Sprawozdanie półroczne Obligacji Dolarowych

Pioneer Pekao TFI SA
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006
Składniki lokat
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005
Wartość według
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach ceny nabycia w
bilansowy w tys.
ogółem
tys.
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach
ogółem
bilansowy w tys.
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
178 979
0
0
0
0
0
1 776 911
0
0
0
0
187 284
0
0
0
0
0
1 545 917
0
0
0
0
10,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,13
0,00
0,00
0,00
0,00
173 233
0
0
0
0
0
2 313 383
0
0
0
0
181 327
0
0
0
0
0
2 111 055
0
0
0
0
7,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
16 111
708
0
0
0
0
0
0
16 776
739
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,93
0,04
0,00
0,00
0,00
0
0
0
473
0
0
0
0
0
0
0
473
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
20. Razem
1 972 709
1 750 716
96,42
2 487 089
2 292 855
99,99
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI SA
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
Akcje
Akcje - RAZEM
US0130681010 (Alberto-Culver Co)
US03937R1023 (Arch Chemicals Inc)
US0758111092 (Beckman Coulter Inc)
US0905722072 (Bio-Rad Laboratories Inc)
US1101221083 (Bristol-Myers Squibb Co)
US30241L1098 (FEI Co)
US6293775085 (NRG Energy Inc)
US69329Y1047 (PDL BioPharma Inc)
US7496851038 (RPM International Inc)
US8460482057 (Sovereign Capital Trust)
US8824911031 (Texas Industries Inc)
US5311721048 (Liberty Property Trust)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Kraj siedziby emitenta
178 979
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
American Stock Exchange
NYSE, Stany Zjednoczone
NASDAQ, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
NASDAQ, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
OTC - FTID
NYSE, Stany Zjednoczone
NYSE, Stany Zjednoczone
167 300
5 400
60 200
135 400
296 400
33 100
253 200
81 200
425 800
90 000
24 228
73 000
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
187 284
10,32
25 156
478
10 636
26 565
25 114
2 532
30 305
5 424
25 287
13 418
3 956
10 108
25 933
619
10 640
27 975
24 387
2 388
38 813
4 756
24 385
13 029
4 093
10 266
1,43
0,03
0,59
1,54
1,34
0,13
2,14
0,26
1,34
0,72
0,23
0,57
178 979
0
0
187 284
0
0
10,32
0,00
0,00
III. Podsumowania
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Kraj siedziby emitenta
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
2
3
4
5
6
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Kraj siedziby emitenta
0
0
0
0
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
2
3
4
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Kraj siedziby emitenta
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Wartość
według wyceny
Procentowy udział
na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w
tys.
0
0
0,00
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
Rodzaj rynku
0
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby emitenta
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
0
0
1 776 911
0
0
1 522 807
0
0
83,86
0,00
0,00
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
501 393
501 393
1 776 911
1 776 911
1 522 807
1 522 807
83,86
83,86
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
US832724AB40 (MDPAC 7 1/2 11/20/25)
US003924AG25 (ABY 8.55 08/01/10)
US003669AC28 (ABY 6 06/20/13)
US003924AB38 (ABY 7.4 04/01/18)
US003924AH08 (ABY 8.85 08/01/30)
US102175AB26 (BOW 7.95 11/15/11)
US453258AR66 (N 3 1/2 03/14/52)
US669936AA41 (NCX 7.4 04/01/09)
US66977WAF68 (NCX 6 1/2 01/15/12)
US66977TAC09 (NCX 7 7/8 09/15/25)
USC6780CAA11 (NVL 7 1/4 02/15/15)
US001920AB36 (LYO 9.8 02/01/20)
US017363AD42 (AYE 7.8 03/15/11)
US042735AL41 (ARW 6 7/8 06/01/18)
US042735AK67 (ARW 7 1/2 01/15/27)
US035287AB72 (AXE 5.95 03/01/15)
US055411AE27 (BFS 7 1/2 03/01/14)
US090572AG35 (BIO 7 1/2 08/15/13)
US090572AK47 (BIO 6 1/8 12/15/14)
US102183AK66 (BOW 6 1/2 06/15/13)
US102183AE07 (BOW 9 3/8 12/15/21)
US11434AAB61 (BRKS 4 3/4 06/01/08)
US115736AC45 (BWS 8 3/4 05/01/12)
US228255AH83 (CCK 7 3/8 12/15/26)
US192108AQ14 (CDE 1 1/4 01/15/24)
US125896AR19 (CMS 8.9 07/15/08)
US125896AH37 (CMS 7 1/2 01/15/09)
US125896AV21 (CMS 7 3/4 08/01/10)
US125896AQ36 (CMS 8 1/2 04/15/11)
US219350AN54 (GLW 6.2 03/15/16)
US219350AC99 (GLW 8 7/8 08/15/21)
US22575UAB89 (CEI 9 1/4 04/15/09)
US23330XAE04 (DRS 6 7/8 11/01/13)
US297425AD20 (ESL 7 3/4 06/15/13)
US345550AD99 (FCE 7 5/8 06/01/15)
US345550AF48 (FCE 6 1/2 02/01/17)
US35671DAQ88 (FCX 6 7/8 02/01/14)
US302445AB75 (FLIR 3 06/01/23)
US365558AC90 (GDI 8 05/01/13)
US442120AE11 (THX 7 06/15/13)
US435765AB83 (HEP 6 1/4 03/01/15)
US460690AR18 (IPG 7 1/4 08/15/11)
US460690AT73 (IPG 4 1/2 03/15/23)
US46126PAB22 (IMA 8 3/4 02/15/12)
US466210AB71 (JLG 8 3/8 06/15/12)
US552078AR89 (LYO 11 1/8 07/15/12)
US60036NAD30 (LYO 9 1/4 06/15/08)
US563571AF58 (MTW 7 1/8 11/01/13)
US60036NAB73 (LYO 7 5/8 11/15/26)
US59001AAK88 (MTH 6 1/4 03/15/15)
US624756AA01 (MLI 6 11/01/14)
US713278AQ29 (PBY 7 1/2 12/15/14)
US776696AA44 (ROP 1.4813 01/15/34)
US83545GAE26 (SAH 5 1/4 05/07/09)
US83545GAG73 (SAH 8 5/8 08/15/13)
US810186AG18 (SMG 6 5/8 11/15/13)
US882491AK94 (TXI 7 1/4 07/15/13)
US922417AB66 (VECO 4 1/8 12/21/08)
US91911XAG97 (VRX 7 12/15/11)
US972232AB80 (GB 2 1/4 06/15/13)
USU01668AC34 (AYE 8 1/4 04/15/12)
USU88149AF37 (TSO 6 1/4 11/01/12)
USU88149AG10 (TSO 6 5/8 11/01/15)
USU96089AC84 (WCC 7 1/2 10/15/17)
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
OTC - FTID
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
OTC - FTID
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
OTC - FTID
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - PORTAL
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
NASD - TRACE
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
OTC - FTID
Smurfit Capital Funding Plc
Abitibi-Consolidated Inc
Abitibi-Consolidated Inc
Abitibi-Consolidated Inc
Abitibi-Consolidated Inc
Bowater Canada Finance
Inco Ltd
Nova Chemicals Corp
Nova Chemicals Corp
Nova Chemicals Ltd
Novelis Inc
Arco Chemical Co
Allegheny Energy Supply
Arrow Electronics Inc
Arrow Electronics Inc
Anixter International Inc
BF Saul Reit
Bio-Rad Laboratories Inc
Bio-Rad Laboratories Inc
Bowater Inc
Bowater Inc
Brooks Automation Inc
Brown Shoe Co Inc
Crown Cork & Seal Co Inc
Coeur d'Alene Mines Corp
CMS Energy Corp
CMS Energy Corp
CMS Energy Corp
CMS Energy Corp
Corning Inc
Corning Inc
Crescent Real Estate Equities LP
DRS Technologies Inc
Esterline Technologies Corp
Forest City Enterprises Inc
Forest City Enterprises Inc
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc
Flir Systems Inc
Gardner Denver Inc
Houston Exploration Co
Holly Energy Partners LP
Interpublic Group of Cos Inc
Interpublic Group of Cos Inc
Inverness Medical Innovations Inc
JLG Industries Inc
Lyondell Chemical Co
Millennium America Inc
Manitowoc Co Inc
Millennium America Inc
Meritage Homes Corp
Mueller Industries Inc
PEP Boys-Manny Moe & Jack
Roper Industries Inc
Sonic Automotive Inc
Sonic Automotive Inc
Scotts Miracle-Gro Co
Texas Industries Inc
Veeco Instruments Inc
Valeant Pharmaceuticals International
Greatbatch Inc
Allegheny Energy Supply
Tesoro Corp
Tesoro Corp
Wesco Distribution Inc
Irlandia
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
20.11.2025
01.08.2010
20.06.2013
01.04.2018
01.08.2030
15.11.2011
14.03.2052
01.04.2009
15.01.2012
15.09.2025
15.02.2015
01.02.2020
15.03.2011
01.06.2018
15.01.2027
01.03.2015
01.03.2014
15.08.2013
15.12.2014
15.06.2013
15.12.2021
01.06.2008
01.05.2012
15.12.2026
15.01.2024
15.07.2008
15.01.2009
01.08.2010
15.04.2011
15.03.2016
15.08.2021
15.04.2009
01.11.2013
15.06.2013
01.06.2015
01.02.2017
01.02.2014
01.06.2023
01.05.2013
15.06.2013
01.03.2015
15.08.2011
15.03.2023
15.02.2012
15.06.2012
15.07.2012
15.06.2008
01.11.2013
15.11.2026
15.03.2015
01.11.2014
15.12.2014
15.01.2034
07.05.2009
15.08.2013
15.11.2013
15.07.2013
21.12.2008
15.12.2011
15.06.2013
15.04.2012
01.11.2012
01.11.2015
15.10.2017
7,50
8,55
6,00
7,40
8,85
7,95
3,50
7,40
6,50
7,88
7,25
9,80
7,80
6,88
7,50
5,95
7,50
7,50
6,13
6,50
9,38
4,75
8,75
7,38
1,25
8,90
7,50
7,75
8,50
6,20
8,88
9,25
6,88
7,75
7,63
6,50
6,88
3,00
8,00
7,00
6,25
7,25
4,50
8,75
8,38
11,13
9,25
7,13
7,63
6,25
6,00
7,50
1,48
5,25
8,63
6,63
7,25
4,13
7,00
2,25
8,25
6,25
6,63
7,50
1 300 000
2 700 000
9 000 000
4 500 000
6 600 000
8 630 000
1 700 000
900 000
4 800 000
6 300 000
10 000 000
2 570 000
15 750 000
19 269 000
471 000
13 867 000
11 000 000
1 000 000
2 000 000
14 300 000
2 550 000
4 500 000
3 000 000
21 480 000
6 000 000
7 410 000
15 763 000
2 500 000
6 565 000
17 610 000
3 660 000
2 000 000
14 855 000
7 318 000
27 750 000
5 800 000
10 545 000
3 330 000
12 400 000
2 765 000
4 031 000
12 200 000
6 555 000
9 420 000
2 207 000
2 500 000
2 500 000
6 640 000
14 125 000
1 217 000
17 066 000
25 720 000
20 000 000
3 724 000
1 000 000
6 350 000
4 725 000
2 000 000
16 205 000
4 000 000
4 900 000
2 850 000
7 000 000
10 000 000
1 300
2 700
9 000
4 500
6 600
8 630
1 700
900
4 800
6 300
10 000
2 570
15 750
19 269
471
13 867
11 000
1 000
2 000
14 300
2 550
4 500
3 000
21 480
6 000
7 410
15 763
2 500
6 565
17 610
3 660
2 000
14 855
7 318
27 750
5 800
10 545
3 330
12 400
2 765
4 031
12 200
6 555
9 420
2 207
2 500
2 500
6 640
14 125
1 217
17 066
25 720
20 000
3 724
1 000
6 350
4 725
2 000
16 205
4 000
4 900
2 850
7 000
10 000
4 578
9 119
26 523
13 085
20 303
35 072
6 362
3 217
16 063
24 936
31 593
9 863
56 280
74 491
1 894
42 907
40 268
3 887
6 084
53 126
10 730
15 343
9 651
75 157
23 284
30 667
61 030
8 458
27 338
67 915
15 841
7 950
54 552
28 646
110 452
18 351
39 152
13 935
41 168
10 592
12 581
48 525
37 147
34 596
7 906
10 767
10 777
27 184
50 136
3 603
51 924
81 684
31 538
12 368
3 823
20 625
16 263
6 955
57 498
16 633
18 751
9 776
24 011
31 977
3 785
8 182
23 337
11 955
17 849
26 222
13 752
2 856
14 126
19 317
30 697
9 648
52 240
60 373
1 572
40 810
35 697
3 213
5 870
39 810
7 910
13 977
9 855
60 311
17 467
24 636
51 029
8 113
21 879
55 760
13 806
6 622
45 727
23 690
89 393
17 346
32 460
12 767
41 622
8 709
11 799
35 419
20 621
29 221
7 303
8 670
8 193
20 809
38 199
3 281
50 225
71 602
38 975
11 656
3 166
19 496
14 958
6 220
49 238
11 136
16 378
8 627
21 217
32 008
0,21
0,45
1,30
0,66
0,98
1,44
0,76
0,16
0,78
1,06
1,69
0,53
2,88
3,32
0,09
2,25
1,97
0,18
0,32
2,19
0,44
0,77
0,54
3,32
0,96
1,36
2,81
0,45
1,20
3,07
0,76
0,36
2,52
1,30
4,92
0,96
1,79
0,70
2,29
0,48
0,65
1,95
1,14
1,61
0,40
0,48
0,45
1,15
2,10
0,18
2,77
3,94
2,15
0,64
0,17
1,07
0,82
0,34
2,71
0,61
0,90
0,48
1,17
1,76
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
0
1 776 911
0
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
Kraj siedziby emitenta
(wystawcy)
Instrument bazowy
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0,00
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty
inwestycyjne
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Liczba
I. Jednostki uczestnictwa
0
- 2 / Tabele (PL) -
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
0
1 522 807
0
23 110
0
0,00
83,86
0,00
1,27
0,00
0,00
Pioneer Pekao TFI SA
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
II. Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą
0
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Kraj siedziby emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wierzytelności
Weksle
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
Warunki oprocentowa-nia
Depozyty
Wartość według
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
danej walucie (tys.)
walucie (tys.)
I. W walutach państw należacych do OECD
16 111
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
16 776
0,93
Depozyt w USD
BRE Bank SA
Polska
USD
5.28
5 007
15 265
5 007
15 930
0,88
Depozyt w PLN
BRE Bank SA
Polska
PLN
3.83
846
846
846
846
0,05
0
0,00
II. W walutach państw nienależacych do OECD
0
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
USD
W walutach państw nienależacych do OECD
708
Stany Zjednoczone
708
232 248
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
739
0,04
739
0,04
0
0,00
0
- 3 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Pioneer Pekao TFI SA
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
Gwarantowane składniki lokat
Rodzaj
Łączna liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu
terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno
z państw należacych do OECD
Instrumenty rynku pieniężnego
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Nova Chemicals Corp
Bowater Inc
Wartość według
Procentowy udział w
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
36 299
2,00
73 942
4,07
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art..107
ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
1.
2.
3.
4.
1.
- 4 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI SA
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Bilans na dzień 30.06.2006
(tysiące złotych)
Bilans
2006-06-30
2005-12-31
I. Aktywa
1 815 931
2 293 243
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
17 520
744
16 776
65 210
64 892
185
0
122
11
0
1 733 201
1 545 917
0
0
0
0
10 746
572
99
473
289
0
153
1
123
12
0
2 292 382
2 111 055
0
0
0
0
15 679
0
6 017
771
41
3 917
3 756
125
0
1 805 185
1 978 872
0
7 832
999
157
6 691
4 900
178
1 459
2 277 564
2 398 522
4 151 766
2 172 894
72 112
211 797
4 091 353
1 692 831
106 656
172 563
-139 685
-198 453
-124 170
-245 799
-199 903
1 805 185
-227 614
-216 096
2 277 564
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
- Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
Liczba
41 800 119
363 351
Jednostki uczestnictwa typu A
Jednostki uczestnictwa typu I
Kategorie jednostek uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa typu I
51 562 206
358 270
Wartość aktywów netto na jednostke
uczestnictwa
42,81
42,81
Jednostki uczestnictwa typu A
-65 907
43,87
43,87
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
- 5 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI SA
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
Rachunek wyniku z operacji
od 01.01.2006 do od 01.01.2005 do od 01.01.2005 do
30.06.2006
31.12.2005
30.06.2005
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo róźnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo róźnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
72 941
1 743
62 252
8 946
0
33 707
24 690
0
148
0
1
0
0
0
0
0
8 404
464
0
33 707
39 234
-91 963
-73 778
-74 283
-18 185
205 142
2 282
151 331
51 284
245
95 661
61 731
0
524
0
1
0
0
0
0
0
32 977
428
0
95 661
109 481
101 595
-90 325
-101 921
191 920
117 811
656
74 439
42 568
148
51 913
30 112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 432
369
0
51 913
65 898
188 092
-44 644
-54 915
232 736
16 193
-52 729
288 493
211 076
303 309
253 990
Wynik z operacji przypadający na kategorię
jednostek uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa typu A
-1,25
-1,25
Jednostki uczestnictwa typu I
4,07
4,07
4,37
4,37
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI SA
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
za okres od 1.01.2006
do 30.06.2006
Zestawienie zmian w aktywach netto
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
-
- 7 / Tabele (PL) -
za okres od 1.01.2005
do 31.12.2005
0
0
2 277 564
-52 729
2 232 815
211 076
39 234
-73 778
-18 185
-52 729
0
109 481
-90 325
191 920
211 076
0
0
0
0
540 476
0
0
0
1 414 477
60 413
480 063
-419 650
624 075
790 402
-166 327
-472 379
1 805 185
0
1 988 925
0
44 749
2 277 564
0
2 469 353
0
0
51 920 476
0,00%
55 565 102
0
1 517 250
0
11 274 256
0
-9 757 006
0
0
15 013 777
0
18 658 403
0
-3 644 626
0
0
91 687 396
0
49 523 926
0
42 163 470
0
42 163 470
42 163 470
0
51 562 206
0
90 170 146
0
38 249 670
0
51 920 476
0
51 920 476
51 920 476
0,00%
55 396 748
0
1 492 328
0
0
14 621 250
0
11 254 415
0
18 455 792
0
-9 762 087
0
0
90 966 257
0
49 166 138
0
-3 834 542
0
0
89 473 929
0
37 911 723
0
41 800 119
0
41 800 119
41 800 119
51 562 206
0
51 562 206
51 562 206
358 270
168 354
0
24 922
0
0
392 528
0
Pioneer Pekao TFI SA
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
za okres od 1.01.2006
do 30.06.2006
Zestawienie zmian w aktywach netto
za okres od 1.01.2005
do 31.12.2005
19 841
0
202 612
0
5 081
0
0
721 140
0
189 916
0
0
696 218
0
357 789
0
337 948
0
363 351
0
363 351
363 351
358 270
0
358 270
358 270
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
0
43,87
0
40,18
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
42,81
43,87
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
-4,87
9,18
40,78
2006-05-17
39,20
2005-03-09
45,06
2006-03-29
46,20
2005-07-27
42,81
2006-06-30
0
43,87
43,86
2005-12-30
0
40,18
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
42,81
43,87
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
-4,87
9,18
40,78
2006-05-17
39,20
2005-03-09
45,06
2006-03-29
46,20
2005-07-27
42,81
2006-06-30
43,86
2005-12-30
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansoweg
- 8 / Tabele (PL) -
0
0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0