FPB-Informacja_dodatkowa za 2010 rok
Transkrypt
FPB-Informacja_dodatkowa za 2010 rok
NAZWA ORGANIZACJI FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ POROZUMIENIE bez BARIER. Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa i pasywa b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany brak zmian 1 Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 Przyczyny zmiany c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń brak zdarzeń 2 Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników Kwota w złotych a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty (w tym prawo uŜytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja 22 000,00 628 511,36 10 370,00 660 881,36 Przychody 0,00 Strona 1 z 9 Przemieszczenia 0,00 Stan na koniec roku obrotowego 0,00 Rozchody 0,00 0,00 0,00 22 000,00 628 511,36 10 370,00 660 881,36 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty (w tym prawo uŜytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja 22 000,00 623 230,46 0,00 645 230,46 Amortyzacja za rok 0,00 Inne zwiększenia Zmniejszenie 0,00 5 280,90 0,00 5 280,90 0,00 c. Grunty uŜytkowane wieczyście Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość Stan na koniec roku obrotowego 0,00 0,00 2 d. Środki trwałe uŜywana na podstawie umowy najmu lub dzierŜawy Stan na początek roku Stan na koniec roku Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia obrotowego obrotowego 1. grunty (w tym prawo uŜytkowania gruntu) 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 550 000,00 550 000,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 2 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem Stan na początek roku obrotowego 447 492,00 447 492,00 Przychody Stan na koniec roku obrotowego 447 492,00 0,00 447 492,00 Rozchody 0,00 Strona 2 z 9 0,00 Stan na Stan na początek roku koniec roku obrotowego obrotowego (netto) 0,00 0,00 0,00 22 000,00 628 511,36 0,00 650 511,36 0,00 0,00 5 280,90 10 370,00 15 650,90 Stan na koniec roku obrotowego (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 10 370,00 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 Stan na początek roku obrotowego 105 348,70 105 348,70 Amortyzacja za rok Inne zwiększenia 11 187,60 11 187,60 0,00 Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na Stan na koniec Stan na koniec początek roku roku Zmniejszenie roku obrotowego obrotowego obrotowego 116 536,30 342 143,30 330 955,70 0,00 116 536,30 342 143,30 330 955,70 g. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone poŜyczki 2 441 888,54 216 659,96 0,00 0,00 Stan na koniec roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 2 658 548,50 0,00 0,00 0,00 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 0,00 2 441 888,54 216 659,96 0,00 0,00 2 658 548,50 h. Podział naleŜności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyŜej 1 roku stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego NaleŜności z tytułu 1. dostaw i usług 10 000,00 0,00 0,00 2. podatków 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych naleŜności 31 130,54 27 858,80 0,00 Razem 41 130,54 27 858,80 Strona 3 z 9 0,00 Razem początek roku koniec roku obrotowego obrotowego 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 130,54 27 858,80 0,00 41 130,54 27 858,80 2 2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyŜej 1 roku stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego Zobowiązania z tytułu 0,00 0,00 1. kredytów i poŜyczek 2. dostaw i usług 3 169,10 4 050,52 3. podatków 17 092,00 1 399,00 4. ubezpieczeń społecznych 6 194,68 8 295,46 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 0,00 Razem 26 455,78 13 744,98 0,00 0,00 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów początek roku obrotowego stan na koniec roku obrotowego 1 471,00 5 072,56 1 471,00 5 072,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 9 Razem początek roku obrotowego 0,00 3 169,10 17 092,00 6 194,68 0,00 0,00 0,00 26 455,78 koniec roku obrotowego 0,00 4 050,52 1 399,00 8 295,46 0,00 0,00 0,00 13 744,98 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 2 2 koniec roku obrotowego 0,00 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieŜący Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Rok ubiegły 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie pracownicy działalnosci statutowej prace umowne Ogółem 2 początek roku obrotowego Przeciętne zatrudnienie w roku 3,00 3,00 6,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną poŜytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną poŜytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyŜej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Strona 5 z 9 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności 205 179,85 Składki brutto określone statutem 0,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŜytku publicznego 205 079,85 Otrzymanedotacje subwencje i dopłaty 0,00 Otrzymany 1 % podatku 201 489,93 Inne 3 589,92 Przychody z działalności statutowej odpłatnej poŜytku publicznego (wyszczególnienie) 3 3 0,00 Pozostałe przychody określone statutem z działalnosci gospodarczej 100,00 100,00 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaŜy środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 286,00 c. Przychody finansowe Cena sprzedaŜy akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od poŜyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 286,00 344 037,78 0,00 91 377,82 0,00 0,00 0,00 252 659,96 Strona 6 z 9 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej poŜytku publicznego świadczenia pienięŜne: dofinansowania róŜne świadczenia niepienięŜne: rzeczowe wsparcie Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej poŜytku publicznego świadczenia pienięŜne: (wyszczególnienie) świadczenia niepienięŜne: (wyszczególnienie) 136 623,59 124 538,11 124 538,11 12 085,48 12 085,48 0,00 0,00 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pienięŜne (wyszczególnienie) 7 510,55 0,00 świadczenia niepienięŜne pozostałe koszty operacyjne 7 510,55 7 510,55 Koszty administracyjne: - zuŜycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty 366 189,30 23 410,97 75 399,64 2 233,80 229 703,46 16 468,50 18 972,93 Strona 7 z 9 4 4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne pozostałe Inne - z działalności gospodarczej 100,00 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i poŜyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 37,98 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki bankowe i róŜnice kursowe Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 0,00 100,00 37,98 0,00 0,00 0,00 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie 1. Stan na początek roku obrotowego a. zwiększenia - z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu obrotowego Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 8 216 755,76 39 142,21 0,00 39 142,21 0,00 0,00 0,00 0,00 8 255 897,97 0,00 Strona 8 z 9 5 6 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: 39 142,21 wynik na operacyjnej działalnosci statutowej wynik na działalnosci gospodarczej 39 142,21 0,00 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem stan na początek roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koniec roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Warszawa, dnia 31 marca 2010 roku. ………………………………………………….. Krzysztof Jurek - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych …………………………… Data podpisu OSOBY REPREZENTUJACE PODMIOT ……………………………………………. ………………………………………………… ……………………………………………………… Jolanta Kwaśniewska - PREZES ZARZADU Krzysztof Berzyński - CZŁONEK ZARZĄDU Data podpisu …………………………………… Data podpisu …………………………………… Strona 9 z 9