Sprawozdanie Finansowe za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie
za rok 2013
I. Środki pieniężne w kasie wg stanu na dzień 1.01.2013 r.
II. Środki pieniężne w banku wg stanu na dzień 1.01.2013 r.
141,32
264 987,47
III. Przychody ogółem
w tym:
- przychody statutowe ogółem
a/ dotacja na klasę 0
b/ czesne
c/ za kółka
d/ fundusz remontowy
e/ wpłaty za świetlicę
f/ wpisowe
g/ wynajem pomieszczeń
h/ dotacja na Szkołę Podstawową
i/ dotacja na gimnazjum
j/ wpłaty na półkolonie
k/ za duplikat świadectw
l/ wpłaty na kolonie
ł wpłaty za legitymacje
m/ wpłaty na konkurs
n/ inne przychody
o/ wpłaty za szkody majątkowe
p/ darowizny
r/ odsetki bankowe
1 302 850,40
IV. Wydatki ogółem
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia
a/ materiały biurowe
b/ materiały gospodarcze
c/ sprzęt
d/ środki czystości
e/ nagrody dla uczniów
f/ inne
( artykuły ozdobne, ziemia, kwiaty, aniołki dla dzieci
pierwszokomunijnych, odżywki do kwiatów, materiały
reklamowe)
g/ benzyna
h/ odzież ochronna
i/ materiały komputerowe
j/ artykuły żywności
k/ leki
l/ pomoce naukowe i dydaktyczne
1 372 570,50
1 299 172,38
5 653,83
452 533,89
2 345,00
9 170,00
6 035,00
13 480,00
3 119,00
616 399,24
135 545,30
3 750,00
26,00
50 700,00
45,12
240,00
10,00
120,00
1 522,60
2 155,42
52 269,47
6 616,45
9 620,70
13 716,47
3 695,96
2 796,58
228,75
106,37
2 267,09
1 333,50
1 807,76
225,17
2 940,00
ł/ materiały komputerowe
m/ materiały budowlane
n/ leki dla potrzeb kolonii
o/ materiały dla potrzeb kolonii
p/ materiały dla półkolonii
- zużycie energii
a/ energia elektryczna
b/ co
c/ woda
d/ ścieki
- podatki i opłaty
w tym:
a/ ubezpieczenie uczestników kolonii
b/ ubezpieczenia majątkowe
c/ ubezpieczenia pracowników
d/ ubezpieczenia uczestników półkolonii
- zakup usług pozostałych
W tym:
a/ opłaty pocztowe
b/ wywóz śmieci
c/ opłaty za wynajem Sali gimnastycznej
d/ szkolenia
e/ ekspertyzy, badania lekarskie
f/ prowizje bankowe
g/ usługi transportowe
h/ bilety MPK
i/ rozmowy telefoniczne
j/ basen
h/ ochrona budynku
l/ usługi informatyczne
m/ opłata za internet
n/ naprawa sprzętu
o/ za konkurs
p/ inne (ofiara za rekolekcje, kwiaty, ziemia dla kwiatów
r/ audycje muzyczne
s/ usługi pralnicze
t/ remont budynku
u/ wyżywienie i zakwaterowanie uczestników kolonii
w/ usługi transportowe dla potrzeb kolonii
y/ imprezy kulturalno – oświatowe dla półkolonii
z/ opłaty parkingowe dla potrzeb kolonii
ż/ imprezy kulturalno – oświatowe dla kolonii
ź/ usługi transportowe dla potrzeb półkolonii
ą/ wywoływanie zdjęć
ę/ inne wydatki dla potrzeb półkolonii
ć/ pełnienie zadań BHP
- wynagrodzenia
- świadczenia na rzecz pracowników i składki ZUS
- delegacje
1 850,61
521,28
217,30
1 888,60
2 436,88
42 146,01
11 615,34
29 304,55
675,27
550,85
1 475,00
330,00
1 032,00
90,00
23,00
171 219,00
499,98
1 983,20
2 300,00
1 409,87
2 551,49
1 363,20
9 915,00
560,00
3 058,56
14 666,40
738,00
164,82
701,37
1 212,94
240,00
1 141,88
700,00
319,21
82 803,64
29 897,60
6 972,00
2 031,00
110,00
4 333,34
1 226,00
120,00
15,00
184,50
905 104,79
170 141,26
514,02
- odpis na FŚS
- odsetki
IV Stan środków pieniężnych w kasie w dniu 31.12.2013 r.
V. Stan środków pieniężnych w banku w dniu 31.12.2013 r.
VI. Lokata
29 656,00
44,95
1 168,62
44 240,07
150 000,00