Errata do studium wykonalnoœci

Errata do studium wykonalności projektu
pt. „Budowa małej infrastruktury służącej
zabezpieczeniu obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie
przed nadmierną presją turystów”
Warszawa, styczeń 2011r.
Spis treści:
1.
Cele projektu opisane za pomocą wskaźników ......................................... 3
2.
Harmonogram realizacji projektu ........................................................... 5
3.
Analiza finansowo - ekonomiczna ......................................................... 10
2
W związku z uzupełnieniami złożonej dokumentacji do oceny merytorycznej II stopnia,
poniżej przedstawiamy erratę do studium wykonalności.
1. Cele projektu opisane za pomocą wskaźników
Rozdział 3 „Cele projektu opisane za pomocą wskaźników” Str. 15
– 17 otrzymują brzmienie
Wskaźniki produktu
Wśród wskaźników produktu znajdują się:
a) Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie siedlisk, zbiorowisk roślinnych
lub gatunków - 1szt. Wskaźnik bezpośrednio przyczynia się do wypełnienia celu
głównego projektu.
b) Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie siedlisk, zbiorowisk roślinnych
lub gatunków, w tym liczba zrealizowanych projektów służących ochronie
obszarów Natura 2000 - 1szt. Wskaźnik bezpośrednio przyczynia się do
wypełnienia celu głównego projektu,
c) Arboretum - 1szt. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu szczegółowego nr
III,
d) Zagospodarowanie wokół Centrum Edukacji - 20 000 m2. Wskaźnik przyczynia się
do wypełnienia celu szczegółowego nr III,
e) Łąka - 2 000 m2. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu szczegółowego nr
III,
f) Zwierzyniec - 1 szt. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu szczegółowego
nr III,
g) Pole namiotowe pojemność 70 osób - 1szt. Wskaźnik przyczynia się do
wypełnienia celu szczegółowego nr III,
h) Szlaki konne - 77 km. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu szczegółowego
nr II,
i)
Szlabany metalowe w celu zagrodzenia swobodnego wjazdu na tereny leśne
obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie - 10 szt. Wskaźnik przyczynia się do
wypełnienia celu szczegółowego nr I,
j)
Plac zabaw - 1 szt. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu szczegółowego nr
III,
k) Ścieżka poznawcza - 2 km. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu
szczegółowego nr III
3
l)
Budynek w stylu świdermajer - 1szt. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu
szczegółowego nr III
Wskaźniki rezultatu
Wśród wskaźników rezultatu znajdują się:
a) Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę
właściwego stanu ekosystemów – 607 ha. Wskaźnik przyczynia się bezpośrednio
do wypełnienia celu głównego,
b) Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę
właściwego stanu ekosystemów, w tym łączna powierzchnia obszarów Natura
2000, na której zrealizowano projekty przyczyniające się do ich ochrony – 607 ha.
Wskaźnik przyczynia się bezpośrednio do wypełnienia celu głównego,
c) Powierzchnia zagrożonych siedlisk, dla których zostanie ograniczona presja ze
strony turystów - 607 ha. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu głównego,
d) Powierzchnia zagrożonych siedlisk, dla których zostanie ograniczona presja ze
strony turystów, w tym siedlisk priorytetowych wymienionych w załącznikach
Dyrektywy Siedliskowej - 607 ha. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu
głównego,
e) Długość ścieżek dydaktycznych - 2 km. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia
celu szczegółowego nr III,
f) Długość ścieżek dydaktycznych, w tym wybudowanych - 2 km. Wskaźnik
przyczynia się do wypełnienia celu szczegółowego nr III,
g) Długość szlaków turystycznych - 77 km. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia
celu szczegółowego nr II,
h) Długość szlaków turystycznych,
w tym wybudowanych - 77 km. Wskaźnik
przyczynia się do wypełnienia celu szczegółowego nr II,
i)
Liczba parkingów - 5 szt. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu
szczegółowego nr I,
j)
Liczba parkingów, w tym zmodernizowanych - 5 szt. Wskaźnik przyczynia się do
wypełnienia celu szczegółowego nr I,
k) Liczba planowanych zadaszeń - 9 szt. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu
szczegółowego nr II,
l)
Liczba planowanych zadaszeń, w tym wybudowanych – 7 szt. Wskaźnik przyczynia
się do wypełnienia celu szczegółowego nr II,
m) Liczba planowanych zadaszeń, w tym zmodernizowanych - 2 szt. Wskaźnik
przyczynia się do wypełnienia celu szczegółowego nr II,
4
n) Liczba innych obiektów - 17 szt. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu
szczegółowego nr I i III
o) Liczba innych obiektów, w tym zwierzyniec - 1 szt. Wskaźnik przyczynia się do
wypełnienia celu szczegółowego nr III,
p) Liczba innych obiektów, w tym pole namiotowe pojemność 70 osób – 1 szt.
Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu szczegółowego nr III,
q) Liczba innych obiektów, w tym arboretum - 1 szt. Wskaźnik przyczynia się do
wypełnienia celu szczegółowego nr III,
r) Liczba innych obiektów, w tym łąka - 1 szt. Wskaźnik przyczynia się do
wypełnienia celu szczegółowego nr III,
s) Liczba innych obiektów, w tym zagospodarowanie wokół Centrum Edukacji - 1 szt.
Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu szczegółowego nr III,
t) Liczba
innych
obiektów,
w
tym
szlabany
metalowe
w
celu
zagrodzenia
swobodnego wjazdu na tereny leśne obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie - 10
szt. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu szczegółowego nr I,
u) Liczba innych obiektów, w tym budynek w stylu świdermajer na polu namiotowym
- 1 szt. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu szczegółowego nr III,
v) Liczba innych obiektów, w tym plac zabaw - 1 szt. Wskaźnik przyczynia się do
wypełnienia celu szczegółowego nr III,
w) Liczba turystów odwiedzających Centrum Edukacji - 5840 os./rok. Wskaźnik
przyczynia się do wypełnienia celu głównego,
x) Liczba turystów odwiedzających Centrum Edukacji, w tym w wieku szkolnym
do 12 roku życia - 3 600 os./rok. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu
głównego,
y) Liczba turystów odwiedzających Centrum Edukacji, w tym, młodzież gimnazjalna
i ponadgimnazjalna do 19 roku życia - 1440 os./rok. Wskaźnik przyczynia się do
wypełnienia celu głównego,
z) Liczba turystów odwiedzających Centrum Edukacji, w tym studenci i dorośli
powyżej 19 roku życia - 800 os./rok. Wskaźnik przyczynia się do wypełnienia celu
głównego.
2. Harmonogram realizacji projektu
Rozdział 4 „Harmonogram realizacji projektu” Str. 20 – 21
otrzymują brzmienie
W harmonogramie rzeczowo – finansowym złożonym w dniu 23.08.2010 pojawił się błąd
rachunkowy związany z błędnym obliczeniem kosztów nadzoru budowlanego
planowanego do postawienia na polu namiotowym budynku. Koszty nadzoru obliczono
jako koszty wynoszące 25% kosztów budowy. Ww. wartość w rzeczywistości powinna
5
wynosić ok. 2,5%. Dlatego też obecne koszty kwalifikowane nadzoru budowlanego w poz.
II.6 harmonogramu wynoszą 6 250,00 PLN natomiast koszty z pozycji II.1 wzrosły do
934 875 PLN z uwagi na fakt, że składające się na ww. pozycję prognozowane koszty
budowy budynku w stylu świdermajer są wyższe i wynoszą 243 250 PLN (zgodnie ze
szczegółową kalkulacją kosztów). Kwota wydatków uległa przesunięciu w ramach ww.
pozycji i łączna kwota wydatków pozostaje bez zmian.
Ponadto, harmonogram realizacji inwestycji uwzględnia wyższą stawkę VAT tj. 23%.
Tabela 1. Harmonogram realizacji projektu
6
Nr
Zada
nia
I.1
I.2
II.1
II.2
Nazwa zadania
Studium Wykonalności 1 szt.,
Studium Projektowe 1 szt.,
Przygotowanie załączników do
dokumentacji przetargowej (m.in.
wykonanie projektów umów,
sporządzenie szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia) – prace
zlecone na zewnątrz
Przygotowanie dokumentacji
technicznej dla nowych elementów
infrastruktury m.in. dla zadaszeń i
koniowiązów (przedmiar robót,
kosztorys inwestorski, rysunek
techniczny), placu zabaw (projekt
koncepcyjny, projekt wykonawczy,
certyfikat), dokumentacja
budowlana dla infrastruktury pola
namiotowego (projekt budowlany
zgodny z wymogami prawa
budowlanego odnośnie budynku w
stylu świdermajer wyposażonego
w węzeł sanitarny z ujeciem wody,
stanowiska z przyłączami
elektrycznymi, kuchnię
turystyczną ze stołówko-świetlicą)
Punktowe zagospodarowanie
turystyczne wokół CEL: a)
wykonanie Arboretum 1 szt.(zakup
roślin, posadzenie roślin,
wytyczenie ścieżek w ramach
Arboretum),b) zagospodarowanie
wokół CEL 20 000 m2 (posianie
odpornych na wydeptywanie traw,
wprowadzenie oświetlenia
solarnego w postaci stojących
latarni) , c) łąka 2 000 m2 (zakup
roślin, zaoranie terenu, wysiew
roślin, pielęgnacja roślin), d)
zwierzyniec 1 szt. (ogrodzenie,
podest dla zwiedzających),e) pole
namiotowe pojemności 70 osób 1
szt.(koszt wykoszenia łąki), f)
budynek w stylu świdermajer
wyposażony w węzeł sanitarny z
ujeciem wody, stanowiska z
przyłączami elektrycznymi,
kuchnie turystyczną ze stołówkoświetlicą
Wytyczenie szlaków konnych z
budową miejsc odpoczynku; a)
wytyczenie i oznakowanie sieci
szlaków konnych 77 km naniesienie farby na drzewa,
odpiłowanie gałęzi, b) budowa
zadaszeń w stylu świdermajer
Zakładana
wartość
ogółem
Zakładana
wartość
wydatków
kwalifikowa
nych
Okres realizacji
2010
Począ
tek
Koniec
I
kwartał
II
kwart
ał
III
kwartał
IV
kwartał
Raze
m
2010
2011
I
kwart
ał
II
kwartał
III
kwartał
IV
kwartał
0,00
0,00
0,00
0,00
8875,00
47750,0
0
Raze
m
2011
2012
I
kwart
ał
II
kwartał
III
kwartał
IV
kwartał
0,00
0,00
0,00
0,00
Raze
m
201
2
23 790,00
19 500,00
III/20
10
III/2010
0,00
0,00
19
500,00
0,00
19
500,0
0
69 648,75
56 625,00
I/2011
III/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
934 875,00
II/201
1
II/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248
125,00
471
125,00
719
250,0
0
0,00
215
625,00
0,00
0,00
215
625,
00
90 000,00
I/2011
III/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
000,00
45
000,00
0,00
90
000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 149
896,25
110 700,00
7
0,00
0,00
0,00
56625
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
nowych - 7 szt.,
zmodernizowanych - 2 szt.
(postawienie daszków
dwuspadowych, stołu, ławy,
koniowiązów), c) modernizacja
parkingów 5 szt.(wymiana starych
drewnianych żerdzi na nowe)
II.3
Zakup i montaż metalowych
szlabanów w celu zagrodzenia
swobodnego wjazdu na tereny
leśne obszaru Natura 2000 Bagno
Całowanie (metalowe szlabany 10
szt.)
12 300,00
10 000,00
I/2011
II/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
10
000,00
0,00
0,00
10
000,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II.4
II.5
II.6
III.1
III.2
IV.1
Stworzenie ścieżki poznawczej
(opracowanie merytoryczne i
graficzne ścieżki poznawczej)
Stworzenie profesjonalnego placu
zabaw związanego z edukacją leśną
1 szt. (drewniane rzeźby, elementy
ogólnorozwojowe, odwrócone karpy
drzew, piaskowa dolina, edukacyjny
labirynt złożony z drewnianych rzeźb
zwierząt, wykopów oraz palisad,
zabawy z architekturą)
Nadzór nad robotami budowlanymi
dotyczącymi budowy zaplecza pola
namiotowego o pojemności 70 osób,
wyposażonego w węzeł sanitarny z
ujęciem wody, stanowiska z
przyłączeniami elektrycznymi,
kuchnię elektryczną ze stołówko –
świetlicę – umowa zlecenie
Kampania promocyjna (opracowanie
strategii promocji, wzory ulotek,
mapki informacyjne, informator: w
tym zawarte informacje na temat
obszarów Natura 2000, bieżąca
aktualizacja strony internetowej,
organizacja eventów: m.in. wyprawa
ornitologiczna, wyprawa botaniczna,
wyprawa fotograficzna, wyprawa
rekreacyjno-turystyczna, stworzenie
interaktywnej mapy 3D: wizualizacja
wszystkich dostępnych punktów i
obiektów turystycznych, organizacja
konferencji podsumowującej, zakup
tablic informacyjnych i pamiątkowych
Opracowanie i wydanie informatora
(1 000 szt. po 500 odnośnie
wytyczenia szlaków konnych z
budową miejsc odpoczynku oraz
zamieszczenia szlabanów
metalowych)
Stworzenie systemu zarządzania
projektem przez zewnętrzny zespół
ekspertów, w tym konsultacje.
12 300,00
10 000,00
II/201
1
IV/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
000,00
10
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135 607,50
110 250,00
I/2011
III/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55
125,00
55
125,00
0,00
110
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 685,50
6 250,00
II/201
1
II/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 125,00
0,00
3
125,00
0,00
3
125,00
0,00
0,00
3
125,00
123 000,00
100 000,00
I/2011
II/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
000,00
15
000,00
30
000,00
20
000,0
0
50
000,00
0,00
0,00
70
000,00
3 690,00
3 000,00
III/20
11
IV/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
3
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270 600,00
220 000,00
I/2011
III/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
000,00
30
000,00
30
000,00
30
000,00
120
000,00
0,00
80
000,00
0,00
100
000,00
19
500,00
30
000,00
149
000,00
445
625,00
527
625,00
1 152
250,00
268
750,00
80
000,00
1 919
220,00
1 560 500,00
0,00
0,00
19
500,00
SUMA
9
0,00
20
000,0
0
40
000,0
0
0,00
388
750,00
3. Analiza finansowo - ekonomiczna
Rozdział 6 „Analiza finansowo – ekonomiczna” pkt. 6.1. „Plan
finansowania przedsięwzięcia oraz plan przyszłych przychodów
i kosztów” Str. 36 – 38 otrzymują brzmienie
Koszty eksploatacji w okresie trwałości finansowej projektu
Koszty remontów i konserwacji skalkulowane zostały na bazie dotychczasowego
doświadczenia Nadleśnictwa i kształtują się na poziomie zgodnym z tabelą poniżej.
roczny wydatek
koszty remontów/konserwacji
odtworzeniowy
- wiata - pole namiotowe
6 250
- plac zabaw
3 938
- wiaty - na szlakach konnych
1 750
- oznakowanie i podkrzesywanie sieci szlaków konnych
6 000
SUMA
17 938
Koszty remontów i konserwacji w poszczególnych latach z uwzględnieniem wpływu
inflacji prezentuje poniższa tabela.
koszty
remontów/konserwacji
2013
2014
2015
2016
2017
- wiata - pole namiotowe
6 738
6 906
7 075
7 244
7 413
- plac zabaw
4 245
4 351
4 457
4 564
4 670
- wiaty - na szlakach konnych
1 887
1 934
1 981
2 028
2 076
0
0
0
0
7 116
12 869
13 191
13 513
13 836
21 274
- oznakowanie i podkrzesywanie
sieci szlaków konnych
suma
Koszty te ponoszone będą rok rocznie, z wyjątkiem kosztów na oznakowanie oraz
podkrzesywanie sieci szlaków konnych – które ponoszone będą raz na pięć lat.
Ponadto ponoszone będą bieżące koszty eksploatacyjne zwiane z utrzymaniem
infrastruktury. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu przewidywane największe
zainteresowanie turystów obiektem to okres kwiecień-październik, natomiast okres
chłodnych i zimnych miesięcy wskazuje na małą liczbę zainteresowanych. W okresie
wzmożonego ruchu turystycznego, oraz po zakończanym okresie zimowym niezbędne
jest ponoszenie wyższych kosztów zwianych z utrzymaniem czystości, porządku itp.
Koszty eksploatacji obiektu.
Koszty w poszczególnych latach bez uwzględniania wpływu inflacji
Wyszczególnienie
2013
2014
Koszty zw. ze sprzątaniem:
10
2015
2016
2017
- ścieżka CEL i infrastruktura
towarzysząca
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
traw/sprzątanie
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
- wywóz śmieci
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
6 113
6 113
6 113
6 113
6 113
600
600
600
600
600
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
4 667
7 000
7 000
7 000
7 000
11 938
11 938
11 938
11 938
17 938
36 117
38 450
38 450
38 450
44 450
- pole namiotowe/koszenie
Koszty ubezpieczenia
obiektów: budynki pola
namiotowego, plac zabaw
Koszty ochrony obiektu
koszty promocji
koszty utrzymania pola
namiotowego
koszty remontów/konserwacji
koszty operacyjne razem
Koszty eksploatacji obiektu w poszczególnych latach prezentuje tabela poniżej,
uwzględnione zostały również koszty związane z remontami i konserwacją oraz wpływ
inflacji.
Wyszczególnienie
2013
2014
2015
2016
2017
3 018
3 094
3 170
3 245
3 321
7 007
7 183
7 358
7 534
7 709
1 617
1 658
1 698
1 739
1 779
6 589
6 754
6 919
7 084
7 249
647
663
679
695
712
2 156
2 210
2 264
2 318
2 372
5 031
7 735
7 924
8 113
8 302
12 869
13 191
13 513
13 836
21 274
38 934
42 487
43 525
44 564
52 718
Koszty zw. z usługą
sprzątania
- ścieżka CEL i infrastruktura
towarzysząca
- pole namiotowe/koszenie
traw/sprzątanie
- wywóz śmieci
Koszty ubezpieczenia
obiektów: budynki pola
namiotowego, plac zabaw
Koszty ochrony obiektu
Koszty promocji
Koszty utrzymania pola
namiotowego
Koszty
remontów/konserwacji
koszty operacyjne razem
11
Ogół kosztów eksploatacji i utrzymania obiektu w okresie trwałości projektu ponosić będzie Nadleśnictwo Celestynów.
Środki te pochodzić będą z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych.
Tabela 2. Trwałość finansowa Projektu [zł].
Lata (okres realizacji inwestycji + 5 lat)
Ogółem:
(okres
realizacji
projektu)
Ogółem:
(okres realizacji projektu)
Okres realizacji projektu
n
2010
n
2011
n
2012
n
2013
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
2013
2014
2015
2016
2017
A. Źródła finansowania projektu
(1+2+3+4+5+6+7)
1. Dochody / przychody
2. Dofinansowanie UE
1 560 500,00 19 500,00
0,00
0,00
1 152 250,00 388 750,00
0,00
0,00
0,00 38 933,77
42 487,25 43 525,40 44 563,55 52 717,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 326 425,00
16 575,00
979 412,50
330 437,50
0,00
0,00
3. Budżet państwa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Budżet jst
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Inne środki publiczne, w tym:
234 075,00
2 925,00
172 837,50
58 312,50
0,00
38 933,77
42 487,25
43 525,40
44 563,55
52 717,70
NFOŚiGW
234 075,00
2 925,00
172 837,50
58 312,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
inne (z FLLP)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 933,77
42 487,25
43 525,40
44 563,55
52 717,70
6. Środki prywatne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Pożyczki z EBI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 487,25 43 525,40 44 563,55
52 717,70
B. Koszty projektu (1+2+3)
1. Nakłady inwestycyjne
1 560 500,00 19 500,00
1 152 250,00 388 750,00
0,00 38 933,77
1 560 500,00
19 500,00
1 152 250,00
388 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Koszty operacyjne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 933,77
42 487,25
43 525,40
44 563,55
52 717,70
3. Koszty finansowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C. Przepływy finansowe (B-A)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12