1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 198.176 zł zostanie pokryty
Transkrypt
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 198.176 zł zostanie pokryty
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ałĈcznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/X/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 paĮdziernika 2007 r. ZESTAWIENIE dokonanych zmian w planie dochodów budİetu gminy na 2007 r. TreĤþ Dział Rozdział 1 2 3 OGÓŁEM 801 OģWIATA I WYCHOWANIE 80195 852 Pozostała działalnoĤþ Dotacje celowe otrzymane z budİetu paęstwa na realizacjč własnych zadaę bieİĈcych gmin(zwiĈzków gmin) POMOC SPOŁECZNA 85214 85219 854 85415 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budİetu paęstwa na realizacje zadaę bieİĈcych z zakresu administracji rzĈdowej oraz innych zadaę zleconych gminie(zwiĈzkom gmin) ustawami OĤrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budİetu paęstwa na realizacjč własnych zadaę bieİĈcych gmin(zwiĈzków gmin) Zmniejszenia Zwičkszenia 4 5 101 294 24 049 24 049 24 049 13 000 5 000 5 000 8 000 8 000 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 64 245 Pomoc mateialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budİetu paęstwa na realizacjč własnych zadaę bieİĈcych gmin(zwiĈzków gmin) 64 245 Ogółem dochody budİetu po zmianie 64 245 23 925 849 ZałĈcznik Nr 2 do Uchwały Nr 63/X/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 paĮdziernika 2007 r. ZESTAWIENIE dokonanych zmian w planie wydatków budİetu gminy na 2007 r. z tego w tym: Dział Rozdział 1 2 Nazwa Zmiany planu Wydatki bieİĈce 3 4 5 6 OGÓŁEM 198 341 Zmniejszenia Zwičkszenia wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeę dotacje wydatki na obsługe długu 7 8 9 10 164 248 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 164 248 60016 TRANSPORT I ŁćCZNOģý Drogi publiczne gminne 36 310 36 310 60 000 60 000 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOģCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIćZANE Z ICH POBOREM 137 208 137 208 34 667 46 434 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleİnoĤci budİetowych 137 208 137 208 34 667 46 434 80101 OģWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe -221 170 -245 219 30 549 6 500 80195 Pozostała działalnoĤþ 24 049 24 049 600 756 801 0 0 11 12 Zmniejszenia ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 Wydatki majĈtkowe 0 0 0 0 Zwičkszenia 0 164 248 164 248 23 690 23 690 251 719 251 719 2 1 2 852 3 POMOC SPOŁECZNA 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 5 19 000 6 6 000 5 000 Dodatki mieszkaniowe 85219 OĤrodki pomocy społecznej 85228 8 18 400 -6 000 8 000 Usługi opiekuęcze i specjalistyczne usługi opiekuęcze 12 000 12 000 10 400 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów 64 245 64 245 64 245 64 245 90002 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ģRODOWISKA Gospodarka odpadami -10 000 -10 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 500 8 500 Domy i oĤrodki kultury, Ĥwietlice i kluby 8 500 8 500 921 92109 OGÓŁEM 12 0 0 198 341 6 000 325 502 Po zmianach planowane wydatki budİetu gminy na 2007 rok wynoszĈ 24.124.025 zł w tym: 4.040.917 zł 1 600 10 000 10 000 Zwičksza sič budİet po stronie wydatków o kwotč 198.341 zł wydatki inwestycyjne 11 0 6 000 8 000 900 10 0 5 000 8 000 854 9 1 600 5 000 w tym: zadania zlecone 85215 7 25 000 0 0 8 500 0 0 0 0 285 409 164 248 8 500 53 067 48 034 8 500 ZałĈcznik Nr 3 do Uchwały Nr 63/X/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 paĮdziernika 2007 r. Zadania inwestycyjne w 2007 r. po zmianach Planowane wydatki Jednostka organizacyjna Ĥrodki realizujĈca program Ĥrodki kredyty wymienione lub koordynujĈca pochodzĈce i poİyczki w art. 5 ust. 1 pkt 2 wykonanie programu z innych Įródeł* i 3 u.f.p. z tego Įródła finansowania Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego 1 1. 2 010 3 01010 4 5 6050 dodatkowe przyłĈcza wodociĈgowe 2. 010 01010 6050 3. 010 01010 6050 modernizacja SUW Chorzele 4. 010 01010 6050 ŁĈczne koszty rok budİetowy finansowe 2007 (8+9+10+11) 68 675 68 675 8 68 675 304 935 304 935 204 935 152 600 152 600 152 600 1 083 998 1 083 998 233 998 850 000 1 610 208 1 610 208 660 208 850 000 120 597 120 597 120 597 120 597 120 597 120 597 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 225 000 225 000 225 000 UMIG modernizacja ulicy Nowej i Komosięskiego w Chorzelach 146 000 146 000 146 000 UMIG 119 767 119 767 19 959 5 840 5 840 5 840 226 310 226 310 26 310 722 917 722 917 423 109 wodociĈg wiejski Zarčby Podrzecze Kwiatkowo wodociĈg Zarčby, MĈcice, ģcičciel, Poscieę, Pruskołčka Raszujka, Opaleniec Razem 01010 5. 600 60011 modernizacja drogi krajowej Nr 57 w 6050 m.Chorzele 6. 600 60013 6050 przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 614 Razem 60011 Razem 60013 7 600 60016 modernizacja dróg Rycice,DĈbrowa, Czaplice, Dzierzčga, Nowa WieĤ Zarčbska, 6050 Niskie Wielkie, Przysowy,Zagaty, Zdziwój Stary, Wólka Zdziwójska 8 600 60016 6050 9 600 60016 6050 modernizacja drogi Łaz 10 600 60016 6050 oĤwietlenie uliczne Opaleniec, Pruskołčka 11 600 60016 6050 przebudowa drogi gminnej Łaz-Zarčby Razem 60016 6 7 dochody własne jst 9 10 A. 100.000 B. C. 11 12 UMIG UMIG UMIG UMIG 100 000 UMIG UMIG 99 808 UMIG UMIG A.200 000 99 808 200 000 UMIG -21 12 2 3 600 60095 600 60095 4 5 6058 utwardzenie placu manewrowego dworca autobusowego w Chorzelach 6059 Razem 60095 zakup samochodów ratowniczo-gaĤniczych dla 4 jednostek OSP 6 7 8 9 126 761 UMIG 32 235 32 235 32 235 158 996 158 996 32 235 60 000 60 000 60 000 UMIG UMIG 75412 6050 14 754 75412 6050 rozbudowa garaİu OSP Zarčby 25 000 25 000 25 000 75412 zakup Ĥredniego hydraulicznego zestawu ratowniczego-OSP Chorzele, zakup motopompy pływajĈcej-OSP Raszujka, 6050 remont i modernizacja Ĥredniego sam.poİOSP Duczymin, karosacja lekkiego sam.poİ.-OSP Zdziwój Stary, OSP Nowa WieĤ, OSP Pruskołčka 65 578 65 578 0 150 578 150 578 85 000 Razem 75412 12 126 761 754 754 11 126 761 13 15 10 UMIG 0 0 126 761 A.65.578 UMIG 65 578 0 0 A. B. C.1 850 000 UMIG A. B. C.931 000 UMIG 16. 801 80101 6050 termomodernizacja 5 szt budynków szkolnych 1 884 002 34 002 34 002 17. 801 80101 6050 budowa Sali gimnastycznej w Krukowie, modernizacja budynku SP w Krukowie 1 344 957 413 957 413 957 18. 801 80101 6050 budowa hali sportowej w Zarčbach 17 324 17 324 17 324 UMIG 19. 801 80101 6050 87 354 87 354 87 354 UMIG wymiana wykładzin podłogowych i drzwi wejĤciowych w budynku SP w Chorzelach 20. 801 80101 budowa boiska wielofunkcyjnego przy 6050 Szkole Podstawowej w Zarčbach, ogrodzenie boiska 21. 801 80101 6050 22. 801 80101 budowa boiska wielofunkcyjnego przy 6050 Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej budowa boiska do piłki noİnej przy Sz.Podstawowej w PoĤcieniu Wsi Razem 80101 303 165 303 165 179 392 9 568 9 568 9 568 5 500 5 500 5 500 3 651 870 870 870 747 097 A. 123.773 B. C. … UMIG A. B. C. UMIG UMIG 2 904 773 -31 2 3 4 5 23 900 90001 budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy 6050 Padlewskiego, Zarčbskiej w Chorzelach oraz w m.PrzĈtalina 24 921 92109 6050 remont budynku OUK w Chorzelach Razem 90001 Razem 92109 25 926 92601 6050 modernizacja stadionu sportowego w Chorzelach Razem 92601 6 7 8 9 66 889 66 889 66 889 66 889 66 889 66 889 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 109 000 109 000 39 000 109 000 109 000 39 000 10 11 12 UMIG UMIG A.70.000 B. C. UMIG 70 000 zakupy inwestycyjne 26 600 60095 6060 zakup i montaİ 10 szt. przystanków PKS 35 000 35 000 35 000 UMIG 27 750 75023 6060 zakup komputera, sieci telef. 11 440 11 440 11 440 UMIG 28 754 75412 6060 zakup pieca c.o.dla OSP Chorzele 5 750 5 750 5 750 UMIG 29 900 90002 6060 94 672 94 672 94 672 UMIG 6 821 917 4 040 917 2 404 997 zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystoĤci stałych Ogółem Planowane wydatki majĈtkowe w 2007 r. wyniosĈ kwotč z tego: wydatki z dochodów własnych gminy planowane poİyczki do zaciĈgničcia WFOģiGW planowany kredyt w banku krajowym 4.040.917 zł 2.404.997 zł 850.000 zł 99.808 zł Ĥrodki ze SPO ROL 126.761 zł * ģrodki pochodzĈce z innych Įródeł: A. Dotacje i Ĥrodki z budİetu woj..mazowieckiego - 435.578 zł, z FRKF - 123.773 zł B. ģrodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Ĥrodki do pozyskania nie ujete w planie wydatków - 2.781.000 zł 949 808 3 340 351 126 761 ZałĈcznik Nr 4 do Uchwały Nr 63/X/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 paĮdziernika 2007 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 po zmianach Planowane wydatki z tego Įródła finansowania Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) ŁĈczne koszty finansowe 5 6 4 rok budİetowy 2007 (8+9+10+11) kredyty i poİyczki Ĥrodki pochodzĈce z innych Įródeł* Ĥrodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 9 10 11 2008 r. 2009 r. 12 13 1 2 3 1. 010 01010 6050 dodatkowe przyłĈcza wodociĈgowe 68 675 68 675 68 675 2. 010 01010 6050 wodociĈg wiejski Zarčby Podrzecze Kwiatkowo 304 935 304 935 204 935 3. 010 01010 6050 modernizacja SUW Chorzele 152 600 152 600 152 600 4. 010 01010 wodociĈg Zarčby MĈcice, ģcičciel, 6050 PoĤcieę, Pruskołčka Raszujka, Opaleniec 1 083 998 1 083 998 233 998 850 000 1 610 208 1 610 208 660 208 850 000 120 597 120 597 120 597 120 597 120 597 120 597 180 000 60 000 60 000 120 000 180 000 60 000 60 000 120 000 424 990 225 000 225 000 modernizacja ulicy Nowej i Komosięskiego w Chorzelach 146 000 146 000 146 000 119 767 119 767 19 959 5 840 5 840 5 840 226 310 226 310 26 310 922 907 722 917 423 109 Razem 01010 5 600 60011 6050 modernizacja drogi krajowej Nr 57 w m.Chorzele Razem 60011 6 600 60013 6050 przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 614 Razem 60013 7 600 60016 modernizacja dróg Rycice,DĈbrowa, Czaplice, Dzierzčga, Nowa WieĤ 6050 Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwój Stary, Wólka Zdziwójska 8 600 60016 6050 9 600 60016 6050 modernizacja drogi Łaz 10 600 60016 6050 11 600 60016 6050 przebudowa drogi gminnej Łaz-Zarčby oĤwietlenie uliczne Opaleniec, Pruskołčka Razem 60016 7 dochody własne jst Jednostka organizacyjna realizujĈca program lub koordynujĈca wykonanie programu 14 UMiG A. 100.000 B. C. UMiG UMiG UMiG 100 000 UMiG 199 990 UMiG UMiG UMiG 99 808 UMiG UMiG A.200 000 99 808 200 000 UMiG 199 990 -21 2 3 600 60095 600 60095 12 4 5 6058 utwardzenie placu manewrowego dworca autobusowego w Chorzelach 6059 Razem 60095 6 7 8 9 126 761 126 761 32 235 32 235 32 235 14 UMiG UMiG 32 235 60 000 60 000 60 000 UMiG UMiG 75412 14 754 75412 6050 rozbudowa garaİu OSP Zarčby 25 000 25 000 25 000 75412 zakup Ĥredniego hydraulicznego zestawu ratowniczego-OSP Chorzele, zakup motopompy pływajĈcej-OSP Raszujka, remont i modernizacja 6050 Ĥredniego sam.poİ-OSP Duczymin, karosacja lekkiego sam.poİ.-OSP Zdziwój Stary, OSP Nowa WieĤ, OSP Pruskołčka 65 578 65 578 0 150 578 150 578 85 000 1 884 002 34 002 34 002 1 344 957 413 957 413 957 termomodernizacja 5 szt budynków szkolnych 13 158 996 754 Razem 75412 12 158 996 13 754 11 126 761 zakup samochodów ratowniczo6050 gaĤniczych dla 4 jednostek OSP 15 10 0 0 126 761 0 A.65.578 0 0 UMiG 65 578 A. B. C.1 850 000 16 801 80101 6050 17 801 80101 budowa Sali gimnastycznej w 6050 Krukowie, modernizacja budynku SP w Krukowie 18 801 80101 6050 budowa hali sportowej w Zarčbach 17 324 17 324 17 324 UMiG 19 801 80101 wymiana wykładzin podłogowych i 6050 drzwi wejĤciowych w budynku SP w Chorzelach 87 354 87 354 87 354 UMiG 80101 budowa boiska wielofunkcyjnego przy 6050 Szkole Podstawowej w Zarčbach, ogrodzenie boiska 9 568 9 568 9 568 5 500 5 500 20 801 303 165 21 801 80101 budowa boiska do piłki noİnej przy 6050 Sz.Podstawowej w PoĤcieniu Wsi 22 801 80101 budowa boiska wielofunkcyjnego przy 6050 Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej 5 500 23 801 80101 6050 wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zarčbach 117 000 Razem 80101 24 900 90001 budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy 6050 Padlewskiego, Zarčbskiej w Chorzelach oraz w m.PrzĈtalina Razem 90001 303 165 179 392 UMiG A. B. C.931 000 UMiG A. 123.773 B. C. UMiG A. B. C. UMiG UMiG 117 000 3 768 870 870 870 747 097 66 889 66 889 66 889 66 889 66 889 66 889 2 904 773 UMiG 117 000 UMiG 3 1 25 2 900 3 90002 4 5 6 rekultywacja składowiska odpadów w 6050 Chorzelach Razem 90002 26 921 92109 926 92601 9 10 11 12 13 40 602 1 450 601 40 602 1 450 601 14 UMiG 1 491 203 0 0 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 109 000 109 000 39 000 109 000 109 000 39 000 35 000 35 000 35 000 UMiG 11 440 11 440 11 440 UMiG 5 750 5 750 5 750 UMiG 94 672 94 672 94 672 UMiG 8 750 110 4 040 917 2 404 997 6050 remont budynku OUK w Chorzelach 6050 8 1 491 203 Razem 92109 27. 7 modernizacja stadionu sportowego w Chorzelach Razem 92601 UMiG A.70.000 B. C. UMiG 70 000 zakupy inwestycyjne zakup i montaİ 10 szt. przystanków PKS 28 600 60095 6060 29 750 75023 6060 zakup komputera, sieci telef. 30 754 75412 6060 zakup pieca c.o. dla OSP Chorzele 31 900 90002 6060 zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystoĤci stałych Ogółem Planowane wydatki majĈtkowe w 2007 r. wyniosĈ kwotč 4.040.917 zł z tego: wydatki z dochodów własnych gminy 2.404.997 zł planowane poİyczki do zaciĈgničcia WFOģiGW 850.000 zł planowany kredyt w banku krajowym 99.808 zł Ĥrodki ze SPO ROL 126.761 zł * ģrodki pochodzĈce z innych Įródeł: A. Dotacje i Ĥrodki z budİetu woj.mazowieckiego- 435.578 zł, z FRKF - 123.773 zł B. ģrodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Ĥrodki do pozyskania nie ujete w planie wydatków - 2.781.000 zł 949 808 3 340 351 126 761 477 592 1 450 601 ZałĈcznik Nr 5 do Uchwały Nr 63/X/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 paĮdziernika 2007 r. Przychody i rozchody budİetu w 2007 r. w złotych Lp. TreĤþ Klasyfikacja § Kwota 2007 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1. 2. Kredyty Poİyczki § 952 § 952 3. Poİyczki na finansowanie zadaę realizowanych z udziałem Ĥrodków pochodzĈcych z budİetu UE § 903 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Spłaty poİyczek udzielonych Prywatyzacja majĈtku jst Nadwyİka budİetu z lat ubiegłych Papiery wartoĤciowe (obligacje) Inne Įródła (wolne Ĥrodki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty poİyczek § 951 § 944 § 957 § 931 § 955 § 992 § 992 3. Spłaty poİyczek otrzymanych na finansowanie zadaę realizowanych z udziałem Ĥrodków pochodzĈcych z budİetu UE § 963 4. 5. 6. 7. Udzielone poİyczki Lokaty Wykup papierów wartoĤciowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeę § 991 § 994 § 982 § 995 1 353 924 99 808 850 000 404 116 1 155 748 499 475 656 273 ZałĈcznik Nr 6 do Uchwały Nr 63/X/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 paĮdziernika 2007 r. ZESTAWIENIE dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zwiĈzanych z realizacjĈ zadaę z zakresu administracji rzadowej i innych zadaę zleconych gminnie ustawami w 2007 r. TreĤþ Dział Rozdział § 1 2 3 852 85214 4 DOCHODY POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budİetu paęstwa na realizacje zadaę bieİĈcych z zakresu administracji rzĈdowej oraz innych zadaę zleconych gminie(zwiĈzkom gmin) ustawami OGÓŁEM DOCHODY WYDATKI POMOC SPOŁECZNA 852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 ģwiadczenia społeczne OGÓŁEM WYDATKI Zmniejszenia Zwičkszenia 5 6 5 000 5 000 5 000 5 000 5 100 024 5 000 5 000 5 000 5 000 5 100 024 ZałĈcznik Nr 7 do Uchwały Nr 63/X/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 paĮdziernika 2007 r. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2007 r. Lp. Dział 1 2 Rozdział Nazwa instytucji Zmniejszenie Zwičkszenie 3 4 5 6 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 500 92109 Domy i oĤrodki kultury, Ĥwietlice i kluby 8 500 92116 Biblioteki 921 Ogółem kwota dotacji po zmianie 416 376