Uchwala Nr XXV/224/2013 z dnia 20 wrzesnia 2013 r. - BIP

UCHWAŁA NR XXV/224/2013
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,
art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/180/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2013 (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 596 z dnia 29.01.2013 r.) zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 lutego 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 maja 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXII/198/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/202/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 lipca 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/214/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 sierpnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 sierpnia 2013 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości
26.665.998 zł., z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 25.487.635 zł.,
2) dochody majątkowe w wysokości 1.178.363 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.695.594 zł. zgodnie z Załącznikiem nr
3".
2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości
28.173.981 zł., z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 25.004.675 zł.,
2) wydatki majątkowe w wysokości 3.169.306 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.695.594 zł. zgodnie z Załącznikiem nr
3."
3) § 6 otrzymuje brzmienie: ,,§ 6 Określa się zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały".
4) § 7 otrzymuje brzmienie: ,,§ 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.179.489 zł.,
Id: ACF2AD04-6ED5-48CE-B1A8-CD95B6376C79. Podpisany
Strona 1
3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF".
6) § 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 179.187 zł.,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finasów publicznych - 75.800 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
7) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10 Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2013 rok:
1) wpływy w wysokości 29.845 zł.,
2) wydatki w wysokości 29.845 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
8) § 12 otrzymuje brzmienie: ,,§ 12 Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.179.489 zł.,
- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.
2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 600.000 zł.
3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami
w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu".
§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Janusz Kozłowski
Id: ACF2AD04-6ED5-48CE-B1A8-CD95B6376C79. Podpisany
Strona 2
Uzasadnienie
Dochody zwiększenie o kwotę 70.866 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
1) Zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 września
2013 r. Nr WFB.I.3120.56.2013 w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc
materialna dla uczniów” § 2040 /+/ 34.466 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla
uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna''.
2) Zwiększa się plan po stronie dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27
sierpnia 2013 r. Nr WFB.I.3120.54.2013 przyznającą dotację celową w dziale 758 rozdział 75814 „Różne
rozliczenia finansowe” § 2030 /+/ 21.076 zł. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
3) Zwiększa się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/7g/BKU/13 w dziale
758 „Różne rozliczenia'' rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego" § 2920 /+/ 15.400 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją
szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
4) Urealnia się plan dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w następujący sposób:
- dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna'' § 0750 /+/ 500 zł.,
- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” § 0920 /+/ 1 zł.,
- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0920 /+/ 10 zł.,
- dział 750 rozdział 75075 "Promocja jednostek samorzątu terytorialnego" § 0830 /+/ 120 zł.,
- dział 756 rozdział 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"
§ 0910 /+/ 2.500 zł.,
- dział 756 rozdział 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych"
§ 0360 /-/ 34.435 zł. i § 0910 /+/ 1.000 zł.,
- dział 756 rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat
terytorialnego na podstawie ustaw” § 0490 /+/ 16.000 zł.
stanowiących
dochody
jednostek
samorządu
- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 0920 /+/ 1.000 zł.,
- dział 900 rozdział 90003 „Oczyszczanie
i § 0920 /+/ 10 zł.,
miast i wsi” § 0830 /+/ 12.000 zł., § 0870 /+/ 1.200 zł.
- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność" § 0830 /+/ 18 zł.
Wydatki zwiększenie o kwotę 70.866 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
1) Zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 września
2013 r. Nr WFB.I.3120.56.2013 w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc
materialna dla uczniów” § 3260 /+/ 34.466 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla
uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.
Środki finansowe zostaną przekazane poniższym jednostkom oświatowym:
- Szkoła Podstawowa w Skępem - 23.414 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Wólce - 2.642 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Czermnie - 2.542 zł.,
- Zespół Szkół w Skępem - 5.868 zł.
2) Zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Skępem zgodnie z pismem Ministra
Finansów Nr ST5/4822/7g/BKU/13 w dziale 801 „Oświata i wychowanie'' rozdział 80101 „Szkoły podstawowe"
§ 4270 /+/ 15.400 zł. z przeznaczeniem na remont dachu.
3) Urealnia się plan finansowy wydatków na wiosek Dyrektorów Szkół i Gimnazjum w następujący sposób:
Id: ACF2AD04-6ED5-48CE-B1A8-CD95B6376C79. Podpisany
Strona 1
- Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem - /±/ 22.532 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Wólce - /±/ 800 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Czermnie - /±/ 1.265 zł.,
- Gimnazjum im. „Kościeleckich w Skępem” - /±/ 41.642 zł.
4) Zapewnia się środki finansowe w planie wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
w Skępem w dziale 750 rozdział 75023 „Administracja publiczna'' § 4410 /-/ 300 zł. i § 4420 /+/ 300 zł. na udział
dwóch pracowników w szkoleniu zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie
Europa Kujaw i Pomorza w Brukseli.
Urealnia sie plan finansowy wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skępem o kwotę /+/ 1.711 zł. i /-/ 1.211 zł. co spowodowane jest, iż planując budżet na 2013 r.
nie uwzględniono wszystkich potrzeb.
Zwiększenie środków w rozdziałach: 85206 "Wspieranie rodziny'' i 85212 „Świadczenia rodzinne,
świadczenia a funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubepieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego'' w § 4110 i § 4120 spowodowane jest zwiększeniem składek społecznych od
świadczeniobiorców - zgodnie z załącznikiem Nr 3, oraz kosztami związanymi z podejmowaniem dzialań wobec
dłużnika alimentacyjnego z usyskanych dochodów od tegoż dłużnika.
5) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2013 roku'' pomiędzy rozdziałami: rozdział 80104 „Przedszkola'' zastępuje
się na rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego''.
6) Urealnia się załącznik Nr 5 "Zadania inwestycyjne w 2013 r." w następujący sposób:
a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Płockiej, Bagiennej,
Kwiatowej” /+/ 16.000 zł.,
b) zmienia się nazwy niżej podanych zadan iwestycyjnych pn.:
- było: „Zakup urządzenia do przechowywania kopii zapasowych baz danych'' jest: „Zakup zapory sieciowej
typu UTM''.
- było: „Zakup samochodu bojowego dla OSP Skępe'' jest: „Zakup ciężkiego samochodu dla OSP Skępe''.
Pozostałe parametry w załączniku ”Zadania inwestycyjne w 2013 r.” nie ulegają zmianie.
7) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział
90002 „Gospdarka odpadami” § 4300 /-/ 2.583 zł. i § 4390 /+/ 2.583 zł.
Wynik głosowania zgodnie z protokołem:
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych:
- za uchwałą oddano 10 głosów
- przeciw uchwale oddano 0 głosów
- wstrzymujących się głosów - 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Janusz Kozłowski Id: ACF2AD04-6ED5-48CE-B1A8-CD95B6376C79. Podpisany
Strona 2