Jednostka dominująca

1. Opis organizacji GRUPY ERBUD oraz zmian w strukturze Grupy
Jednostka dominuj ca
Jednostk dominuj
Grupy Erbud jest spó ka ERBUD S.A. „Jednostka Dominuj ca”.
Przedmiotem dzia alno ci Grupy s szeroko rozumiane us ugi budowlano – monta owe
wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa w kraju i za granic .
ERBUD S.A. pe ni w Grupie rol podmiotu dominuj cego.
1.2. Jednostki podlegaj ce konsolidacji
Na dzie 31 grudnia 2013 roku struktura GRUPY ERBUD przedstawia si nast puj co.
W sk ad Grupy wchodzi Jednostka Dominuj ca Erbud S.A. z siedzib w Warszawie oraz jednostki zale ne:
Procentowy udzia Jednostki Dominuj cej
w kapitale oraz w g osach na WZA na dzie
Jednostka
Siedziba
Erbud International
Sp. z o.o.
Toru
GWI GmbH
Niemcy
Erbud Industry
(dawniej Ersteel Sp.
z o.o.)
Toru
Erbud Rzeszów
Sp. z o.o.
Zakres
dzia alno ci
Us ugi
budowlane
Us ugi
budowlane
31 grudnia
2013 roku
30
wrze nia
2013 roku
30 czerwca
2013 roku
31 grudnia
2012 roku
100%
100%
100%
100%
85%
85%
85%
85%
Konstrukcje
stalowe
100%
100%
100%
100%
Rzeszów
Us ugi
budowlane
79%
79%
79%
79%
Delta Sp. z o.o.
Toru
Us ugi
budowlane
100%
100%
100%
100%
Toru ska Sportowa
S.A. w likwidacji
Toru
Dzia alno
sportowa,
rozrywkowa i
rekreacyjna
39%
39%
39%
39%
Grupa Budlex
Warszawa
Us ugi
deweloperskie
90%
90%
90%
90%
Przedsi biorstwo
Budownictwa
Drogowo
In ynieryjnego S.A.
Toru
Budownictwo
drogowe
94,27%
94,27%
94,27%
94,27%
Erbud
Energetyka
Sp. z o.o.
Toru
Us ugi
budowlane
100%
100%
100%
100%
Erbud Construction
Toru
Us ugi
budowlane
100%
100%
100%
100%
1
Engorem Sp. z o.o.
(poprzez Delta Sp. z
o.o.)
Us ugi
dla
energetyki
ód
a) Podmioty zale ne uj te metod pe
98,58%
98,58%
98,41%
80,22%
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy:
Erbud International Sp. z o.o.
GWI GmbH
Grupa Budlex
PBDI S.A.
Erbud Energetyka Sp. z o.o.
Erbud Industry Sp. z o.o. (dawniej Ersteel Sp. z o.o.)
Engorem Sp. z o.o.
Delta Sp. z o.o.
b) Wy czenia podmiotów zale nych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Erbud Rzeszów Sp. z o.o.
Erbud Construction Sp. z o.o.
ERBUD INDUSTRY to nowa marka w Grupie Kapita owej ERBUD konsoliduj ca w swej ofercie us ugi
projektowania, budowania i serwisu dla energetyki i przemys u.
Spó ka powsta a na bazie podmiotu ERSTEEL SP. Z O.O. 31.12.2013 roku S d Rejonowy w Toruniu
wyda decyzj o wpisie zmiany nazwy z Ersteel Sp. z o.o. na Erbud Industry Sp. z o.o..
ówne pola aktywno ci to projektowanie, budowa, remonty, modernizacje, sta y serwis obiektów,
instalacji, urz dze
w energetyce, gazownictwie, górnictwie, a tak e w przemy le chemicznym,
papierniczym oraz infrastrukturze komunalnej miast i gmin.
wiadczymy równie
specjalistyczne
doradztwo i badania techniczne.
ERBUD Industry jest to wydzielona z Grupy ERBUD cz
energetyce i przemy le. Powsta a na bazie do wiadcze
podmiotów skupiaj ca si
na pracach w
Engorem Sp. z o.o. i katowickiego oddzia u
ERBUD S.A oraz spó ki ERBUD Energetyka. Ta nowa marka na rynku, konsoliduje w swej ofercie
do wiadczenia i umiej tno ci, mo liwo ci i moce ENGOREM-u, ERBUD-u (szczególnie oddzia u
Katowickiego) oraz innych spó ek Grupy.
2
2. Stanowisko Zarz du Erbud S.A. odno nie realizacji prognoz publikowanych w
prospekcie w wietle wyników prezentowanych w niniejszym raporcie.
Zarz d Erbud S.A. nie poda prognozy ani szacunków na rok 2013.
3.
Akcjonariusze Jednostki Dominuj cej
Wed ug posiadanych przez ERBUD S.A. informacji, do dnia publikacji raportu mia y miejsce W
dniu 31 stycznia 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o zakupie akcji emitenta przez
prokurenta Erbud S.A.. Osoba powi zana zakupi a 6.000 sztuk akcji.
W dniu 6 czerwca 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o sprzeda y akcji emitenta przez
prokurenta Erbud S.A.. Osoba powi zana sprzeda a 2.000 sztuk akcji.
W dniu 17 czerwca 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o sprzeda y akcji emitenta
przez prokurenta Erbud S.A.. Osoba powi zana sprzeda a 4.921 sztuk akcji.
W dniu 17 czerwca 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o sprzeda y akcji emitenta
przez prokurenta Erbud S.A.. Osoba powi zana sprzeda a 3.000 sztuk akcji.
Ponadto w dniu 19 sierpnia 2013 roku ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej Fundusz) zby
cz
posiadanych akcji. Po rozliczeniu transakcji Fundusz posiada 1.266.900 (jeden milion dwie cie
sze dziesi t sze tysi cy dziewi set) akcji Spó ki co stanowi 9,99% kapita u zak adowego i jest
uprawniony do 1.266.900 g osów na WZA co stanowi 9,99% ogólnej liczby g osów.
W dniu 5 wrze nia 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o sprzeda y akcji emitenta
przez prokurenta Erbud S.A.. Osoba powi zana sprzeda a 2.750 sztuk akcji.
W dniu 13 wrze nia 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o sprzeda y akcji emitenta
przez osob maj
dost p do informacji poufnej oraz osob z nim zwi zana. Erbud S.A.. Osoba
powi zana sprzeda a 1.800 sztuk akcji.
W dniu 17 wrze nia 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o sprzeda y akcji emitenta
przez osob powi zan z osoba maj ca dost p do informacji poufnych Erbud S.A.. Osoba powi zana
sprzeda a 1.245 sztuk akcji.
W dniu 17 wrze nia 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o sprzeda y akcji emitenta
przez prokurenta Erbud S.A.. Osoba powi zana sprzeda a 3.000 sztuk akcji.
W dniu 17 wrze nia 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o sprzeda y akcji emitenta
przez osob powi zan z osoba maj ca dost p do informacji poufnych Erbud S.A.. Osoba powi zana
sprzeda a 1.791 sztuk akcji.
3
W dniu 19 listopada 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o sprzeda y akcji emitenta
przez osob powi zan z osoba maj ca dost p do informacji poufnych Erbud S.A.. Osoba powi zana
sprzeda a 4.000 sztuk akcji.
W dniu 9 grudnia 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o sprzeda y akcji emitenta przez
osob powi zan z osoba maj ca dost p do informacji poufnych Erbud S.A.. Osoba powi zana
sprzeda a 6.604 sztuk akcji.
W dniu 23 grudnia 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o sprzeda y akcji emitenta
przez osob powi zan z osoba maj ca dost p do informacji poufnych Erbud S.A.. Osoba powi zana
sprzeda a 1.951 sztuk akcji.
W dniu 27 grudnia 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o sprzeda y akcji emitenta
przez osob powi zan z osoba maj ca dost p do informacji poufnych Erbud S.A.. Osoba powi zana
sprzeda a 8.049 sztuk akcji.
W dniu 30 pa dziernika 2013 roku Zarz d emitenta otrzyma informacj o zarejestrowaniu przez
d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy KRS podwy szenia
kapita u zak adowego do kwoty 1.271.454,60 z . Podwy szenie nast pi o w efekcie emisji akcji serii
H w ramach Pracowniczego Programu Motywacyjnego.
Seria
A
B
C
D
E
F
G
H
Razem
Ilo
2 000 000
8 000 000
71 025
2 500 000
31.686
41.458
33.787
36.590
12 714 546
Cena
0,10 z
0,10 z
0,10 z
0,10 z
0,10 z
0,10 z
0,10 z
0,10 z
0,10 z
Warto
200 000,00
800 000,00
7 102,50
250 000,00
3.168,60
4.145,80
3.378,70
3.659,00
1.271.454,60 z
W dniu 6 grudnia 2013 roku akcje serii H zosta y wprowadzone do obrotu na GPW i ostatecznie
zarejestrowane w KDPW.
Wobec powy szego, stan akcjonariatu (akcjonariusze posiadaj cy powy ej 5%) na dzie
2013 jest nast puj cy:
31 grudnia
Akcjonariat ERBUD SA powy ej 5% STAN NA 31.12.2013
wszystkich akcji w spó ce
12 714 546
LP
Wyszczególnienie
Ilo
posiadanych % udzia w
akcji
kapitale
Rodzaj akcji Emitenta zak adowym
Liczba
osów
%
udzia
na WZA
4
1
2
3
4
5
6
Wolff & Müller Baubeteiligungen
GmbH & Co. KG w tym Wolff &
Müller Holding GmbH & Co. KG
Juladal Investment Limited
Aviva OFE Aviva BZ WBK
ING OFE
Dariusz Grzeszczak w tym spó ka
zale na kontrolowana przez
Dariusza Grzeszczaka
Free Float
zwyk e
zwyk e
zwyk e
zwyk e
4 152 865
2 848 347
1 183 146
1 266 900
32,66%
22,40%
9,31%
9,96%
4 152 865
2 848 347
1 183 146
1 266 900
32,66%
22,40%
9,31%
9,96%
zwyk e
zwyk e
773 900
2 489 388
6,09%
19,58%
773 900
2 489 388
6,09%
19,58%
12 714 546
100,00% 12 714 546 100,00%
4. Zestawienie stanu posiadania akcji Erbud S.A. lub uprawnie do nich (opcji) przez
osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce Erbud S.A. na dzie przekazania raportu wraz ze
wskazaniem zmian stanu posiadania w IV kwartale 2013 roku.
Na dzie 31 grudnia 2013 roku osoby zarz dzaj ce i nadzoruj ce posiada y nast puj
liczb akcji.
Akcjonariat osób powi zanych z ERBUD SA STAN NA 31.12.2013
12 714 546
wszystkich akcji w spó ce
Lp
Osoba powi zana
1
2
3
4
5
6
Podstawa powi zania
Cz onek Zarz du
Dariusz Grzeszczak
Erbud S.A.
Cz onek Zarz du
* Józef Adam Zubelewicz Erbud S.A.
Walenty Twardy
Prokurent Erbud S.A.
Piotr Augustyniak
Prokurent Erbud S.A.
Prezes Erbud
International Sp. zo.
o. / Prokurent Erbud
S.A.
Bogdan Dürr
ona prokurenta
Beata Krzywicka
Erbud S.A.
7 Tomasz Krzywicki
8 Agnieszka G owacka
9
odzimierz Czystowski
Prokurent Erbud S.A.
Prokurent Erbud S.A.
Prokurent Erbud S.A.
Ilo
posiadanych
akcji Emitenta
% udzia w
kapitale
zak adowym
zwyk e
773 900
6,09%
773 900
6,09%
zwyk e
zwyk e
zwyk e
259 500
6 852
890
2,04%
0,05%
0,01%
259 500
6 852
890
2,04%
0,05%
0,01%
zwyk e
6 712
0,05%
6 712
0,05%
zwyk e
0
0,00%
0
0,00%
zwyk e
zwyk e
zwyk e
700
6 336
4 921
0,01%
0,05%
0,04%
700
6 336
4 921
0,01%
0,05%
0,04%
Rodzaj
akcji
Liczba
osów
% udzia na
WZA
5
10
11
12
13
14
Mariola Zieli ska
Rados aw Ka amaga
Waldemar Koz owski
Maciej Wyrzykowski
Miros aw M ynarski
15 Albert Dürr
ówna Ksi gowa
ERBUD S.A.
Prokurent Erbud S.A.
Prokurent Erbud S.A.
Prokurent ERBUD S.A.
Prokurent ERBUD SA
zwyk e
zwyk e
zwyk e
zwyk e
zwyk e
4 818
5 494
0
2 200
11 426
0,04%
0,04%
0,00%
0,02%
0,09%
4 818
5 494
0
2 200
11 426
0,04%
0,04%
0,00%
0,02%
0,09%
Cz onek RN ERBUD SA zwyk e
14 500
0,11%
14 500
0,11%
8,64% 1 098 249
8,64%
RAZEM
Cz onkowie zarz du, oraz prokurenci nie posiadaj
1 098 249
adnych opcji na akcje Erbud S.A.
5. Informacja odno nie tocz cych si post powa przed s dem, organem w ciwym dla
post powania arbitra owego lub organem administracji publicznej na dzie 31 grudnia
2013
W dniu 22 grudnia 2010 roku Erbud S.A. z
w S dzie Okr gowym w Warszawie,
Wydzia XVI Gospodarczy pozew o zap at przeciwko Bankowi Millennium S.A.
Warto przedmiotu sporu: 71.065.496 z
W 2008 roku Bank Millennium S.A. doradzi Emitentowi (Erbud S.A.) zawarcie transakcji
opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów
denominowanych w EUR realizowanych przez Emitenta. Propozycja Banku wynika a ze
zg oszonej przez Emitenta potrzeby uzyskania zabezpieczenia adekwatnego do jego
sytuacji. Produkt by przedstawiony przez Bank jako optymalnie dopasowany instrument do
potrzeb Erbud S.A. W czwartym kwartale 2008 roku w wyniku drastycznej przeceny z otego
na parze PLN/EUR Bank Millennium S.A. poinformowa Emitenta o negatywnej wycenie
posiadanej w tym czasie ekspozycji. Jednocze nie powsta spór co do tre ci transakcji opcji
walutowych, przede wszystkim w zakresie wy czania struktur opcyjnych.
Podczas wielokrotnych rozmów Emitent przedstawi swoje stanowisko Bankowi, który
za da realizacji transakcji z podj ciem dzia
zmierzaj cych do przymusowej realizacji
roszcze . W celu ograniczenia wysoko ci potencjalnej szkody, sporne transakcje zosta y
zrestrukturyzowane, a Bank zosta poinformowany o podj ciu w przysz ci dzia
prawnych zmierzaj cych do naprawienia szkody wynikaj cej z zawartych transakcji opcji
walutowych. Szczegó y restrukturyzacji Emitent przedstawi w RP 43/2008 w dniu
21.11.2008 r. oraz w sprawozdaniach finansowych za rok 2008. Emitent nigdy nie zgodzi
si ze stanowiskiem Banku Millennium S.A. i w zwi zku z powy szym, wezwa dwukrotnie
Bank do zap aty kwoty 71.065.496 z , na któr sk adaj si kwoty pobrane przez Bank z
rachunku bankowego Emitenta, utracone korzy ci oraz koszty doradców prawnych i
finansowych. W zwi zku z powy szym, Emitent zdecydowa si na wytoczenie powództwa
o zap at zmierzaj cego do wyrównania szkody.
Na dzie emisji raportu, stan sprawy przedstawia si nast puj co: Odby o si osiem
rozprawy, na których przes uchano wiadków ze strony Erbud S.A. oraz ze strony Banku
Millennium S.A. Nie wyczerpa o to listy wiadków obu stron procesu.
6
W dniu 10.01.2013 r. firma Danuta Kurpiewska prowadz ca dzia alno gospodarcz pod
firm WEG BET Danuta Kurpiewska b
ca d nikiem spó ki Erbud SA - z
a do S du
Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie – Wydzia Gospodarczy ds.
Upad ciowych i Naprawczych pismo zatytu owane "wniosek wierzyciela o og oszenie
upad ci". Postanowieniem z dnia 29 maja 2013 r. s d oddali wniosek w przedmiocie
og oszenia upad ci ERBUD z powodu braku legitymacji wnioskodawcy do jego z enia.
Wnioskodawca z
za alenie na postanowienie zaskar aj c je w ca ci, natomiast w
dniu 19 lipca 2013 r. wniesiona zosta a odpowied na za alenie z wnioskiem o jego
oddalenie jako oczywi cie bezpodstawnego. S d II instancji skierowa spraw do
ponownego rozpoznania. Na dzie publikacji sprawozdania S d Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie – Wydzia Gospodarczy ds. Upad ciowych i Naprawczych
postanowieniem z dnia 9 stycznia 2014 roku zobowi za wnioskodawc – Danut
Kurpiewsk do wp aty zaliczki na poczet post powania w wysoko ci 5 tys. z pod rygorem
odrzucenia winsoku.
W 2011 roku Erbud S.A. zleci firmie Danuta Kurpiewska prowadz ca dzia alno
gospodarcz pod firm WEG BET Danuta Kurpiewska, wykonanie prac podbudowy na
jednej z inwestycji. Warto zlecenia wynios a 4,4 mln z , w tym kwota sporna 0,6 tys.
W zwi zku z du ym opó nieniem w wykonaniu prac, Erbud S.A. zmuszony zosta do
zlecenia wykonawstwa zast pczego prac i poniesienia kosztów tego wykonawstwa.
Zgodnie z umow Erbud S.A. naliczy WEG BET Danuta Kurpiewska kary umowne i
wyst pi o odszkodowanie. W zwi zku z licznymi nieprawid owo ciami przy rozliczeniu
prac przez d nika, Erbud S.A. z
zawiadomienie do prokuratury o pope nienie
przest pstwa
w
dniu
7.02.2013
r. ledztwo
w
toku.
W ocenie Spó ki dzia ania Danuty Kurpiewskiej prowadz cej dzia alno gospodarcz pod
firm WEG BET Danuta Kurpiewska s nieuzasadnione i stanowi prób obej cie prawa
przez d nika i wykorzystanie faktu, e Erbud S.A. jest spó
publiczn do wywarcia presji
w celu uzyskania korzy ci finansowej. Spó ka podj a ju stosowne kroki celem
dochodzenia swoich wierzytelno ci na drodze s dowej. Aktualna wielko
roszcze
dowych wobec WEG BET wynosi
cznie kwot
ponad 3,5 mln z .
6. Informacja o zawarciu przez Emitenta i jednostki od niego zale ne transakcji o
charakterze nierutynowy i nietypowym z podmiotami powi zanymi o warto ci
przekraczaj cej 500.000,00 EUR
W IV kw. 2013 roku mia y miejsce transakcje z podmiotami powi zanymi, których warto w
okresie od pocz tku roku obrotowego przekroczy a wyra on w z otych równowarto kwoty
500.000 EUR. Wszystkie transakcje mia a charakter rutynowy, wynikaj cy ze statutowej
dzia alno ci podmiotów w Grupie.
7. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostk od niego zale
por cze
kredytu, po yczki lub udzieleniu gwarancji w okresie czterech kwarta ów 2013roku.
7
Stan por cze i po yczek udzielonych przez Emitenta przedstawia si nast puj co:
Wyszczególnienie
31.12.2013 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 31.12.2012
GWI GmbH – por czenie
zwrotu kredytu
GWI GmbH – udzielenie
gwarancji
poprze BRE
Bank S.A. na sp at
kredytu
Erbud International Sp. z
o.o. - po yczka
Budlex Sp. z o.o. po yczka
Budlex Pestalozziego Sp. z
o.o.
8.294
8.433
8.355
8.176
8.355
11.038
8 523
8.294
8.433
7.461
11.486
23.974
23.974
24.974
24.974
24.974
0,00
0,00
12.286
12.286
12.286
GWI GmbH, erbud International –
por czenie linii na gwarancje
finansowe
31.104
31.622
31 960
30.662
30.662
Razem
zobowi zania
warunkowe
70.833
83.948
97.752
96.118
102.710
8 523
11.486
11.486
11.486
Wykaz por cze w Grupie Budlex:
Rodzaj Zobowi zania
por czenie do kwoty
kredytu wraz z odsetkami i
innymi nale no ciami
wzgl dem banku
Kwota Por czyciel
kredytu
w tys. z
1 000 Budlex Properties
sp. z o.o.
por czenie wekslowe
26 000 Budlex S.A.
por czenie wekslowe
15 231 Budlex S.A.
por czenie wekslowe
11 000 Budlex S.A.
11 500
por czenie wekslowe
Budlex S.A.
Kredytobiorca
Bank
Budlex S.A.
PKO BP S.A.
Budlex Glinki A3
sp. z o.o.
Budlex
Pestaalozziego 1 sp.z
o.o.
Budlex Winnica L67 sp. z o.o. s.k.
Budlex
Brzoskwiniowa sp. z
o.o.
BRE Bank Hipoteczny S.A
Bank PKO BP S.A.
BRE Bank Hipoteczny S.A
BRE Bank Hipoteczny S.A
Wykaz zobowi za pozabilansowych Emitenta w postaci udzielonych gwarancji finansowych
(Bankowe i ubezpieczeniowe):
8
Wyszczególnienie
31.12.2013 30.09.2013 30.06.2013
Gwarancja
zap aty
zobowi za
Gwarancje
dobrego
wykonania kontraktu
Gwarancje naprawy wad
i usterek
Razem
zobowi zania
warunkowe
31.03.2013
15.221
23.783
54 492
40.181
145.491
147.354
142 305
130.984
126.936
137.420
134 840
108.880
287.648
308.557
331 637
280.045
31.12.2012
48.196
156.615
107.835
312.646
Zobowi zania pozabilansowe w postaci przekazanych gwarancji finansowych spó ki zale nej – GWI
GmbH na dzie 31.12.2013 wynosi y: 7.612 tys. z .
Zobowi zania pozabilansowe w postaci przekazanych gwarancji finansowych spó ki zale nej –
PBDI S.A. na dzie 31.12.2013 wynosi y: 13.149 tys. z .
Zobowi zania pozabilansowe w postaci przekazanych gwarancji finansowych spó ki zale nej –
Engorem Sp. z o.o. . na dzie 31.12.2013 wynosi y: 1.487 tys. z .
8. Najwa niejsze zdarzenia w okresie czterech kwarta ów 2013
zdarzenia po dniu 31.12.2013.
Brak
roku oraz znacz ce
9. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
maj tkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które s istotne
dla oceny mo liwo ci realizacji zobowi za przez Emitenta.
9.1.1 Wykaz podpisanych umów kredytowych oraz umów dotycz cych wielocelowych linii
gwarancyjnych.
Potencjalne mo liwo ci zad
nast puj co.
Nazwa
jednostki
Rodzaj
zobowi zania
BNP
Paribas
Bank
Polska S.A.
mBank
S.A.
kredyt w r-ku
bie cym
kredyt w r-ku
bie cym
enia Grupy Erbud S.A. na mocy podpisanych umów kszta towa y si
Kwota
(w tys
)
Waluta
PLN
3 000
10 000
PLN
Warunki
oprocentowani
a
WIBOR 1M +
mar a
WIBOR 1M +
mar a
Terminy
sp at
2014-0929
2014-1231
atno
rat
Kredytobio
rca
Jednorazow
o
Erbud S.A.
Jednorazow
o
Erbud S.A.
9
PKO
BP
S.A.
Alior Bank
S.A.
kredyt w r-ku
bie cym
kredyt w r-ku
bie cym
PLN
10 000
PLN
10 000
stawka
referencyjna
PKO BP+mar a
WIBOR 1M +
mar a
2014-0630
2014-0904
KBC Bank
BNP
Paribas
Bank
Polska S.A
Commerzb
ank
kredyt w r-ku
bie cym
Kredyt dla w
rachunku
bie cym
Kredyt
rachunku
bie cym
w
Kredyt
rachunku
bie cym
w
32 000
EUR
1 500
PLN
2 000
EUR
2.000
PBP S.A.
Kredyt
inwestycyjny
7 500
Ponad to GRUPA posiada mo liwo
Nazwa jednostki
BNP Paribas Bank Polska
S.A.
mBank S.A.
PKO BP
Kredyt Bank S.A.
Alior Bank S.A.
ING S.A.
PLN
Erbud S.A.
Jednorazow
o
Erbud S.A.
Jednorazow
o
PLN
ING Bank
ski S.A.
Jednorazow
o
WIBOR 1M +
mar a
2014-0820
EURIBOR
2,5%
+
2012-1231
WIBOR 3M+
mar a
5,5%
w
stosunku
rocznym
–
oprocentowanie
stale
2014-1102
WIBOR 3M +
mar a
31.07.201
4
2019-1218
Erbud S.A.;
Budlex Sp. z
o.o., PBDI
S.A.
Jednorazow
o
GWI
Jednorazow
o
PBDI S.A.
Jednorazow
o
GWI GmbH
Raty
kwartalne
Delta Sp. z
o.o.
uzyskiwania gwarancji kontraktowych w wy ej wymienionych bankach
Rodzaj zobowi zania
Gwarancje wadialne,
dobrego wykonania
kontraktu, naprawy wad i
usterek, sp aty zaliczki,
reggwarancje
Gwarancje wadialne,
dobrego wykonania,
naprawy wad i usterek
Gwarancje wadialne,
dobrego wykonania,
naprawy wad i usterek
Gwarancja dobrego
wykonania kontraktu,
gwarancja p atno ci,
gwarancja naprawy wad i
usterek
Gwarancja dobrego
wykonania kontraktu,
gwarancja p atno ci,
gwarancja naprawy wad i
usterek
Gwarancja dobrego
Kwota (w tys
)
Spó ka
Waluta
Erbud S.A.
37.000
PLN
70.000
PLN/USD/USD
30.000
PLN
Erbud S.A
Erbud S.A
Erbud S.A
34.000
PLN
Erbud S.A
40.000
PLN
48.000
PLN
Erbud S.A; PBDI
10
BNP Paribas Bank Polska
S.A.
KBC Bank
wykonania kontraktu,
gwarancja p atno ci,
gwarancja naprawy wad i
usterek
Gwarancje wadialne,
dobrego wykonania
kontraktu, naprawy wad i
usterek, sp aty zaliczki,
reggwarancje
Gwarancja dobrego
wykonania kontraktu,
gwarancja p atno ci,
gwarancja naprawy wad i
usterek
S.A.
PBDI S.A.
3.000
PLN
GWI GmbH
1.000
EUR
9.1.2 Wykaz podpisanych umów kredytowych w grupie Budlex.
Warto
L
P
Podmiot zaci gaj cy
kredyt
Kredytodawca
Kredyt
Rodzaj kredytu
u
1 Budlex S.A.
Bank PKO BP SA
Kredyt w
rachunku
bie cym
2 Budlex S.A.
ING Bank
Kredyt obrotowy
12 000
3 Budlex Glinki A3 sp. z o.o.
BRE BANK
HIPOTECZNY SA
Kredyt
Inwestycyjny
26 000
Budlex Pestaalozziego 1
5 sp.z o.o.
PKO BP SA
Kredyt
inwestorski
15 231
Budlex Winnica l6-7 sp. z
6 o.o. s.k.
BRE BANK
HIPOTECZNY SA
Kredyt
Inwestycyjny
11 000
Budlex Brzoskwiniowa sp. z
7 o.o.
BRE BANK
HIPOTECZNY SA
Kredyt
Inwestycyjny
11 500
ski
1 000
Warunki
Finanso
we
WIBOR
1M+mar
a
WIBOR
1M+mar
a
WIBOR
3M+mar
a
WIBOR
3M+mar
a
WIBOR
6M+mar
a
WIBOR
6M+mar
a
Data
sp aty
2014-0124
2014-1231
2015-0915
2014-0731
2017-0415
2017-0115
11
9.2. Istotne umowy finansowe
.
W dniu 17.04.2013 r. spó ka Erbud S.A. podpisa a umow zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji
ubezpieczeniowych kontraktowych z Powszechnym Zak adem Ubezpiecze Spó
Akcyjn z
siedzib w Warszawie.
Umowa obejmuje udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych na zlecenie Erbud S.A..
Maksymalny limit zaanga owania wynosi 50.000.000,00 PLN, z zastrze eniem , e limit
zaanga owania z tytu u gwarancji zwrotu zaliczki nie mo e by wy szy ni 6.000.000,00 PLN.
Powy sze limity obowi zuj do dnia 25.03.2014 r. z mo liwo ci przed enia na kolejny okres.
W dniu 05.09.2013 r. spó ka Erbud S.A. podpisa a Aneks do Umowy Kredytowej z Alior Bank
S.A.. Na mocy Umowy przed ono okres trwania linii w wysoko ci 50 mln z do dnia 4 wrze nia
2014 roku.
W dniu 30.10.2013 r. Emitent podpisa Aneks do Umowy wielocelowej linii kredytowej z PNB
Paribas Bank Polska S.A.. Na mocy Aneksu strony zwi kszy y lini z 30 mln z do 40 mln z i
wyd
y okres jej dyspozycji do dnia 29 pa dziernika 2014 roku.
W dniu 20 grudnia 2013 r. Erbud S.A. podpisa a aneks wyd aj cy o 12 miesi cy umow o
wspó pracy z mBank S.A., na mocy której Emitent b dzie móg korzysta z produktów bankowych
w postaci kredytu w rachunku bie cym oraz linii na Gwarancje finansowe. Wielko ca ej linii to
80 mln z (osiemdziesi t milionów z otych 00/100), z czego podlimit dotycz cy finansowania
nego wynosi 10 mln. z (dziesi milionów z otych).
Linia jest zabezpieczona cesjami z nale no ci z kontraktów budowlanych oraz hipotek na
spó dzielczym w asno ciowym prawie do lokalu biurowego w Warszawie.
W dniu 30 grudnia 2013 r. Erbud S.A. podpisa a aneks wyd aj cy o 12 miesi cy umow o
wspó pracy z ING Bank
ski S.A., na mocy której Emitent wraz z podmiotami zale nymi: Budlex
S.A.; PBDI S.A.; Engorem Sp. z o.o. b dzie móg korzysta z produktów bankowych w postaci
kredytu w rachunku bie cym oraz linii na Gwarancje finansowe. Wielko ca ej linii to 80 mln z
(osiemdziesi t milionów z otych 00/100), z czego podlimit dotycz cy finansowania d nego wynosi
32 mln. z (trzydzie ci dwa miliony z otych).
9.3. Istotne informacje dotycz ce podmiotów zale nych.
9.3.1. Informacje ogólne.
Do dnia 31.12 2013 roku oraz do dnia publikacji raportu nie wyst pi y adne zdarzenia, które
mog yby mie wp yw na sytuacj w Grupie Erbud. .
9.3.2 Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powi zanymi w Grupie Emitenta.
Do dnia 31. 12 2013 roku oraz do dnia publikacji raportu Emitent oraz jednostki od niego zale ne nie
zawar y transakcji z podmiotami powi zanymi na innych warunkach ni rynkowe.
12
9.4. Inne istotne informacje, które zdaniem Emitenta maj wp yw na przysz e wyniki Grupy.
9.5. Rada Nadzorcza Emitenta
31 maja 2012 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. uchwa ami nr 14 - 20/2012 powo o Rad
Nadzorcz w nast puj cym sk adzie:
Imi i Nazwisko
Funkcja
Pocz tek kadencji
31.05.2012
Koniec kadencji
31.05.2015
Udo Berner
Przewodnicz cy Rady
Nadzorczej
Józef Olszy ski
Wiceprzewodnicz cy Rady
Nadzorczej
31.05.2012
31.05.2015
Albert Dürr
Cz onek Rady Nadzorczej
31.05.2012
31.05.2015
Gabriel G ówka
Cz onek Rady Nadzorczej
31.05.2012
31.05.2015
Lech Wysoki ski
Cz onek Rady Nadzorczej
31.05.2012
31.05.2015
Zofia Dzik
Cz onek Rady Nadzorczej
31.05.2012
31.05.2015
Micha Otto
Cz onek Rady Nadzorczej
31.05.2012
31.05.2015
W Radzie Nadzorczej Erbud S.A. funkcjonuj dwa komitety: Komitet Wynagrodze oraz Komitet Audytu.
W dniu 3 grudnia 2013 roku wygas w wyniku mierci mandat Profesora Lecha Wysoki skiego.
Na dzie 31.12.2013 oraz na dzie
nast puj cy:
Imi i Nazwisko
publikacji raportu sk ad Rady Nadzorczej Erbud S.A. jest
Funkcja
Pocz tek kadencji
31.05.2012
Koniec kadencji
31.05.2015
Udo Berner
Przewodnicz cy Rady
Nadzorczej
Józef Olszy ski
Wiceprzewodnicz cy Rady
Nadzorczej
31.05.2012
31.05.2015
Albert Dürr
Cz onek Rady Nadzorczej
31.05.2012
31.05.2015
Gabriel G ówka
Cz onek Rady Nadzorczej
31.05.2012
31.05.2015
Zofia Dzik
Cz onek Rady Nadzorczej
31.05.2012
31.05.2015
Micha Otto
Cz onek Rady Nadzorczej
31.05.2012
31.05.2015
9.6. Zarz d Emitenta
13
31 maja 2012 Rada Nadzorcza powo
nast puj cym sk adzie:
Imi i Nazwisko
a na nowa trzyletni
Funkcja
wspólna kadencj
Dariusz Grzeszczak
Cz onek Zarz du
Pocz tek kadencji
31.05.2012
Józef Adam Zubelewicz
Cz onek Zarz du
31.05.2012
Zarz d Erbud S.A. w
Koniec kadencji
31.05.2015
31.05.2015
Do dnia publikacji raportu sk ad Zarz du nie uleg zmianie.
Podpisy Cz onków Zarz du
Józef Zubelewicz
/Cz onek Zarz du/
Dariusz Grzeszczak
/Cz onek Zarz du/
Warszawa, 25 lutego 2014 roku
14