Pobierz - BGŻ BNP Paribas

Import SEPA payments to Biznes Planet
Import SEPA for Business Planet is possible after creating the right template in the system.
In order to create a template, after logging in, select the item
"Administration and Tools" -> "Import" -> "New Template" -> "Cross border SEPA"
Then define the template parameters by the following settings:
Format file: (data separator ”;” )
LP.
Field
1
Amount
Length
35
2
3
4
5
6
7
8
9
Applicant’s account
SWIFT
Contractor’s country
Contractor’s name
Address
Address 2
Contractor’s account
Execution date
28
11
2
35
32
32
34
8-10
10
Payment details
4 x 35
Filed Description
1,00
Decimal separator ”,” or ”.”
PL72160013741847362320000001
GEBAESMMBAR
GB, two signs
Contractor’s name
Contractor’s address
Contractor’s address
ES80 2310 0001 1800 0001 2345
You can choose:
RRRR-MM-DD
DD-MM-RRRR
MM-DD-RRRR
RR-MM-DD
4 x 35 without separator
Each line is a separate command transfers (one transfer = one line in the file)
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211
Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w
wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony
 
Nr Oddziału
Nr Klienta
scan
1865
1/1