C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN)

C-QUADRAT ARTS
Total Return Bond VTA (PLN)
Opis funduszu
Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania - Fundusz funduszy CQUADRAT ARTS Total Return Bond to fundusz o elastycznych wytycznych dotyczących strategii
inwestycyjnej. Może on inwestować do 100% swoich aktywów w fundusze obligacyjne jak
również w fundusze rynku pieniężnego lub fundusze pokrewne oraz w depozyty bankowe. W
realizacji polityki inwestycyjnej wykorzystywana jest strategia Total Return.
Stan na na dzień: 18.11.2016
Techniczny system handlowy - W tym zakresie zarządzający funduszu posługuje się
stworzonym przez ARTS Asset Management komputerowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym na krótko i średnioterminowe trendy rynkowe. Fundusze charakteryzujące się pozytywnymi trendami w perspektywie krótko i średnioterminowej są najsilniej reprezentowane w
portfelu inwestycyjnym. Strategia inwestycyjna nie opiera się na benchmarku, lecz w perspektywie długoterminowej dąży do wygenerowania bezwzględnego przyrostu wartości we
wszystkich fazach rynku.
Zmiana wartości funduszu przeliczona na PLN: +4,37 % p.a.
WSKAŹNIKI (od założenia)
od 24.11.2003, na dzień 18.11.2016
Cena jednostki na dzień
18.11.2016
Aktywa funduszu
Zmienność
Max. ost. 12 miesięcy
Min. ost. 12 miesięcy
Zmod. wskaźnik Sharpe’a
Max. strata
Roczna stopa zwrotu
2015
Roczna stopa zwrotu
2014
175 %
160 %
Symulacja*
145 %
27,34%
130 %
115 %
0,96%
100 %
85 % -8,49% -6,11%
70 %
20032004
2005
YTD
15,05%
10,09%
13,63%
1,89% 3,86%
3,24%
-1,03%
-9,06%
2006
2007
8,96 % 1 rok
2008
2009
2010
5,49 % 5 lat
2011
2012
2013
2014
32,03 % 5 lat p.a.
2015
2016
5,71 %
*Symulacja oparta na transzy EUR. Powyższe dane przedstawiają symulację wyników od dnia 24.11.2003 do dnia
15.05.2008 oraz rzeczywisty rozwój wartości od 16.05.2008. Wyniki funduszu z przeszłości nie są wystarczające do okre-
ślenia przyszłych kierunków rozwoju funduszu inwestycyjnego i nie stanowią gwarancji osiągnięcia jednakowych lub
podobnych wyników w przyszłości. Każda inwestycja kapitałowa wiąże się z pewnym ryzykiem. Notowania mogą zarówno rosnąć, jak i spadać. Kalkulacja wyników funduszu nie uwzględnia opłat emisyjnych i opłat z tytułu wykupu.
Wyniki funduszu zostały obliczone według wytycznych OeKB (Österreichische Kontrollbank). Ryzyko walutowe: W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować
straty z powodu ogólnych wahań kursów walut. Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
Informacja
Fundusz nie jest zarejestrowany w Polsce
807,30 PLN
388,76 mln PLN
10,48 %
807,30 PLN
740,18 PLN
0,48
-34,40 %
-1,03 %
13,63 %
DANE FUNDUSZU
Spółka inwestycyjna
Ampega Investment
GmbH
Zarządzający
C-QUADRAT
Kapitalanlage AG
Sub zarządzający
ARTS Asset Management
GmbH
Bank depozytariusz funRaiffeisen Bank
duszu
International AG
Waluta funduszu
PLN
Data założenia
16.05.2008
Opłata za zarządzanie
1,10 % p.a. (+ 10,00 %
od zysku netto wg
zasady High-WaterMark)
Rok obrachunkowy
01.01. - 31.12.
Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane
w Polsce i nie są ani nie mogą być oferowane w
Polsce inwestorom indywidualnym. Informacja
przeznaczona jest wyłącznie dla ubezpieczonych
w towarzystwie ubezpieczeń na życie, którzy w
ramach polis typu unit-linked/polis z inwestycyjną umową dodatkową mogą wybrać fundusze CQUADRAT ARTS.
W ramach funduszu dostępne są dwie transze. Obie zarządzane są w walucie EUR. Jedna z transz umożliwia wpłaty i wypłaty w PLN, wg ceny jednostki przeliczanej codziennie z EUR na PLN.
reklama
1/2
Profil ryzyka i zysku
(16.05.2008 - 18.11.2016)
7,20%
Zysk ( p.a.)
6,40%
6,00%
MSCI
World
EUR
5,60%
5,20%
4,80%
0,00%
4,00%
8,00% 12,00% 16,00% 20,00%
(Zmienność p.a.)
Komponent portfela akcyjnego (MSCI World EUR)
Zysk ( p.a.)
CQ ARTS TR Bond
6,80%
JPM
GBI
EUR
6,90%
CQ ARTS TR Bond
6,60%
3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%
(Zmienność p.a.)
Komponent portfela obligacyjnego (JPM GBI EUR)
Na powyższych wykresach widać, jak zmienia się profil ryzyka i zysku, gdy w portfelu akcyjnym (po lewej) lub obligacyjnym (po prawej) zwiększymy udział C2 ARTS TR Bond w 10 etapach Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
Podział wg regionów
Najlepsze pozycje
na dzień 31.10.2016
wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M
13,2 %
5,7 %
14,0 %
10,0 %
18,1 %
39,0 %
Świat
USA
Latin America
Lazard Emerging Markets Bond Fund.
maj - wrzesień Emerging Markets
7,20 %
Parvest Bond JPY C (JPY) Acc
maj - lipiec Japan
7,15 %
Goldman Sachs Emerging Markets Deb.
maj - wrzesień Emerging Markets
7,01 %
Macquarie MS Bonds Emerging Market.
maj - październik Emerging Markets
6,33 %
UI Lux UniEuroRenta EmergingMarket.
maj - wrzesień Emerging Markets
6,27 %
Fundusze C-QUADRAT ARTS są funduszami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych. Fundusze C-QUADRAT
ARTS nie są zarejestrowane w Polsce, w związku z
czym jednostki funduszy nie są ani nie mogą być
bezpośrednio oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym.
Niniejsza karta funduszu nie stanowi oferty publicznej, oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty
odnośnie jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS, a jej
celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów
do bezpośredniego nabywania jednostek funduszy CQUADRAT ARTS.
Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany
wyłącznie w związku z możliwością wyboru jednostek C-QUADRAT ARTS w ramach polis typu unit-linked/polis z inwestycyjną umową dodatkową, oferowanych przez towarzystwo ubezpieczeń na życie w
celu umożliwienia ubezpieczonym zapoznania się z
informacjami o funduszach C-QUADRAT ARTS. Wybierając jednostki uczestnictwa C-QUADRAT ARTS w ramach polis ubezpieczeniowych towarzystwa ubezpieczeń na życie, ubezpieczony nie nabywa prawa do
jednostek uczestnictwa w funduszach C-QUADRAT
ARTS.
Emerging Markets
Europa
inne
Niniejsze dane dot. stanu aktywów zostały opracowane w oparciu o aktualnie dostępne źródła informacji i mogą
odbiegać od danych księgowych funduszu (od prawnie wiążącego stan aktywów funduszu).
Szanse / korzyści
Elastyczna strategia zarządzania: W zależności od
rozwoju rynku i wytycznych w zakresie inwestowania fundusz dokonuje inwestycji w obligacje i
rynek pieniężny. Zarządzający stara się lokować
Państwa środki zawsze tam, gdzie rokowania na
osiągnięcie zysków są najlepsze.
Unikanie długich faz strat: Profesjonalna koncepcja Total Return pozwala na systematyczne zarządzanie ryzykiem – wolne od ludzkich emocji – ukierunkowane na unikanie długich faz strat.
W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy,
którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować zyski z powodu ogólnych
wahań kursów walut.
Ryzyka
W przypadku inwestowania funduszu w określoną
klasę aktywów charakteryzującą się trendem
zwyżkowym należy liczyć się z możliwością odwrócenia trendu.
Trendy zwyżkowe mogą zostać wykorzystane dopiero od momentu zainwestowania funduszu w
daną klasę aktywów.
Trendów zniżkowych można uniknąć dopiero od
momentu wycofania funduszu z inwestycji w daną
klasę aktywów.
W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy,
którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych
wahań kursów walut.
DANE KONTAKTOWE
Infolinia:
E-mail:
Strona internetowa:
+48 (519) 025251
[email protected]
www.c-quadrat.com,
www.arts.co.at
reklama
2/2