1536654_v 10_Aneks_nr_4_Sprzedaz_naleznosci_PL

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421)
Aneks nr 4
do prospektu emisyjnego
spółki BNP Paribas Bank Polska S.A.
zatwierdzonego w dniu 19 czerwca 2013 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/30/13/13
(„Prospekt”)
Niniejszy Aneks nr 4 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
W punkcie „Opis działalności—Istotne umowy” na końcu drugiego akapitu dodano ostatnie zdanie w brzmieniu:
„Dodatkowo, za istotną, z uwagi na jej znaczący wpływ na sytuację finansową i wyniki działalności Grupy, została
uznana zawarta poza tokiem zwykłej działalności Grupy warunkowa umowa sprzedaży wierzytelności Banku oraz BNP
Paribas Fortis wobec Vistula Group S.A.”
Dodano nowy punkt „Opis działalności—Istotne umowy—Warunkowa umowa sprzedaży wierzytelności Banku oraz
BNP Paribas Fortis wobec Vistula Group S.A.” w brzmieniu:
„W dniu 26 lipca 2013 r. Bank oraz BNP Paribas Fortis zawarły z Raport 5 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym
Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz Forum XI Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusze”),
zarządzanymi przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., warunkową umowę sprzedaży
wierzytelności przysługujących Bankowi oraz BNP Paribas Fortis wobec Vistula Group S.A. Łączna wartość nominalna
kwot głównych wierzytelności Banku warunkowo sprzedawanych na podstawie powyższej umowy, wykazywanych
dotychczas w księgach Banku jako należności nieregularne, wynosi około 141 mln PLN na dzień 26 lipca 2013 r.
Realizacja powyższej umowy w zakresie dotyczącym Banku zależy od ziszczenia się szeregu warunków
zawieszających, w tym w szczególności zapłaty przez Fundusze na rzecz Banku ceny w wysokości około 103 mln PLN.
Ziszczenie się warunków zawieszających planowane jest w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r.
Zarząd przewiduje, że jeżeli powyższa umowa zostanie zrealizowana, poziom skonsolidowanego wskaźnika NPL
poprawiłby się znacząco. W przypadku zrealizowania powyższej umowy, szacowany wpływ transakcji na poziom
skonsolidowanego wskaźnika NPL Grupy wyliczony w oparciu o dane na dzień 31 marca 2013 r. odpowiadałby
spadkowi o 40 punktów bazowych, tj. z 10,0% do 9,6%, natomiast wpływ na poziom skonsolidowanego wskaźnika
NPL w segmencie Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej Grupy odpowiadałby spadkowi o 130 punktów
bazowych, tj. z 11,0% do 9,7%, przy założeniu innych czynników niezmienionych.”
Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po publikacji Aneksu (art. 51a Ustawy o Ofercie
Publicznej)
Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniony do publicznej
wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Oferowanych, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego
aneksu, może uchylić od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje
poprzez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta każdej z firm inwestycyjnych
przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu
tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 1 sierpnia 2013 r.