Rb-N_I_kwartal_2015

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
~dresat:
Rb-N K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
GmiNNowcWarpno
jed nostki
Pl.Zwycięsłw31
samorządu
terytorialnego
1231 BASFA832DAB7
72-022NoweWarnno
a) sprawozdanie jednostkowe
11
c) sprawozdanie łączne
b) sprawozdanie zbiorcze
Numer identyfikacyjny REGON
wg stanu na koniec I
811685438
Nazwa województwa
1)
Nazwa powiatu I
1)
Nazwa gminy I
A.
związku
zachodniopomorskie
policki
związku
Należności
I
I
I
NOWE WARPNO
WOJ. 2)
32
I
I
kwartału
11m1~1 ~1 1 1m11m1 1 11mm1111~111111 111 11111 11~~
2015 roku
11
I
I
dłużnic y
krajo.vi
POWIAT 2l
GM INA 21
03
I
I
TYP GM. 2l
I
1
ZWIĄZEK JST 2
I
3
TYP ZW.
2
'
I
I
Przed
Grupa 2l
I
I
I
oraz wybrane aktywa finansowe
d łu żn icy
kwota
nale ż no ści
ogółem
Wy szczegó lnierie
ogółem
(kol. 4+9+10+11
+12+1 3+ 14)
(kol.3+1 5 )
sektor
finansów
publicznych
ogól em
(kol.5+6+7+6)
p ozost a łe
grupa 11
grupa I
grupa Ili
bank
centra lny
grupa IV
krajowe
instytucje
i nansowe
banki
10
gospodarstwa
domO'tfte
12
13
ogółem
należące
(kol. 16+17)
do strefy
euro
14
15
16
I
I
pod moty
pozostałe
podmioty
zagraniczne
17
o.oo
o.oo
0.001
o.oo
O.OO'
o.oo
O.OC
0.001
o.oo'
o.col
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
0.001
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo:
o.oo
0,001
0.001
o.oo
o.col
o.oo
o.oo
o.oo
O.OC
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
0.001
o.oo
O,OC
0.001
0.001
0.001
o.oo
o.oo
o.oo
o.ac
(N2. 1+N2.2)
8 102 804,79
8 102804,79
o.oo
o.oo
0.00i
o.oo
0,001
o.oo
O,OC
0.001
6 500 000.001
I 602 804.791
O.OO
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
0.001
o.oo
o.oo
o.oo
O,OC
0.001
O.OO'
0.001
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo·'
o.ac
N2.1 krótkoterminowe
N1 .2
długoterminowe
pożyczki
N2.2
długoterminowe
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3 .3)
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo:
o.oo
0.001
0.001
6 500 000.00 1
1 602 804.791
0,00
o.oo
o.oo
O.OC
2 085 209,54
2 085 209,54
2 306,35
o.oo
o.oo
2 306.35
o.oo
o.oo
2082903.19
0.001
0.001
0.001
o.oo
o.oo
o.oo
o.ac
2 306.35
o.oo
o.oo
2 306,35
O,OOi
o.oo
0,001
0.001
0,001
0.001
o.oo
o.oo
0.001
O.OC
112903,19
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
0.001
o.oo
112903.19
0.001
0,001
0.001
o.oo
o.oo
o.oo
o.ac
ooo.oo
1 970 ooo.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
ooo.ool
0.001
o.col
I 040 085.43
1 040085.43
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
O,OC
0.001
o.oo
żądanie
11 2903,19
N3.3 depozyty terminowe
na l eżności
N4.1 z
N4.2
dostaw towarów i
NS. 1 z
tytułu
(NS.1 +N5.2+N5 .3)
dostaw towarów i
N52Ztytułu podatków
ubezpieczenia
z tytułu innych
niż
wymienione
o.oo
o.oo
o.OC'
o.oo
o.oo
O.OC
O.OC
o.oo
o.oo
0.001
o.oo
O.OC
0.001
0 ,001
173 706,781
o.oo
o.oo
o.oo
866 378.65
866 378.65
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
0,001
o.oo
0,001
0.001
0.001
866 378,sśl
o.oo
o.oo
o.oo
O.OC
I 700501,41
t 700501.41
n911 ,92
92.70
n
s19,22
o.oo
o.oo
o.oo
O.OC
s 278.37)
382266.1 7 1
o.oo
o.oo
o.oo
o.ac
n
o.oo
powyżej
Jędrzejczak
·1 Skarbnik
o.oo
0.00
o.oo
161 613.44
Jolanta Brygida
0.001
I 040 085.431
o.oo
1 538 887,9
Główny Księgowy
1 970
173706,781
u sług
i składek na
sJ)Oł.
2306,351
173706,78
usług
pozostałe
pozostałe n a l eżności
NS.3
1 970
wymagalne (N4 .1+N4 .2)
tytułu
O.OC
8102804,79
2306.35
N3.2 depozyty na
o.col
o.ac
8102804,79
N3. 1 gotówka
NS
I
niefina nso.o.e
0,00'
N1 .1 krótkoterm inowe
N4
11
lprz.ed s i ę biorstwa
zagraniczni
instytutje
niekomercyjie
działając e na
rzecz
gospodarstw
domowych
o.oo
N1 papiery wartościowe (N1 .1+N1 .2)
N2
wypełnieniem przeczytać instrukcję
część budż.. 21
1 235 044,951
161 613,44
n911 .92
92.70
8 19.221
o.oo
0.001
o.oo
O.OC
s 278,371
78137,701
o.oo
o.oo
o.oo
O.OC
1 538 887,97
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo:
o.oo
O.OC
0.001
1 234 759,501
304 128,471
o.oo
o.oo
o.oo
O.OC
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
0,001
o.oo
O.OC
0.001
0.001
o.col
o.oo
o.oo
o.oo
O.OC
91-31 29-€60
2015-04-21
rok m-c
telefon
dzie ń
265,451
Mirosław Paweł
Kierownik jednostki I
Tokarski
Przewodniczący Zarządu
"nie dofyeZ'f ~dań ztlio«:Zych sporząd;Zonych p!"'ZU R IO
BeSTia
1231 BA5FA8 32DAB7
Kop ia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.07
Strona 1z3
B.
Należności
z
tytułu
udzielonych
poręcze ń
i gwarancji
dłużnicy
kwota
należności
ogó łem
Wyszczegó lniefle
podmioty
sektora finansó.v
publicznych
(kol.4+5+6+ 7)
(kol. 3+8)
1
2
81 należność główna z tytułu udzielonych gwara ncji i poręczeń
82 Odsetki ustawowe Od
należności głównej
z
tytułu
udzielonych gwarancji i
poręczeń
83
wartość spłat
ftytułu
dokonanych w okresie sprawozdawczym za
udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
dłużników
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozda'NCZym od
dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
z
grupa I
grupa
4
3
łl
grupa Ili
podm ioty
7
6
5
pozostałe
grupa IV
8
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) Niepotrzebne skreśl~
2)Wypmćgdy"'*"2'f
Jolanta Brygida
Główny Księgowy
Jędrzejczak
·1 Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych ~ych
BeSTia
91-3129-660
2015-04-21
rok m·c dzieri
telefon
pn;e.z RIO
Mirosław Paweł
Tokarski
Kierownik jednostki / Przewocnczący
Zarządu
1231BA5FA832DAB7
Ili lllll llllllllll
11 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ li~ 1 1 1 1~111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.07
Strona 2 z 3
I
Wyjaśnienia do sp,awozdania Rb-N
Jolanta Brygida
Główny Księgowy ~1
·nie óotycZy
sprawo..."<iań
Jędrzejczak
Skarbnik
Zbiorczych
- -
2015-04-21
91-3129-660
rok m-c dzierl
telefon
sporząd.."Oflych pmlZ
I
----
Mirosław Paweł
Tokarski
Kierownik jednostki / Przewocticzący
Zarządu
RIO
1231 BA5FA832DAB7
BeSTia
~I l l l l~l
lllll
llllllll llllllllllllllllllllllllll
li~ 1 1 1 ~1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.07
Strona 3 z 3