Załącznik nr 6 do pisma z dnia 30.09.2016 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH
/bez kosztów obsługi długu/
w zł
Lp.
1
1
Nazwa kredytodawcy,
pożyczkodawcy
Przeznaczenie środków
2
3
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Termomodernizacja Gimnazjum
Środowiska i Gospodarki
nr 7 im.S.Moniuszki w Kielcach
Wodnej w Kielcach
przy ul.Krzyżanowskiej 8
Kwota pożyczki,
kredytu wg
umowy
Stan zadłużenia na
dzień 01.01.2016r.
4
5
1 808 779,00
Przypadające terminy i
Stan zadłużenia na
wysokość spłaty rat pożyczek i
dzień
kredytów
31.08.2016r.
7
6
940 565,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Termomodernizacja IV Liceum
Środowiska i Gospodarki
Ogólnokształcącego
Wodnej w Kielcach
im. H. Sawickiej
/pożyczka/
3
9
Uwagi /data zawarcia
umowy/
10
11
31.05.2017r.
Umowa pożyczki
Nr 137/13 z dnia
740 289,00
384 949,00
30.11.2016r.
289 404,20
31.05.2017r.
361 755,80
266 503,00
25.09.2013r.
30.04.2017r.
Umowa pożyczki
Nr 138/13 z dnia
118 446,00
w Kielcach ul.Radiowa 1
30.11.2016r.
118 445,20
30.04.2017r.
148 057,80
25.09.2013r.
Umowa pożyczki
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Budowa ul.Wydryńskiej
Środowiska i Gospodarki
w Kielcach - I etap
30.11.2016r.
286 000,00
Nr 154/15 z dnia
Wodnej w Kielcach
budowa OWD
31.05.2017r.
286 000,00
17.07.2015r.
30.11.2017r.
286 000,00
31.05.2018r.
286 000,00
1 430 000,00
1 430 000,00
1 144 000,00
286 000,00
31.05.2018r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Modernizacja oświetlenia
Środowiska i Gospodarki
ulicznego na terenie
31.12.2016r.
48 589,80
Wodnej w Kielcach
Miasta Kielce
30.06.2017r.
48 589,80
30.11.2015r.
31.12.2017r.
48 589,80
zmieniona Aneksem nr 01/15
30.06.2018r.
48 589,80
z dnia 29 grudnia 2015 roku
242 949,00
242 949,00
194 359,20
48 589,80
/pożyczka/
5
8
Planowany
ostateczny termin
spłaty
289 405,00
/pożyczka/
4
Umorzenie pożyczek
dokonane w okresie
01.01.2016. 31.12.2016
651 160,00
/pożyczka/
2
Spłaty rat pożyczek i
kredytów dokonane w
okresie 01.01.2016. 31.12.2016
30.06.2018r.
Umowa pożyczki
Nr 287/15 z dnia
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Sieć wodociągowo - kanalizacyjna
Środowiska i Gospodarki
w os.Ostrogórka w Kielcach;
28.02.2017r.
329 033,60
Nr 182/16 z dnia
Wodnej w Kielcach
dokumentacja+realizacja
31.08.2017r.
329 084,00
29.06.2016r.
28.02.2018r.
329 084,00
31.08.2018r.
329 084,00
28.02.2019r.
329 084,00
31.08.2019r.
329 084,00
29.02.2020r.
329 084,00
31.08.2020r.
329 084,00
28.02.2021r.
329 084,00
31.08.2021r.
329 084,00
28.02.2022r.
329 084,00
31.08.2022r.
329 084,00
28.02.2023r.
329 084,00
5 758 907,00
0,00
0,00
29.02.2024r.
/pożyczka/
1
31.08.2023r.
329 084,00
29.02.2024r.
1 151 781,40
Umowa pożyczki
Lp.
1
6
Nazwa kredytodawcy,
pożyczkodawcy
2
3
Kwota pożyczki,
kredytu wg
umowy
Stan zadłużenia na
dzień 01.01.2016r.
4
5
Przypadające terminy i
Stan zadłużenia na
wysokość spłaty rat pożyczek i
dzień
kredytów
31.08.2016r.
7
6
Spłaty rat pożyczek i
kredytów dokonane w
okresie 01.01.2016. 31.12.2016
Umorzenie pożyczek
dokonane w okresie
01.01.2016. 31.12.2016
8
9
Planowany
ostateczny termin
spłaty
Uwagi /data zawarcia
umowy/
10
11
29.02.2024r.
Umowa pożyczki
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Sieć kanalizacyjna
Środowiska i Gospodarki
w oś.Baranówek - Kawetczyzna
w rejonie ulic: Buska, Iłżecka,
28.02.2017r.
81 867,60
Nr 183/16 z dnia
31.08.2017r.
81 866,00
29.06.2016r.
Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego,
28.02.2018r.
81 866,00
Opatowska, Łagowska, Lisowczyków,
31.08.2018r.
81 866,00
Rajtarska - dokumentacja + realizacja
28.02.2019r.
81 866,00
31.08.2019r.
81 866,00
29.02.2020r.
81 866,00
31.08.2020r.
81 866,00
28.02.2021r.
81 866,00
31.08.2021r.
81 866,00
28.02.2022r.
81 866,00
31.08.2022r.
81 866,00
28.02.2023r.
81 866,00
Wodnej w Kielcach
/pożyczka/
7
Przeznaczenie środków
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Sfinansowanie wkładu
z siedzibą w Warszawie
własnego do zadań
ul. Grzybowska 53/57
inwestycyjnych przewidzianych
1 432 657,00
77 455 627,00
0,00
42 668 006,00
0,00
31.08.2023r.
81 866,00
29.02.2024r.
286 531,40
42 668 006,00
31.12.2024r.
Umowa o kredyt
Nr 2009/173/DIF
z dnia 23.12.2009r.
/kredyt inwestycyjny
do współfinansowania
31.12.2016r.
3 060 513,00
zaciągany w transzach
ze środków Unii Europejskiej
31.12.2017r.
0,00
w latach 2009-2014/
zmieniona
Aneksem nr 1
31.12.2018r.
822 186,00
31.12.2019r.
4 247 743,00
Aneksem nr 2
31.12.2020r.
5 850 294,00
z dnia 12.08.2011 r.,
31.12.2021r.
7 171 817,00
Aneksem nr 3
31.12.2022r.
7 171 817,00
z dnia 15 listopada 2012r.,
31.12.2023r.
7 171 817,00
Aneksem nr 4
31.12.2024r.
7 171 819,00
z dnia 15 kwietnia 2013 r.,
z dnia 28.06.2010 r.,
Aneksem nr 5
z dnia 10 lutego 2014 r.
Aneksem nr 6
z dnia 9 lutego 2015 r.
oraz Aneksem nr 7
z dnia 25 stycznia 2016 r.
8
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Sfinansowanie w 2010 r.
z siedzibą w Warszawie
planowanego deficytu
30 000 000,00
27 500 000,00
27 500 000,00
31.12.2016r.
500 000,00
ul. Grzybowska 53/57
budżetu Miasta
31.12.2017r.
1 000 000,00
31.12.2018r.
1 000 000,00
31.12.2019r.
2 000 000,00
31.12.2020r.
4 000 000,00
31.12.2021r.
4 000 000,00
31.12.2022r.
5 000 000,00
31.12.2023r.
5 000 000,00
31.12.2024r.
5 000 000,00
/kredyt/
2
31.12.2024r.
Umowa o kredyt
Nr 2010/135/DIF
z dnia 05.07.2010r.
Lp.
Nazwa kredytodawcy,
pożyczkodawcy
1
9
Przeznaczenie środków
2
3
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Sfinansowanie w 2010 r.
z siedzibą w Warszawie
ul. Grzybowska 53/57
Kwota pożyczki,
kredytu wg
umowy
4
50 000 000,00
Stan zadłużenia na
dzień 01.01.2016r.
5
45 000 000,00
Przypadające terminy i
Stan zadłużenia na
wysokość spłaty rat pożyczek i
dzień
kredytów
31.08.2016r.
7
6
Umorzenie pożyczek
dokonane w okresie
01.01.2016. 31.12.2016
8
9
Planowany
ostateczny termin
spłaty
Uwagi /data zawarcia
umowy/
10
11
31.12.2024r.
Umowa o kredyt
45 000 000,00 31.12.2016r.
1 000 000,00
planowanego deficytu
31.12.2017r.
3 000 000,00
Nr 2010/134/DIF
budżetu Miasta
31.12.2018r.
3 000 000,00
z dnia 05.07.2010r.
31.12.2019r.
5 000 000,00
31.12.2020r.
5 000 000,00
31.12.2021r.
6 000 000,00
31.12.2022r.
6 000 000,00
31.12.2023r.
8 000 000,00
31.12.2024r.
8 000 000,00
/kredyt/
10 ING Bank Śląski Spółka
Spłaty rat pożyczek i
kredytów dokonane w
okresie 01.01.2016. 31.12.2016
Sfinansowanie wkładu
23 558 542,00
17 668 906,00
17 668 906,00
31.12.2024r.
Umowa kredytowa
Akcyjna, z siedzibą w
własnego Miasta do zadań
31.12.2016r.
1 963 212,00
Nr 678/2009/
Katowicach, ul. Sokolska
inwestycyjnych przewidzianych
31.12.2017r.
1 963 212,00
00001274/00
34, Centrum Bankowości
do współfinansowania
31.12.2018r.
1 963 212,00
z dnia 29.12.2009r.
Korporacyjnej w Łodzi,
ze środków Unii Europejskiej
31.12.2019r.
1 963 212,00
zmieniona
31.12.2020r.
1 963 212,00
Aneksem nr 1
z dnia 24.07.2014r.
ul. Srebrna 32
/kredyt inwestycyjny
31.12.2021r.
1 963 212,00
zaciągany w transzach
31.12.2022r.
1 963 212,00
w latach 2009-2012/
31.12.2023r.
1 963 212,00
31.12.2024r.
1 963 210,00
11 ING Bank Śląski Spółka
Sfinansowanie wkładu
39 264 384,00
34 426 762,60
34 426 762,60
31.12.2024r.
Umowa kredytowa
Akcyjna, z siedzibą w
własnego Miasta do zadań
31.12.2016r.
3 926 438,40
Nr 678/2009/
Katowicach, ul. Sokolska
inwestycyjnych przewidzianych
31.12.2017r.
3 015 255,40
00001276/00
34, Centrum Bankowości
do współfinansowania
31.12.2018r.
3 926 438,40
z dnia 29.12.2009r.
Korporacyjnej w Łodzi,
ze środków Unii Europejskiej
31.12.2019r.
3 926 438,40
zmieniona
31.12.2020r.
3 926 438,40
Aneksem nr 1
z dnia 29.11.2011r.,
ul. Srebrna 32
/kredyt inwestycyjny
31.12.2021r.
3 926 438,40
zaciągany w transzach
31.12.2022r.
3 926 438,40
Aneksem nr 2
w latach 2009-2013/
31.12.2023r.
3 926 438,40
z dnia 24.07.2014r.
31.12.2024r.
3 926 438,40
oraz Aneksem nr 3
z dnia 29.01.2015r.
12 Powszechna Kasa Oszczędności
Sfinansowanie wkładu
44 966 188,00
20 817 682,00
8 327 077,00
31.12.2024r.
Bank Polski Spółka Akcyjna
własnego Miasta do zadań
z siedzibą w Warszawie
inwestycyjnych przewidzianych
31.12.2016r.
7 122 930,00
ul. Puławska 15
do współfinsowania ze środków
31.12.2023r.
0,00
Unii Europejskiej
31.12.2024r.
1 204 147,00
12 490 605,00
Umowa Nr
321020262900009
969600380543
z dnia 23.12.2009r.
zmieniona Aneksem nr 1
z dnia 26.11.2012r.,
Aneksem nr 2
/kredyt inwestycyjny
z dnia 25.04.2013 r.
zaciągany w transzach
oraz Aneksem nr 3
w latach 2009-2012/
z dnia 06 lutego 2015 r.
3
Lp.
Nazwa kredytodawcy,
pożyczkodawcy
Przeznaczenie środków
1
2
3
13 Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie planowanego
Bank Polski Spółka Akcyjna
Kwota pożyczki,
kredytu wg
umowy
4
50 000 000,00
Stan zadłużenia na
dzień 01.01.2016r.
5
48 000 000,00
Przypadające terminy i
Stan zadłużenia na
wysokość spłaty rat pożyczek i
dzień
kredytów
31.08.2016r.
7
6
48 000 000,00
deficytu budżetu w 2011 roku
Spłaty rat pożyczek i
kredytów dokonane w
okresie 01.01.2016. 31.12.2016
Umorzenie pożyczek
dokonane w okresie
01.01.2016. 31.12.2016
8
9
Planowany
ostateczny termin
spłaty
Uwagi /data zawarcia
umowy/
10
11
31.12.2025r.
Umowa
31.12.2016r.
3 000 000,00
z siedzibą w Warszawie
31.12.2017r.
5 000 000,00
9196 0059 3350
ul. Puławska 15
31.12.2018r.
5 000 000,00
z dnia 29.08.2011r.
31.12.2019r.
5 000 000,00
31.12.2020r.
5 000 000,00
31.12.2021r.
5 000 000,00
31.12.2022r.
5 000 000,00
31.12.2023r.
5 000 000,00
31.12.2024r.
5 000 000,00
31.12.2025r.
5 000 000,00
31.12.2016r.
1 000 000,00
000/11/JD002
31.12.2017r.
2 500 000,00
z dnia 29.08.2011r.
31.12.2018r.
3 000 000,00
31.12.2019r.
3 000 000,00
31.12.2020r.
3 000 000,00
31.12.2021r.
3 000 000,00
31.12.2022r.
3 000 000,00
31.12.2023r.
3 000 000,00
31.12.2024r.
3 000 000,00
31.12.2025r.
3 000 000,00
/kredyt/
14 Bank Spółdzielczy w Kielcach
II Oddział w Kielcach
Sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w 2011 roku
28 000 000,00
27 500 000,00
27 500 000,00
/kredyt/
15 Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie planowanego
Bank Polski Spółka Akcyjna
18 600 000,00
13 000 000,00
Nr 57 1020 2629 0000
31.12.2025r.
13 000 000,00
31.12.2026r.
deficytu budżetu w 2012 roku.
Umowa Nr
Umowa Nr 73 1020 2629
0000 9196 0068 6667
z siedzibą w Warszawie
z dnia 04.07.2012r.
ul. Puławska 15
16 Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie planowanego
Bank Polski Spółka Akcyjna
deficytu budżetu w 2012 roku oraz na
spłatę wcześniej
z siedzibą w Warszawie
zaciągniętych zobowiązań.
29 648 685,00
17 400 000,00
31.12.2016r.
1 400 000,00
31.12.2017r.
0,00
31.12.2018r.
0,00
31.12.2019r.
1 400 000,00
31.12.2020r.
1 400 000,00
31.12.2021r.
1 400 000,00
31.12.2022r.
1 400 000,00
31.12.2023r.
1 400 000,00
31.12.2024r.
1 400 000,00
31.12.2025r.
1 400 000,00
31.12.2026r.
1 800 000,00
17 400 000,00
zmieniona Aneksem nr 1
z dnia 07/01/2013 r.
oraz Aneksem nr 2
z dnia 06 lutego 2015 r.
31.12.2026r.
Umowa Nr 05 1020 2629
0000 9896 0068 6675
ul. Puławska 15
4
31.12.2019r.
2 100 000,00
z dnia 04.07.2012r.
31.12.2020r.
2 100 000,00
zmieniona Aneksem nr 1
31.12.2021r.
2 100 000,00
z dnia 07/01/2013 r.
31.12.2022r.
2 100 000,00
oraz Aneksem nr 2
31.12.2023r.
2 100 000,00
z dnia 06 lutego 2015 r.
31.12.2024r.
2 100 000,00
31.12.2025r.
2 100 000,00
31.12.2026r.
2 700 000,00
Lp.
Nazwa kredytodawcy,
pożyczkodawcy
Przeznaczenie środków
1
2
3
17 Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie planowanego
Bank Polski Spółka Akcyjna
Kwota pożyczki,
kredytu wg
umowy
4
34 300 000,00
Stan zadłużenia na
dzień 01.01.2016r.
5
20 050 000,00
Przypadające terminy i
Stan zadłużenia na
wysokość spłaty rat pożyczek i
dzień
kredytów
31.08.2016r.
7
6
20 050 000,00 31.12.2016r.
7 400 000,00
deficytu budżetu w 2012 roku.
Spłaty rat pożyczek i
kredytów dokonane w
okresie 01.01.2016. 31.12.2016
Umorzenie pożyczek
dokonane w okresie
01.01.2016. 31.12.2016
8
9
Planowany
ostateczny termin
spłaty
Uwagi /data zawarcia
umowy/
10
11
31.12.2026r.
Umowa Nr 10 1020 2629
31.12.2020r.
0,00
z siedzibą w Warszawie
31.12.2021r.
0,00
ul. Puławska 15
31.12.2022r.
2 000 000,00
zmieniona Aneksem nr 1
31.12.2023r.
2 000 000,00
z dnia 07/01/2013 r.
31.12.2024r.
2 850 000,00
oraz Aneksem nr 2
31.12.2025r.
2 850 000,00
z dnia 06 lutego 2015 r.
31.12.2026r.
2 950 000,00
18 Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Puławska 15
40 944 845,00
37 090 074,00
37 090 074,00
Finansowanie planowanego deficytu
budżetu Miasta Kielce w związku z
realizacją niektórych zadań
inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć
wieloletnich o charakterze majatkowym.
0000 9696 0068 6683
z dnia 04.07.2012r.
31.12.2026r.
31.12.2016r.
Umowa kredytowa
nr 24
1020 2629 0000 9596 0072
9160 z dnia 26 listopada 2012
r.
3 917 000,00
31.12.2017r.
0,00
31.12.2018r.
3 917 000,00
zmieniona Aneksem nr 1
31.12.2019r.
1 841 074,00
z dnia 07/01/2013 r.,
31.12.2020r.
3 917 000,00
Aneksem nr 2
31.12.2021r.
3 917 000,00
z dnia 20/12/2013 r.,
31.12.2022r.
3 917 000,00
Aneksem nr 3
31.12.2023r.
3 917 000,00
z dnia 24.02.2014 r.
31.12.2024r.
3 917 000,00
oraz Aneksem nr 4
31.12.2025r.
3 917 000,00
z dnia 06 lutego 2015 r.
31.12.2026r.
3 913 000,00
11 760 000,00 31.12.2018r.
1 300 000,00
31.12.2019r.
1 300 000,00
z siedzibą w Warszawie
31.12.2020r.
1 300 000,00
ul. Puławska 15
31.12.2021r.
1 300 000,00
31.12.2022r.
1 300 000,00
31.12.2023r.
1 300 000,00
31.12.2024r.
1 300 000,00
31.12.2025r.
1 300 000,00
31.12.2026r.
1 360 000,00
/kredyt inwestycyjny/
19 Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego
Bank Polski Spółka Akcyjna
11 760 000,00
11 760 000,00
deficytu budżetu w 2013 roku.
20 Powszechna Kasa Oszczędności Spłata wcześniej zaciągnietych
25 200 000,00 31.12.2018r.
2 760 000,00
Bank Polski Spółka Akcyjna
zobowiązań z tytułu kredytów
25 200 000,00
25 200 000,00
31.12.2019r.
2 800 000,00
z siedzibą w Warszawie
i pożyczek
31.12.2020r.
2 800 000,00
31.12.2021r.
2 800 000,00
31.12.2022r.
2 800 000,00
31.12.2023r.
2 800 000,00
31.12.2024r.
2 800 000,00
31.12.2025r.
2 800 000,00
31.12.2026r.
2 840 000,00
ul. Puławska 15
5
31.12.2026r.
Umowa Kredytowa Nr 89 1020
2629 0000 9796 0078 7838 z
dnia 15 lipca 2013 r.
31.12.2026r.
Umowa Kredytowa Nr 94 1020
2629 0000 9596 0078 7846 z
dnia 15 lipca 2013 r.
Lp.
Nazwa kredytodawcy,
pożyczkodawcy
1
2
21 Bank Gospodarstwa
Przeznaczenie środków
3
Finansowanie planowanego
Kwota pożyczki,
kredytu wg
umowy
4
10 000 000,00
Stan zadłużenia na
dzień 01.01.2016r.
5
10 000 000,00
Przypadające terminy i
Stan zadłużenia na
wysokość spłaty rat pożyczek i
dzień
kredytów
31.08.2016r.
7
6
10 000 000,00
Spłaty rat pożyczek i
kredytów dokonane w
okresie 01.01.2016. 31.12.2016
Umorzenie pożyczek
dokonane w okresie
01.01.2016. 31.12.2016
8
9
Planowany
ostateczny termin
spłaty
Uwagi /data zawarcia
umowy/
10
11
31.12.2026r.
Krajowego
deficytu budżetu w 2014 r. oraz
31.12.2019r.
1 000 000,00
z siedzibą w Warszawie
spłata wcześniej zaciągnietych
31.12.2020r.
1 000 000,00
Nr 14/0799
Al.Jerozolimskie 7
zobowiązań z tytułu emisji
31.12.2021r.
1 000 000,00
z dnia 24 czerwca 2014 r.
papierów wartościowych oraz
31.12.2022r.
1 000 000,00
zaciągniętych pożyczek
31.12.2023r.
1 000 000,00
i kredytów.
31.12.2024r.
1 000 000,00
31.12.2025r.
2 000 000,00
31.12.2026r.
2 000 000,00
22 Bank Gospodarstwa
Finansowanie planowanego
21 870 000,00
21 870 000,00
21 870 000,00
Umowa Kredytu
31.12.2026r.
Krajowego
deficytu budżetu
31.12.2019r.
2 000 000,00
z siedzibą w Warszawie
z przeznaczeniem na pokrycie
31.12.2020r.
2 000 000,00
Nr 14/0800
Al.Jerozolimskie 7
wkładu własnego dla zadań
31.12.2021r.
2 000 000,00
z dnia 24 czerwca 2014 r.
inwestycyjnych
31.12.2022r.
2 000 000,00
współfinansowanych ze
31.12.2023r.
2 000 000,00
środków Unii Europejskiej.
31.12.2024r.
2 000 000,00
31.12.2025r.
4 000 000,00
31.12.2026r.
5 870 000,00
23 Bank Gospodarstwa
Finansowanie planowanego
24 830 000,00
24 830 000,00
24 830 000,00
Umowa Kredytu
zmieniona Aneksem nr 1
z dnia 8 stycznia 2015 r.
31.12.2026r.
Krajowego
deficytu budżetu
31.12.2019r.
2 000 000,00
z siedzibą w Warszawie
z przeznaczeniem na pokrycie
31.12.2020r.
2 000 000,00
Nr 14/0801
Al.Jerozolimskie 7
wkładu własnego dla zadań
31.12.2021r.
3 000 000,00
z dnia 24 czerwca 2014 r.
inwestycyjnych
31.12.2022r.
3 000 000,00
współfinansowanych ze
31.12.2023r.
3 000 000,00
środków Unii Europejskiej.
31.12.2024r.
3 000 000,00
31.12.2025r.
4 000 000,00
31.12.2026r.
4 830 000,00
24 Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
deficytu budżetu Miasta
31.12.2019r.
500 000,00
z siedzibą w Warszawie
Kielce w 2014 roku
31.12.2020r.
500 000,00
31.12.2021r.
1 500 000,00
31.12.2022r.
1 500 000,00
31.12.2023r.
1 500 000,00
31.12.2024r.
1 500 000,00
31.12.2025r.
1 500 000,00
31.12.2026r.
1 500 000,00
25 Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego
16 500 000,00
16 500 000,00
zmieniona Aneksem nr 1
z dnia 8 stycznia 2015 r.
31.12.2026 r.
Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15
Umowa Kredytu
Umowa Kredytowa Nr 18 1020
2629 0000 9996 0090 7261 z
dnia 04 listopada 2014 r.
16 500 000,00
Bank Polski Spółka Akcyjna
deficytu budżetu Miasta
31.12.2019r.
500 000,00
z siedzibą w Warszawie
Kielce w 2014 roku
31.12.2020r.
500 000,00
31.12.2021r.
2 500 000,00
31.12.2022r.
2 500 000,00
31.12.2023r.
2 500 000,00
31.12.2024r.
2 500 000,00
31.12.2025r.
2 500 000,00
31.12.2026r.
3 000 000,00
ul. Puławska 15
6
31.12.2026 r.
Umowa Kredytowa Nr 70 1020
2629 0000 9996 0090 7295 z
dnia 04 listopada 2014 r.
Lp.
Nazwa kredytodawcy,
pożyczkodawcy
Przeznaczenie środków
1
2
3
26 Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego
Kwota pożyczki,
kredytu wg
umowy
4
57 600 000,00
Stan zadłużenia na
dzień 01.01.2016r.
5
Przypadające terminy i
Stan zadłużenia na
wysokość spłaty rat pożyczek i
dzień
kredytów
31.08.2016r.
7
6
41 018 526,00
Spłaty rat pożyczek i
kredytów dokonane w
okresie 01.01.2016. 31.12.2016
Umorzenie pożyczek
dokonane w okresie
01.01.2016. 31.12.2016
Planowany
ostateczny termin
spłaty
Uwagi /data zawarcia
umowy/
8
9
10
11
41 018 526,00
Bank Polski Spółka Akcyjna
deficytu budżetu
31.12.2021r.
5 500 000,00
z siedzibą w Warszawie
z przeznaczeniem na pokrycie
31.12.2022r.
5 500 000,00
ul. Puławska 15
wkładu własnego dla zadań
31.12.2023r.
5 500 000,00
inwestycyjnych
31.12.2024r.
5 500 000,00
współfinansowanych ze
31.12.2025r.
5 500 000,00
zmieniona Aneksem nr 1
środków Unii Europejskiej.
31.12.2026r.
5 500 000,00
z dnia 29 grudnia 2015 r.
31.12.2027r.
5 500 000,00
31.12.2028r.
5 500 000,00
31.12.2029r.
5 500 000,00
31.12.2030r.
8 100 000,00
27 ING Bank Śląski Spółka
Finansowanie planowanego
48 470 000,00
48 470 000,00
deficytu budżetu w 2015 r. oraz
31.12.2021r.
4 847 000,00
Katowicach, ul. Sokolska 34
spłata wcześniej zaciągnietych
31.12.2022r.
4 847 000,00
zobowiązań z tytułu emisji
31.12.2023r.
4 847 000,00
papierów wartościowych oraz
31.12.2024r.
4 847 000,00
zaciągniętych pożyczek
31.12.2025r.
4 847 000,00
i kredytów.
31.12.2026r.
4 847 000,00
31.12.2027r.
4 847 000,00
31.12.2028r.
4 847 000,00
31.12.2029r.
4 847 000,00
31.12.2030r.
4 847 000,00
31.12.2016r.
17 200 000,00
Wyprzedzające finansowanie
Krajowego
zadań inwestycyjnych
z siedzibą w Warszawie
finansowanych ze środków
Al.Jerozolimskie 7
Unii Europejskiej
29 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
z siedzibą w Warszawie
17 200 000,00
17 200 000,00
Umowa kredytu nr
894/2015/00000447/00 z dnia
03 czerwca 2015 r.
31.12.2016r.
Umowa kredytowa
Nr 15/3235
z dnia 03.12.2015 r.
Spłata wcześniej
zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek
86 134 000,00
84 134 000,00
82 134 000,00
2 000 000,00
19.12.2026r.
nie później niż
19.12.2017r.
nie później niż
14.07.2018r.
nie później niż
14.07.2019r.
nie później niż
14.07.2020r.
nie później niż
14.07.2021r.
nie później niż
14.07.2022r.
nie później niż
19.12.2023r.
nie później niż
14.07.2024r.
nie później niż
14.07.2025r.
nie później niż
19.12.2026r.
Razem
31.12.2030 r.
17 200 000,00
/obligacje komunalne/
30 ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna, z siedzibą w
Katowicach, ul. Sokolska 34
Umowa Kredytowa Nr 48 1020
2629 0000 9696 0095 8181 z
dnia 02 czerwca 2015 r.
48 470 000,00
Akcyjna, z siedzibą w
28 Bank Gospodarstwa
31.12.2030 r.
Kredyt w rachunku bieżącym
z przeznaczeniem na pokrycie
występujacego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu
Miasta
x
50 000 000,00
x
0,00
665 102 419,60
2 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00
12 134 000,00
9 239 648,66 31.12.2016r.
659 109 022,46
7
x
Umowa z dnia
02.06.2011r.
31.12.2016r.
673 642 411,80
15 233 045,80
0,00
x
Umowa
Nr 894/2015/00000552/00
kredytu w rachunku bieżącym
z dnia 05.01.2016r.
x
Lp.
1
Nazwa kredytodawcy,
pożyczkodawcy
Przeznaczenie środków
Kwota pożyczki,
kredytu wg
umowy
Stan zadłużenia na
dzień 01.01.2016r.
2
3
4
5
kredyt
Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek w tym:
i obligacji komunalnych
1
pożyczka
2
Przypadające terminy i
Stan zadłużenia na
wysokość spłaty rat pożyczek i
dzień
kredytów
31.08.2016r.
7
6
obligacje
komunalne
3
2016 r.
52 232 532,60
51 490 093,40
742 439,20
0,00
2017 r.
20 479 311,80
16 478 467,40
2 000 844,40
2 000 000,00
2018 r.
32 845 326,20
26 688 836,40
1 156 489,80
5 000 000,00
2019 r.
46 400 367,40
40 578 467,40
821 900,00
5 000 000,00
2020 r.
54 078 844,40
46 256 944,40
821 900,00
7 000 000,00
2021 r.
70 747 367,40
62 925 467,40
821 900,00
7 000 000,00
2022 r.
76 747 367,40
65 925 467,40
821 900,00
10 000 000,00
2023 r.
78 747 367,40
67 925 467,40
821 900,00
10 000 000,00
2024 r.
83 417 927,20
69 979 614,40
1 438 312,80
12 000 000,00
2025 r.
58 714 000,00
46 714 000,00
12 000 000,00
2026 r.
55 244 000,00
43 110 000,00
12 134 000,00
2027 r.
10 347 000,00
10 347 000,00
2028 r.
10 347 000,00
10 347 000,00
2029 r.
10 347 000,00
10 347 000,00
2030 r.
12 947 000,00
12 947 000,00
Razem
673 642 411,80
582 060 825,60
9 447 586,20
82 134 000,00
8
Spłaty rat pożyczek i
kredytów dokonane w
okresie 01.01.2016. 31.12.2016
Umorzenie pożyczek
dokonane w okresie
01.01.2016. 31.12.2016
Planowany
ostateczny termin
spłaty
Uwagi /data zawarcia
umowy/
8
9
10
11