Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kul tury

Zał c zni k Nr 3
do zarz dzenia W ójta
Gminy Mi chałowo
Nr 88/08
z dnia 17 marca 2008 r
S prawozdanie finansowe Gminnego O rodka Kul tury w Michałowie
za 2007 rok - Dzi ał 921 roz. 92109
1. Cz
tabe laryc zna:
Wys zczególn ienie
Plan na 2007 rok.
1
3
Wykonanie
%
1. Przyc hody ogółem
630 865
629 991,47
99 ,86
dotacja z bud etu gminy
60 6 000
60 6 000,00
1 00,00
przychody własne
darowizn y pieni ne
o dsetki
p rzychody pozostałe
19 67 0
5 500
50
14 12 0
1 8 796 ,06
5 500,00
55 ,06
1 3 241 ,00
95,55
1 00,00
1 10,12
93,77
Saldo po zostało ci
5 195
5 195,41
629 625
629 564,22
99 ,99
Wynagrodzenia +poc ho dne
35 7 078
35 7 051,56
99,99
Wynag r. z ty t.u mowy o prac
wy na gr pracowników
Wynag r.z ty t.u mów o dzieło, zlecenia, honoraria
Składki z ty t ube zp ..społec znych
Odpisy na za kł.fun . wiad.socj.
Inne wiadczenia n ie zaliczane do wynagrod ze
19 0 117
19 0 116,90
1 00,00
11 9 342
38 48 1
6 236
2 902
11 9 316,76
3 8 480 ,24
6 236,00
2 901,66
99,98
99,99
1 00,00
99,98
Po zosta łe koszty
272 547
272 512,66
99 ,98
Zu y cie materiałów i ene rgii
Usługi obce
Po zo stałe koszty rodza jo we
126 466
139 669
126 443,54
139 658,37
6 412
6 410,75
99 ,98
99 ,99
99 ,98
1 2 40
427,25
-
-
-
-
-
KOSZTY
3. Koszty ogółem
Saldo pozostało ci
4. Wydatki maj tkowe
finan so wane z do tacj i
-
finan s. ze ro d ków wła snych
-
Cz opiso wa:
Planowane przychody roczne (wra z z saldem pocz tkowym) w kwocie 630 865 zł zreal izowano
za okres sprawozda wczy w wysoko ci 629 991,47 zł – 99,86%.
Dota cja z bud etu gminy zaplanowana w wysoko ci 606 000 z ł – otrzymana w 100%. Pozostałe
przychody własne planowane w wysoko ci 19 670 zrealizo wano w kwocie 18 796,06 zł
(stanowi je: darowizny pieni n e, wpływy za gazet – 8 231 zł, wynajem oraz pozostałe
przychody).
Koszty poni esione w okresie sprawozdawczym ogółem 629 564,22 tj. 99,99 % planowanych.
WYNAGRODZE NIA I INNE WIADCZE NIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
Ogółe m 357 051,56 zł, w tym:
• wynagrodzenia wszystki ch pracowników........................................................190 116,90 zł
• wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia ........................................119 316,76 zł
instruktorów prowadz cych z aj cia kół: te atralnego, tanecznego, muzyki ludowej, skład
kolejnych numerów gazety, obsługa te chniczna imprez, rachunki za koncerty a rtystów i
zespołów zaproszonych na imprezy:
- prowadzenie koła t eatralnego
7 910,00 zł
- prowadzenie zaj i imprez w Sokolu 7 765,56 zł
- prowadzenie zespołów wokalnych
16 485,73 zł
- prowadzenie kół ta ca nowoczesnego 11 185,00 zł
- prowadzenie kapeli w Jałówce
2 458,44 zł
- prowadzenie zespołów muzycznych 13 406,00 zł
- skład i przygotowanie materiałów Gazety Michałowa 12 240,00 zł
(w tym: zebranie i opracowanie materiałów – 6 400, skład gazety 5 840)
- szkolenie komputerowe
1 149,45 zł
- prowadzeni zaj w wietli cy wiejskiej w Nowej Woli 9 087,58 zł
umowy zlecenia zwi zane z organizacja masowych i mprez plene rowych
- koncerty podc zas Dni Michałowa
6 200,00 zł
- koncerty podc zas REGAT
9 711,00 zł
- koncerty podc zas wi to Grzyba
13 686,00 zł
- inne zl ecenia zwi zane z bi e c pra c instytucj i oraz uroczysto ci i koncerty
ogółem wydatki
8 032,00 zł
(dzie Seniora, WO P, cykliczny turniej sia tkarski, projekcj e filmów, , Festyn w
Bondarach, Jałówce i inne)
• składki z tytułu ubezpiecze społ ecznych i FP .................................................38 480,24 zł
• odpisy na zakł adowy fundusz wiadcze socjalnych .......................................... 6 236,00 zł
• inne wi adcz enie dla pracowników nie zali czane do wynagrodze ................... 2 901,66 zł
(art. Bhp i woda – 1 250,66 zł, szkolenia pra cowników – 1 405,00 zł, badania lekarski e –
246,00 zł)
KOS ZT Y POZOSTAŁE
Ogółem 272 512,66 zł – 99,98% planu, w tym:
Zu ycie materi ałów i energii – 126 443,54 zł:
• zakup mate ri ałó w ogółem ................................................................................113 149,47 zł
w tym mi dzy innymi:
sprz t muzyczny (zgodn ie z p lan em b ud etowy m 200 7)
15 685 ,37 zł;
(k olu mny gło nikowe ze s tatywami, wz macniacze d wi ku, miks ery, mikro fony ze staty wami,
gitara elelektr. – akus tyczna)
materiały plastyczn e GOK Michałowo, materiały plas tyczne wietlice wiejskie, materiały
biu rowe GOK Michało wo , rodki czy sto ci i urz d zenia do utrzymania porz d ku razem koszt
18 46 5,9 5 zł
ró nego rod zaju wyp osa enie („plen ero we”- pawilony ogrodo we 4s zt. sztuczna trawa do
namiotów plenerowych, regały metalowe (2 szt, krzesła plastiko we 13 szt, lustro , wies zaki
plenerowe 2 szt., te rmos y s tołowe i 2 szt. Plen ero wy ch 20l, pojemniki p las tikowe do transpo rtu
materiałów na imp rezy p len erowe) ogółem 7 307 ,56 zł
kró tko falówki do pracy w teren ie 2 kpl. – 768 ,6 0 zł;
sprz t sportowo – rekreacyjny (łuki, s trzały, k ołczany – 2 s zt.) – 1 545 ,00 zł;
poradniki, ks i ki, p iewn iki, p łyty DVD – 882,85 zł;
stroje es tradowe – tkanina, dod atk i krawieckie i pasmanteryjne, peruki (Singers , Kres, De Facto,
De Facto Mini) – 5 519,17 zł;
naprawy bie ce sp rz tu biurowego , komp uterowego itp. – 65 0,87 zł;
wypos a enie wietlicy w Hieronimowie zwi zane z re monte m – 4 468 ,23 zł;
(s toły, krzesła, szafka, gra d la dzieci „p iłkarzyk i” i inne)
wypos a enie d o GOK i narz dzia do bie cych n apraw – 4 38 8,48 zł
wypos a enie wietlicy w Jałó wce – 3 40,00 zł
materiały do organizacji wars ztató w muzyczn ych w Soklu – 586,74 zł
zakup opału na sezon grzewczy – 36 234,00 zł
wypos a enie wietlicy w Pie kach – 552,89 zł;
materiały zwi zan e z bezpiecze stwemp .po (w e p.po , p r downica) – 1 521 ,7 7 zł;
materiały do organizacji imprez (n aczynia p lastiko we, ta ma o grod zeniowa, upominki w
konk urs ach, nag rody, med ale, woda mineralna, art.spo ., banery reklamowe, o bru sy, materiały
deko racyjne) –
– 4 582,26 zł; (Dni Michałowa);
– 2 869,42 zł; (Regaty);
– 3 523,90 zł; ( wi to G rzyba)
• energia oraz woda ............................................................................................... 7 669,66 zł
• zakup papieru o raz tuszu i tonerów (ksero, druka rka) .................................... 4 965,23 zł,
• zakup akc esoriów komputerowych ........................................................................659,18 zł
Usługi obce – 139 658,37 zł :
• zakup usług – 132 029,84 zł, w tym mi dzy innymi:
usługi grzewcze – SKR ...................................................................................................................41 114 ,00 zł
druk Echa Michałowa ......................................................................................................................20 836 ,13 zł
wydatki zwi zane z reklam organ izo wanych imprez ..................................................11 998 ,33 zł
(reklama radio, telewizja, plakaty, usługi p lakatowania)
wywóz nieczysto ci...............................................................................................................................1 144 ,96 zł
trans port zespołów na wyst p y i przegl dy , przewóz materiałów i sprz tu
6 407,40 zł
Dni Michalowa, wi to Grzyba – kos zt zespo łów artystycznych oraz organ izacja zab aw
rekreacy jnych ogółem ......................................................................................................................16 220 ,00 zł
Dni Michałowa i Reg aty – ko szty ochron y imprezy ..........................................................9 390 ,34 zł
organizacja Regat – koszt zes połu................................................................................................4 761 ,40 zł
prowizja bankowa.......................................................................................................................................835,63 zł
ró ne us ług i zwi zane z bie c działalno ci ..................................................................17 065 ,90 zł
(p rzegl d ga nic, kominów, sieci h ydrantowej, archiwizacja materiałów, naprawa sprz tu,
szy cie strojów estradowych (2 518,08 ), p rojekcja filmu i inne)
• zakup usług dost pu do sieci INTERNT – utrzymanie st rony internetowej...........351,36 zł
• rozmowy tel efoniczne tele fon st acjonarny ...........................................................4008,14 zł
• rozmowy tel efoniczne tele fon komórkowy.......................................................... 3 269,03 zł
Pozostałe koszty – 6 410,75 zł:
• koszty podró y słu bowych pracowników .......................................................... 3 442,25 zł
• kompleksowe ubezpiec zeni e mienia jednostki .................................................... 2 968,50 zł
Na koni ec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowi za
a tak e nal e no ci.
Michałowo, dn. 29 luty 2008r.
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w Micha łowie
Anna Dobrowolska