Uchwała Nr XIII/102/07 w sprawie : zmian w budżecie miasta na

U C H W A Ł A NR XIII/102/07
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 03 października 2007r
w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art.
184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.
2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska dokonuje następujących zmian w budżecie:
§1
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 157.982,00,00
Plan
dział
rozdział
§
O kwotę
przed zmianami
158.380,00
756
75621
0020
104.082,00
921
92120
0580
53.900,00
Plan
Po zmianach
262.462,00
53.900,00
§2
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 204.527,00
Plan
dział
rozdział
§
przed zmianami
103.925,00
630
63095
4170
46.000,00
4210
14.500,00
4260
175.656,00
4300
82.300,00
750
75023
4210
55.200,00
4260
4280
140.000,00
4300
500.000,00
6050
164.047,00
801
80114
4010
31.246,00
4110
4.239,00
4120
5.604,00
4170
21.030,00
852
85219
4300
10.901,00
854
85415
4110
1.519,00
4120
62.052,00
4170
538.245,00
900
90015
6050
921
92120
2720
6050
926
92605
3250
54.700,00
92605
4170
119.700,00
4210
1.200,00
4360
1.800,00
4370
O kwotę
6.535,00
837,00
2.500,00
24.500,00
3.000,00
25.200,00
3.000,00
2.000,00
11.582,00
4.523,00
1.225,00
167,00
2.258,00
3.000,00
1.492,00
208,00
8.500,00
6.000,00
10.000,00
47.500,00
13.710.00
11.000,00
14.290,00
1.000,00
500,00
Plan
Po zmianach
110.460,00
46.837,00
17.000,00
200.156,00
85.300,00
80.400,00
3.000,00
142.000,00
511.582,00
168.570,00
32.471,00
4.406,00
7.862,00
24.030,00
12.393,00
1.727,00
70.552,00
544.245,00
10.000,00
47.500,00
13.710,00
65.700,00
133.990,00,00
2.200,00
2.300,00
§3
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 46.545,00
Plan
dział
rozdział
§
przed zmianami
7.615,00
630
63095
4530
1.000,00
4740
9.000,00
750
75011
4300
79.660,00
75023
4040
725.555,00
801
80104
4010
54.981,00
4040
134.552,00
4110
18.657,00
4120
510.586,00
852
85219
4010
271.000,00
900
90095
4300
10.000,00
921
92120
4340
O kwotę
6.372,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
6.031,00
905,00
1.089,00
148,00
12.000,00
6.000,00
10.000,00
Plan
Po zmianach
1.243,00
8.000,00
77.660,00
719.524,00
54.076,00
134.463,00
18.509,00
498.586,00
265.000,00
-
§4
1. Zmienia się wydatki inwestycyjne w 2007 r , które po zmianach wynoszą
4.727.495,00 , zgodnie z załącznikiem nr 1a.
§5
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 30.923.651,00
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 35.348.347,00
Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 4.424.696,00 jest kredyt
długoterminowy , pożyczka długoterminowa i nadwyżka z lat ubiegłych.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
UZASADNIENIE
zmian w budżecie miasta na 2007 r
1. Zwiększa się dochody o kwotę 157.982,00 w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 104.082,00
- kary za nieterminowe opracowanie ekspertyzy technicznej murów ul. Hoża i
Dębowa – 53.900,00
oraz zmniejszając płace prac. socjalnego w MOPS o kwotę 12.000,00 ( otrzymano
dotacje z UW ) zabezpiecza sie wydatki o kwotę 169.982,00 na :
- opłatę energii elektrycznej w Ośrodku w Kłębowie - 2.500,00
- opłatę za wywóz nieczystości stałych i płynnych w Kłębowie – 16.500,00
- usługi związane z koncertem „Szwedesa” - 8.000,00
- zakup komputera – 3.000,00
- opłatę za ogrzewanie ul. Świętochowskiego – 25.200,00
- wykonanie tablic ostrzegawczych „ kontrola radarowa ” - 2.000,00
- remont budynku UM ul. Świętochowskiego - 11.582,00
- obsługę programów komputerowych w MOPS – 3.000,00
- płace i pochodne nauczycieli realizujących program „ wyrównanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży ” - 10.200,00
- wydatki inwestycyjne za wydanie ekspertyzy technicznej murów ul. Hoża i
Dębowa – 47.500,00
- sekcję tenisa stołowego w OSiR ( stypendia dla 4 zawodniczek , zakup stroi ,
stolików , płotek , liczydeł oraz opłacenie instruktora ) - 35.000,00
- zakup pucharów , medali , dyplomów oraz prac zleconych ( instruktorów sekcji
strzeleckiej i warcaby ) - 3.000,00
- zakup zlewów do sanitariatów na targowisko oraz drewna na naprawę ławek na
stadionie – 1.000,00
- abonament za telefony komórkowe – 1.000,00
- abonament za telefon stacjonarny – 500,00
2. Zmniejsza sie wydatki w dziale 630 – turystyka – Ośrodek Wypoczynkowy Kłębowo
o kwotę 7.372,00 na podatki VAT i zakupie papieru z przeznaczeniem na umowy –
zlecenia ( zatrudnienie ratownika i pracownika gospod. w Wielochowie ) oraz zakup
materiałów.
3. Zmniejsza się wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.000,00 na
usługach i dodatkowym wynagrodzeniu rocznym , a zwiększa się wydatki na usługi
zdrowotne ( badania okresowe profilaktyczne ).
4. zmniejsza się wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.173,00 na
płacach i pochodnych w przedszkolu Nr 6 pracownika księgowości w związku z
utworzeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego , a zwiększa się wydatki na płacach i
pochodnych w MZEASiP.
5. Zmniejsza się wydatki w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska o
kwotę 6.000,00 na usługach , a zwiększa się wydatki inwestycyjne – wykonanie
oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej.
6. Zmniejsza się wydatki w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o
kwotę 10.000,00 na usługach remontowych Cerkwi Prawosławnej , a zwiększa się o tą
kwotę dotację dla Cerkwi Prawosławnej na remont dachu.