Plan Akcyjny Aktywny

Plan Akcyjny Aktywny
Polityka inwestycyjna
Charakterystyka Planu Akcyjnego Aktywnego
Plan Akcyjny Aktywny powstał na podstawie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez czołowe
towarzystwa funduszy inwestycyjnych na
polskim rynku. Skład portfela Planu Akcyjnego Aktywnego jest aktywnie modyfikowany, by jak najlepiej reagować na
zmieniającą się sytuację rynkową oraz kontrolować codzienne wyniki inwestycyjne
strategii.
Plan Akcyjny Aktywny stworzyliśmy z myślą
o osobach, które oczekują wysokich zysków
w długim terminie i w związku z tym są
gotowe ponieść istotne ryzyko wynikające
z inwestowania w fundusze akcyjne. Przy
dobrej koniunkturze na giełdzie papierów
wartościowych jest szansa, że stopa zwrotu
z akcji znacząco przewyższy zyski z inwestycji w instrumenty finansowe innego rodzaju. Struktura modelowa aktywów obejmuje w 100% fundusze rynku akcji.
Data pierwszej wyceny
Planu Akcyjnego Aktywnego
20 czerwca 2012 r.
Firma zarządzająca
Union Investment TFI S.A.
Struktura modelowa
Dopuszczalne
udziały w portfelu
Fundusze rynku pieniężnego
0%
0–25%
Fundusze rynku obligacji
0%
0–25%
100%
75–100%
Klasa aktywów
Fundusze rynku akcji
Komentarz zarządzającego
Maciej Kik – doradca inwestycyjny,
zarządzający strategiami modelowymi
Profil inwestora
Plan Akcyjny Aktywny jest przeznaczony dla
inwestorów, którzy:



oczekują optymalnej strategii dopasowanej do indywidualnej skłonności do
ryzyka;
szukają świadomej i przemyślanej
inwestycji;
są zainteresowani produktem, w którego skład wchodzą najlepsze fundusze
inwestycyjne na rynku.
Ryzyko portfela
1
2
NISKA
3
4
5
Sk∏onnoÊç do ryzyka
6
7
WYSOKA
Plan odpowiedni dla Klienta o profilu ryzyka zrównoważonym lub dynamicznym.
31 grudnia 2013 r.
str. 1
Plan Akcyjny Aktywny to portfel bazujący na know how i doświadczeniu Union
Investment TFI w zarządzaniu. Na etapie preselekcji wybraliśmy najlepsze dostępne
na rynku rozwiązania inwestycyjne. Oferują one unikalne cechy, dzięki którym można
osiągnąć najbardziej zyskowne rezultaty. Kluczem do wyników jest również alokacja
w odpowiednie klasy aktywów tak, aby zmaksymalizować stopę zwrotu przy odpowiednio
zdywersyfikowanym portfelu.
Wyniki inwestycyjne Planu
Aktualna wartość
1m
3m
6m
1 rok
Od dnia pierwszej
wyceny*
136,19 PLN
-4,30%
1,35%
26,95%
23,32%
36,19%
Plan Akcyjny Aktywny
* Data pierwszej wyceny Planu Akcyjnego Aktywnego: 20.06.2012 r.
45%
Zmiana stopy zwrotu
40%
35%
Plan Akcyjny Aktywny
Stopa zwrotu
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
12.07.2012
12.09.2012
12.11.2012
12.01.2013
12.03.2013
12.05.2013
12.07.2013
12.09.2013
12.11.2013
31.12.2013
Alokacja aktywów
UniKorona Akcje 15,42%
Noble Fund Akcji 14,96%
Lokaty 9,48%
QUERCUS Agresywny 17,10%
AVIVA Polskich Akcji 17,81%
UniKorona Pieniężny 7,34%
Investor Top 25 Małych Spółek 6,94%
UniKorona Obligacje 0,02%
SKARBIEC - DEPOZYTOWY 0,02%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,53%
Investor Akcji Dużych Spółek 0,05%
UniAkcje: Nowa Europa 3,76%
ING Obligacje 0,05%
SKARBIEC - AKCJA 0,26%
Allianz Akcji Plus 0,05%
ING Gotówkowy 0,15%
Allianz Selektywny 0,05%
Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka wskazane w Umowie o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych zawartej pomiędzy TUnŻ „WARTA” S.A.
a Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w skład którego wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, oraz w Prospekcie informacyjnym świadczenia usług
zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) na rozszerzenie przedmiotu
działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: działalność polegająca na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów
finansowych). Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaaprobował zasady świadczenia usługi.
Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym opracowaniu wyrażają opinie Ubezpieczyciela w dniu jego wydania. Opracowanie przygotowano dochowując należytej staranności, wykorzystując źródła
informacji, które Ubezpieczyciel uważa za wiarygodne i dokładne, jednakże nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wykresy i diagramy przedstawione
w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny, nie są one ani doradztwem inwestycyjnym, ani prognozą. Ubezpieczyciel nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani nie
udziela porad inwestycyjnych, a informacje nie mają w żadnym wypadku charakteru porady inwestycyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Ubezpieczyciela i/lub stronie internetowej www.warta.pl. Przed zawarciem umowy Klient samodzielnie określa poziom akceptowalnego przez
siebie ryzyka, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe umowy. Powielanie bądź publikowanie
niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela jest zabronione. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
31 grudnia 2013 r.
str. 2