OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC MAGNA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC MAGNA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
Z DNIA 3 LUTEGO 2016 R.
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i
ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ogłasza o zmianie statutu
Skarbiec Magna Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że po § 201 dodaje się § 202
w brzmieniu:
1. Po § 201 dodaje się § 202 w brzmieniu:
„§ 202 Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii C
1. W ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C przedmiotem zapisu będzie nie mniej niż 19 i
nie więcej niż 5 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii C.
2. Z zastrzeżeniem zdania trzeciego, zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 19 Certyfikatów
i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż
maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę
Certyfikatów. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo
zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro.
Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.
3. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C nie może być
niższa niż iloczyn 19 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach Emisji
Certyfikatów serii C oraz wyższa niż iloczyn 5 000 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w
Warunkach emisji Certyfikatów serii C. Określona w Warunkach Emisji Certyfikatów serii C cena
emisyjna jednego Certyfikatu, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie równa lub wyższa od
Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny ustalonej według wyceny Aktywów dokonanej
na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii C.
4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii C prowadzi bezpośrednio Towarzystwo lub za
str. 1
pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w
art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji
kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów
finansowych, w terminach wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii C.
5. Przyjmowanie wpłat tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie trwało w okresie
przyjmowania zapisów.
6. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne
nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin
zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem
zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo
poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie
24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec
zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów przekazana zostanie osobom, do
których Towarzystwo skierowało imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych.
7. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, która
nie jest wliczana do ceny emisyjnej Certyfikatu.
8. Opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w ust. 7 nie przekroczy 500 złotych
za wydanie jednego Certyfikatu Inwestycyjnego. Stawka opłaty za wydanie Certyfikatów
Inwestycyjnych będzie zależna od liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis lub od miejsca, w
którym zapis będzie składany. Stawki opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych określa
Towarzystwo i podaje do wiadomości w Warunkach Emisji.
9. Certyfikaty Inwestycyjne serii C są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem
sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z
przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku
regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.
10. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii C nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów
Inwestycyjnych skierowane, do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie
przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów
Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów
Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu.
11. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będą osoby fizyczne, osoby prawne i
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w
str. 2
rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, do których Towarzystwo skieruje
imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Propozycja nabycia wskazywać będzie
maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której
kierowana będzie propozycja nabycia. Osoby uprawnione mogą złożyć zapis za pośrednictwem
pełnomocnika.”.
2. W §25 ust. 4 treść pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund, subfunduszu będącego częścią
JPMorgan Investment Funds (działającego wcześniej po nazwą JPMorgan Investment Funds - Global
Capital Appreciation Fund), w serię tytułów uczestnictwa C (EUR).”.
3. Tytuł §28 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Zasady polityki inwestycyjnej JPMorgan Investment Funds – Global Capital Preservation Fund (USD) i
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund”.
4. W §28 w treści ust. 4 dotychczasową nazwę „JPMorgan Investment Funds - Global Capital
Appreciation Fund” zastępuje się nazwą „JPMorgan Investment Funds - Global Macro
Opportunities Fund”.
5. W §28 w treści zdania głównego ust. 5 dotychczasową nazwę „JPMorgan Investment Funds
- Global Capital Appreciation Fund” zastępuje się nazwą „JPMorgan Investment Funds Global Macro Opportunities Fund”.
6. W §28 ust. 5 treść pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„stosuje proces inwestycyjny oparty na analizie makroekonomicznej, mającej na celu identyfikację
globalnych tematów i okazji inwestycyjnych, stosuje elastyczne podejście do alokacji aktywów i może
wykorzystywać długie i krótkie pozycje osiągane w wyniku zastosowania finansowych instrumentów
pochodnych) w celu dokonywania zmian ekspozycji na ryzyko związane z różnymi kategoriami aktywów
i rynkami w zależności od panujących warunków i możliwości rynkowych. Alokacje mogą różnić się
znacznie, a ekspozycja na ryzyko związane z określonymi rynkami, sektorami lub walutami może
podlegać koncentracji.”.
7.
W §28 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Wyżej opisaną politykę inwestycyjną JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund
(USD) i JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund prowadzą zgodnie z ogólnymi
zasadami dotyczącymi inwestycji w brzmieniu określonym Prospektem emisyjnym JPMorgan Investment
Funds, o których mowa w ust. 7. Na potrzeby poniższego ust. 7, jeżeli jest w nim mowa o Subfunduszu,
str. 3
rozumie się przez to odpowiednio JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD)
lub JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund, natomiast jeżeli jest w nim mowa o
Funduszu, rozumie się przez to JPMorgan Investment Funds.”.
8. Tytuł §29 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Wysokość opłat za zarządzanie pobieranych przez podmiot zarządzający JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (USD) i JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities
FundGlobal Capital Appreciation Fund”.
9. W §29 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Roczna opłata za zarządzanie i doradztwo JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities
Fund wynosi: 0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa JPM Global Macro Opportunities C.”.
10. W §29 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2 obciąża JPMorgan Investment Funds, w którym wydzielono JPMorgan
Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) i JPMorgan Investment Funds - Global
Macro Opportunities Fund i obliczana jest jako procent średniego dziennego stanu aktywów netto danego
subfunduszu. Roczna opłata za zarządzanie i doradztwo jest naliczana w okresach dziennych i płatna co
miesiąc z dołu według maksymalnej stawki określonej odpowiednio w ust. 1 lub 2. Spółka zarządzająca
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) i JPMorgan Investment Funds Global Macro Opportunities Fund może według własnego uznania i w stosownym czasie (co w pewnych
okolicznościach może oznaczać codziennie) podejmować decyzje o zmianie stawki tej opłaty w zakresie
od wartości maksymalnej określonej w ust. 1 i 2 do 0,0%.”.
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Zmiany w statucie Funduszu wchodzą w życie:
1) z dniem ukazania się ogłoszenia o zmianie Statutu Funduszu, w przypadku zmian wskazanych w
pkt 1, 9 -10.
2) w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w przypadku zmian
wskazanych w pkt 2 – 7.
str. 4