Informacja o zmianie prospektu informacyjnego

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 1 października 2016 roku
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego
funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku
do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o
dokonaniu w dniu 1 października 2016 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Obligacji –
Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1)
Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „1 września
2016 r.” zastępuje się datą: „1 października 2016 r.”
2)
W Rozdziale I pkt 2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2.
Osoby fizyczne działające w imieniu Towarzystwa, odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie
Krzysztof Lewandowski – Prezes Zarządu Towarzystwa,
Tomasz Orlik – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,
Peter Bodis – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa.
Informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a
także wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które
mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.
.............................................
Krzysztof Lewandowski
Prezes Zarządu
„
3)
Zarząd Towarzystwa
Krzysztof Lewandowski – Prezes Zarządu
Tomasz Orlik – Wiceprezes Zarządu
Peter Bodis – Wiceprezes Zarządu”
W Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„7.3.
5)
................................................
Peter Bodis
Wiceprezes Zarządu
W Rozdziale II pkt 7.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„7.1.
4)
................................................
Tomasz Orlik
Wiceprezes Zarządu
Doradcy inwestycyjni podejmujący decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu, ze wskazaniem części
portfela, którą zarządzają
Michał Stawicki i Radosław Cholewiński – zarządzają całym portfelem inwestycyjnym Funduszu.”
W Rozdziale III pkt 9.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„9.1.
Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem konwersji, w wyniku której odpowiednio odkupienie Jednostek
Uczestnictwa Funduszu (Fundusz Źródłowy) oraz nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu
inwestycyjnego (Fundusz Docelowy) zarządzanego przez Towarzystwo, po dokonaniu wpłaty na ich nabycie
lub odkupienie jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego (Fundusz Źródłowy) zarządzanego
przez Towarzystwo oraz nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu (Fundusz Docelowy), po dokonaniu wpłaty
1
na ich nabycie, następuje na podstawie jednego zlecenia. Warunkiem nabycia Jednostek Uczestnictwa w
wyniku konwersji jest przekazanie środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy
prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego. O możliwości dokonywania konwersji do Funduszu, jak i z
Funduszu, Fundusz ogłosi na stronie internetowej Towarzystwa www.pioneer.com.pl oraz udostępni
odpowiednią informację u Prowadzących Dystrybucję.”
6)
W Rozdziale III pkt 9.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„9.5.
7)
Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku konwersji dokonywane jest w
Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu
przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe
przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego, konwersja
dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek
bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do ustalenia Dnia Wyceny
Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem konwersji mają zastosowanie zasady ustalania Dnia Wyceny
konwersji Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Funduszu Źródłowym.”
W Rozdziale V pkt 2.3.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2.3.2. Zgodnie z Ustawą, Towarzystwo może prowadzić dystrybucję Jednostek Uczestnictwa Funduszu jako jego
organ. Towarzystwo przyjmuje zlecenia i dyspozycje w ramach świadczenia usługi zarządzania portfelami
instrumentów finansowych.”
8)
W Rozdziale V po pkt. 2.6. dodaje się pkt 2.7. w następującym brzmieniu:
„2.7.
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – podmiot pośredniczy w zbywaniu i
odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy.
2.7.1. ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, telefon: (+48 22) 44 00 100, faks: (+48 22) 44 00 105.
2.7.2. Zakres świadczonych usług:
- informowanie Klientów o zasadach nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszy zgodnie z
warunkami opublikowanymi w prospektach informacyjnych Funduszy i innych dokumentach dostarczonych
przez Fundusze,
- zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem i
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz innych oświadczeń woli związanych z
uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
- przekazywanie do Agenta Transferowego zleceń i innych dokumentów, w tym również przekazywanie
informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem
jednostek uczestnictwa dokonanym za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.,
- archiwizowanie zleceń i dokumentów.”
9)
W Rozdziale V pkt 3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3.
Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu
Nie dotyczy – Towarzystwo zarządza całym portfelem inwestycyjnym Funduszu.”
10) W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego dokonuje się następujących zmian:
I.
W art. 5 § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
㤠2.
II.
Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest okolicznościami, za które
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”
W art. 22e § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
㤠1.
Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem konwersji, w wyniku której odpowiednio odkupienie Jednostek
Uczestnictwa Funduszu (Fundusz Źródłowy) oraz nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu
inwestycyjnego (Fundusz Docelowy) zarządzanego przez Towarzystwo, po dokonaniu wpłaty na ich nabycie
2
lub odkupienie jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego (Fundusz Źródłowy) zarządzanego
przez Towarzystwo oraz nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu (Fundusz Docelowy), po dokonaniu wpłaty
na ich nabycie, następuje na podstawie jednego zlecenia. Warunkiem nabycia Jednostek Uczestnictwa w
wyniku konwersji jest przekazanie środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy
prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego.”
III.
W art. 22e § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
㤠5.
Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku konwersji dokonywane jest w
Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu
przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe
przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego, konwersja
dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek
bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do ustalenia Dnia Wyceny
Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem konwersji mają zastosowanie zasady ustalania Dnia Wyceny
konwersji Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Funduszu Źródłowym.”
Warszawa, 1 października 2016 r.
3