Korekty do sprawozdania skonsolidowanego GK COMPLEX

Załącznik do raportu bieżącego COMPLEX S.A.- nr 12/2012
Nota 6.2 „Przychody i wyniki segmentów”, strona 31
Wykaz korygowanych danych przed korektą
Działalność kontynuowana
ROK 2011
Sprzedaż na
zewnątrz
Przychody
ze sprzedaży Sprzedaż
między
segmentami
Koszty
sprzedaży
zewnętrznej
Koszty
Koszty
segmentu
sprzedaży
między
segmentami
Produkcja i
dystrybucja
części do
maszyn
Produkcja
urządzeń
przemysłowych
i konstrukcji
stalowych
Produkcja
maszyn do
obróbki
blachy
Dystrybucja
samochodowych
zestawów
naprawczych
Produkcja
elektronarzędzi
Usługi
logistyczne
Dystrybucja
Elektronarzędzi
Korekty
konsolidacyjne
Nieruchomości
inwestycyjne
Działalność
ogółem
115 081
6 121
7 525
11 220
9 218
35 736
7 682
355
31 533
1
-
-
-
4 783
6 825
-
(43 142)
-
80 704
4 379
3 665
6 555
8 465
32 428
3 581
-
(45 833)
93 944
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34 377
1 742
3 860
4 665
753
3 308
4 101
355
45 833
55 852
Przychody finansowe
4 830
186
228
295
3
143
-
-
(160)
5 525
Koszty finansowe netto
8 083
239
291
351
21
544
254
6
(160)
9 629
Pozostałe przychody
operacyjne
3 975
24
30
140
29
416
76
7 069
1 463
13 222
Koszty nieprzypisane
28 839
2 395
2 928
3 374
1 143
14 218
8 070
973
(6 449)
55 491
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
6 260
(682)
899
1 375
(379)
(10 895)
(4 147)
6 445
53 745
9 479
Podatek dochodowy
682
15
18
277
(7)
(112)
(227)
-
(78)
568
5 578
(697)
881
1 098
(372)
(10 783)
(3 920)
6 445
53 823
8 911
Aktywa ogółem
158 609
7 870
9 619
8 885
4 284
35 193
28 195
19 425
(81 834)
190 246
Aktywa segmentu
158 609
7 870
9 619
8 885
4 284
35 193
28 195
19 425
(81 834)
190 246
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zysk (strata) segmentu
Zysk (strata) netto
Aktywa nieprzypisane
149 796
Działalność kontynuowana
ROK 2011
Pasywa ogółem
Zobowiązania segmentu
Produkcja i
dystrybucja
części do
maszyn
Dystrybucja
samochodowych
zestawów
naprawczych
Produkcja
elektronarzędzi
Usługi
logistyczne
Dystrybucja
Elektronarzędzi
Korekty
konsolidacyjne
Nieruchomości
inwestycyjne
Działalność
ogółem
158 609
7 870
9 619
8 885
4 284
35 193
28 195
19 425
(81 834)
190 246
66 247
1 452
1 775
4 692
4 650
20 735
27 002
8 092
(30 784)
103 861
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92 362
3 922
4 793
4 193
(366)
14 458
1 193
11 333
(45 503)
86 385
Zobowiązania nieprzypisane
Kapitały własne
Produkcja
urządzeń
przemysłowych
i konstrukcji
stalowych
Produkcja
maszyn do
obróbki
blachy
Wykaz korygowanych danych po korekcie
Działalność kontynuowana
ROK 2011
Sprzedaż na
zewnątrz
Przychody
ze sprzedaży Sprzedaż
między
segmentami
Koszty
sprzedaży
zewnętrznej
Koszty
Koszty
segmentu
sprzedaży
między
segmentami
Produkcja
i dystrybucja
części do
maszyn
Produkcja
maszyn do
obróbki blachy
Produkcja
urządzeń
przemysłowych
i konstrukcji
stalowych
Dystrybucja
samochodowych
zestawów
naprawczych
Produkcja
i dystrybucja
części
do maszyn
Produkcja
maszyn
do obróbki
blachy
Produkcja
urządzeń
przemysłowych
i konstrukcji
stalowych
Dystrybucja
samochodowych
zestawów
naprawczych
Korekty
konsolidacyjne
Produkcja
maszyn do
obróbki blachy
Produkcja
i dystrybucja
części
do maszyn
86 085
6 119
7 525
11 220
9 218
28 417
857
355
31 533
1
-
-
-
13 927
6 825
-
52 286
-
51 623
4 379
3 665
6 555
8 465
19 031
226
-
-
93 944
30 704
-
-
-
-
13 397
1 732
-
45 833
-
34 462
1 740
3 860
4 665
753
9 386
631
355
-
55 852
Przychody finansowe
4 830
186
228
295
3
143
-
-
(160)
5 525
Koszty finansowe netto
8 083
239
291
351
21
544
254
6
(160)
9 629
Pozostałe przychody
operacyjne
3 975
24
30
140
29
416
76
7 069
1 463
13 222
Koszty nieprzypisane
28 924
2 393
2 928
3 374
1 143
13 688
2 063
973
5
55 491
Zysk (strata) segmentu
149 796
Działalność kontynuowana
ROK 2011
Produkcja
i dystrybucja
części do
maszyn
Produkcja
maszyn do
obróbki blachy
Produkcja
urządzeń
przemysłowych
i konstrukcji
stalowych
Dystrybucja
samochodowych
zestawów
naprawczych
Produkcja
i dystrybucja
części
do maszyn
Produkcja
urządzeń
przemysłowych
i konstrukcji
stalowych
Produkcja
maszyn
do obróbki
blachy
Dystrybucja
samochodowych
zestawów
naprawczych
Korekty
konsolidacyjne
Produkcja
maszyn do
obróbki blachy
Produkcja
i dystrybucja
części
do maszyn
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
6 260
(682)
899
1 375
(379)
(4 287)
(1 610)
6 445
1 458
9 479
Podatek dochodowy
682
15
18
277
(7)
(112)
(227)
-
(78)
568
5 578
(697)
881
1 098
(372)
(4 175)
(1 383)
6 445
1 536
8 911
Aktywa ogółem
158 609
7 870
9 619
8 885
4 284
35 193
28 195
19 425
(81 834)
190 246
Aktywa segmentu
158 609
7 870
9 619
8 885
4 284
35 193
28 195
19 425
(81 834)
190 246
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
158 609
7 870
9 619
8 885
4 284
35 193
28 195
19 425
(81 834)
190 246
66 247
1 452
1 775
4 692
4 650
20 735
27 002
8 092
(30 784)
103 861
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92 362
3 922
4 793
4 193
(366)
14 458
1 193
11 333
(45 503)
86 385
Zysk (strata) netto
Aktywa nieprzypisane
Pasywa ogółem
Zobowiązania segmentu
Zobowiązania nieprzypisane
Kapitały własne
Nota 6.3 „Informacje geograficzne dla segmentów”, strona 34
Wykaz korygowanych danych przed korektą
01.01.2011 - 31.12.2011
Segmenty
Produkcja i dystrybucja części do maszyn
Ogółem sprzedaż
01.01.2010 - 31.12.2010
Ze sprzedaży
eksportowej
Ogółem sprzedaż
Ze sprzedaży
eksportowej
83 547
57 384
62 859
41 032
Produkcja maszyn do obróbki blachy
6 121
650
7 604
2 450
Produkcja urządzeń przemysłowych i konstrukcji stalowych
7 525
4 392
7 886
5 160
11 220
794
8 926
4 230
9 218
749
10 735
114
30 953
3 499
22 850
6 754
Dystrybucja samochodowych zestawów naprawczych
Produkcja elektronarzędzi
Dystrybucja Elektronarzędzi
01.01.2011 - 31.12.2011
Segmenty
Ogółem sprzedaż
01.01.2010 - 31.12.2010
Ze sprzedaży
eksportowej
Ze sprzedaży
eksportowej
Ogółem sprzedaż
Usługi logistyczne
857
17
-
Nieruchomości inwestycyjne
355
-
-
120 877
59 740
Ogółem
149 796
67 469
Wykaz korygowanych danych po korekcie
01.01.2011 - 31.12.2011
Segmenty
Produkcja i dystrybucja części do maszyn
Ogółem sprzedaż
01.01.2010 - 31.12.2010
Ze sprzedaży
eksportowej
Ze sprzedaży
eksportowej
Ogółem sprzedaż
86 085
59 127
62 859
41 032
Produkcja maszyn do obróbki blachy
6 119
650
7 604
2 450
Produkcja urządzeń przemysłowych i konstrukcji stalowych
7 525
4 392
7 886
5 160
11 220
794
8 926
4 230
9 218
1
10 735
114
28 417
2 504
22 850
6 754
Dystrybucja samochodowych zestawów naprawczych
Produkcja elektronarzędzi
Dystrybucja Elektronarzędzi i Narzędzi
Usługi logistyczne
857
17
-
Nieruchomości inwestycyjne
355
-
-
120 877
59 740
Ogółem
149 796
67 468
Nota 7, „Koszty działalności operacyjnej”, strona 34
Wykaz korygowanych danych przed korektą
Wyszczególnienie
Amortyzacja
okres 12 m-cy zakończony
31.12.2011
okres 12 m-cy zakończony
31.12.2010
5 543
4 731
Zużycie materiałów i energii
20 567
11 731
Usługi obce
22 620
11 791
Podatki i opłaty
2 424
1 388
Wynagrodzenia
23 500
21 497
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
4 094
3 969
Pozostałe koszty rodzajowe
2 110
1 764
Wynik aktualizacji należności
(285)
867
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:
80 573
57 738
Zmiana stanu produktów
(6 790)
(345)
-
-
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
(14 213)
(15 266)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
(40 034)
(22 875)
19 536
19 252
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
Wykaz korygowanych danych po korekcie
Wyszczególnienie
Amortyzacja
okres 12 m-cy zakończony
31.12.2011
okres 12 m-cy zakończony
31.12.2010
5 543
4 731
Zużycie materiałów i energii
20 567
11 731
Usługi obce
22 620
11 791
Podatki i opłaty
2 424
1 388
Wynagrodzenia
23 500
21 497
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
4 094
3 969
Pozostałe koszty rodzajowe
2 110
1 764
Wynik aktualizacji należności
(285)
867
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:
80 573
57 738
Zmiana stanu produktów
(6 790)
(345)
-
-
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
(21 215)
(15 266)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
(33 032)
(22 875)
19 536
19 252
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług