Bilans Komendy Chorągwi 2007 - Chorągiew Krakowska

ZHP Chorągiew Krakowska
II. BILANS n/dz 31.12.2007
AKTYWA
w zł i gr.
Stan aktywów :
za okres od
za okres od
01.01.2007 do
05.02.2007 do
04.02.2007
31.12.2007
Wyszczególnienie aktywów
1
2
A.
3
Aktywa Trwałe
230 035,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252 739,97
230 035,05
252 739,97
2 772,85
160 251,69
24 575,15
24 436,43
0,00
40 703,85
0,00
0,00
230 035,05
0,00
155 894,21
18 601,26
13 249,33
0,00
42 290,25
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Wartości niematerialne i prawne
1.
2.
3.
4.
Koszty zakończnych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczka na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.
3.
Środki trwałe
grunty (w tym prawo wieczystego uŜytkowania gruntu)
budynki, lokale, obiekty inŜynierii lądowej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inwentarz Ŝywy
inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. NaleŜności długoterminowe
1. NaleŜności od jednostek kontrolowanych
2. NaleŜności od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1.
2.
3.
a)
b)
4.
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach kontrolowanyvh
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
poŜyczki udzielone
inne długoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
udziały i akcje
inne papiery wartościowe
poŜyczki udzielone
inne długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B.
Aktywa obrotowe
II. NaleŜności krótkoterminowe
NaleŜności od jednostek kontrolowanych
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
do 12 miesięcy
powyŜej 12 miesięcy
inne naleŜności
NaleŜności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
do 12 miesięcy
powyŜej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych,
zdrowotnych i innych świadczeń
c) inne naleŜności
d) naleŜności dochodzone na drodze sądowej
e) wzajemne rozrachunki
III. Inwestycje krótkoterminowe
1.
a)
b)
c)
2.
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednstkach kontrolowanych
udziały i akcje
inne papiery wartościowe
poŜyczki udzielone
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
udziały i akcje
inne papiery wartościowe
poŜyczki udzielone
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
środki pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych
inne środki pienięŜne
inne aktywa pienięŜne
Inne inwestycje krótkoterminowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699 782,96
965 307,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424 169,22
448 663,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424 169,22
5 385,54
5 385,54
0,00
28 094,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448 663,90
10 774,61
10 774,61
0,00
18 482,22
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na poczet dostaw
1.
a)
b)
2.
a)
b)
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Zapasy
1.
2.
3.
4.
5.
4
252 739,97
390 688,99
0,00
0,00
419 407,07
0,00
0,00
275 613,74
510 565,78
275 613,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275 613,74
275 613,74
0,00
0,00
0,00
510 565,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510 565,78
510 565,78
0,00
0,00
0,00
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów
0,00
6 077,46
SUMA BILANSOWA
952 522,93
1 195 342,19
PASYWA
w zł i gr
Stan pasywów :
za okres od
za okres od
01.01.2007 do
05.02.2007 do
04.02.2007
31.12.2007
Wyszczególnienie pasywów
1
2
A.
3
Fundusz własny
4
253 658,28
325 328,06
340 204,62
0,00
30 463,86
0,00
0,00
(117 010,20)
0,00
0,00
274 849,49
0,00
30 463,86
0,00
0,00
20 014,71
0,00
0,00
698 864,65
870 014,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Zobowiąznia długoterminowe
0,00
0,00
1.
2.
a)
b)
c)
d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Fundusz statutowy
Fundusz zasobowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Fundusz rezerwowy
Zysk/Strata (nadwyŜka/niedobór) lat poprzednich
Zysk/Strata(nadwyŜka/niedobór) netto za rok obrotowy
● w tym działalności statutowej
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)
B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1.
2.
a)
b)
3.
a)
b)
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
kredyty i poŜyczki
zobowiązania z tytułu dłuŜnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
inne (pozostałe)
III. Zobowiązania krótkoterminowe
520 832,03
703 125,58
1.
a)
b)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności
do 12 miesięcy
powyŜej 12 miesięcy
inne zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
kredyty i poŜyczki
zobowiązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
zobowiąznaia z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności
do 12 miesięcy
powyŜej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na poczet dostaw
zobowiązania wekslowe
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520 832,03
0,00
0,00
0,00
19 151,19
19 151,19
0,00
0,00
0,00
142 209,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703 125,58
0,00
0,00
0,00
8 970,75
8 970,75
0,00
0,00
0,00
165 939,03
h)
i)
j)
3.
a)
b)
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
inne zobowiązania
wzajemne rozrachunki
Fundusze specjalne
ZFŚS
pozostałe fundusze specjalne
668,74
241 559,92
117 242,57
0,00
0,00
0,00
15 307,99
512 907,81
0,00
0,00
0,00
0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe
178 032,62
166 888,55
0,00
178 032,62
10 674,46
167 358,16
0,00
166 888,55
166 389,48
499,07
952 522,93
1 195 342,19
1.
2.
a)
b)
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krotkoterminowe
SUMA BILANSOWA
Kraków, 30 czerwca 2008 rok
Główny Księgowy
......................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)
Skarbnik
Komendant
........................................................
..................................................
(imię, nazwisko - podpis)
(imię, nazwisko - podpis)