Zarządzenie 74_2016 - BIP Urząd Gminy Manowo

Zarządzenie Nr 74/2016
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.
885 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1, Uchwały Rady Gminy Nr XIII/97/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2016 rok zarządza co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy
w tym :
- dotacje na zadania zlecone
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
22.592,00 zł
§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy
w tym :
- wydatki z dotacji na zadania zlecone
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
22.592,00 zł
22.592,00 zł
22.592,00 zł
§ 3.Przeniesienie wydatków
Zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 4. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2016 r. pozostaje bez zmian
Zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 5.Plan przychodów i rozchodów gminy pozostaje bez zmian
Zgodnie z załącznikiem Nr 5
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :
Dochodami w kwocie - 25.264.817,91zł
z tego:
dochody bieżące – 24.466.664,91 zł
dochody majątkowe – 798.153,00 zł
w tym:
dotacje na zadania zlecone – 4.650.326,91 zł
dochody na zadania własne – 20.614.491,00 zł
Wydatkami w kwocie –24.827.317,91 zł
z tego:
wydatki bieżące – 23.467.029,91 zł
wydatki majątkowe –1.360.288,00 zł
w tym:
wydatki na zadania zlecone – 4.650.326,91 zł
wydatki związane z realizacją zadań własnych –20.176.991,00 zł
Po wprowadzonych zmianach budżet zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 437.500,00 zł.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Manowie.
1
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 czerwca 2016 r.
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW GMINY W 2016 R.
Dotacje na zadania zlecone
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
750
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
Kwota
22.592,00
Administracja publiczna
75011
22.592,00
Urzędy wojewódzkie
2010Z
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
22.592,00
22.592,00
Ogółem
Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 22.592,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 264/2016 r.
z dnia 10.05.2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 czerwca 2016 r.
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW GMINY W 2016 R.
Wydatki z dotacji na zadania zlecone
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
750
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
4010 Z
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110Z
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120Z
Składki na Fundusz Pracy
Ogółem
Kwota
22.592,00
22.592,00
15.000,00
5.000,00
2.592,00
22.592,00
Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 22.592,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i
pochodne wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
2
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Przeniesienie wydatków gminy w 2016 R
Urząd Gminy
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
010
01010
4210
010
01010
4300
Nazwa zadania
Zwiększenie środków na zakup
materiałów – infrastruktura
wodociągowa
Zmniejszenie środków na zakup
pozostałych usług – infrastruktura
wodociągowa
Zmniejszenia
500,00
500,00
750
75023
4610
750
75023
4210
Zwiększenie środków na koszty
postępowania sądowego i
prokuratorskiego – Urząd Gminy
Zmniejszenie środków ma zakup
materiałów – Urząd Gminy
754
75416
4040
754
75416
4280
754
75416
4260
754
75416
4300
900
90004
4170
900
90004
4300
997,00
1.500,00
92695
4260
926
92695
4300
926
92695
4270
Zwiększenie środków na zakup
energii – działalność sportowa
Zwiększenie środków na zakup
pozostałych usług – działalność
sportowa
Zmniejszenie srodków na zakup
usług remontowych – działalność
sportowa
Ogółem Urząd Gminy
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
926
15.000,00
3,00
500,00
1.500,00
Zwiększenie środków na
wynagrodzenia bezosobowe –
utrzymanie zieleni
Zmniejszenie środków na zakup
pozostałych usług – utrzymanie
zieleni
500,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Zwiększenie środków na
dodatkowe wynagrodzenie –
Straż Gminna
Zwiększenie środków na zakup
usług zdrowotnych – Straż
Gminna
Zwiększenie środków na zakup
energii – Straz Gminna
Zmniejszenie środków na zakup
pozostałych usług – Straz
Gminna
Zwiększenia
500,00
1.500,00
5.000,00
3.000,00
8.000,00
8.000,00
26.500,00
8.000,00
26.500,00
3
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 czerwca 2016 r.
PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2016 ROK
Dz.
Rozdz.
§
O10
O1010
O10
Nazwa zadania inwestycyjnego
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
Okres
realizacji
Łączne
nakłady
finansowe
Planowane
Wydatki na
2016 r.
6050
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m.
Kretomino, dz. 130/1, 130/2,130/14, 130/25,
130/26, 130/35, 123/9, 123/11, 123/12, 231
Gmina Manowo
2016 r
310 000
310 000
O1010
6050
O10
O1010
6050
Sieć wodociągowa z m. Wyszewo do m.
Wiewiórowo
Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią
ścieków i infrastrukturą towarzyszącą BoninKretomino
Gmina Manowo
2016 r
30 000
30 000
Gmina Manowo
2016 r.
52 000
52 000
O10
O1010
6050
Sieć wodociągowa rozdzielcza dla m. Cewlino (od
węzła wodociągowego)
Remont wodociągu na osiedlu leśnym w m.
Manowo
Sieć wodociągowa w m. Wyszebórz - projekt
Gmina Manowo
2016 r
155 000
90 000
010
01010
6050
Gmina Manowo
2016 r.
50 000
50 000
010
01010
6050
Gmina Manowo
2016r
20 947
20 947
010
01010
6050
Wykonanie wodociągu w m. Rosnowo (dz. Nr
23/21, 124, 194, 195/4 i 203)
Sieć wodociągowa do dz. Nr 182 w m. Cewlino
Gmina Manowo
2016 r.
30 000
30 000
010
01010
6050
Gmina Manowo
2016 r
35 000
35 000
4
O10
Ogółem
682 947
617 947
3 400 000
50 000
600
60016
6050
Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 11
Gmina Manowo
2016 - 2019
600
60016
6050
Budowa drogi Cewlino-Kopanica
Gmina Manowo
2016 r.
154 500
154 500
600
60016
6050
Gmina Manowo
2016-2018
41 399
30 000
600
60016
6057
Gmina Manowo
2016- 2018
538 601
0
600
60016
6059
Gmina Manowo
2016-2018
270 000
0
600
60016
6050
Gmina Manowo
2016 r.
5 500
5 500
600
60016
6050
Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin
(dz. 4/3, 4/10,4/84, 10)
Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin
(dz. 4/3, 4/10,4/84, 10)– środki unijne
Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin
(dz. 4/3, 4/10,4/84, 10)
Przebudowa chodnika na ul. Bocznej w m.
Kretomino - projekt
Budowa odcinka drogi w Cewlinie
Gmina Manowo
2016 r
70 000
70 000
600
60016
6050
Przebudowa dróg gminnych wraz z 4 parkingami
Gmina Manowo
2016 r
26 000
26 000
4 506 000
336 000
600
Ogółem
630
63095
6057
630
63095
6059
630
63095
6050
630
700
750
Gmina Manowo
2015 -2016
37 700
37 700
Gmina Manowo
2015-2016
6 700
6 700
Gmina Manowo
2016 r
22 500
22 500
66 900
66 900
66 000
66 000
66 000
66 000
25 788
25 788
25 788
25 788
RAZEM
70005
6050
700
750
Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie –
środki unijne
Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie –
środki własne
Projekt szlaku Elektrowni Wodnych
75023
6050
Termomodernizacja klubu w Rosnowie i SP w
Rosnowie
RAZEM
Gmina Manowo
Remont Urzędu Gminy – I piętro
Gmina Manowo
RAZEM
2016 r
2016 r
5
852
85211
6060
852
Wydatki na zakupy inwestycyjne GOPS
(utworzenie stanowiska na świadczenie
wychowawcze)
Ogółem
Gmina Manowo
8 153
8 153
8 153
8 153
Gmina Manowo
2016 r
80 000
94 000
Gmina Manowo
2016 r
15 000
15 000
900
90015
6050
900
90015
6050
Oświetlenie drogowe ul. Poziomkowej w m.
Kretomino
Oświetlenie drogowe w m. Wyszebórz (boisko)
900
90015
6050
Oświetlenie drogowe w m. Manowo (2 odcinki)
Gmina Manowo
2016 - 2020
567 000
91 500
900
90015
6050
Oświetlenie drogowe w m. Kretomino ul Pieczarek
Gmina Manowo
2016 r
16 600
16 600
900
90015
6050
Oświetlenie drogowe w m. Kretomino ul Kościelna
Gmina Manowo
2016 r
16 000
16 000
900
90015
6050
Oświetlenie drogowe w m. Grzybniczka
Gmina Manowo
2016 r
6 400
6 400
701 000
239 500
700 000
0
700 000
0
6 756 788
1 360 288
900
926
926
Ogółem
92601
6050
Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności
publicznej - etap I
Ogółem
RAZEM
Gmina Manowo
2016 -2020
6
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy w Manowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2016 r.
Lp. Treść
1.
Dochody
2.
Wydatki
Nadwyżka/ deficyt ( 1-2)
3.
Przychody
Przychody ze sprzedaży innych papierów
wartościowych
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE
4.
5.
Wolne środki
Rozchody
Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
Różnica ( 3-4 )
§
Plan
931
25.264.817,91
24.827.317,91
437.500,00
0,00
0,00
952
903
0,00
0,00
950
995
992
0,00
437.500,00
0,00
437.500,00
963
0,00
437.500,00
7