ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na 31.3.2012
Transkrypt
ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na 31.3.2012
ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na 31.3.2012 w mln CZK 31.3.2012 31.12.2011 313 274 -187 080 313 006 -184 124 126 194 8 148 74 526 128 882 8 839 68 982 208 868 206 703 191 888 536 192 428 578 192 424 193 006 401 292 399 709 15 956 40 019 1 978 3 556 1 264 6 901 36 828 1 213 1 031 15 930 46 281 374 3 737 1 359 5 007 28 247 1 985 1 031 108 746 103 951 510 038 503 660 53 799 -4 382 157 929 53 799 -4 382 143 183 207 346 192 600 135 447 145 293 37 183 4 945 37 059 5 274 177 575 187 626 12 343 8 798 6 498 12 575 76 026 17 675 3 624 18 668 79 347 12 997 112 774 114 636 510 038 503 660 Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: Rzeczowe aktywa trwałe, brutto Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące Rzeczowe aktywa trwałe, netto Paliwo jądrowe, netto Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem Pozostałe aktywa trwałe: Długoterminowe aktywa finansowe, netto Wartości niematerialne i prawne, netto Pozostałe aktywa trwałe razem Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności krótkoterminowe, netto Należności z tytułu podatku dochodowego Zapasy materiałowe, netto Zapasy paliw kopalnianych Uprawnienia emisyjne Pozostałe aktywa finansowe, netto Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Pasywa Kapitał własny: Kapitał zakładowy Akcje własne Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe: Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Odroczone zobowiązania podatkowe Zobowiązania krótkoterminowe: Kredyty krótkoterminowe Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku Zobowiązania handlowe oraz inne Pozostałe pasywa Zobowiązania krótkoterminowe razem Pasywa razem ČEZ, a. s. RACHUNEK ZISKÓW I STRAT zgodnie z MSSF na 31.3.2012 w mln CZK 1-3/2012 1-2/2011 22 661 23 434 4 460 3 135 4 733 2 299 31 854 28 868 -4 286 -7 622 -469 -3 126 -1 453 -460 -396 -1 430 -4 288 -6 637 -355 -3 138 -1 463 -378 1 070 -1 591 -19 242 -16 780 12 612 12 088 -977 -437 590 169 -1 576 -1 145 -428 680 279 -1 266 -2 231 -1 880 Zysk przed opodatkowaniem 10 381 10 208 Podatek dochodowy -2 047 -2 170 8 334 8 038 Przychody operacyjne: Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody Przychody razem Koszty operacyjne: Koszty zużycia paliwa Koszty zakupu energii i usług z nim związanych Remonty i konserwacja Odpisy amortyzacyjne Koszty osobowe Materiały Uprawnienia emisyjne, netto Pozostałe koszty operacyjne Koszty razem Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem Pozostałe koszty i przychody: Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw Odsetki otrzymane Różnice kursowe, netto Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto Pozostałe koszty i przychody razem Zysk netto ; ČEZ, a. s. SPRAWOZDANIE Z CALKOWITYCH DOCHODÓW zgodnie z MSSF na 31.3.2012 w mln CZK Zysk netto 1-3/2012 1-2/2011 8 334 8 038 7 658 47 202 229 28 -69 -1 499 -39 Pozostałe całkowite dochody: Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym Podatek odroczony w odniesieniu do pozostalych dochodów calkowitych Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody razem 6 389 168 14 723 8 206 ČEZ, a. s. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM zgodnie z MSSF na 31.3.2012 w mln CZK Kapitał zakładowy Akcje własne -4 619 Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 3 008 Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży i inne rezerwy 656 Niepodzielony zysk Stan na 31.12.2010 Zysk netto Pozostałe całkowite dochody Całkowite dochody razem Prawa opcji na zakup akcji Stan na 31.3.2011 53 799 53 799 -4 619 3 232 -56 -56 19 619 Stan na 31.12.2011 Zysk netto Pozostałe całkowite dochody Całkowite dochody razem Prawa opcji na zakup akcji Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego Stan na 31.3.2012 53 799 -4 382 -4 821 715 6 366 6 366 23 23 22 8 334 -169 591 169 155 793 224 224 53 799 -4 382 1 545 136 644 8 038 8 038 144 682 147 290 8 334 Razem 189 488 8 038 168 8 206 19 197 713 192 601 8 334 6 389 14 723 22 207 346 ČEZ, a. s. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŹNYCH zgodnie z MSSF na 31.3.2012 w mln CZK 1-3/2012 1-3/2011 10 381 10 208 3 126 808 -7 -169 285 3 138 1 013 -1 -279 464 6 -24 863 443 4 302 181 95 -9 007 -2 288 3 129 11 705 -1 605 -264 617 166 10 619 357 -220 -28 -30 899 14 827 4 603 3 602 -2 501 -188 492 -61 -6 558 306 -2 834 3 142 -1 779 -5 691 89 -1 782 1 165 -56 -6 061 22 -7 976 13 329 -19 492 1 1 637 -23 -4 548 18 256 -15 490 Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych 16 -198 Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto 26 -3 362 15 930 15 956 16 142 12 780 495 305 Działalność operacyjna: Zysk przed opodatkowaniem Korekty - operacje niepieniężne: Odpisy amortyzacyjne Amortyzacja paliwa jądrowego Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto Różnice kursowe, netto Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne Zmiana stanu aktywów oraz pasywów: Należności Zapasy materiałowe Zapasy paliw kopalnianych Pozostałe aktywa obrotowe Zobowiązania handlowe oraz inne Pozostałe pasywa Środki pieniężne z działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Działalność inwestycyjna: Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw Nabycie aktywów trwałych Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych Udzielone pożyczki Spłaty udzielonych pożyczek Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną Działalność finansowa: Wpływy z kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek Wzrost pozostałych zobowiązań długoterminowych Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling) Zapłacone/zwrócone dywidendy Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych Zapłacone odsetki - razem 1 405 658 -17 3 407