Dział 010- zwiększenie 2 000,00 zł

Uzasadnienie:
I. Dochody- zwiększenie 588 828,00 zł:
Dział 010- zwiększenie 2 000,00 zł- wpłaty za wykonane przyłącza kanalizacyjne.
Dział 700- zwiększenie- 8 513,00 zł związane ze sprzedażą składników majątkowych, odsetek i usług,
zmniejszenie- 105 656,00 zł- dotacja BGK na adaptacje budynku po szkole podstawowej na mieszkania.
Dział 750- zwiększenie 2 853,00 zł- wpływy z odsetek, usług, zwrot kosztów upomnienia.
Dział 754- zwiększenie 1 303,00 zł- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz usług.
Dział 756- zwiększenie 2 735,00 zł- odsetki,
Dział 758- zwiększenie 272 729,00 zł- subwencja oświatowa.
Dział 801- zwiększenie 144 946,00 zł, w tym 144 076,00 refundacja wydatków unijnych poniesionych w
latach ubiegłych. W związku z tym, że na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach programów
unijnych w roku 2011 przeznaczono dochody bieżące, ww refundację w roku bieżącym przyjmuje się na
ww dochody.
Dział 852- zmniejszenie 9 000,00 zł- z tytułu dotacji na zadania zlecone-na usługi opiekuńcze oraz
zwiększenie 3 263,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych, odsetek i usług.
Dział 854- zwiększenie 3 147,00 zł , w tym 3 130,00 zł darowizna na rzecz stypendium im. GC.
Dział 900- zwiększenie 11 300,00 zł- odszkodowanie słupy oświetleniowe.
Dział 921- zwiększenie 250 695,00 zł, w tym 250 636,00 zł refundacja wydatków unijnych poniesionych
w 2012 r. W związku z tym, że na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach programów unijnych
przeznaczono dochody bieżące, ww refundację w roku bieżącym przyjmuje się na ww dochody.
II. Wydatki- zwiększenie 413 828,00 zł:
Dział 010- zwiększenie 2 100,00 zł- „ Wymiana zbiorników wody w Szalejowie Górnym”
Dział 600- zwiększenie 100 000,00 zł- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na odbudowę drogi
powiatowej w Mikowicach.
Dział 750- zwiększenie 45 766,00 zł- zakupy i remonty.
Dział 754- zwiększenie 23 000,00 zł- „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy
Kłodzko- I etap”.- OSP Ołdrzychowice Kł.
Dział 758-1 660,00 zł częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu do
świetlicy w Korytowie.
Dział 801- zwiększenie 230 000,00 zł, w tym:
- koszty utrzymania budynku szkoły w Żelaźnie- 10 000,00 zł,
- zwiększenie inwestycji” Przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania
na budynek przedszkola w Szalejowie Dolnym”- 30 000,00 zł
- dowóz uczniów- 100 000,00 zł,
- zakup siedzisk- Orlik Ołdrzychowice- 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa Krosnowice- 60 000,00 zł
Pozostałe zmiany to przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.
Dział 852- zmniejszenie 9 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone.
Dział 853- zwiększenie 18 832,00 zł- z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobka w Ołdrzychowicach od
m-ca czerwca.
Dział 854- zwiększenie- stypendia im. GC- 3 130,00 zł.
Dział 921- zwiększeni 1 660,00 zł- wydatek sfinansowany z rezerwy ogólnej.
Projekt zmian generuje nadwyżkę w wysokości 175 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na dodatkową
spłatę kredytów w roku bieżącym. Powyższe działania pozwolą obniżyć planowany wskaźnik zadłużenia
do 56,04%. Istotną zmianą jest również zwiększenie limitu zaciągania zobowiązań krótkoterminowych o
kwotę 100 000,00 zł w związku z zamiarem zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW na realizację drugiego
etapu inwestycji „ Budowa przyłączy kanalizacyjnych Gminy Kłodzko”. Planowana spłata pożyczki w
bieżącym roku.