Rachunek przepływów pieniężnych

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia
2015
13
14
(w PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Zyski (straty) mniejszości
Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą
praw własności
Amortyzacja
Odpisy wartości firmy
Odpisy ujemnej wartości firmy
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty z działalności operacyjnej
III
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)
B
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi
jednostkach współzależnych
w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom
(akcjonariuszom)
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
A
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
a)
b)
4
II
1
2
3
a)
b)
4
5
III
C
I
2
3
4
II
1
2
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4
5
6
7
8
9
III
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D
E
1
G
101 688 859,58
431 202 039,23
1 062 471,36
148 479 953,83
-354 567 264,59
1 383 723,84
-4 037 929,58
-4 088 878,22
54 008 107,36
2 255 594,45
-2 361 149,21
-847 991,89
-3 165 035,81
6 492 930,64
16 498 012,62
318 484 610,51
36 195 931,26
17 243 303,44
1 816 895,83
-350 069,62
3 537 684,23
-9 960 707,93
21 410 479,82
3 208 919,73
100 099 796,65
-458 172 581,69
45 528 650,19
-24 510 513,58
-38 947 530,59
35 367,92
-4 912 834,48
-1 272 482,61
532 890 898,81
-206 087 310,76
96 373 059,14
19 167 920,55
1 176 236,99
1 520 756,69
0,00
0,00
73 107 138,36
0,00
73 107 138,36
623 360,40
56 540,00
0,00
21 936 680,29
50 490 557,67
22 089 683,79
708 342 622,50
17 109 989,02
0,00
17 109 989,02
1 138 359,81
101 390,20
0,00
14 619 239,01
1 251 000,00
537 174,84
82 968 664,72
198 702 286,95
22 273 280,83
0,00
6 439 030,79
5 313,44
32 717 000,00
0,00
0,00
6 439 030,79
6 439 030,79
0,00
32 717 000,00
32 717 000,00
0,00
0,00
0,00
503 201 304,76
-611 969 563,36
27 973 070,45
-63 800 744,17
584 736 033,07
366 339 793,77
430 000 000,00
70 000 000,00
150 099 984,91
0,00
4 636 048,16
441 699 119,79
3 424 732,25
16 218 902,00
294 354 182,59
0,00
1 985 611,18
111 329 371,25
32 510,34
8 643 955,00
86 230,64
4 630 877,09
394 813 853,92
0,00
212 063,34
9 386 568,84
17 545 638,31
11 130,49
143 036 913,28
86 106 069,26
0,00
102 000,00
813 706,28
11 000 253,28
0,00
255 010 422,52
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)
63 958 248,73
-14 877 632,41
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
64 245 398,44
287 149,71
-15 112 652,75
-235 020,34
0,00
0,00
479 135 734,28
494 013 366,69
543 093 983,01
479 135 734,28
12 584 106,80
989 459,17
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek memoriałowych
F
2014
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania