JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I

JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY
GRUPA HRC S.A.
I KWARTAŁ ROKU 2012
Warszawa, dnia 15 maja 2012 r.
Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w
oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
Obrotu na rynku NewConnect”
1
GRUPA HRC Spółka Akcyjna
ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem: 0000372596, Kapitał zakładowy: 850 000 zł,
w całości opłacony.
tel. (022) 862 38 12, fax. (022) 862 40 19
www.hrc.com.pl
[email protected]
ZARZĄD:
Piotr Macoch – Członek Zarządu
I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ Z RACHUNKU ZYSKÓW I
STRAT
DANE JEDNOSTKOWE W ZŁOTYCH POLSKICH
(wyszczególnienie)
stan na 31.03.2012
stan na 31.03.2011
Kapitał (fundusz) własny
1 427 615,00
895 910,00
Należności długoterminowe
301 901,00
0
Należności krótkoterminowe
719 380,00
342 517,00
Inwestycje długoterminowe
721 908,00
721 908,00
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
997 467,00
33 602,40
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
997 467,00
33 602,40
Zobowiązania długoterminowe
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe
417 735,90
184 730,00
Aktywa trwałe
0
0
Aktywa obrotowe
2 044 144,98
377 693,98
Aktywa / Pasywa razem
2 766 053,00
1 099 602,00
2
I kwart. 2012 r.
I kwart. 2011 r.
2011 r. narastająco
2010 r. narastająco
od 01.01.2012
od 01.01.2011
od 01.01.2011
od 01.01.2010
do 31.03.2012
do 31.03.2011
do 31.12.2011
do 31.12.2010
0
0
5 584,55
0
Przychody netto ze
sprzedaży
258 693,00
349 529,00
1 164 195,00
1 070 800,00
Zysk / Strata na
sprzedaży
36 861,00
136 610,00
- 123 111,00
155 331,00
Zysk / Strata na
działalności operacyjnej
36 068,00
135 928,00
236 509,00
192 868,00
Zysk / Strata brutto
36 068,00
135 928,00
234 115,00
185 916,00
Zysk / Strata netto
28 552,00
105 473,00
176 748,00
140 729,00
Przepływy pieniężne z
działalności operacyjnej
989 781,00
25 916,00
- 315 801,00
39 244,00
Przepływy pieniężne z
działalności
inwestycyjnej
0
0
0
- 621 463,00
Przepływy pieniężne z
działalności finansowej
0
0
354 816,00
525 000,00
(wyszczególnienie)
Amortyzacja
II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
W pierwszym kwartale 2012 r. Spółka realizowała trzy programy unijne w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
1) „Nowy zawód dekorator/dekoratorka wyrobów cukierniczych”
2) „Malina i miód”
3) Wspinamy się na szczyty w biznesie”
Wszystkie trzy projekty były w I kwartale 2012 r. realizowane bez zakłóceń zgodnie z
informacjami podanymi w Dokumencie Informacyjnym Spółki. Do końca I kwartału
2012 r. Spółka otrzymała od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
3
łączną kwotę dofinansowania w wysokości 895 140 złotych (w kilku transzach).
Kwota ta nie została wykazana w przychodach ani zyskach w tabelach
zaprezentowanych w punkcie I z uwagi na obowiązujące Spółkę standardy
rachunkowości. Tak więc z czysto księgowego punktu widzenia kwota ta nie
zwiększyła przychodów ani zysków Spółki.
Kwota ta jednak zawiera się w pozycji „Przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej” i stanowi istotną pozytywną wartości zarówno dla Spółki jak i jej
akcjonariuszy.
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. GRUPA HRC S.A. wypracowała
zysk netto na poziomie 28 552,00 zł. Kwota ta nie jest miarodajna w kwestii oceny
kondycji finansowej Spółki. Należy podnieść, iż największe przychody Spółka
odnotowuje w II połowie każdego roku obrotowego, zarówno w związku z
uregulowaniem zobowiązań w związku z usługami świadczonymi we wcześniejszych
miesiącach jak i zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi Spółki w tym okresie.
Spółka konsekwentnie realizowała swoją strategię, czego efektem było przyznanie
jej w marcu 2012 r. I miejsca w rankingu Agencji poszukujących kandydatów na
najwyższe stanowiska pracy (Executive Search),
prowadzonego przez tygodnik
„Warsaw Business Journal”.
W dniu 27 lutego 2012 r. została podpisana umowa z dużym międzynarodowym
podmiotem gospodarczym, w ramach której Spółka organizuje w Polsce Shared
Serices Center (SSC – jednostka organizacyjna firmy lub grupa firm odpowiedzialna
za realizację i obsługę konkretnych zadań operacyjnych z zakresu księgowości, kadr
i płac, zakupów i bezpieczeństwa) i rekrutuje pracowników do tego Centrum. Umowa
zostanie zrealizowana w kilku etapach w latach 2012 – 2013. Plany obejmują
rekrutację około 100 osób.
4
III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE
OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
W I Kwartale 2012 r. Zarząd GRUPA HRC SA podejmował działania mające
na
celu
pozyskanie
nowych
Klientów
oraz
poszerzenie
współpracy
z dotychczasowymi Klientami.
W dniu 8 marca 2012 r. delegacja Spółki wzięła udział w konferencji CFR Consulting
Group (międzynarodowej sieci firm doradztwa personalnego) odbywającej się w
Paryżu, podczas której nawiązywano kontakty biznesowe z potencjalnymi klientami
Spółki.
Ponadto Spółka konsekwentnie realizowała swoją strategię rozwoju opisaną
w Dokumencie Informacyjnym. W tym zakresie nadal prowadzone są rozmowy z
podmiotami gospodarczymi dotyczące konsolidacji rynku HR w Polsce.
IV.
STANOWISKO
ZARZĄDU
EMITENTA
ODNOŚNIE
MOŻLIWOŚCI
ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W
ŚWIETLE
WYNIKÓW
ZAPREZENTOWANYCH
W
DANYM
RAPORCIE
KWARTALNYM
Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego GRUPA HRC SA nie
publikowała prognoz wyników finansowych.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Macoch – Członek Zarządu
5