Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546) jako organ Pioneer Obligacji
Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, na podstawie art. 24 ust. 4 powyższej
ustawy po uzyskaniu decyzji KPWiG z dnia 9 grudnia 2004 r. nr DFI/W/4032-12/12-35159/2004, niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. funduszu:
1. W Art. 17 dodaje się §6 w następującym brzmieniu:
„§ 6.1. Fundusz może zawierać:
1) transakcje repo rozumiane jako umowy, na podstawie których jedna strona przenosi
własność określonych papierów wartościowych, a następnie je odkupuje, zaś druga
strona uiszcza opłatę za te papiery wartościowe, a następnie zwrotnie przenosi
własność tych papierów wartościowych,
2) pożyczki papierów wartościowych na zlecenie,
o których mowa w § 77a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
2.Do transakcji repo nie stosuje się limitu, o którym mowa w § 4.”
2. W Art. 27 § 2 ust. 2 wyrazy: „w dzienniku wskazanym w art. 56” zastępuje się wyrazami:
„w sposób określony w Art. 56 § 1”.
3. W Art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie: „Prawidłowo pobrana przez Towarzystwo opłata
manipulacyjna nie wchodzi w skład Wartości Aktywów Netto Funduszu i nie podlega
zwrotowi”.
4. W Art. 31 treść dotychczasowego ustępu pierwszego oznacza się jako ustęp 2, a ustęp 1
otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa na imię
i rzecz spadkobiercy Uczestnika Funduszu, nabywającego Jednostki Uczestnictwa za kwotę
należną spadkobiercy z tytułu odkupienia odziedziczonych Jednostek Uczestnictwa, jeżeli
odkupienie i nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie jednego zlecenia."
5. W Art. 31 w treści dotychczasowego § 1 pkt 3) wyrazy: „w art. 56 § 2” zastępuje się
wyrazami: „w Art. 56 § 1”.
6. W Art. 31 treść dotychczasowego ustępu 2, 3, 4 oznacza się jako ustęp 3, 4, 5 oraz w ust. 5
wyrazy "ust.1 pkt. 2" zastępuje się wyrazami "ust.2 pkt. 2".
7. W Art. 32 § 2 oraz Art. 37 § 3 dodaje się zdanie 3 w następującym brzmieniu:
„W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w
którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia.”
8. W Art. 37 dodaje się § 4 w następującym brzmieniu:
„§ 4. Przy realizacji żądań odkupienia jednostek uczestnictwa oraz zleceń aktualizacji danych
osobowych Prowadzący Dystrybucję i Towarzystwo mogą żądać przedstawienia
dodatkowych informacji, ponad wskazane w formularzu zlecenia, jeżeli okaże się to
niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa interesów Uczestnika. Prowadzący Dystrybucję
1
obowiązany jest poinformować składającego zlecenie o potrzebie przedstawienia
dodatkowych informacji, o których mowa powyżej oraz o stosowanym trybie postępowania.”
9. W Art. 39 § 3 zdanie pierwsze po wyrazach: "do wypłaty" dodaje się wyrazy: „z tytułu
odkupienia jednostek uczestnictwa oraz wypłacanej z Funduszu w wyniku realizacji zlecenia
konwersji".
10. W Art. 40 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenia zbycia
lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Doręczanie przez Fundusz potwierdzeń w innych
terminach lub osobisty ich odbiór wymaga pisemnej zgody Uczestnika.”
11. W Art. 42 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Pełnomocnictwo udzielone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinno być
udzielone z podpisem uwierzytelnionym urzędowo lub notarialnie oraz poświadczone za
zgodność z prawem miejsca wystawienia. Wymóg taki spełnia pełnomocnictwo notarialne
potwierdzone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub pełnomocnictwo
potwierdzone przez polski urząd konsularny.”
12. W Art. 48 § 1 wyrazy: „w art. 56 § 2” zastępuje się wyrazami: „w Art. 56 § 1”.
13. W Art. 49 dodaje się § 4 w następującym brzmieniu:
"§ 4. W przypadku zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa prawo do reinwestycji nie
przysługuje."
14. Art. 50 otrzymuje brzmienie:
§ 1. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem konwersji, w wyniku której nabycie
Jednostek Uczestnictwa w Funduszu oraz odkupienie jednostek uczestnictwa w innym
Funduszu Pioneer, następuje na podstawie jednego zlecenia. O możliwości dokonywania
konwersji do Funduszu, jak i z Funduszu, Fundusz ogłosi w sposób określony w Art. 56 § 1
oraz udostępni odpowiednią informację u Prowadzących Dystrybucję.
§ 2. Konwersja Jednostek Uczestnictwa może być dokonana wyłącznie w obrębie tego
samego typu Jednostek Uczestnictwa oraz na konto tego samego rodzaju co w Funduszu
Pioneer, z którego nastąpiło odkupienie.
§ 3. Dzień Wyceny Jednostek Uczestnictwa nabywanych w wyniku konwersji jest Dniem
Wyceny odkupywanych Jednostek Uczestnictwa. Przepis art. 32 stosuje się odpowiednio.
§ 4. 1. Sześć razy w roku kalendarzowym konwersja Jednostek Uczestnictwa jest zwolniona z
części lub całości opłaty manipulacyjnej na następujących zasadach:
1) w przypadku, gdy konwersja następuje do funduszu docelowego o wyższej stawce
opłaty manipulacyjnej stosowana jest wyrównująca opłata manipulacyjna będąca
różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w funduszu docelowym i
w funduszu źródłowym. Ustalenie wysokości pobieranej opłaty manipulacyjnej
następuje przy zastosowaniu tabeli opłat obowiązującej w dacie złożenia zlecenia.
2) w przypadku, gdy konwersja następuje do funduszu docelowego o niższej lub równej
stawce opłaty manipulacyjnej wyrównująca opłata manipulacyjna nie jest stosowana.
§ 5. Kolejne konwersje, dokonywane w tym samym roku kalendarzowym, podlegają opłacie
manipulacyjnej, o której mowa w art. 30. Ustalenie prawa Uczestnika do dokonania konwersji
ze zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej lub z pobraniem tej opłaty następuje na podstawie
daty złożenia zlecenia.
2
§ 6. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu może być dokonane jedynie w tej samej
walucie, w której dokonano odkupienia jednostek uczestnictwa w innym Funduszu Pioneer. Jeżeli
walutą, w której dokonano odkupienia jednostek uczestnictwa w innym Funduszu Pioneer była
waluta wymienialna, konwersja może być dokonana pod warunkiem, że jest to Waluta
Rozliczeniowa”
15. W Art. 57 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Informacje o przesłankach rozwiązania Funduszu Towarzystwo niezwłocznie publikuje
w sposób określony w Art. 56 § 1.”
Powyższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem dokonania ogłoszenia,
z wyłączeniem zmian art. 42 pkt 2 oraz art. 50 statutu funduszu, które wchodzą w życie
w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia.
3