Bilans - Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
Transkrypt
Bilans - Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
"Towarzystwo im. W. Lutosławskiego" NIP: 525-20-954-45 BILANS na dzień 31 grudnia 2010r. jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli AKTYWA 1 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c. Urządzenia techniczne i maszyny d. Środki transportu e. Inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiąznych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b. w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b. inne 2. Należności od pozostałych jednostek a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń c. inne d. dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Środki pieniężne 2. Pozostałe aktywa finansowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM Stan na 31/12/2009 Stan na 31/12/2010 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 901,23 30 485,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 351,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 351,11 0,00 0,00 0,00 0,00 8 351,11 0,00 49 550,12 49 550,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 779,00 2 505,28 2 505,28 0,00 1 563,80 7 709,92 0,00 18 340,61 18 340,61 0,00 366,00 57 901,23 30 485,61 "Towarzystwo im. W. Lutosławskiego" NIP: 525-20-954-45 BILANS na dzień 31 grudnia PASYWA 2010r. Stan na 31/12/2009 Stan na 31/12/2010 1 2 3 A. Kapitał (fundusz) własny 47 889,87 26 690,39 I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania a. kredyty i pożyczki b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. inne zobowiązania finansowe d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 misięcy e. zaliczki otrzymane na dostawy f. zobowiązania wekslowe g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h. z tytułu wynagrodzeń i. inne 3. Fundusze specjalne I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długookresowe - krótkookresowe 60 911,63 0,00 -13 021,76 0,00 -13 021,76 10 011,36 0,00 10 011,36 0,00 10 011,36 0,00 0,00 0,00 1 363,92 1 363,92 0,00 0,00 0,00 7 582,58 1 064,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 911,63 0,00 -34 221,24 0,00 -34 221,24 3 795,22 0,00 3 795,22 0,00 3 795,22 0,00 0,00 0,00 1 804,53 1 804,53 0,00 0,00 0,00 1 990,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 901,23 30 485,61 PASYWA RAZEM Treść formularza według załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539) Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego sporządzający: ....................................................................... pieczęć firmowa ................................................................................. podpis kierownika jednostki