ROZDZIAŁ 7. Działalność inwestycyjno

Działalność inwestycyjno-remontowa
7. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO – REMONTOWA.
7.1. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA.
Plan inwestycyjny na 2013 zatwierdzony przez Radę Nadzorczą określony został
kwotą 549.768 zł, natomiast rzeczywiste nakłady wyniosły 510.856 zł.
Nakłady inwestycyjne w okresie od stycznia do kwietnia 2013 r., kiedy to spółka
prowadziła działalność koncesjonowaną, wyniosły 335.768 zł, z czego 232.262 zł, to wartość
nakładów stanowiąca aport w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółek:
OPEC-SYSTEM (228.95 zł) i OPEC-INEKO (3.311 zł).
Nakłady inwestycyjne do 30 kwietnia 2013 r. w wysokości 335.768 zł obejmowały
następujące zadania inwestycyjne:
1. Modernizacyjne i rozwojowe w zakresie budowy węzłów i przyłączy ciepłowniczych
– 211.233 zł.
2. Zakup sprzętu informatycznego
operacyjnego – 51.349 zł.
oraz
oprogramowania
technologicznego
i
3. Zakup zestawów komputerowych – 35.857 zł.
4. Licencje (wartości niematerialne i prawne) – 16.300 zł.
5. Zakupy inwestycyjne – 21.029 zł, w tym:
a) pompa do brudnej wody, ręczny wózek do przewozu ciężkich przedmiotów,
ręczny detektor gazu, urządzenia do homogenizacji wody,
b) elektroakustyczny wykrywacz wycieków wody,
c) blender wielozadaniowy ZELMER, wózek magazynowy WRU4.
W kolejnych miesiącach po dokonaniu reorganizacji spółki, tj. od 1 maja do 31
grudnia 2013 r, spółka planowała zrealizować nakłady inwestycyjne w wysokości 214.000 zł,
a rzeczywiste poniesione nakłady wyniosły 175.088 zł, na które składają się następujące
opozycje:
1. Przebudowa biurowca wraz z infrastrukturą – 66.716 zł;
2. Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania technologicznego i operacyjnego –
108.372
zł, obejmujący:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
drukarki,
zestawy komputerowe,
oprogramowanie Microsoft Office 2010,
projektor,
terminal HP T310,
urządzenia Komputer Zero Client PC.
Różnica pomiędzy nakładami planowanymi, a wykonanymi wynika z
poniesienia mniejszych nakładów na modernizację systemu informatycznego do obsługi
nowych spółek.
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2013 rok
31
Działalność inwestycyjno-remontowa
7.2. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA.
Koszty na materiały i usługi remontowe w roku 2013 zaplanowane zostały na kwotę
455.042 zł.
W okresie do 30 kwietnia 2013 r. wydatkowano kwotę 405.986 zł, na którą składały
się zadania niezbędne do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania spółki, tj.:
a) remonty, będące następstwem awarii obiektów ciepłowniczych, maszyn w EC –
296.326 zł,
b) naprawa i konserwacja samochodów, remont urządzeń – 94.247zł,
c) naprawa sprzętu informatycznego, drukarek – 12.539 zł,
d) remont obiektów budowlanych, dróg, oświetlenia – 2.874 zł.
Po reorganizacji od dnia 1 maja 2013 roku do 31 grudnia 2013 r. spółka zaplanowała
koszty
w materiałach i usługach remontowych na kwotę 49.056 zł, a wydatkowała
kwotę 50.152 zł, realizując niżej wymienione zadania:
a) naprawa urządzeń biurowych i administracyjnych – 7.663 zł,
b) remont dróg wewnętrznych na terenie spółki – 27.300 zł,
c) remont i naprawa systemów klimatyzacyjnych i alarmowych – 6.452 zł,
d) naprawa oświetlenia zewnętrznego – 650 zł,
e) naprawa sprzętu informatycznego – 4.393 zł,
f) naprawa i remont pojazdów – 3.694 zł.
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2013 rok
32