doc85214 2010 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 85214
download 
Reklamacja Transkrypt
85214 2010 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 85214
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 179/XX/05 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 kwietnia 2005 r ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2005 ROK Dział Rozdział 852 § Treść POMOC SPOŁECZNA Zwiększenia 14 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85214 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie(związkom gmin) ustawami 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin(związków gmin) Razem Zmniejszenia 14 000 14 000 28 556 28 556 28 556 42 556 Przewodniczący Rady Gminy /-/ Włodzimierz Stolarczyk Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 179/XX/05 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 kwietnia 2005 r Zmiany planu dochodów zadań ustawowe zleconych gminie na 2005 rok. Dział Rozdział 852 § Treść POMOC SPOŁECZNA Zwiększenia 14 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie(związkom gmin) ustawami Razem Zmniejszenia 14 000 14 000 14 000 Przewodniczący Rady Gminy /-/ Włodzimierz Stolarczyk Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 179/XX/05 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 kwietnia 2005 r Zmiany planu wydatków na 2005 rok Dział Rozdział 700 70005 § Treść GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy Wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Zwiększenia 120000 Zmniejszenia 120000 120000 1078 2 936 199 199 199 199 879 2737 879 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33890 2737 10180 Szkoły podstawowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 80110 Gimnazja Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80195 Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 28931 180 801 80101 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Dział Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § Treść 180 10805 11900 180 2000 351 3695 1061 1061 10000 3000 3000 898 898 6700 1924 6700 1924 1400 Zwiększenia Strona 2 10000 1700 Zmniejszenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 852 POMOC SPOŁECZNA 85212 85214 85219 85228 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne 4220 Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2800 224 2500 14750 750 167 167 167 167 14000 14000 583 583 500 83 28 556 85401 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 90095 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 92195 926 Dział Rozdział 92695 Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych § KULTURA FIZYCZNA I SPORT Treść Pozostała działalność Strona 3 500 83 12019 12019 11900 119 28 556 27128 1428 97000 1000 1000 96000 96000 2000 333 2000 333 2000 1200 Zwiększenia 333 1200 Zmniejszenia 1200 1200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4430 Różne opłaty i składki Razem 1200 1200 305174 29342 Przewodniczący Rady Gminy /-/ Włodzimierz Stolarczyk Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 179/XX/05 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 kwietnia 2005 r Zmiany planu wydatków zadań ustawowo zleconych gminie na 2005 rok. Dział Rozdział 750 75011 852 § Treść ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne Razem Zwiększenia 199 Zmniejszenia 199 199 199 199 14167 199 167 167 167 167 167 14000 14000 14366 Przewodniczący Rady Gminy /-/ Włodzimierz Stolarczyk Strona 4 366 Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 179/XX/05 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 kwietnia 2005 r Zmiany planu wydatków zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych na 2005 rok Dział Rozdział 851 85154 § Treść OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Razem Zwiększenia 6700 Zmniejszenia 1924 6700 1924 1400 1700 2800 224 2500 6700 1924 Przewodniczący Rady Gminy /-/ Włodzimierz Stolarczyk Strona 5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 179/XX/05 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 kwietnia 2005 r Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego. Lp.Treść 1. Planowane dochody 2. Planowane wydatki 3. Wynik (1-2) Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota 5 926 464 6 959 204 (-) 1032740 I Źródła sfinansowania deficytu: kredyt 1 032 740 II PRZYCHODY 1 258 852 1. Sprzedaż papierów wartościowych (+) Kredyty zaciągane w bankach 2. krajowych (+) 3. Pożyczki 4. Prywatyzacja majątku 5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+) Wolne środki wynikające z rozliczeń 6. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 952 952 779 465 96 000 957 383387 III ROZCHODY 226 112 1. Wykup papierów wartościowych (-) 2. Spłata kredytu (-) 3. Spłata pożyczki (-) 992 992 IV Udzielone pożyczki (-) Przewodniczący Rady Gminy /-/ Włodzimierz Stolarczyk Strona 6 190 000 36112 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 179/XX/05 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 kwietnia 2005 r. PROGNOZA DŁUGU NA 2005 r. Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania Kredytodawca Data Kwota Pożyczkodawca zaciągnięcia zadłużenia wg Planowane kwoty spłaty w latach 2005 stanu na 2006 2007 2008 2009 z tego w kwartale 31.12.2005 r. Ogółem (po spłatach I II III IV 2005 r). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Długoterminowe Kredyt inwestycyjny na budowę wodociągów wiejskich na terenie gminy Czernice Borowe w miejscowościach:Miłoszewiec,Załogi,Górki ,Nowe Czernice,Kuskowo,Grójec,Jastrzębiec oraz BPH PBK Rostkowo Kolonia. Przasnysz 22.XII.1999 Odsetki Kredyt inwestycyjny na Modernizację drogi gminnej Pawłowo - Kosmowo MBR Ciechanów 30.X.2003 r Odsetki Kredyt inwestycyjny na zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borkowo Boksy - Smoleń BISE Bank w Poluby Serocku 17.VIII.2004 Odsetki Pożyczka na wyposażenie terenu gminy Czernice Borowe w pojemniki na odpady WFOŚiGW w Warszawie 23.VII.2002 Odsetki Pożyczka na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czernicach WFOŚiGW w Borowych Warszawie 17.VIII.2004 Odsetki Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych Bank 2005 109 000 50 000 17 440 14 464 160 000 20 000 49 968 50 000 50 000 59 000 2 764 12 720 4 720 20 000 20000 20000 20000 20000 3 900 11104 9716 8328 6940 30 000 30 000 120 000 56 000 6790 6241 5617 16 070 6166 4 591 4591 10 000 10 000 438 438 438 1 200 600 26 929 26 929 26 929 26 929 1025 1025 3 240 2 424 1 616 808 295 465 290 000 290 000 3 900 3 900 3 900 15 600 3900 3900 3900 176 000 120 000 30 000 30 000 22 236 25 974 7326 20 000 9 182 1 800 1 752 107 716 26 930 8 088 4100 875 465 438 26 930 1025 1025 Odsetki 127 309 13536 3384 3384 3384 3384 55 591 37 061 18 531 1 448 181 226 112 1 644 293 1 582 772 1498181 1448181 522 394 461 929 336 929 226 841 75 426 19973 19 437 18888 17128 99925 60687 28475 7748 5 926 464 5 926 464 5 926 464 5 926 464 5 926 464 5 926 464 5500000 5500000 5500000 5500000 11,31 9,5 6,64 0,99 27,74 26,71 25,28 24,44 Krótkoterminowe ........................................ Odsetki Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności Poręczenia i gwarancje Odsetki Zobowiązania wymagalne Ogółem dług Ogółem odsetki Dochody budżetu Wskaźnik (15%) art..113 u.f.p. (spłata) Wskaźnik (60%) art..114 u.f.p. (dług) 5,09 24,44 Strona 9 46 929 Planowane kwoty spłaty w latach 2010 14 2011 2012 2013 15 16 17 20000 20000 20000 20000 5552 4164 2776 1388 20000 20000 20000 5552 4164 2776 1388 5500000 5500000 5500000 5500000 0,46 0,44 0,41 0,39 Przewodniczący Rady Gminy /-/ Włodzimierz Stolarczyk 20000 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 179/XX/05 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 kwietnia 2005 r. Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie Dz. Rozdz. Nazwa programu inwestycyjnego O10 O1010 600 Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Klewki - Przasnysz 60016 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chojnówka 600 Jednostka org. Okres realizacji Łączne nakłady realizująca program programu inwestycyjne Wysokość wydatków w latach Środki do pozyskania 2005 lub koordynująca środki kredyty dotacja inne środki wykonanie programu własne pożyczki MUW Urząd Gminy Czernice Borowe 2005-2006 100 000,00 Urząd Gminy 2004-2005 100 000,00 70 000,00 2005 1 034 675,00 197 200,00 837 475 2005 695 385,00 138 214,00 557 171 2005 490 000,00 130 000,00 360 000 100 000,00 100 000,00 421 378,00 82 360,00 100 000 Czernice Borowe Usprawnienie systemu komunikacyjnego wokół 60016 Sanktuarium Św. Stanisława Kostki Urząd Gminy w Rostkowie - Czernice Borowe przebudowa dróg 600 Wzmocnienie sieci dróg w obrębie 60016 Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Urząd Gminy droga gminna Pawłówko - Czernice Borowe Kadzielnia 600 60016 Modernizacja drogi gminnej Załogi - Nałęcze 600 60016 Budowa kanalizacji deszczowej i chodników w Chojnowie 600 Urząd Gminy Czernice Borowe Urząd Gminy Wzmocnienie sieci dróg w obrębie 60016 Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Urząd Gminy droga gminna w Olszewcu 2005 Czernice Borowe Czernice Borowe 2005 Strona 7 2006 w 2005r. 339 018 Dz. Rozdz. Nazwa programu inwestycyjnego 700 70005 Termomodernizacja bud Ośrodka Zdrowia Jednostka org. Okres realizacji Łączne nakłady realizująca program programu inwestycyjne Środki do pozyskani a w 2005 r. Wysokość wydatków w latach 2005 lub koordynująca środki kredyty dotacja inne środki wykonanie programu własne pożyczki MUW Urząd Gminy 2005 120000 24000 6 000,00 6 000,00 2005 377 200,00 37 700,00 2006 96000 Czernice Borowe w Czernicach Borowych 750 75023 Zakup komputera Urząd Gminy 2005 Czernice Borowe 801 80101 Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Urząd Gminy 339 500 w Czernicach Bor. Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych 801 80101 Zakup autobusu szkolnego Urząd Gminy w Czernicach Borowych 2005 20 000,00 20 000,00 801 80101 Zakup wyposażenia Sali Urząd Gminy 2005 3 695,00 3 695,00 540 000,00 90 000,00 gimnastycznej 900 90095 Przebudowa centrum wsi Rostkowo 900 90095 Przebudowa centrum wsi gminnej w Czernicach Bor. Urząd Gminy 2005 w Czernicach Bor. Urząd Gminy 450 000 2005 w Czernicach Bor. 559 189,00 Razem 109 189,00 1 008 358,00 96 000,00 450 000 3 333 164 100 000 Przewodniczący Rady Gminy /-/ Włodzimierz Stolarczyk Strona 8
