Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok - BIP

UCHWAŁA Nr XXX/2642012
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta Szczecinek na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106
poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281
i z 2012r. poz. 567) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budŜecie miasta Szczecinek na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budŜet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:
dochodów - 114 299 096,00 zł
wydatków - 121 689 692,00 zł.
Deficyt budŜetu w kwocie 7 390 596,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
kredytów i poŜyczek.
§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek nr XVIII/139/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Szczecinek na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Wacławski
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/264/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku
Zmiany w budŜecie miasta Szczecinek na 2012 rok
w złotych
Dz Roz
§
700
Klasyfikacja dochodów
i wydatków budŜetowych
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0750
0970
750
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z róŜnych dochodów
Administracja publiczna
75095
Pozostała działalność
0970
2707
756
Wpływy z róŜnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych Ŝródeł
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
0310
758
Podatek od nieruchomości
RóŜne rozliczenia
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
2920
900
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90095
Pozostała działalność
0970
Wpływy z róŜnych dochodów
Dochody ogółem
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6060
750
Administracja publiczna
75095
4307
754
75411
6300
801
80110
80114
4270
8 490 000,00
/+/ 800 000,00
9 290 000,00
8 490 000,00
/+/ 800 000,00
9 290 000,00
400 000,00
100 000,00
500 000,00
0,00
/+/ 700 000,00
700 000,00
2 284 955,00
/+/ 231 788,00
2 516 743,00
1 750 000,00
/+/ 231 788,00
1 981 788,00
0,00
0,00
/+/ 223 500,00
/+/ 8 288,00
223 500,00
8 288,00
49 376 402,00
/+/ 450 000,00
49 826 402,00
16 986 904,00
/+/ 450 000,00
17 436 904,00
16 075 304,00
/+/ 450 000,00
16 525 304,00
22 897 847,00
/+/ 272 104,00
23 169 951,00
21 269 656,00
/+/ 272 104,00
21 541 760,00
21 269 656,00
/+/ 272 104,00
21 541 760,00
6 323 194,76
/+/ 400 000,00
6 723 194,76
5 221 945,00
/+/ 400 000,00
5 621 945,00
322 945,00
/+/ 400 000,00
722 945,00
112 145 204,00 /+/2 153 892,00 114 299 096,00
2 937 867,00
/+/ 780 000,00
3 717 867,00
1 725 000,00
/+/ 780 000,00
2 505 000,00
1 300 000,00
/+/ 780 000,00
2 080 000,00
/+/ 8 288,00
10 939 026,00
1 531 605,00
/+/ 8 288,00
1 539 893,00
Zakup usług pozostałych
8 287,94
/+/ 8 288,00
16 575,94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
3 105 800,00
/-/ 300 000,00
2 805 800,00
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy
PoŜarnej
300 000,00
/-/ 300 000,00
0,00
300 000,00
/-/ 300 000,00
0,00
29 206 537,60
/+/ 1 483 104,00
30 689 641,60
11 795 426,00
/+/ 797 000,00
12 592 426,00
7 460 598,00
1 247 636,00
180 000,00
512 481,00
/+/ 527 000,00
/+/ 243 000,00
/+/ 3 000,00
/+/ 24 000,00
7 987 598,00
1 490 636,00
183 000,00
536 481,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup energii
Gimnazja
4010
4110
4260
Plan po
zmianach
10 930 738,00
Szkoły podstawowe
4010
4110
4120
4260
Zwięk. „+”
Zmniej. „-”
Pozostała działalność
Oświata i wychowanie
80101
854
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
Plan na
2012 rok
9 603 523,60
/+/ 619 000,00
10 222 523,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup energii
5 589 667,00
1 025 075,00
312 000,00
/+/ 396 000,00
/+/ 207 000,00
/+/ 16 000,00
5 985 667,00
1 232 075,00
328 000,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
975 562,00
/+/ 67 104,00
1 042 666,00
Zakup usług remontowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
49 000,00
/+/ 67 104,00
116 104,00
967 416,06
/+/ 90 000,00
1 057 416,06
Dz Roz
§
85415
Klasyfikacja dochodów
i wydatków budŜetowych
Pomoc materialna dla uczniów
3240
3260
900
6010
Zwięk. „+”
Zmniej. „-”
Plan po
zmianach
650 753,06
/+/ 90 000,00
740 753,06
471 989,00
97 420,00
/+/ 87 000,00
/+/ 3 000,00
558 989,00
100 420,00
14 317 399,76
/+/ 92 500,00
14 409 899,76
Gospodarka odpadami
0,00
/+/ 92 500,00
92 500,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych
0,00
/+/ 92 500,00
92 500,00
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90002
Plan na
2012 rok
Wydatki ogółem
119 535 800,00 /+/2 453 892,00 121 689 692,00
/-/ 300 000,00
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/264/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku
Wydatki budŜetu miasta Szczecinek
na programy inwestycyjne realizowane w latach 2012 i kolejnych
Dz
600
Roz
Nazwa podziałki
klasyfikacji budŜetowej
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
60095 Pozostała działalność
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomościami
750
Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
Rady gmin (miast i miast na
75022
prawach powiatu)
Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budŜetu
miasta
Jednostka
realizująca
program
Okres
realizacji
754
85219 Ośrodki pomocy społecznej
853
900
921
Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
85305 śłobki
śr. własne
5 960 000
1 520 000
50 000
575 000
315 000
3 500 000
2 080 000
2010-2013
2012-2013
2011-2012
2012-2013
2011-2013
Wykup gruntów
Urząd Miasta
2012
2 080 000
2 080 000
2 080 000
2012
3 270 360
6 360
1 220 360
6 360
1 220 360
6 360
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
Urząd Miasta
System projekcji
Urząd Miasta
2012
70 000
70 000
70 000
System do głosowania
Urząd Miasta
2012
34 000
34 000
34 000
Rozbudowa ratusza
Urząd Miasta
2010-2014
3 070 000
1 020 000
1 020 000
Komputeryzacja UM
Urząd Miasta
2012
90 000
90 000
90 000
122 500
122 500
122 500
Urząd Miasta
2012
22 500
22 500
22 500
Zakup samochodu
StraŜ Miejska
2012
100 000
39 100
100 000
39 100
100 000
39 100
Zakup sprzętu komputerowego
MOPS
2012
razem
4 380 000
1 320 000
450 000
śr. własne
4 180 000
1 320 000
450 000
270 000
410 000
2 200 000
210 000
2 200 000
1 180 000
1 180 000
720 000
720 000
1 180 000
1 180 000
720 000
720 000
1 620 000
3 155 000
1 895 000
1 260 000
1 620 000
3 155 000
1 895 000
1 260 000
5 868 487
8 715 000
7 255 000
1 260 000
720 000
720 000
39 100
39 100
39 100
548 609
548 609
333 000
215 609
526 346
526 346
333 000
193 346
5 175 492
3 762 878
Urząd Miasta
2012
85395 Pozostała działalność
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi
Zakup tablic interaktywnych
Urząd Miasta
2012
Zakup wykaszarki spalinowej
Urząd Miasta
2012
3 670
3 670
3 670
90015 Oświetlenie ulic, plców i dróg
90095 Pozostała działalność
Rozbudowa oświetlenia
Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku
Civitas Renaissance
MontaŜ systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego
Renowacja i modernizacja Zabykowego Parku Miejskiego jako istotnego
elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ulicy Mickiewicza do
Regulacja gospodarki wodami deszczowymi
Budowa ujęć wody
Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw
Budowa chodnika-ul. Trzesiecka
Monitoring wizyjny
Zakup toalety wolnostojącej
Rozbiórka wieŜy ciśnień
Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
2012
2007-2012
2009-2012
2011-2012
227 000
14 100 000
6 620 000
1 985 150
227 000
3 920 000
530 000
1 952 150
227 000
2 000 000
354 000
305 272
1 920 000
176 000
1 646 878
2010-2012
2 900 000
285 000
265 000
20 000
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
900 000
200 000
118 000
125 000
50 000
100 000
115 000
412 550
900 000
200 000
118 000
125 000
50 000
100 000
115 000
412 550
900 000
200 000
118 000
125 000
50 000
100 000
115 000
412 550
9 390 000
4 345 000
2 725 000
Elektroniczny system obsługi i informacji klienta
Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
Komputeryzacja Muzeum
Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku KsiąŜąt Pomorskich w
Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i
SAPiK
Muzeum
Muzeum
2012
2012
2012
40 000
25 000
25 000
40 000
25 000
25 000
40 000
25 000
25 000
9 300 000
4 255 000
2 635 000
403 254
168 000
80 000
64 500
80 000
10 754
403 254
168 000
80 000
64 500
80 000
10 754
403 254
168 000
80 000
64 500
80 000
10 754
57 430 193
23 927 193
18 058 706
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki
92118 Muzea
Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
92695 Pozostała działalność
Izolacja przeciwwodna trybun z miejscami siedzącymi na Stadionie OSiR - I etap
Budowa budynku gospodarczo-garaŜowego
Zakup maszyn pielęgnacyjnych i pojazdów
Oświetlenie terenu stadionu Lechia
Zakup bramki piłkarskiej z poduchą
Razem
Urząd Miasta
Urząd Miasta
OSiR
OSiR
OSiR
Urząd Miasta
OSiR
2010-2013
2012
2012
2012
2012
2012
22 263
22 263
27 856 370
8 938 370
2014
dofinans.
270 000
Przebudowa i wyposaŜenie lokalu uŜytkowego na Ŝłobek
92195 Pozostała działalność
926
razem
6 230 000
1 520 000
50 000
575 000
585 000
3 500 000
2 080 000
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Miasta
ZZDW
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
75414 Obrona cywilna
Zakup syreny alarmowej
75416 StraŜ gminna (miejska)
852
Pomoc społeczna
13 720 000
3 920 000
500 000
605 000
995 000
7 700 000
2 080 000
Planowane wydatki
2013
2012
Drogi - osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze
Budowa odcinka ul. Winnicznej z włączeniem do ul. Cieslaka
Ulica Mestwina
Ulica śeglarska
Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)
700
Urzędy gmin (miast i miast na
75023
prawach powiatu)
Łączne
nakłady
finansowe
dofinans.
razem
śr. własne
200 000
22 263
dofinans.