W Artykule 9 w punkcie 3) skreślono kropkę, wstawiono

Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój
informuje o dokonaniu następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu:
W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” zmienia się brzmienie ust. 4
(Wysokość kapitału własnego towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na
ostatni dzień bilansowy)
z
Na dzień 31 grudnia 2014 r. wysokość kapitału własnego Towarzystwa wynosiła 6.512.159,32
złotych, w tym kapitał zakładowy wynosił 1.021.000,00 złotych, kapitał zapasowy 2.404.099,65
złotych, a zysk netto za 2014 rok 3.087.059,67 złotych.
na
Na dzień 31 grudnia 2015 r. wysokość kapitału własnego Towarzystwa wynosiła 9.256.277,34
złotych, w tym kapitał zakładowy wynosił 1.021.000,00 złotych, kapitał zapasowy 4.491.159,32
złotych, a zysk netto za 2015 rok 3.744.118,02 złotych.
W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” zmienia się brzmienie punktu 7
(Nazwa i siedziba podmiotu dominującego wobec towarzystwa, ze wskazaniem cech tej
dominacji)
z
W rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U.05.184.1539) podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest BS
Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie (00-336), przy ul. Kopernika 30 lok. 21, posiadająca
100,00% kapitału zakładowego Towarzystwa i 100,00% głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Towarzystwa.
na
W rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U.05.184.1539) podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest BS
Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342), przy ul. Topiel 23, posiadająca 100,00%
kapitału zakładowego Towarzystwa i 100,00% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
Towarzystwa.
W Rozdziale III „Dane o funduszu” zmienia się brzmienie punktu 18,2 (Współczynnik kosztów
całkowitych WKC)
z
Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2014 r. wynosi 3,05%.
na
Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2015 r. wynosi 3,01%.
W Rozdziale III „Dane o funduszu” zmienia się brzmienie punktu 19,1 (Wartość aktywów netto
funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w
zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym funduszu)
z
Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2014, na dzień 31 grudnia
2014 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 227.909 tysięcy złotych.
na
Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2015, na dzień 31 grudnia
2015 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 219.807 tysięcy złotych.
W Rozdziale III „Dane o funduszu” zmienia się brzmienie punktu 19,2 (Wartość średniej stopy
zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 3 lata i 5 lat.)
z
Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3 lata
wyniosła 2,18%.
na
Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3 lata
wyniosła -0,14%.
oraz z
Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 5 lat
wyniosła 3,31%.
na
Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 5 lat
wyniosła 2,72%.
II. Udostępnienie uczestnikom funduszu prospektu informacyjnego wraz ze zmianami
nastąpiło w dniu 30 maja 2016 roku.