeczna 85201 18 626,07 15 000,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł 852 18 626,07 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 801 46 287,17 8 000,00 85295 75618 303 189,78 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 852 756 359 476,95 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -38,08 1 501,27 1 501,27 501,27 1 000,00 71 500,00 71 500,00 71 500,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2730/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 grudnia 2016 roku PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Zadanie Treść Zmiana 1 2 3 4 5 6 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA 01/BRN/I/P 853 85324 6060 Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 86 500,00 Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 86 500,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 86 500,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 86 500,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydział Nadzoru Właścicielskiego 09/WNW/I/G 926 92695 10/WNW/I/G 400 40002 6010 02/PF/G 801 80104 Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna 86 500,00 -3 000 000,00 300 000,00 KULTURA FIZYCZNA 300 000,00 Pozostała działalność 300 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych 6010 -4 580 117,39 Wodociągi Płockie Spółka z o.o. 300 000,00 -3 300 000,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ -3 300 000,00 Dostarczanie wody -3 300 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych -3 300 000,00 Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich -1 000,00 Realizacja projektu pn "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" -1 000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE -1 000,00 Przedszkola -1 000,00 1 1 2 3 4 Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) 4309 03/PF/G 801 80101 5 6 -1 000,00 Realizacja projektu pn "Wsparcie zorientowanej na przyszłość wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" 0,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 -271 679,50 Szkoły podstawowe 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -102 457,38 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -17 612,42 4127 Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -2 510,20 4177 Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -12 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -7 814,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) -11 424,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -66 570,83 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) -34 863,17 4307 Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -16 427,50 80195 271 679,50 Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 102 457,38 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 17 612,42 4127 Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 2 510,20 4177 Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 12 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 7 814,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) 11 424,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 66 570,83 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) 34 863,17 2 1 2 3 4 5 Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 4307 04/PF/G 801 80101 6 16 427,50 Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE 0,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 -77 797,45 Szkoły podstawowe 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -36 607,70 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -6 292,86 4127 Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -896,89 4177 Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -20 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -14 000,00 80195 Pozostała działalność 77 797,45 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 36 607,70 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 6 292,86 4127 Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 896,89 4177 Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 20 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 14 000,00 01/PF/I/G 801 80101 Pro. Pn.: "Wsparcie zorientowanej na przyszłość wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych 0,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 Szkoły podstawowe -10 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -8 000,00 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) -2 000,00 80195 10 000,00 Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 3 8 000,00 1 2 3 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) 6259 01/PW/G 750 75095 4300 750 75095 4300 801 80104 06/WEKI/G 80101 2540 80103 Organizacja i promocja wolontariatu 2 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 Skarbnik Miasta Płocka -60 000,00 Działalność Skarbnika Miasta Płocka -60 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -60 000,00 Pozostała działalność -60 000,00 -60 000,00 Wydział Edukacji i Kultury 112 800,00 Oddział Edukacji 115 000,00 Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 32 000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32 000,00 Przedszkola 32 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 2 000,00 2 000,00 Zakup usług pozostałych 05/WEKI/G 6 Pełnomocnik ds. Wolontariatu Zakup usług pozostałych 01/SK/G 801 5 Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom 32 000,00 661 956,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 661 956,00 Szkoły podstawowe -52 200,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -52 200,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -2 000,00 4 1 2 3 4 5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 80104 80106 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 393 382,00 Inne formy wychowania przedszkolnego 26 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 80110 Gimnazja Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80149 2540 80150 2540 07/WEKI/G 801 80104 02/WEKI/P 80102 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 90 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 90 000,00 Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 80120 83 000,00 Przedszkola 83 000,00 Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Licea ogólnokształcące 2540 80130 83 000,00 -661 956,00 -647 956,00 -1 000,00 -1 000,00 -91 816,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły zawodowe 2540 83 000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne 2540 375 774,00 375 774,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 -169 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 26 000,00 -169 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 -2 000,00 393 382,00 Przedszkola 2540 6 -91 816,00 -586 140,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 -586 140,00 1 2 3 4 80150 2540 854 5 31 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 31 000,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 85410 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 01/WEKII/G 921 92195 3040 700 70005 4300 600 60016 4300 600 60004 4270 -30 000,00 Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną -2 200,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -2 200,00 Pozostała działalność -2 200,00 -2 200,00 Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy 5 000,00 Dzierżawa i użyczenie nieruchomości 5 000,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 5 000,00 Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego -47 419,00 Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock -27 419,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -27 419,00 Drogi publiczne gminne -27 419,00 Zakup usług pozostałych 05/PT/G 16 000,00 -2 200,00 Zakup usług pozostałych 02/PT/G 16 000,00 Oddział Kultury Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 05/BZN/G -14 000,00 -30 000,00 Internaty i bursy szkolne 2540 6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -27 419,00 Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych -20 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -20 000,00 Lokalny transport zbiorowy -20 000,00 Zakup usług remontowych -5 000,00 6 1 2 3 4300 4 5 Zakup usług pozostałych 6 -15 000,00 7 1 2 3 4 5 Wydział Inwestycji i Remontów Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych 02/WIRI/I/G 600 60017 6050 600 60016 6050 40/WIRI/I/G 926 92695 6050 43/WIRI/I/G 600 60016 6050 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -2 095,41 Drogi wewnętrzne -2 095,41 75023 4270 -16 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -16 000,00 Drogi publiczne gminne -16 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -16 000,00 Tereny zielone i parki rekreacyjne -3 002,62 KULTURA FIZYCZNA -3 002,62 Pozostała działalność -3 002,62 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -3 002,62 Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą 2 095,41 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 095,41 Drogi publiczne gminne 2 095,41 900 2 095,41 16 000,00 Obsługa zadań inwestycyjnych 16 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16 000,00 Urzędy miast na prawach powiatu 16 000,00 Zakup usług remontowych 02/WKŚI/P -2 095,41 Budowa parkingu przy ulicy Piaska Referat Remontów 750 -19 002,62 -2 095,41 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 02/WIRIII/G -3 002,62 Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 06/WIRI/I/G 6 16 000,00 Wydział Kształtowania Środowiska 0,00 Oddział Ochrony Środowiska 0,00 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 -20 460,00 -20 460,00 1 2 3 4 90002 5 Gospodarka odpadami -20 460,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2900 01/WKŚI/I/G 900 90005 Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji 900 90003 4300 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 460,00 900 90095 4300 900 90095 4210 710 71035 4300 90003 4300 -22 473,00 Oczyszczanie miast i wsi -22 473,00 -22 473,00 Utrzymanie fontann i wodotrysków -4 182,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -4 182,00 Pozostała działalność -4 182,00 -4 182,00 Zakupy urządzeń komunalnych -93 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -93 000,00 Pozostała działalność -93 000,00 Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych i Cmentarza wojennego -93 000,00 58 000,00 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 58 000,00 Cmentarze 58 000,00 Zakup usług pozostałych 31/WKŚII/G 0,00 -22 473,00 Zakup materaiałów i wyposażenia 20/WKŚII/G 20 460,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup usług pozostałych 18/WKŚII/G 900 Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III Zakup usług pozostałych 07/WKŚIIG 20 460,00 20 460,00 Oddział Spraw Komunalnych 03/WKŚII/G -20 460,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6230 6 58 000,00 Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka -6 091,34 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -6 091,34 Oczyszczanie miast i wsi -6 091,34 Zakup usług pozostałych -6 091,34 9 1 2 3 4 03/WKŚII/I/G 600 60016 6050 900 90003 6060 720 72095 4210 750 75023 4300 750 75023 4210 -25 253,66 Zakup urządzeń komunalnych -25 253,66 93 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 93 000,00 Oczyszczanie miast i wsi 93 000,00 93 000,00 Wydział Organizacyjny 2 500,00 Oddział Teleinformatyki 2 500,00 Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców 2 500,00 INFORMATYKA 2 500,00 Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00 Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej -100 000,00 Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą -80 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -80 000,00 Urzędy miast na prawach powiatu -80 000,00 -80 000,00 Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością -20 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -20 000,00 Urzędy miast na prawach powiatu -20 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 03/BOT/I/G 6060 Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych P2/UGM/G -25 253,66 -25 253,66 Zakup materiałów i wyposażenia P1/UGM/G 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 01/WOPIII/G 75023 Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 06/WKŚII/I/G 750 5 Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta -20 000,00 -147 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -147 000,00 Urzędy miast na prawach powiatu -147 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 -147 000,00 1 2 3 4 04/BOT/I/G 750 75023 6060 5 Zakup i montaż nagłośnienia oraz kamiery 750 75023 6060 140 000,00 Urzędy miast na prawach powiatu 140 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 000,00 Urzędy miast na prawach powiatu 7 000,00 Wydział Podatków i Księgowości 852 85212 Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85 000,00 POMOC SPOŁECZNA 85 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85 000,00 4580 Pozostałe odsetki 4300 Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat 75023 4300 750 75023 4010 Pozostała działalność 70 000,00 70 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -70 000,00 Urzędy miast na prawach powiatu -70 000,00 -70 000,00 Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością -166 185,77 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -166 185,77 Urzędy miast na prawach powiatu -166 185,77 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydział Skarbu i Budżetu 03/WSB/G 0,00 70 000,00 Zakup usług pozostałych P2/UGM/G -166 185,77 HANDEL Zakup usług pozostałych 750 80 000,00 5 000,00 Oddział Finansowo - Księgowy 50095 -81 185,77 85 000,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 7 000,00 Oddział Podatków i Opłat 2910 04/WPKII/G 140 000,00 7 000,00 Zakup defibrylatora Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 06/WPKI/G 140 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 05/BOT/I/G 6 Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka 11 -166 185,77 -910 000,00 -1 000 000,00 1 2 3 4 757 5 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych 75701 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego 8060 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 8110 01/WSB/D/G 921 92109 Dotacje dla gminnych instytucji kultury 03/WSB/D/G 758 75818 4810 921 926 92605 2360 20 000,00 -36 073,00 Rezerwy ogólne i celowe -36 073,00 -36 073,00 Dotacje dla powiatowych instytucji kultury 106 073,00 106 073,00 70 000,00 70 000,00 36 073,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego 01/WSR/G 20 000,00 RÓŻNE ROZLICZENIA Biblioteki 2480 -500 000,00 -36 073,00 Rezerwy budżetowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego 92116 -500 000,00 20 000,00 Filharminie, orkiestry, chóry i kapele 2480 -500 000,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92108 -500 000,00 20 000,00 Rezerwy 01/WSB/D/P -1 000 000,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 2480 6 36 073,00 Wydział Sportu i Rekreacji 2 500,00 Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej 2 500,00 KULTURA FIZYCZNA 2 500,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 500,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 2 500,00 1 2 3 4 04/WRMI/G 750 75095 4390 5 -162 000,00 Referat Polityki Gospodarczej Miasta -144 000,00 Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatego -144 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -144 000,00 Pozostała działalność -144 000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 01/WRMVIII/G 710 71004 4170 754 75414 4300 -18 000,00 Obsługa administracyjna -18 000,00 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -18 000,00 Plany zagospodarowania przestrzennego -18 000,00 -18 000,00 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych -432 200,00 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców -410 000,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -410 000,00 Obrona cywilna -410 000,00 Zakup usług pozostałych 03/WZK/G 754 75414 -144 000,00 Zespół Organizacyjno - Finansowy Wynagrodzenia bezosobowe 01/WZK/G 6 Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta -410 000,00 Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej -16 200,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -16 200,00 Obrona cywilna -16 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -3 000,00 4260 Zakup energii -4 000,00 4270 Zakup usług remontowych -5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych -3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -1 200,00 01/WZK/P Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 Komendy wojewódzkie Policji 75404 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 13 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 1 2 3 4 5 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 01/WZS/G 851 85154 4300 Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 853 85395 5 390,00 14 590,00 OCHRONA ZDROWIA 14 590,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 590,00 Zakup usług pozostałych 04/WZS/G 6 14 590,00 Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej -5 200,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -5 200,00 Pozostała działalność -5 200,00 4210 Zakup usług pozostałych -250,00 4300 Zakup usług pozostałych -4 950,00 02/WZS/P 852 85232 2580 Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy -4 000,00 POMOC SPOŁECZNA -4 000,00 Centra integracji społecznej -4 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznanych do sektora finansów publicznych 14 -4 000,00
