6 Zarz^i- - Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg Dąbrowa Górnicza

BILANS SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALURG" sporządzony na dzień: 31.12.2013r.
S ta n n a
AKTYWA
31.12.2012r.
31.12.2013r.
19 302 564,39 zł
18 805 343,82 zł
7 676,10 zł
13 675,87 zł
7 6 7 6 ,1 0 z ł
13 6 7 5 ,8 7 z ł
19 219 980,28 z
18 721 094,82 zł
1 9 2 0 4 5 7 2 ,9 3 z ł
1 8 6 7 8 9 3 4 ,9 7 z ł
A. AKTYWA TRW AŁE (w.2+7+16+19+34)
1. Wartości niematerialne i prawne (w.3 do 6)
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2.Wartość firmy
3.Inne wartości niematerialne i prawne
4.Zaliczki na wartości niemater. i prawne
II.Rzeczowe aktywa trwałe (w.8+14+15)
1.Środki trwałe
(w.9 do 13)
a\ grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)
b\ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
1C
1 8 1 4 9 1 1 7 ,6 0 z
1 7 7 1 1 1 5 0 ,3 4 z ł
c\ urządzenia techniczne i maszyny
11
2 1 3 5 7 3 ,7 4 z
1 9 5 4 4 2 ,0 5 z ł
12
0 ,0 0 z
0 ,0 0 z ł
13
15 0 7 9 ,0 5 z
7 3 0 4 ,4 8 z ł
14
15
1 5 4 0 7 ,3 5 z
4 2 1 5 9 ,8 5 z ł
d\ środki transportu
e\ inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+23)
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)
a\ w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b\ w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
(w.35+36)
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE (w.38+44+59+76)
I. Zapasy (w.39 do 43)
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)
1. Należności od jednostek powiązanych (w.46+49)
a\ z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.47+48)
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b\ inne
2. Należności od pozostałych jednostek (w.51+54+55+58)
a\ z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.52+53)
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b\ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.
c\ inne w tym:
- rozrachunki wewnątrzzakładowe
- rozrachunki z tyt. rzecz, aktywów trwałych i inwest.
d\ dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.60+75)
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.61+66+71)
a\ w jednostkach powiązanych (w. 62 do 65)
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b\ w pozostałych jednostkach (w. 67 do 70)
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c\ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.72do74)
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM (w.1+37)
<
6
S
8 2 6 8 0 2 ,5 4 z ł
7 6 5 0 3 8 ,1 0 z ł
16
66 408,01 z
62 073,13 zł
17
18
6 6 4 0 8 ,0 1 z
6 2 0 7 3 ,1 3 z ł
19
8 500,00 z
8 500,00 zł
8 5 0 0 ,0 0 z
8 5 0 0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z
0 ,0 0 z ł
20
21
22
23
24
25
26
27
28
8 5 0 0 ,0 0 z ł
8 5 0 0 ,0 0 z ł
8 5 0 0 ,0 0 z ł
8 5 0 0 ,0 0 z ł
37
2 728 686,23 zł
2 951 985,88 zł
38
0,00 zł
0,00 zł
304 335,21 zł
284 784,51 zł
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
3 0 4 3 3 5 ,2 1 z ł
2 8 4 7 8 4 ,5 1 z ł
271 6 4 2 ,8 7 z ł
2 4 7 9 4 1 ,2 7 z ł
2 7 1 6 4 2 ,8 7 z ł
2 4 7 9 4 1 ,2 7 z ł
29
30
31
32
33
34
35
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1 5 4 6 ,5 4 z ł
8 3 0 7 ,0 5 z ł
55
56
57
31 1 4 5 ,8 0 z ł
2 8 5 3 6 ,1 9 z ł
58
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
59
2 172 664,45 zł
2 574 710,22 zł
60
2 1 7 2 6 6 4 ,4 5 z ł
2 5 7 4 7 1 0 ,2 2 z ł
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
G ł ó w n a K s ię g o w a
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
2 0 5 9 0 7 3 ,9 7 z ł
2 3 8 6 95
2 0 5 9 0 7 3 ,9 7 z ł
2 386 9 5 4 ,5 ffl 51
1 1 3 5 9 0 ,4 8 z ł
1 8 7 7 5 5 ,7 0 z ł
1 1 3 5 9 0 ,4 8 z ł
1 8 7 7 5 5 ,7 0 z ł
'3'Boricżar "
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarz^i-
Podpisy Członków Zarządu
75
76
251 686,57 zł
92 491,15 zł
77
22 031 250,62 zł
21 757 329,70 zł
D ą b ro w a G ó rn ic z a , 2 0 1 4 .0 3 .0 6
BILANS SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALURG" sporządzony na dzień: 31.12.2013r.
S ta n n a
PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ ) WŁASNY
(W.79-80-81+82+83+84+/-85+/-86-87)
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na Kapitał podst. (wieiKosc ujemna)
iii . Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. ZOBOWIĄZANIA 1REZERW Y NA ZOBOWIĄZANIA
(w.89+97+104+126)
1. Rezerwy na zobowiązania
(w.90+91+94)
1 . Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.
2. Rezerwa na świadczenia emeryt, i podobne (*.92*93)
-długoterminowe
- krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy (w.95+96)
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe (w.98+99)
1 . Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek (w. 100 doi 103)
a\ kredyty i pożyczki
b\ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c\ inne zobowiązania finansowe
d\ inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 105+111+125)
1. Wobec jednostek powiązanych (w. 106+109)
a\ z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b\ inne
w tym: - rozr. z tyt. rzecz, aktywów trw. i inwest.
2. Wobec pozostałych jednostek
(w.112 do 115 i 118 do 122)
a\ kredyty i pożyczki
b\ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych
c\ inne zobowiązania finansowe
d\ z tyt. dostaw i usług w okresie wymagalności
-do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e\ zaliczki otrzymane na dostawy
f\ zobowiązania wekslowe
g\ z tyt podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h\ z tytułu wynagrodzeń
i\ inne-w tym:
- rozrachunki wewnątrzzakładowe
- rozrachunki z tyt. rzecz, aktywów trwałych i inwest.
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.127+128)
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 129+130)
-długoterminowe
- krótkoterminowe
31.12.2013r.
31.12.2012r.
71
7i
81
8
8
19 444 817,62zł
19 137 562,82 zł
ł
1 4 5 3 6 6 0 9 ,2 5 z ł
4 2 8 7 4 1 2 ,1 9 2ł
4 3 7 1 8 1 2 ,4 1 z ł
2 6 6 2 1 0 ,2 2 2ł
2 2 9 1 4 1 ,1 6 z ł
2 586 433,00 z
2 619 766,88 zł
1 4 8 9 1 1 9 5 ,2 1
8*
Si
8t
81
8t
85
1 7 4 2 ,0 0 z
7 0 2 1 ,0 0 z ł
9C
91
1 7 4 2 ,0 0
7 0 2 1 ,0 0 z ł
0 ,0 0
0 ,0 0 z ł
0,00 z
0 ,0 0 z ł
1 247 446,92 z
1 199 034,36 zł
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
1 2 4 7 4 4 6 ,9 2 z
1 1 9 9 0 3 4 ,3 6 z ł
1 0 4 8 1 9 3 ,7 2 z
1 0 0 7 3 5 3 ,7 8 z ł
102
103
1 9 9 2 5 3 ,2 0 z
191 6 8 0 ,5 8 z ł
104
837 508,99 z
859 188,20 zł
6 7 6 5 4 0 ,5 6 z ł
5 0 8 6 0 3 ,9 6 z ł
7 2 1 8 9 ,5 4 z ł
7 3 0 4 6 ,5 8 z ł
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
3 1 9 1 1 0 ,3 6 z ł
2 8 5 2 8 8 ,0 3 z ł
116
3 1 9 1 1 0 ,3 6 z ł
2 8 5 2 8 8 ,0 3 z ł
4 4 4 7 1 ,8 7 z ł
2 8 8 1 1 ,0 2 z ł
2 4 0 7 6 8 ,7 9 z ł
121 4 5 8 ,3 3 z ł
117
118
119
120
121
122
123
124
125
1 6 0 9 6 8 ,4 3 z ł
3 5 0 5 8 4 ,2 4 z ł
126
499 735,09 zł
554 523,32 zł
127
128
129
4 9 9 7 3 5 ,0 9 z ł
5 5 4 5 2 3 ,3 2 z ł
4 2 9 4 5 ,2 2 z ł
3 5 2 7 5 ,6 5 z ł
130
4 5 6 7 8 9 ,8 7 z ł
5 1 9 2 4 7 ,6 7 z ł
GŁÓWN/yK&IĘGOWA
mgr i
•irmMiMiMśL
powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Z a s tę p cca
Prezesa ZarządiPR'1mz
m g'
■
ogusz
Podpisy Członków Zarządu
PA SY W A RAZEM (w.78+88)
131
22 031 250,62 zł
21 757 329,70 zł
D ą b ro w a G ó rn ic z a , 2 0 1 4 .0 3 .0 6
R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T R A T SPÓ ŁD ZIELN I M IESZ K A N IO W EJ "M ETA LU RG "
(w a ria n t p o r ó w n a w c z y ) s p o r z ą d z o n y n a d z ie ń : 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3r.
Stan na
31.12.2013r.
31.12.2012r.
4 572 831,88 zł
4 440 190,90 z
TREŚĆ
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
1
2
- od jed n o stek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana Stanu produktów (zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie-wart.ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
3
4
4 461 599,50 z
-21 408,60 z
4 565 829,80 zł
7 002,08 zł
4 276
50
2 144
541
73
4 441
66
2 154
585
5
6
7
8
9
10
11
014,49 z
506,57 z
946,36 z
210,62 z
899,59 z
141,62 zł
525,95 zł
802,21 zł
674,13 zł
81 256,49 zł
12
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
■D. Pozostałe przychody operacyjne
"T. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
13
14
15
693 150,63 z
139 942,44 z
632 358,28 zl
741 942,43 zł
145 845,65 zł
665 094,76 zł
164 176,41 zł
77 607,40 zł
18 960,20 zl
131 690,26 zł
53 902,93 zł
12 317,30 zł
58 647,20 zł
21 572,69 zł
41 585,63 zł
18 206,02 zł
21 572,69 zł
220 211,12 zł
105 551,27 zł
18 206,02 zł
167 387,17 zł
102 312,99 zł
105 551,27 zł
102 312,99 zł
15,17 zł
15,17 zł
0,00 zł
0,00 zł
325 747,22 zł
0,00 zł
269 700,16 zł
0,00 zł
16
17
18
19
20
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
21
22
23
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
24
25
26
27
28
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
IP d la jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l.-J.ll.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (1 +/- J )
41
42
43
44
45
325 747,22 zł
269 700,16 zł
L. Podatek dochodowy
46
59 537,00 zł
40 559,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
47
266 210,22 zł
229 141,16 zł
Dąbrowa Górnicza, 2014.03.06
G ł ó w n a k /ię g o w a
m gr
P o d p is
_
Bancżar
, k t ó r e j p o w ie r z o n o
p r o w a d z e n ie k s ią g r a c h u n k o w y c h
48
Z a stę p ca P re z e s a Z a rz ą d u ,n
fłlfllf/
mgr RegMA Rogns?
ZARZĄDU
inż.An lrfcej Madei
P o d p is y C z ło n k ó w Z a r z ą d u