Page 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/ /08 z dnia 19 czerwca

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/
z dnia 19 czerwca 2008 r.
/08
BILANS
Na dzień 31.12.2007 r.
AKTYWA
A.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
3.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
a)
Stan
poprzedni
obecny
2006
2007
287.654,05
271.840,90
11.565,87
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne(1 do 4)
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)
287.654,05
Środki trwałe (a do e)
287.654,05
grunty
budynki
urządzenia techniczne i maszyny
10.400,99
środki transportu
inne środki trwałe
277.253,06
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe (1+2)
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe (1 do 4)
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe (a+b)
w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
PASYWA
A.
I.
II.
11.565,87
III.
260.275,03
260.275,03
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
22.858,01
237.417,02
B.
-
I.
1.
2.
-
a)
b)
3.
a)
b)
II.
KAPITAŁ (Fundusz) WŁASNY
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne
(wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowa
krótkoterminowa
Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)
Stan na
poprzedni
obecny
2006
2007
701.892,66
662.350,30
316.207,17
316.207,17
297.373,30
385.685,49
88.312,19
-39.542,36
163.964,65
140.242,83
-
-
2
4..
V.
1.
2.
B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
1.
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały i akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokres
Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochod.
Inne rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
578.203,26
Zapasy (1 do 5)
6.807,38
Materiały
6.807,38
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe (1 do 2)
359.119,63
Naleznosci od jednost.powiązanych (a+b)
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
Należności od pozostałych jednost.(a do d) 359.119,63
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
272.522,65
- do 12 miesięcy
272.522,65
- powyżej 12 miesiecy
b) z tyt. podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń sp.
4.439,48
c) inne
82.157,50
d) dochodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)
207.621,70
Krótkoterminowe aktywa finans. (a do c)
207.621,70
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
1.
2.
a)
b)
c)
d)
III.
1.
-
a)
530.752,23
14.380,70
14.380,70
b)
2.
a)
b)
c)
d)
393.225,21
e)
f)
g)
393.225,21
294.927,27
294.927,27
h)
i)
3.
IV.
7.139,54
91.158,40
120.863,52
120.863,52
1.
2.
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek (a do d)
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartośc.
inne zobowiązania finansowe
inne
Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3) 163.964,65
Wobec jednostek powiązanych (a + b)
z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagaln
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
inne zobowiązania finansowe
Wobec pozostałych jednostek (a do i )
45.260,51
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartośc.
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagaln. 40.911,60
- do 12 miesięcy
40.911,60
- powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i
innych świadczeń
548,91
z tytułu wynagrodzeń
2.700,00
inne zobowiązania finansowe
1.100,00
Fundusze specjalne
118.704,14
Rozliczenia międzyokresowe
(1 do 2)
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
140.242,83
29.428,24
28.459,48
28.459,48
928,70
40,06
110.814,59
-
3
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- środki aktywa pieniężne
2.
Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
AKTYWA RAZEM (A + B)
207.621,70
207.621,70
120.863,52
120.863,52
4.654,55
2.282,80
865.857,31
802.593,13
865.857,31
Trzebnica, dnia 31.03.2008 r.
Sporządził:
Zatwierdził:
Główna księgowa
Dyrektor
Grażyna Łebek
Jerzy Józefczyk
802.593,13