10-03- Zachęta str 13 I
Transkrypt
10-03- Zachęta str 13 I
OSIEDLE ZACHĘTA Lp. Wyszczególnienie Nieruchomość 301 RAZEM pow. uż. m2 2013 rok 1 039,50 na prawach - wbudowane - wolnostojące Sucharskiego 13, 15 pow. uż. l.m. m2 1 039,50 pow. uż. l.u. m2, dzierżawy pow. uż. garaży m2, dzierżawy 0,00 0,00 0,00 0,00 10-03-008 PLAN 2014 ROK odrębna własność najem Koszty w ujęciu jednostkowym PLAN I-VI 2014 Koszty w ujęciu jednostkowym WYKONANIE I-VI 2014 2 2 zł/m p.u./m-ąc STAWKA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ POMNIEJSZONA O POŻYTKI - POZYCJA NR 15 OPŁATY EKSPLOATACYJNE I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Eksploatacja ogółem: Ubezpiecznia majątkowe Energia elektryczna Zużycie materiałów bezpośrednich Usługi sprzątania - usługi obce Usługi sprzątania - pracownicy DDD Konserwacja zasobów, naprawy Pogotowie spółdzielcze Przeglądy Pozostałe koszty i usługi Usługi bankowe Koszty dokumentacji nieruchomości Koszty administracji Koszty zarządu Koszty w ujęciu jednostkowym KOSZTY 2014 zł/m2 p.u./m-ąc zł/m p.u./m-ąc 2,06 zł 1,79 zł 2,06 zł 13 071,83 zł 461,21 zł 830,60 zł 31,34 zł 1 741,97 zł 0,00 zł 56,79 zł 2 191,59 zł 127,62 zł 257,34 zł 188,33 zł 75,22 zł 0,00 zł 2 567,17 zł 4 542,65 zł 2,10 zł 0,07 zł 0,13 zł 0,01 zł 0,28 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,35 zł 0,02 zł 0,04 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 11 468,29 zł 415,51 zł 584,56 zł 47,01 zł 1 711,46 zł 0,00 zł 37,86 zł 793,35 zł 127,62 zł 353,24 zł 404,47 zł 80,78 zł 0,00 zł 2 483,70 zł 4 428,73 zł 1,84 zł 0,07 zł 0,09 zł 0,01 zł 0,27 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,13 zł 0,02 zł 0,06 zł 0,06 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,40 zł 0,71 zł 26 143,62 zł 922,41 zł 1 661,20 zł 62,67 zł 3 483,94 zł 0,00 zł 113,58 zł 4 383,18 zł 255,24 zł 514,67 zł 376,65 zł 150,44 zł 0,00 zł 5 134,34 zł 9 085,30 zł 2,10 zł 0,07 zł 0,13 zł 0,01 zł 0,28 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,36 zł 0,02 zł 0,04 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 268,54 zł 0,04 zł 318,58 zł 0,05 zł 537,09 zł 0,04 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 414,28 zł 0,07 zł 459,67 zł 0,07 zł 828,56 zł 0,07 zł 15. - saldo z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy, w tym: 16. - przychody z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki 17. - przychody - dzierżawy, banery, reklamy 18. - koszty z działaności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy 80,16 zł 0,01 zł 66,36 zł 0,01 zł 160,31 zł 0,01 zł 19. - podatek od osób prawnych - z działalności gospodarczej 65,58 zł 0,01 zł 74,73 zł 0,01 zł 131,16 zł 0,01 zł III 20. KOSZTY EKSPLOATACYJNE POMNIEJSZONE O SALDO Z DZIAŁANOŚCI POMOCNICZEJ 12 803,29 zł 2,05 zł 11 149,71 zł 1,79 zł 25 606,53 zł 2,05 zł IV 21. NALICZENIA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ - ODPIS 12 837,83 zł 2,06 zł 12 837,95 zł 2,06 zł 25 623,68 zł 2,05 zł V 22. WYNIK NIEDOBÓR/NADPŁATA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ 34,54 zł 0,01 zł 1 688,24 zł 0,27 zł II 17,15 zł PLAN 2014 ROK POZOSTAŁE OPŁATY Lp. VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wyszczególnienie Domofony Dźwigi Wywóz nieczystości Podatki i opłaty lokalne Usługi wodno-kanalizacyjne Rozliczenie kosztów c.o. i c.w. Sporządził: Dział Planowania i Analiz WYKONANIE KOSZTY I-VI 2014 142,56 0,00 2 466,00 656,62 6 103,22 18 915,82 WYKONANIE PRZYCHODY I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 171,60 0,00 2 600,88 527,16 7 429,30 -10 198,62 WYNIK I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 29,04 0,00 134,88 -129,46 1 326,08 -29 114,44 ODCHYLENIE zł zł zł zł zł zł 20,37% 5,47% -19,72% 21,73% -153,92% Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01 VI 2014 roku KOSZTY 2014 4 1 14 35 343,20 932,00 032,72 815,37 370,83 PRZYCHODY 2014 zł zł zł zł zł 4 1 14 35 343,20 931,04 032,72 419,19 370,83 zł zł zł zł zł 2,05 zł/m2 p.u./m-ąc OSIEDLE ZACHĘTA Lp. Wyszczególnienie Nieruchomość 302 RAZEM pow. uż. m2 2013 rok 1 032,50 na prawach - wbudowane - wolnostojące Litwinowicza 6, 8 2 pow. uż. l.m. m 1 032,50 pow. uż. l.u. m2, dzierżawy pow. uż. garaży m2, dzierżawy 0,00 0,00 0,00 0,00 10-03-010 PLAN 2014 ROK odrębna własność najem Koszty w ujęciu jednostkowym PLAN I-VI 2014 Koszty w ujęciu jednostkowym WYKONANIE I-VI 2014 2 2 zł/m p.u./m-ąc STAWKA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ POMNIEJSZONA O POŻYTKI - POZYCJA NR 15 OPŁATY EKSPLOATACYJNE I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Eksploatacja ogółem: Ubezpiecznia majątkowe Energia elektryczna Zużycie materiałów bezpośrednich Usługi sprzątania - usługi obce Usługi sprzątania - pracownicy DDD Konserwacja zasobów, naprawy Pogotowie spółdzielcze Przeglądy Pozostałe koszty i usługi Usługi bankowe Koszty dokumentacji nieruchomości Koszty administracji Koszty zarządu Koszty w ujęciu jednostkowym KOSZTY 2014 zł/m2 p.u./m-ąc zł/m p.u./m-ąc 2,56 zł 2,36 zł 2,56 zł 15 852,68 zł 458,09 zł 747,04 zł 31,12 zł 556,78 zł 3 916,02 zł 62,52 zł 2 244,75 zł 126,72 zł 385,77 zł 187,22 zł 74,71 zł 0,00 zł 2 549,88 zł 4 512,06 zł 2,56 zł 0,07 zł 0,12 zł 0,01 zł 0,09 zł 0,63 zł 0,01 zł 0,36 zł 0,02 zł 0,06 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 14 608,98 zł 412,69 zł 595,66 zł 46,69 zł 615,01 zł 4 256,52 zł 41,68 zł 818,23 zł 126,72 zł 353,24 zł 396,41 zł 80,23 zł 0,00 zł 2 466,98 zł 4 398,92 zł 2,36 zł 0,07 zł 0,10 zł 0,01 zł 0,10 zł 0,69 zł 0,01 zł 0,13 zł 0,02 zł 0,06 zł 0,06 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,40 zł 0,71 zł 31 705,31 zł 916,18 zł 1 494,07 zł 62,24 zł 1 113,55 zł 7 832,03 zł 125,04 zł 4 489,49 zł 253,44 zł 771,53 zł 374,44 zł 149,42 zł 0,00 zł 5 099,76 zł 9 024,12 zł 2,56 zł 0,07 zł 0,12 zł 0,01 zł 0,09 zł 0,63 zł 0,01 zł 0,36 zł 0,02 zł 0,07 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 15. - saldo z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy, w tym: 16. - przychody z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 17. - przychody - dzierżawy, banery, reklamy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18. - koszty z działaności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 19. - podatek od osób prawnych - z działalności gospodarczej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III 20. KOSZTY EKSPLOATACYJNE POMNIEJSZONE O SALDO Z DZIAŁANOŚCI POMOCNICZEJ 15 852,68 zł 2,56 zł 14 608,98 zł 2,36 zł 31 705,31 zł 2,56 zł IV 21. NALICZENIA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ - ODPIS 16 922,68 zł 2,73 zł 16 922,65 zł 2,73 zł 31 728,73 zł 2,56 zł V 22. WYNIK NIEDOBÓR/NADPŁATA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ 1 070,00 zł 0,17 zł 2 313,67 zł 0,37 zł II 23,42 zł PLAN 2014 ROK POZOSTAŁE OPŁATY Lp. VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wyszczególnienie Domofony Dźwigi Wywóz nieczystości Podatki i opłaty lokalne Usługi wodno-kanalizacyjne Rozliczenie kosztów c.o. i c.w. Sporządził: Dział Planowania i Analiz WYKONANIE KOSZTY I-VI 2014 142,56 0,00 2 730,00 685,48 6 069,08 18 348,16 WYKONANIE PRZYCHODY I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 171,60 0,00 2 921,88 515,00 6 833,38 51 761,47 WYNIK I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 29,04 0,00 191,88 -170,48 764,30 33 413,31 ODCHYLENIE zł zł zł zł zł zł 20,37% 7,03% -24,87% 12,59% 182,11% Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01 VI 2014 roku KOSZTY 2014 5 1 16 35 343,20 460,00 042,03 253,94 132,63 PRZYCHODY 2014 zł zł zł zł zł 5 1 15 35 343,20 460,24 042,03 819,29 132,63 zł zł zł zł zł 2,39 zł/m2 p.u./m-ąc OSIEDLE ZACHĘTA Wyszczególnienie Lp. Nieruchomość 303 RAZEM pow. uż. m2 2013 rok 2 242,66 na prawach - wbudowane - wolnostojące Ku Słońcu 24e 2 pow. uż. l.m. m 2 242,66 pow. uż. l.u. m2, dzierżawy pow. uż. garaży m2, dzierżawy 0,00 0,00 0,00 0,00 10-03-014 PLAN 2014 ROK odrębna własność najem Koszty w ujęciu jednostkowym PLAN I-VI 2014 Koszty w ujęciu jednostkowym WYKONANIE I-VI 2014 2 2 zł/m p.u./m-ąc STAWKA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ POMNIEJSZONA O POŻYTKI - POZYCJA NR 15 I Koszty w ujęciu jednostkowym KOSZTY 2014 2 zł/m p.u./m-ąc 2,36 zł zł/m p.u./m-ąc 2,16 zł 2,36 zł 33 733,85 zł 995,10 zł 1 830,38 zł 67,61 zł 1 325,48 zł 9 066,27 zł 37,04 zł 3 562,89 zł 275,31 zł 617,65 zł 454,82 zł 162,28 zł 0,00 zł 5 538,52 zł 9 800,50 zł 2,51 zł 0,07 zł 0,14 zł 0,01 zł 0,10 zł 0,67 zł 0,00 zł 0,26 zł 0,02 zł 0,05 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 31 126,11 zł 896,43 zł 1 239,54 zł 101,41 zł 1 209,09 zł 9 263,04 zł 24,69 zł 2 077,73 zł 275,28 zł 59,24 zł 887,01 zł 174,28 zł 5,19 zł 5 358,45 zł 9 554,73 zł 2,31 zł 0,07 zł 0,09 zł 0,01 zł 0,09 zł 0,69 zł 0,00 zł 0,15 zł 0,02 zł 0,00 zł 0,07 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,40 zł 0,71 zł 67 467,63 zł 1 990,19 zł 3 660,76 zł 135,22 zł 2 650,96 zł 18 132,54 zł 74,07 zł 7 125,77 zł 550,61 zł 1 235,29 zł 909,63 zł 324,56 zł 0,00 zł 11 077,03 zł 19 601,00 zł 2,51 zł 0,07 zł 0,14 zł 0,01 zł 0,10 zł 0,67 zł 0,00 zł 0,26 zł 0,02 zł 0,05 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 15. - saldo z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy, w tym: 2 081,36 zł 0,15 zł 1 958,47 zł 0,15 zł 4 162,71 zł 0,15 zł 16. - przychody z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki 2 285,08 zł 0,17 zł 2 122,08 zł 0,16 zł 4 570,15 zł 0,17 zł 17. - przychody - dzierżawy, banery, reklamy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18. - koszty z działaności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy 203,72 zł 0,02 zł 163,61 zł 0,01 zł 407,44 zł 0,02 zł 19. - podatek od osób prawnych - z działalności gospodarczej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III 20. KOSZTY EKSPLOATACYJNE POMNIEJSZONE O SALDO Z DZIAŁANOŚCI POMOCNICZEJ 31 652,49 zł 2,35 zł 29 167,64 zł 2,16 zł 63 304,92 zł 2,35 zł IV 21. NALICZENIA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ - ODPIS 31 913,05 zł 2,37 zł 31 912,65 zł 2,37 zł 63 265,43 zł 2,35 zł V 22. WYNIK NIEDOBÓR/NADPŁATA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ 260,56 zł 0,02 zł 2 745,01 zł 0,21 zł OPŁATY EKSPLOATACYJNE Eksploatacja ogółem: Ubezpiecznia majątkowe Energia elektryczna Zużycie materiałów bezpośrednich Usługi sprzątania - usługi obce Usługi sprzątania - pracownicy DDD Konserwacja zasobów, naprawy Pogotowie spółdzielcze Przeglądy Pozostałe koszty i usługi Usługi bankowe Koszty dokumentacji nieruchomości Koszty administracji Koszty zarządu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. -39,49 zł PLAN 2014 ROK POZOSTAŁE OPŁATY Lp. VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wyszczególnienie Domofony Dźwigi Wywóz nieczystości Podatki i opłaty lokalne Usługi wodno-kanalizacyjne Rozliczenie kosztów c.o. i c.w. Sporządził: Dział Planowania i Analiz WYKONANIE KOSZTY I-VI 2014 4 6 1 15 40 342,12 171,63 312,00 190,58 221,37 525,38 WYKONANIE PRZYCHODY I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 411,84 zł 2 538,90 zł 6 658,16 zł 878,04 zł 16 818,94 zł 89 149,37 zł WYNIK I-VI 2014 69,72 -1 632,73 346,16 -312,54 1 597,57 48 623,99 ODCHYLENIE zł zł zł zł zł zł 20,38% -39,14% 5,48% -26,25% 10,50% 119,98% Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01 VI 2014 roku KOSZTY 2014 5 12 1 40 76 823,68 059,44 624,00 812,62 404,93 310,46 PRZYCHODY 2014 zł zł zł zł zł zł 5 12 1 39 76 823,68 059,44 693,36 812,62 324,45 310,46 zł zł zł zł zł zł 2,33 zł/m2 p.u./m-ąc OSIEDLE ZACHĘTA Lp. Wyszczególnienie Nieruchomość 304 RAZEM pow. uż. m2 2013 rok 2 220,19 na prawach - wbudowane - wolnostojące Ku Słońcu 24d 2 pow. uż. l.m. m 2 220,19 pow. uż. l.u. m2, dzierżawy pow. uż. garaży m2, dzierżawy 0,00 0,00 0,00 0,00 10-03-013 PLAN 2014 ROK odrębna własność najem Koszty w ujęciu jednostkowym PLAN I-VI 2014 Koszty w ujęciu jednostkowym WYKONANIE I-VI 2014 2 2 zł/m p.u./m-ąc STAWKA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ POMNIEJSZONA O POŻYTKI - POZYCJA NR 15 I Koszty w ujęciu jednostkowym KOSZTY 2014 2 zł/m p.u./m-ąc 2,01 zł zł/m p.u./m-ąc 1,80 zł 2,01 zł 29 146,23 zł 985,09 zł 2 524,56 zł 66,93 zł 5 068,41 zł 0,00 zł 36,66 zł 3 778,41 zł 272,52 zł 617,65 zł 450,00 zł 160,66 zł 0,00 zł 5 483,03 zł 9 702,31 zł 2,19 zł 0,07 zł 0,19 zł 0,01 zł 0,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,28 zł 0,02 zł 0,05 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 26 354,09 zł 887,43 zł 1 817,28 zł 100,39 zł 4 714,90 zł 0,00 zł 24,44 zł 2 286,40 zł 272,46 zł 428,26 zł 881,08 zł 172,54 zł 5,13 zł 5 304,77 zł 9 459,01 zł 1,98 zł 0,07 zł 0,14 zł 0,01 zł 0,35 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,17 zł 0,02 zł 0,03 zł 0,07 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,40 zł 0,71 zł 58 292,36 zł 1 970,17 zł 5 049,11 zł 133,85 zł 10 136,81 zł 0,00 zł 73,32 zł 7 556,82 zł 545,03 zł 1 235,29 zł 899,99 zł 321,31 zł 0,00 zł 10 966,05 zł 19 404,61 zł 2,19 zł 0,07 zł 0,20 zł 0,01 zł 0,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,28 zł 0,02 zł 0,05 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 15. - saldo z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy, w tym: 2 363,69 zł 0,18 zł 2 400,13 zł 0,18 zł 4 727,39 zł 0,18 zł 16. - przychody z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki 2 026,14 zł 0,15 zł 2 093,76 zł 0,16 zł 4 052,28 zł 0,15 zł 17. - przychody - dzierżawy, banery, reklamy 618,00 zł 0,05 zł 600,00 zł 0,05 zł 1 236,00 zł 0,05 zł 18. - koszty z działaności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy 163,65 zł 0,01 zł 183,00 zł 0,01 zł 327,29 zł 0,01 zł 19. - podatek od osób prawnych - z działalności gospodarczej 116,80 zł 0,01 zł 110,63 zł 0,01 zł 233,60 zł 0,01 zł III 20. KOSZTY EKSPLOATACYJNE POMNIEJSZONE O SALDO Z DZIAŁANOŚCI POMOCNICZEJ 26 782,54 zł 2,01 zł 23 953,96 zł 1,80 zł 53 564,97 zł 2,01 zł IV 21. NALICZENIA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ - ODPIS 25 931,82 zł 1,95 zł 26 048,88 zł 1,96 zł 53 639,77 zł 2,01 zł V 22. WYNIK NIEDOBÓR/NADPŁATA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ -850,72 zł -0,06 zł 2 094,92 zł 0,16 zł OPŁATY EKSPLOATACYJNE Eksploatacja ogółem: Ubezpiecznia majątkowe Energia elektryczna Zużycie materiałów bezpośrednich Usługi sprzątania - usługi obce Usługi sprzątania - pracownicy DDD Konserwacja zasobów, naprawy Pogotowie spółdzielcze Przeglądy Pozostałe koszty i usługi Usługi bankowe Koszty dokumentacji nieruchomości Koszty administracji Koszty zarządu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 74,80 zł PLAN 2014 ROK POZOSTAŁE OPŁATY Lp. VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wyszczególnienie Domofony Dźwigi Wywóz nieczystości Podatki i opłaty lokalne Usługi wodno-kanalizacyjne Rozliczenie kosztów c.o. i c.w. Sporządził: Dział Planowania i Analiz WYKONANIE KOSZTY I-VI 2014 4 5 1 14 41 327,90 233,55 322,00 201,36 337,40 527,96 WYKONANIE PRZYCHODY I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 394,68 zł 2 533,44 zł 5 672,60 zł 967,32 zł 15 693,44 zł 72 392,02 zł WYNIK I-VI 2014 66,78 -1 700,11 350,60 -234,04 1 356,04 30 864,06 ODCHYLENIE zł zł zł zł zł zł 20,37% -40,16% 6,59% -19,48% 9,46% 74,32% Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01 VI 2014 roku KOSZTY 2014 5 10 2 34 75 789,36 048,50 644,00 025,42 392,49 545,88 PRZYCHODY 2014 zł zł zł zł zł zł 5 10 2 33 75 789,36 048,50 650,12 025,42 472,79 545,88 zł zł zł zł zł zł 2,08 zł/m2 p.u./m-ąc OSIEDLE ZACHĘTA Lp. Wyszczególnienie Nieruchomość 305 RAZEM pow. uż. m2 2013 rok 2 253,14 na prawach - wbudowane - wolnostojące Ku Słońcu 24c pow. uż. l.m. m2 2 253,14 pow. uż. l.u. m2, dzierżawy pow. uż. garaży m2, dzierżawy 0,00 0,00 0,00 0,00 10-03-012 PLAN 2014 ROK odrębna własność najem PLAN I-VI 2014 Koszty w ujęciu jednostkowym Koszty w ujęciu jednostkowym WYKONANIE I-VI 2014 2 2 zł/m p.u./m-ąc STAWKA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ POMNIEJSZONA O POŻYTKI - POZYCJA NR 15 I Koszty w ujęciu jednostkowym KOSZTY 2014 2 zł/m p.u./m-ąc 2,42 zł zł/m p.u./m-ąc 2,31 zł 2,42 zł 34 166,43 zł 999,69 zł 2 506,80 zł 67,91 zł 1 215,02 zł 8 545,60 zł 37,20 zł 3 759,10 zł 276,54 zł 733,18 zł 451,65 zł 163,04 zł 0,00 zł 5 564,40 zł 9 846,30 zł 2,53 zł 0,07 zł 0,19 zł 0,01 zł 0,09 zł 0,63 zł 0,00 zł 0,28 zł 0,02 zł 0,05 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 32 737,51 zł 900,57 zł 2 182,44 zł 101,88 zł 1 342,05 zł 9 288,81 zł 24,80 zł 2 510,49 zł 276,49 zł 59,24 zł 884,82 zł 175,09 zł 7,93 zł 5 383,51 zł 9 599,39 zł 2,42 zł 0,07 zł 0,16 zł 0,01 zł 0,10 zł 0,69 zł 0,00 zł 0,19 zł 0,02 zł 0,00 zł 0,07 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,40 zł 0,71 zł 68 332,83 zł 1 999,38 zł 5 013,59 zł 135,82 zł 2 430,04 zł 17 091,20 zł 74,40 zł 7 518,19 zł 553,08 zł 1 466,36 zł 903,30 zł 326,08 zł 0,00 zł 11 128,79 zł 19 692,60 zł 2,53 zł 0,07 zł 0,19 zł 0,01 zł 0,09 zł 0,63 zł 0,00 zł 0,28 zł 0,02 zł 0,06 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 15. - saldo z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy, w tym: 1 457,35 zł 0,11 zł 1 461,74 zł 0,11 zł 2 914,71 zł 0,11 zł 16. - przychody z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki 1 597,62 zł 0,12 zł 1 589,57 zł 0,12 zł 3 195,24 zł 0,12 zł 17. - przychody - dzierżawy, banery, reklamy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18. - koszty z działaności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy 140,27 zł 0,01 zł 127,83 zł 0,01 zł 280,53 zł 0,01 zł 19. - podatek od osób prawnych - z działalności gospodarczej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III 20. KOSZTY EKSPLOATACYJNE POMNIEJSZONE O SALDO Z DZIAŁANOŚCI POMOCNICZEJ 32 709,08 zł 2,42 zł 31 275,77 zł 2,31 zł 65 418,12 zł 2,42 zł IV 21. NALICZENIA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ - ODPIS 32 332,56 zł 2,39 zł 32 332,10 zł 2,39 zł 65 453,70 zł 2,42 zł V 22. WYNIK NIEDOBÓR/NADPŁATA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ -376,52 zł -0,03 zł 1 056,33 zł 0,08 zł OPŁATY EKSPLOATACYJNE Eksploatacja ogółem: Ubezpiecznia majątkowe Energia elektryczna Zużycie materiałów bezpośrednich Usługi sprzątania - usługi obce Usługi sprzątania - pracownicy DDD Konserwacja zasobów, naprawy Pogotowie spółdzielcze Przeglądy Pozostałe koszty i usługi Usługi bankowe Koszty dokumentacji nieruchomości Koszty administracji Koszty zarządu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 35,58 zł PLAN 2014 ROK POZOSTAŁE OPŁATY Lp. VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wyszczególnienie Domofony Dźwigi Wywóz nieczystości Podatki i opłaty lokalne Usługi wodno-kanalizacyjne Rozliczenie kosztów c.o. i c.w. Sporządził: Dział Planowania i Analiz WYKONANIE I-VI 2014 334,98 zł 3 944,84 zł 6 450,00 zł 850,97 zł 16 019,09 zł 41 556,68 zł WYKONANIE PRZYCHODY I-IX 2012 403,26 zł 2 784,60 zł 6 842,96 zł 533,42 zł 17 073,93 zł 8 945,45 zł WYNIK I-IX 2012 68,28 -1 160,24 392,96 -317,55 1 054,84 -32 611,23 ODCHYLENIE zł zł zł zł zł zł 20,38% -29,41% 6,09% -37,32% 6,58% -78,47% Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01 VI 2014 roku KOSZTY 2012 5 12 1 40 76 806,52 549,06 900,00 106,99 098,06 667,06 PRZYCHODY 2012 zł zł zł zł zł zł 5 12 1 39 76 806,52 549,06 912,24 106,99 025,78 667,06 zł zł zł zł zł zł 2,45 zł/m2 p.u./m-ąc OSIEDLE ZACHĘTA Lp. Wyszczególnienie Nieruchomość 306 RAZEM pow. uż. m2 2013 rok 2 222,58 na prawach - wbudowane - wolnostojące Ku Słońcu 24a 2 pow. uż. l.m. m 2 222,58 pow. uż. l.u. m2, dzierżawy pow. uż. garaży m2, dzierżawy 0,00 0,00 0,00 0,00 10-03-011 PLAN 2014 ROK odrębna własność najem Koszty w ujęciu jednostkowym PLAN I-VI 2014 Koszty w ujęciu jednostkowym WYKONANIE I-VI 2014 2 2 zł/m p.u./m-ąc STAWKA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ POMNIEJSZONA O POŻYTKI - POZYCJA NR 15 I Koszty w ujęciu jednostkowym KOSZTY 2014 2 zł/m p.u./m-ąc 1,96 zł zł/m p.u./m-ąc 1,76 zł 1,96 zł 29 079,93 zł 986,14 zł 2 373,83 zł 67,00 zł 5 080,74 zł 0,00 zł 36,71 zł 3 701,83 zł 272,82 zł 746,05 zł 452,30 zł 160,83 zł 0,00 zł 5 488,93 zł 9 712,75 zł 2,18 zł 0,07 zł 0,18 zł 0,01 zł 0,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,28 zł 0,02 zł 0,06 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 26 277,04 zł 888,39 zł 1 894,70 zł 100,50 zł 4 654,77 zł 0,00 zł 24,47 zł 2 540,21 zł 272,82 zł 59,26 zł 881,71 zł 172,72 zł 7,83 zł 5 310,48 zł 9 469,18 zł 1,97 zł 0,07 zł 0,14 zł 0,01 zł 0,35 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,19 zł 0,02 zł 0,00 zł 0,07 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,40 zł 0,71 zł 58 159,81 zł 1 972,27 zł 4 747,66 zł 134,00 zł 10 161,48 zł 0,00 zł 73,41 zł 7 403,65 zł 545,64 zł 1 492,09 zł 904,60 zł 321,66 zł 0,00 zł 10 977,85 zł 19 425,50 zł 2,18 zł 0,07 zł 0,18 zł 0,01 zł 0,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,28 zł 0,02 zł 0,06 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 15. - saldo z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy, w tym: 2 888,72 zł 0,22 zł 2 862,40 zł 0,21 zł 5 777,44 zł 0,22 zł 16. - przychody z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki 3 115,82 zł 0,23 zł 3 079,98 zł 0,23 zł 6 231,64 zł 0,23 zł 17. - przychody - dzierżawy, banery, reklamy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18. - koszty z działaności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy 227,10 zł 0,02 zł 217,58 zł 0,02 zł 454,20 zł 0,02 zł 19. - podatek od osób prawnych - z działalności gospodarczej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III 20. KOSZTY EKSPLOATACYJNE POMNIEJSZONE O SALDO Z DZIAŁANOŚCI POMOCNICZEJ 26 191,21 zł 1,96 zł 23 414,64 zł 1,76 zł 52 382,37 zł 1,96 zł IV 21. NALICZENIA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ - ODPIS 23 670,48 zł 1,78 zł 23 670,50 zł 1,78 zł 52 341,78 zł 1,96 zł V 22. WYNIK NIEDOBÓR/NADPŁATA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ -2 520,73 zł -0,18 zł 255,86 zł 0,02 zł OPŁATY EKSPLOATACYJNE Eksploatacja ogółem: Ubezpiecznia majątkowe Energia elektryczna Zużycie materiałów bezpośrednich Usługi sprzątania - usługi obce Usługi sprzątania - pracownicy DDD Konserwacja zasobów, naprawy Pogotowie spółdzielcze Przeglądy Pozostałe koszty i usługi Usługi bankowe Koszty dokumentacji nieruchomości Koszty administracji Koszty zarządu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. -40,59 zł PLAN 2014 ROK POZOSTAŁE OPŁATY Lp. VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wyszczególnienie Domofony Dźwigi Wywóz nieczystości Podatki i opłaty lokalne Usługi wodno-kanalizacyjne Rozliczenie kosztów c.o. i c.w. Sporządził: Dział Planowania i Analiz WYKONANIE PRZYCHODY I-IX 2012 WYKONANIE I-VI 2014 3 5 1 13 42 342,12 871,87 634,00 259,02 852,30 795,73 zł zł zł zł zł zł 411,84 zł 2 697,24 zł 6 069,88 zł 917,96 zł 15 717,94 zł 8 149,93 zł WYNIK I-IX 2012 69,72 -1 174,63 435,88 -341,06 1 865,64 -34 645,80 ODCHYLENIE zł zł zł zł zł zł 20,38% -30,34% 7,74% -27,09% 13,47% -80,96% Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01 VI 2014 roku KOSZTY 2012 5 11 1 35 75 823,68 374,92 268,00 905,93 517,69 627,20 PRZYCHODY 2012 zł zł zł zł zł zł 5 11 1 34 75 823,68 374,92 277,60 905,93 567,91 627,20 zł zł zł zł zł zł 2,15 zł/m2 p.u./m-ąc OSIEDLE ZACHĘTA Lp. Wyszczególnienie Nieruchomość 307 RAZEM pow. uż. m2 2013 rok 1 784,37 na prawach - wbudowane - wolnostojące Mikołajczyka 13, 15, 17 2 pow. uż. l.m. m 1 751,60 pow. uż. l.u. m2, dzierżawy pow. uż. garaży m2, dzierżawy 32,77 0,00 0,00 0,00 odrębna własność najem 32,77 Koszty w ujęciu jednostkowym PLAN I-VI 2014 Koszty w ujęciu jednostkowym WYKONANIE I-VI 2014 2 STAWKA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ POMNIEJSZONA O POŻYTKI - POZYCJA NR 15 OPŁATY EKSPLOATACYJNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Eksploatacja ogółem: Ubezpiecznia majątkowe Energia elektryczna Zużycie materiałów bezpośrednich Usługi sprzątania - usługi obce Usługi sprzątania - pracownicy DDD Konserwacja zasobów, naprawy Pogotowie spółdzielcze Przeglądy Pozostałe koszty i usługi Usługi bankowe Koszty dokumentacji nieruchomości Koszty administracji Koszty zarządu Koszty w ujęciu jednostkowym KOSZTY 2014 2 zł/m p.u./m-ąc I 10-03-005 PLAN 2014 ROK 2 zł/m p.u./m-ąc 1,93 zł zł/m p.u./m-ąc 1,78 zł 1,93 zł 20 680,00 zł 790,99 zł 546,09 zł 52,92 zł 2 609,42 zł 0,00 zł 93,77 zł 3 078,13 zł 218,35 zł 630,25 zł 326,48 zł 129,12 zł 0,00 zł 4 406,72 zł 7 797,76 zł 1,93 zł 0,07 zł 0,05 zł 0,00 zł 0,24 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,29 zł 0,02 zł 0,06 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 19 033,95 zł 712,25 zł 670,10 zł 79,20 zł 2 399,75 zł 0,00 zł 62,51 zł 1 536,83 zł 218,35 zł 617,86 zł 656,00 zł 138,66 zł 77,00 zł 4 263,48 zł 7 601,96 zł 1,78 zł 0,07 zł 0,06 zł 0,01 zł 0,22 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,14 zł 0,02 zł 0,06 zł 0,06 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,40 zł 0,71 zł 41 359,95 zł 1 581,98 zł 1 092,17 zł 105,83 zł 5 218,84 zł 0,00 zł 187,53 zł 6 156,26 zł 436,70 zł 1 260,49 zł 652,96 zł 258,24 zł 0,00 zł 8 813,43 zł 15 595,52 zł 1,93 zł 0,07 zł 0,05 zł 0,00 zł 0,24 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,29 zł 0,02 zł 0,06 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 15. - saldo z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy, w tym: 16. - przychody z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 17. - przychody - dzierżawy, banery, reklamy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18. - koszty z działaności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 19. - podatek od osób prawnych - z działalności gospodarczej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III 20. KOSZTY EKSPLOATACYJNE POMNIEJSZONE O SALDO Z DZIAŁANOŚCI POMOCNICZEJ 20 680,00 zł 1,93 zł 19 033,95 zł 1,78 zł 41 359,95 zł 1,93 zł IV 21. NALICZENIA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ - ODPIS 20 359,66 zł 1,90 zł 20 359,43 zł 1,90 zł 41 343,86 zł 1,93 zł V 22. WYNIK NIEDOBÓR/NADPŁATA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ -320,34 zł -0,03 zł 1 325,48 zł 0,12 zł II -16,09 zł PLAN 2014 ROK POZOSTAŁE OPŁATY Lp. VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wyszczególnienie Domofony Dźwigi Wywóz nieczystości Podatki i opłaty lokalne Usługi wodno-kanalizacyjne Rozliczenie kosztów c.o. i c.w. Sporządził: Dział Planowania i Analiz WYKONANIE KOSZTY I-VI 2014 5 1 13 23 277,98 0,00 190,00 177,99 690,59 483,43 WYKONANIE PRZYCHODY I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 334,62 0,00 5 316,88 975,42 13 088,33 22 409,27 WYNIK I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 56,64 0,00 126,88 -202,57 -602,26 -1 074,16 ODCHYLENIE zł zł zł zł zł zł 20,38% 2,44% -17,20% -4,40% -4,57% Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01 VI 2014 roku KOSZTY 2014 10 2 30 59 669,24 380,00 012,49 675,92 601,28 PRZYCHODY 2014 zł zł zł zł zł 10 2 29 59 669,24 368,72 012,49 855,61 601,28 zł zł zł zł zł 1,96 zł/m2 p.u./m-ąc OSIEDLE ZACHĘTA Lp. Wyszczególnienie Nieruchomość 308 RAZEM pow. uż. m2 2013 rok 1 048,54 na prawach - wbudowane - wolnostojące Santocka 2, 2a 2 pow. uż. l.m. m 1 048,54 pow. uż. l.u. m2, dzierżawy pow. uż. garaży m2, dzierżawy 0,00 0,00 0,00 0,00 10-03-015 PLAN 2014 ROK odrębna własność najem Koszty w ujęciu jednostkowym PLAN I-VI 2014 Koszty w ujęciu jednostkowym WYKONANIE I-VI 2014 2 2 zł/m p.u./m-ąc STAWKA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ POMNIEJSZONA O POŻYTKI - POZYCJA NR 15 OPŁATY EKSPLOATACYJNE I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Eksploatacja ogółem: Ubezpiecznia majątkowe Energia elektryczna Zużycie materiałów bezpośrednich Usługi sprzątania - usługi obce Usługi sprzątania - pracownicy DDD Konserwacja zasobów, naprawy Pogotowie spółdzielcze Przeglądy Pozostałe koszty i usługi Usługi bankowe Koszty dokumentacji nieruchomości Koszty administracji Koszty zarządu Koszty w ujęciu jednostkowym KOSZTY 2014 2 zł/m p.u./m-ąc 2,44 zł zł/m p.u./m-ąc 2,32 zł 2,44 zł 15 439,31 zł 465,17 zł 493,16 zł 31,61 zł 618,47 zł 4 238,89 zł 62,73 zł 1 559,37 zł 128,70 zł 308,81 zł 284,86 zł 75,88 zł 0,00 zł 2 589,50 zł 4 582,16 zł 2,45 zł 0,07 zł 0,08 zł 0,01 zł 0,10 zł 0,67 zł 0,01 zł 0,25 zł 0,02 zł 0,05 zł 0,05 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 14 649,76 zł 419,05 zł 389,23 zł 47,42 zł 565,32 zł 4 330,84 zł 41,82 zł 826,71 zł 128,70 zł 338,10 zł 508,53 zł 81,48 zł 0,00 zł 2 505,31 zł 4 467,25 zł 2,33 zł 0,07 zł 0,06 zł 0,01 zł 0,09 zł 0,69 zł 0,01 zł 0,13 zł 0,02 zł 0,05 zł 0,08 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,40 zł 0,71 zł 30 878,55 zł 930,34 zł 986,31 zł 63,22 zł 1 236,93 zł 8 477,77 zł 125,46 zł 3 118,74 zł 257,40 zł 617,62 zł 569,71 zł 151,75 zł 0,00 zł 5 178,99 zł 9 164,31 zł 2,45 zł 0,07 zł 0,08 zł 0,01 zł 0,10 zł 0,67 zł 0,01 zł 0,25 zł 0,02 zł 0,05 zł 0,05 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 15. - saldo z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy, w tym: 88,30 zł 0,01 zł 87,73 zł 0,01 zł 176,61 zł 0,01 zł 16. - przychody z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki 105,00 zł 0,02 zł 105,00 zł 0,02 zł 210,00 zł 0,02 zł 17. - przychody - dzierżawy, banery, reklamy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18. - koszty z działaności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy 16,70 zł 0,00 zł 17,27 zł 0,00 zł 33,39 zł 0,00 zł 19. - podatek od osób prawnych - z działalności gospodarczej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III 20. KOSZTY EKSPLOATACYJNE POMNIEJSZONE O SALDO Z DZIAŁANOŚCI POMOCNICZEJ 15 351,01 zł 2,44 zł 14 562,03 zł 2,32 zł 30 701,94 zł 2,44 zł IV 21. NALICZENIA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ - ODPIS 15 392,57 zł 2,45 zł 15 392,47 zł 2,45 zł 30 680,27 zł 2,44 zł V 22. WYNIK NIEDOBÓR/NADPŁATA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ 41,56 zł 0,01 zł 830,44 zł 0,13 zł II Lp. VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wyszczególnienie Domofony Dźwigi Wywóz nieczystości Podatki i opłaty lokalne Usługi wodno-kanalizacyjne Rozliczenie kosztów c.o. i c.w. Sporządził: Dział Planowania i Analiz -21,67 zł PLAN 2014 ROK POZOSTAŁE OPŁATY WYKONANIE KOSZTY I-VI 2014 171,06 0,00 2 928,00 246,90 7 664,58 20 840,53 WYKONANIE PRZYCHODY I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 205,92 0,00 2 982,40 96,06 7 402,13 31 091,23 WYNIK I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 34,86 0,00 54,40 -150,84 -262,45 10 250,70 ODCHYLENIE zł zł zł zł zł zł 20,38% 1,86% -61,09% -3,42% 49,19% Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01 VI 2014 roku KOSZTY 2014 411,84 5 856,00 208,70 17 707,70 35 678,42 PRZYCHODY 2014 zł zł zł zł zł 411,84 5 821,92 208,70 17 234,18 35 678,42 zł zł zł zł zł 2,43 zł/m2 p.u./m-ąc OSIEDLE ZACHĘTA Lp. Wyszczególnienie Litwinowicza 5, 7, Sucharskiego 4-10, 12-14 Nieruchomość 309 RAZEM pow. uż. m2 2013 rok 4 854,00 na prawach - wbudowane - wolnostojące pow. uż. l.m. m2 4 854,00 pow. uż. l.u. m2, dzierżawy pow. uż. garaży m2, dzierżawy 0,00 0,00 0,00 0,00 10-03-006 10-03-007 10-03-009 PLAN 2014 ROK odrębna własność najem Koszty w ujęciu jednostkowym PLAN I-VI 2014 Koszty w ujęciu jednostkowym WYKONANIE I-VI 2014 zł/m2 p.u./m-ąc STAWKA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ POMNIEJSZONA O POŻYTKI - POZYCJA NR 15 OPŁATY EKSPLOATACYJNE I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Eksploatacja ogółem: Ubezpiecznia majątkowe Energia elektryczna Zużycie materiałów bezpośrednich Usługi sprzątania - usługi obce Usługi sprzątania - pracownicy DDD Konserwacja zasobów, naprawy Pogotowie spółdzielcze Przeglądy Pozostałe koszty i usługi Usługi bankowe Koszty dokumentacji nieruchomości Koszty administracji Koszty zarządu KOSZTY 2014 zł/m2 p.u./m-ąc 2,16 zł Koszty w ujęciu jednostkowym zł/m2 p.u./m-ąc 2,03 zł 2,16 zł 2,03 zł 125 863,63 zł 0,07 zł 4 307,54 zł 0,12 zł 5 722,56 zł 0,01 zł 292,63 zł 0,41 zł 25 854,51 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,01 zł 514,14 zł 0,14 zł 16 189,60 zł 0,02 zł 1 191,76 zł 0,06 zł 2 805,02 zł 0,06 zł 1 884,04 zł 0,01 zł 702,48 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,40 zł 23 975,06 zł 42 424,29 zł 0,71 zł 2,16 zł 0,07 zł 0,10 zł 0,01 zł 0,44 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,28 zł 0,02 zł 0,05 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 62 931,83 zł 2 153,77 zł 2 861,28 zł 146,32 zł 12 927,26 zł 0,00 zł 257,07 zł 8 094,80 zł 595,88 zł 1 402,51 zł 942,02 zł 351,24 zł 0,00 zł 11 987,53 zł 21 212,15 zł 2,16 zł 0,07 zł 0,10 zł 0,01 zł 0,44 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,28 zł 0,02 zł 0,05 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 59 022,23 zł 1 940,26 zł 3 623,92 zł 219,50 zł 12 058,42 zł 0,00 zł 171,38 zł 4 129,84 zł 595,80 zł 1 750,66 zł 1 877,21 zł 377,21 zł 0,00 zł 11 597,82 zł 20 680,21 zł 133,23 zł 0,00 zł 117,68 zł 0,00 zł 266,45 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 166,41 zł 0,01 zł 150,00 zł 0,01 zł 332,81 zł 0,01 zł 1,67 zł 0,00 zł 4,71 zł 0,00 zł 3,34 zł 0,00 zł 31,51 zł 0,00 zł 27,61 zł 0,00 zł 63,02 zł 0,00 zł 15. - saldo z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy, w tym: 16. - przychody z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki 17. - przychody - dzierżawy, banery, reklamy 18. - koszty z działaności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy 19. - podatek od osób prawnych - z działalności gospodarczej III 20. KOSZTY EKSPLOATACYJNE POMNIEJSZONE O SALDO Z DZIAŁANOŚCI POMOCNICZEJ 62 798,60 zł 2,16 zł 58 904,55 zł 2,03 zł 125 597,18 zł 2,16 zł IV 21. NALICZENIA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ - ODPIS 60 383,76 zł 2,07 zł 60 384,90 zł 2,07 zł 125 621,52 zł 2,16 zł V 22. WYNIK NIEDOBÓR/NADPŁATA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ -2 414,84 zł -0,09 zł 1 480,35 zł II Lp. VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wyszczególnienie Domofony Dźwigi Wywóz nieczystości Podatki i opłaty lokalne Usługi wodno-kanalizacyjne Rozliczenie kosztów c.o. i c.w. Sporządził: Dział Planowania i Analiz 24,34 zł 0,04 zł PLAN 2014 ROK POZOSTAŁE OPŁATY WYKONANIE KOSZTY I-VI 2014 12 3 33 86 605,88 0,00 978,00 073,66 522,56 585,48 WYKONANIE PRZYCHODY I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 13 2 38 117 729,30 0,00 726,78 460,24 071,69 890,72 WYNIK I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 123,42 0,00 748,78 -613,42 4 549,13 31 305,24 ODCHYLENIE zł zł zł zł zł zł 20,37% 5,77% -19,96% 13,57% 36,16% Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01 VI 2014 roku KOSZTY 2014 1 458,60 zł 25 956,00 zł 4 975,63 zł 80 179,81 zł 165 165,91 zł PRZYCHODY 2014 1 458,60 zł 25 915,32 zł 4 975,63 zł 78 035,69 zł 165 165,91 zł 2,24 zł/m2 p.u./m-ąc OSIEDLE ZACHĘTA Lp. Wyszczególnienie Nieruchomość 310 RAZEM pow. uż. m2 2013 rok 1 276,70 na prawach - wbudowane - wolnostojące Mikołajczyka 3, 5 2 pow. uż. l.m. m 1 276,70 pow. uż. l.u. m2, dzierżawy pow. uż. garaży m2, dzierżawy 0,00 0,00 0,00 0,00 10-03-004 PLAN 2014 ROK odrębna własność najem Koszty w ujęciu jednostkowym PLAN I-VI 2014 Koszty w ujęciu jednostkowym WYKONANIE I-VI 2014 zł/m2 p.u./m-ąc STAWKA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ POMNIEJSZONA O POŻYTKI - POZYCJA NR 15 OPŁATY EKSPLOATACYJNE I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Eksploatacja ogółem: Ubezpiecznia majątkowe Energia elektryczna Zużycie materiałów bezpośrednich Usługi sprzątania - usługi obce Usługi sprzątania - pracownicy DDD Konserwacja zasobów, naprawy Pogotowie spółdzielcze Przeglądy Pozostałe koszty i usługi Usługi bankowe Koszty dokumentacji nieruchomości Koszty administracji Koszty zarządu Koszty w ujęciu jednostkowym KOSZTY 2014 zł/m2 p.u./m-ąc 2,04 zł zł/m2 p.u./m-ąc 1,79 zł 2,03 zł 15 608,92 zł 566,49 zł 928,82 zł 38,49 zł 1 865,78 zł 0,00 zł 62,73 zł 2 397,37 zł 156,69 zł 514,45 zł 253,52 zł 92,39 zł 0,00 zł 3 152,96 zł 5 579,23 zł 2,04 zł 0,07 zł 0,12 zł 0,01 zł 0,24 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,31 zł 0,02 zł 0,07 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 13 855,06 zł 510,31 zł 737,27 zł 57,74 zł 1 714,26 zł 0,00 zł 41,82 zł 1 059,30 zł 156,66 zł 470,84 zł 517,88 zł 99,21 zł 0,00 zł 3 050,46 zł 5 439,31 zł 1,81 zł 0,07 zł 0,10 zł 0,01 zł 0,22 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,14 zł 0,02 zł 0,06 zł 0,07 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,40 zł 0,71 zł 31 217,75 zł 1 132,97 zł 1 857,64 zł 76,97 zł 3 731,55 zł 0,00 zł 125,46 zł 4 794,73 zł 313,37 zł 1 028,89 zł 507,03 zł 184,77 zł 0,00 zł 6 305,92 zł 11 158,45 zł 2,04 zł 0,07 zł 0,12 zł 0,01 zł 0,23 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,31 zł 0,02 zł 0,07 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 84,40 zł 0,01 zł 117,61 zł 0,02 zł 168,81 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 103,00 zł 0,01 zł 150,00 zł 0,02 zł 206,00 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,00 zł 4,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18,60 zł 0,00 zł 27,59 zł 0,00 zł 37,19 zł 0,00 zł 15. - saldo z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy, w tym: 16. - przychody z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki 17. - przychody - dzierżawy, banery, reklamy 18. - koszty z działaności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy 19. - podatek od osób prawnych - z działalności gospodarczej III 20. KOSZTY EKSPLOATACYJNE POMNIEJSZONE O SALDO Z DZIAŁANOŚCI POMOCNICZEJ 15 524,52 zł 2,03 zł 13 737,45 zł 1,79 zł 31 048,94 zł 2,03 zł IV 21. NALICZENIA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ - ODPIS 15 384,24 zł 2,01 zł 15 384,25 zł 2,01 zł 31 087,65 zł 2,03 zł V 22. WYNIK NIEDOBÓR/NADPŁATA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ -140,28 zł -0,02 zł 1 646,80 zł 0,22 zł II 38,71 zł PLAN 2014 ROK POZOSTAŁE OPŁATY Wyszczególnienie Lp. VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Domofony Dźwigi Wywóz nieczystości Podatki i opłaty lokalne Usługi wodno-kanalizacyjne Rozliczenie kosztów c.o. i c.w. Sporządził: Dział Planowania i Analiz WYKONANIE KOSZTY I-VI 2014 213,84 0,00 3 162,00 874,79 7 927,13 20 155,25 WYKONANIE PRZYCHODY I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 257,40 0,00 3 377,98 686,42 9 073,18 68 197,11 WYNIK I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 43,56 0,00 215,98 -188,37 1 146,05 48 041,86 ODCHYLENIE zł zł zł zł zł zł 20,37% 6,83% -21,53% 14,46% 238,36% Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01 VI 2014 roku KOSZTY 2014 6 1 18 43 514,80 324,00 357,67 634,49 441,97 PRZYCHODY 2014 zł zł zł zł zł 6 1 18 43 514,80 312,96 357,67 136,18 441,97 zł zł zł zł zł 2,05 zł/m2 p.u./m-ąc OSIEDLE ZACHĘTA Lp. Wyszczególnienie Nieruchomość 311 RAZEM pow. uż. m2 2013 rok 5 373,80 na prawach - wbudowane - wolnostojące Mikołajczyka 2-6, Mikołajczyka 8-12, Mikołajczyka 14-18 2 pow. uż. l.m. m 5 192,30 pow. uż. l.u. m2, dzierżawy pow. uż. garaży m2, dzierżawy 6,00 0,00 175,50 154,10 154,10 21,40 odrębna własność najem 6,00 Koszty w ujęciu jednostkowym PLAN I-VI 2014 Koszty w ujęciu jednostkowym WYKONANIE I-VI 2014 zł/m2 p.u./m-ąc STAWKA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ POMNIEJSZONA O POŻYTKI - POZYCJA NR 15 OPŁATY EKSPLOATACYJNE I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Eksploatacja ogółem: Ubezpiecznia majątkowe Energia elektryczna Zużycie materiałów bezpośrednich Usługi sprzątania - usługi obce Usługi sprzątania - pracownicy DDD Konserwacja zasobów, naprawy Pogotowie spółdzielcze Przeglądy Pozostałe koszty i usługi Usługi bankowe Koszty dokumentacji nieruchomości Koszty administracji Koszty zarządu 10-03-001 10-03-002 10-03-003 PLAN 2014 ROK Koszty w ujęciu jednostkowym KOSZTY 2014 zł/m2 p.u./m-ąc 2,02 zł zł/m2 p.u./m-ąc 1,83 zł 2,02 zł 1,83 zł 130 035,39 zł 0,07 zł 4 682,83 zł 0,07 zł 3 745,31 zł 0,01 zł 314,27 zł 0,27 zł 19 893,46 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,01 zł 564,45 zł 0,15 zł 19 264,13 zł 0,02 zł 1 294,22 zł 0,06 zł 3 987,34 zł 0,06 zł 2 001,83 zł 0,01 zł 777,70 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,40 zł 26 542,47 zł 46 967,38 zł 0,71 zł 2,02 zł 0,07 zł 0,06 zł 0,00 zł 0,31 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,30 zł 0,02 zł 0,06 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 65 017,73 zł 2 341,42 zł 1 872,66 zł 157,14 zł 9 946,73 zł 0,00 zł 282,23 zł 9 632,07 zł 647,11 zł 1 993,67 zł 1 000,92 zł 388,85 zł 0,00 zł 13 271,24 zł 23 483,69 zł 2,02 zł 0,07 zł 0,06 zł 0,00 zł 0,31 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,30 zł 0,02 zł 0,06 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 59 108,60 zł 2 108,46 zł 2 278,21 zł 234,78 zł 8 844,48 zł 0,00 zł 188,15 zł 4 692,06 zł 648,01 zł 1 971,16 zł 1 991,77 zł 417,61 zł 0,00 zł 12 839,11 zł 22 894,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 15. - saldo z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy, w tym: 16. - przychody z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 17. - przychody - dzierżawy, banery, reklamy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 18. - koszty z działaności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 19. - podatek od osób prawnych - z działalności gospodarczej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III 20. KOSZTY EKSPLOATACYJNE POMNIEJSZONE O SALDO Z DZIAŁANOŚCI POMOCNICZEJ 65 017,73 zł 2,02 zł 59 108,60 zł 1,83 zł 130 035,39 zł 2,02 zł IV 21. NALICZENIA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ - ODPIS 60 723,94 zł 1,88 zł 60 724,70 zł 1,88 zł 130 045,94 zł 2,02 zł V 22. WYNIK NIEDOBÓR/NADPŁATA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ -4 293,79 zł -0,14 zł 1 616,10 zł II Lp. VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wyszczególnienie Domofony Dźwigi Wywóz nieczystości Podatki i opłaty lokalne Usługi wodno-kanalizacyjne Rozliczenie kosztów c.o. i c.w. Sporządził: Dział Planowania i Analiz 10,55 zł 0,05 zł PLAN 2014 ROK POZOSTAŁE OPŁATY WYKONANIE KOSZTY I-VI 2014 15 3 44 72 791,28 0,00 174,00 837,91 230,35 816,49 WYKONANIE PRZYCHODY I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 15 2 41 81 952,38 0,00 585,46 988,84 656,62 016,30 WYNIK I-VI 2014 zł zł zł zł zł zł 161,10 0,00 411,46 -849,07 -2 573,73 8 199,81 ODCHYLENIE zł zł zł zł zł zł 20,36% 2,71% -22,12% -5,82% 11,26% Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01 VI 2014 roku KOSZTY 2014 1 904,76 30 348,00 6 284,22 87 447,40 176 677,16 PRZYCHODY 2014 zł zł zł zł zł 1 904,76 30 347,88 6 284,22 85 108,94 176 677,16 zł zł zł zł zł 2,15 zł/m2 p.u./m-ąc OSIEDLE ZACHĘTA Lp. Wyszczególnienie Nieruchomość 313 RAZEM pow. uż. m2 2013 rok 3 593,47 na prawach - wbudowane - wolnostojące Karola Miarki 3a 2 pow. uż. l.m. m 0,00 pow. uż. l.u. m2, dzierżawy pow. uż. garaży m2, dzierżawy 3 593,47 1 863,93 0,00 0,00 PLAN 2014 ROK 1 863,93 odrębna własność najem PLAN I-III 2011 1 729,54 Koszty w ujęciu jednostkowym WYKONANIE I-VI 2014 zł/m2 p.u./m-ąc STAWKA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ POMNIEJSZONA O POŻYTKI - POZYCJA NR 15 I Koszty w ujęciu jednostkowym KOSZTY 2014 zł/m2 p.u./m-ąc 1,45 zł Prognoza w ujęciu jednostkowym na dn. 31 XII 2010 roku zł/m2 p.u./m-ąc 1,29 zł 1,45 zł 37 041,50 zł 1 514,19 zł 1 557,64 zł 12,42 zł 4 972,47 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 576,40 zł 371,58 zł 1 867,46 zł 331,22 zł 260,03 zł 0,00 zł 8 874,50 zł 15 703,59 zł 1,72 zł 0,07 zł 0,07 zł 0,00 zł 0,23 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,07 zł 0,02 zł 0,09 zł 0,02 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 34 414,08 zł 1 334,28 zł 1 268,43 zł 0,00 zł 4 629,11 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 431,75 zł 372,76 zł 642,60 zł 584,38 zł 278,78 zł 0,00 zł 8 588,44 zł 15 283,55 zł 1,60 zł 0,06 zł 0,06 zł 0,00 zł 0,21 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,07 zł 0,02 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,40 zł 0,71 zł 74 082,93 zł 3 028,37 zł 3 115,28 zł 24,83 zł 9 944,94 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 152,80 zł 743,15 zł 3 734,91 zł 662,43 zł 520,05 zł 0,00 zł 17 749,00 zł 31 407,17 zł 1,72 zł 0,07 zł 0,07 zł 0,00 zł 0,23 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,07 zł 0,02 zł 0,09 zł 0,02 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 15. - saldo z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy, w tym: 5 796,11 zł 0,27 zł 6 638,90 zł 0,31 zł 11 592,23 zł 0,27 zł 16. - przychody z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 17. - przychody - dzierżawy, banery, reklamy 7 849,01 zł 0,36 zł 8 946,50 zł 0,41 zł 15 698,02 zł 0,36 zł 18. - koszty z działaności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy 681,30 zł 0,03 zł 750,33 zł 0,03 zł 1 362,59 zł 0,03 zł 19. - podatek od osób prawnych - z działalności gospodarczej 1 371,60 zł 0,06 zł 1 557,27 zł 0,07 zł 2 743,20 zł 0,06 zł III 20. KOSZTY EKSPLOATACYJNE POMNIEJSZONE O SALDO Z DZIAŁANOŚCI POMOCNICZEJ 31 245,39 zł 1,45 zł 27 775,18 zł 1,29 zł 62 490,70 zł 1,45 zł IV 21. NALICZENIA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ - ODPIS 32 197,49 zł 1,49 zł 32 197,49 zł 1,49 zł 62 598,25 zł 1,45 zł V 22. WYNIK NIEDOBÓR/NADPŁATA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ 952,10 zł 0,04 zł 4 422,31 zł 0,20 zł OPŁATY EKSPLOATACYJNE Eksploatacja ogółem: Ubezpiecznia majątkowe Energia elektryczna Zużycie materiałów bezpośrednich Usługi sprzątania - usługi obce Usługi sprzątania - pracownicy DDD Konserwacja zasobów, naprawy Pogotowie spółdzielcze Przeglądy Pozostałe koszty i usługi Usługi bankowe Koszty dokumentacji nieruchomości Koszty administracji Koszty zarządu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Sporządził: Dział Planowania i Analiz Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01 VI 2014 roku 107,55 zł 1,41 zł/m2 p.u./m-ąc OSIEDLE ZACHĘTA Lp. Wyszczególnienie Nieruchomość 314 RAZEM pow. uż. m2 2013 rok 335,60 na prawach - wbudowane - wolnostojące Mikołajczyka pow. uż. l.m. m2 0,00 pow. uż. l.u. m2, dzierżawy pow. uż. garaży m2, dzierżawy 0,00 0,00 335,60 236,30 PLAN 2014 ROK 236,30 99,30 odrębna własność najem PLAN I-VI 2014 Koszty w ujęciu jednostkowym Koszty w ujęciu jednostkowym WYKONANIE I-VI 2014 2 2 zł/m p.u./m-ąc STAWKA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ POMNIEJSZONA O POŻYTKI - POZYCJA NR 15 OPŁATY EKSPLOATACYJNE I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Eksploatacja ogółem: Ubezpiecznia majątkowe Energia elektryczna Zużycie materiałów bezpośrednich Usługi sprzątania - usługi obce Usługi sprzątania - pracownicy DDD Konserwacja zasobów, naprawy Pogotowie spółdzielcze Przeglądy Pozostałe koszty i usługi Usługi bankowe Koszty dokumentacji nieruchomości Koszty administracji Koszty zarządu KOSZTY 2014 zł/m p.u./m-ąc 1,32 zł 1,38 zł 3 163,75 zł 67,00 zł 0,00 zł 1,16 zł 587,36 zł 0,00 zł 0,00 zł 151,11 zł 17,51 zł 0,00 zł 19,92 zł 24,29 zł 0,00 zł 828,81 zł 1 466,59 zł 1,57 zł 0,03 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,29 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,08 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 3 054,40 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1,52 zł 0,03 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,27 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,07 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,02 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,40 zł 0,71 zł 6 327,45 zł 133,99 zł 0,00 zł 2,32 zł 1 174,72 zł 0,00 zł 0,00 zł 302,22 zł 35,02 zł 0,00 zł 39,83 zł 48,57 zł 0,00 zł 1 657,61 zł 2 933,17 zł 1,57 zł 0,03 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,29 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,08 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,00 zł 0,41 zł 0,73 zł 389,20 zł 0,19 zł 404,25 zł 0,20 zł 778,42 zł 0,19 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 58,74 0,00 0,00 539,99 0,00 0,00 137,09 19,26 0,00 42,71 26,08 0,00 800,57 1 429,96 15. - saldo z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy, w tym: 16. - przychody z działalności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki 17. - przychody - dzierżawy, banery, reklamy 638,27 zł 0,32 zł 619,68 zł 0,31 zł 1 276,54 zł 0,32 zł 18. - koszty z działaności pomocniczej - dodatkowe pomieszczenia LM, ogródki, dzierżawy, banery, reklamy 155,30 zł 0,08 zł 120,60 zł 0,06 zł 310,59 zł 0,08 zł 19. - podatek od osób prawnych - z działalności gospodarczej 93,77 zł 0,05 zł 94,83 zł 0,05 zł 187,53 zł 0,05 zł III 20. KOSZTY EKSPLOATACYJNE POMNIEJSZONE O SALDO Z DZIAŁANOŚCI POMOCNICZEJ 2 774,55 zł 1,38 zł 2 650,15 zł 1,32 zł 5 549,03 zł 1,38 zł IV 21. NALICZENIA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ - ODPIS 2 704,94 zł 1,34 zł 2 704,94 zł 1,34 zł 5 544,12 zł 1,38 zł V 22. WYNIK NIEDOBÓR/NADPŁATA OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ -69,61 zł -0,04 zł 54,79 zł 0,02 zł II Sporządził: Dział Planowania i Analiz Stawka opłaty eksploatacyjnej obowiązująca od 01 VI 2014 roku 2 zł/m p.u./m-ąc 1,38 zł Koszty w ujęciu jednostkowym -4,91 zł 1,41 zł/m2 p.u./m-ąc