C-QUADRAT ARTS Best Momentum

C-QUADRAT ARTS
Best Momentum
Charakterystyka funduszu
Celem inwestycyjnym C-QUADRAT ARTS Best Momentum jest wzrost kapitału przy akceptacji wysokiego poziomu ryzyka. W zakresie realizacji polityki inwestycyjnej kierownictwo funduszu posługuje się stworzonym przez ARTS Asset Management programem działania ukierunkowanym średnioterminowo na trendy rynkowe. Fundusze charakteryzujące się w perspektywie krótko i średnioterminowej pozytywnymi trendami są najsilniej reprezentowane w portfelu inwestycyjnym. W przeciwieństwie do większości klasycznie zarządzanych funduszy funduszy strategia inwestycyjna CQUADRAT ARTS Best Momentum nie opiera się na benchmarku, lecz dąży raczej do wygenerowania absolutnego przyrostu wartości w perspektywie długoterminowej. C-QUADRAT ARTS Best Momentum reprezentuje wysoce aktywny styl zarządzania, a skład portfela inwestycyjnego zmienia
się na bieżąco.
Zmiana wartości 9 lat PLN: +4,88 % p.a.**
Wskaźniki
na dzień 15.02.2013
160 %
33,11%
29,14%
19,67%
130 %
17,61%
100 %
-4,75%
-7,16%
70 %
-0,79%
-23,28%
2004
**YTD 6,73 %
2005
2006
**1 rok 8,06 %
2007
2008
**5 lat p.a. 5,12 %
2009
2010
2011
2012 2013
**9 lat p.a. 4,88 %
W oparciu o wyniki funduszu z przeszłości nie można wnioskować o jego przyszłym rozwoju. Każda inwestycja
kapitałowa wiąże się z pewnym ryzykiem. Notowania mogą zarówno rosnąć, jak i spadać. Kalkulacja wyników
funduszu nie uwzględnia opłat emisyjnych i opłat z tytułu wykupu. Ryzyko walutowe: W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych wahań kursów walut. *Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH
wrzesień-luty
wrzesień-luty
14,57 %
13,90 %
European Small Caps
13,56 %
strona 1 od 2
Opłata administracyjna
do 2,1 % p.a. (+ 20 % od zysku netto wg zasady
High-Water-Markt)
11,30 %
10,93 %
Financials
F&C European Equity A (EUR) Dis
wrzesień-luty
12,32 %
Thailand
Fidelity Funds - Global Financial.
październik-luty
Data założenia
04.01.1999
Financials
Amundi Funds Equity Thailand IU (.
styczeń-luty
12,35 %
Europe
Jupiter Global Financials L (EUR).
październik-luty
Europe
Invesco Pan European Small Cap Eq.
sierpień-luty
14,73 %
Thailand
Comgest Growth Greater Europe Opp.
JPMorgan Funds - Europe Focus Fun.
wrzesień-luty
European Small Caps
Fidelity Funds - Thailand Fund A.
październik-luty
16,14 %
Europe ex United Ki.
M&G European Smaller Companies Fu.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Waluta funduszu
PLN (przeliczenie z EUR na PLN wg kursu banku
depozytariusza)
(wg wzrostu notowań za ostatnie 6 miesięcy)
wrzesień-luty
Dane funduszu
Zarządzający
ARTS Asset Management GmbH, Wiedeń
Najlepsze pozycje
Baring Europe Select Trust (EUR).
Cena jednostki na dzień
T : 795,01 Zł,
15.02.2013 r.:
Aktywa funduszu:
732,99 mln Zł,
Zmienność notowań (9 lat):
13,67 %
Maks. WAN (ost. 12 miesięcy):
795,01 Zł,
Min. WAN (ost. 12 miesięcy):
716,57 Zł,
Zmod. wskaźnik Sharpe’a (9 lat):
0,41
Maks. strata (9 lat):
-39,58 %
Roczna stopa zwrotu 2012:
-0,79 %
Roczna stopa zwrotu 2011:
-7,16 %
Roczna stopa zwrotu 2010:
17,61 %
Roczna stopa zwrotu 2009:
29,14 %
Europe
10,18 %
Rok obrotowy
01.01. - 31.12.
C-QUADRAT ARTS
Best Momentum
Możliwości/korzyści
Zasadniczo w pełni zainwestowany w fundusze akcji. Udział akcji może zostać uzupełniony o pojedyńcze akcje.
W pełni automatyczny, ukierunkowany na trendy system handlowy umożliwia inwestowanie w
sektorach o ponadprzeciętnych wzrostach wartości.
Słabe trendy są zastępowane przez silniejsze.
W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować zyski z powodu ogólnych wahań kursów walut.
Ryzyko
Zasadniczo udział akcji w portfelu wynosi 100% (w wyjątkowych sytuacjach możliwe są krótkookresowe inwestycje w rynek pieniężny).
Sektory o ponadprzeciętnych wzrostach wartości mogą również podlegać ponadprzeciętnym korektom.
W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych wahań kursów walut.
Dane kontaktowe
Infolinia
+48 (609) 629252
E-mail
[email protected]
Internet
www.c-quadrat.com, www.arts.co.at
Fundusze C-QUADRAT ARTS są funduszami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane w Polsce, w związku z czym jednostki funduszy nie są ani nie mogą być bezpośrednio oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym.
Niniejsza karta funduszu nie stanowi oferty publicznej, oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty odnośnie jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS,
a jej celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów do bezpośredniego nabywania jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS.
Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany wyłącznie w związku z możliwością wyboru jednostek C-QUADRAT ARTS w ramach polis typu unitlinked, oferowanych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w celu umożliwienia ubezpieczonym zapoznania się z informacjami o
funduszach C-QUADRAT ARTS. Wybierając jednostki uczestnictwa C-QUADRAT ARTS w ramach polis ubezpieczeniowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ubezpieczony nie nabywa prawa do jednostek uczestnictwa w funduszach C-QUADRAT ARTS.
strona 2 od 2