Obsługa rachunków rozliczeniowych

Rozdział 2. Obsługa rachunków rozliczeniowych - firmy
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):
1.
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego
2.
Tryb pobierania opłaty
jednorazowo
bez opłat
miesięcznie, za każdy rachunek
25,00 zł
naliczana od wpłacanej kwoty
naliczana od wpłacanej kwoty
0,4% min. 5,00 zł
0,20%
naliczana od wpłacanej kwoty
0,10% min. 5,00 zł
Wpłaty gotówkowe na rachunek:
1) dokonywane w placówce Banku, chyba że umowa stanowi inaczej:
a) nie korzystających z limitu kredytowego:
- do 20.000,00 zł.
- powyżej 20.000,00 zł
b) korzystających z limitu kredytowego
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku:
3.
4.
1) a) nie korzystajacych z limitu kredytowego
naliczana od wypłacanej kwoty
0,4% min. 3,00 zł
b) korzystajacych z limitu kredytowego
naliczana od wypłacanej kwoty
0,10% min. 3,00 zł
Realizacja przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w BS
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS
za każdy przelew
bez opłat
za każdy przelew
0,5% min. 3,00 zł , max 5,00 zł
za każdy przelew
bez opłat
za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew
1,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
za każdy przelew
bez opłat
za każdy przelew
5,00 zł
za każdy przelew
bez opłat
za każdy przelew
1,00 zł
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w BS
- na rachunki prowadzone w bankach innych,
c) realizowanych w systemie SORBNET 1)
5.
2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w BS
b) na rachunki prowadzone w bankach innych,
2)
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w BS
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS
3)
4)
modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
za każdą dyspozycję
1,00 zł
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
za każdą dyspozycję
bez opłat
odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej
6.
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
Polecenie zapłaty:
1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:
a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty
b) realizacja polecenia zapłaty
za każdą dyspozycję
2,50 zł
za każdą dyspozycję
bez opłat
za każdą dyspozycję
2,00 zł
za każdą dyspozycję
2,50 zł
za każdą dyspozycję
2,50 zł
2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:
a) realizacja polecenia zapłaty
1
b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2)
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
2,50 zł
3,50 zł
7.
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
za każdą dyspozycję
5,00 zł
8.
Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
za każdą dyspozycję
15,00 zł
9.
Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
za każdą dyspozycję
0,50 zł
10.
Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów
za każdą dyspozycję
30,00 zł
11.
12.
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta
5,00 zł
bez opłat
bez opłat
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
za każde zestawienie
20,00 zł
2) z lat poprzednich
za każde zestawienie
20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok
za każde zaświadczenie
30,00 zł
13.
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
14.
Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
16.
za każdy dokument
10,00 zł
za każdy dokument
10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok
za każdy dokument
za każdy dokument
5,00 zł
10,00 zł
25,00 zł
za każdą operację
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia
rachunku):
1) w przypadku podjęcia gotówki
2) w przypadku niepodjęcia gotówki
17.
bez opłat
bez opłat
Home Banking:
1) opłata za udostępnienie usługi 3)
abonament miesieczny za korzystanie z systemu³)
jednorazowo
do 300,00 zł
miesięcznie
do 200,00 zł
za każde wydanie
150,00 zł
3) opłata za niezwrócenie każdego klucza sprzętowego HASP w przypadku rozwiązania Umowy
za każdy niezwrócony klucz
150,00 zł
18.
Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda
za każdy monit
15,00 zł
19.
Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku
miesięcznie
5,00 zł
2) opłata za wydanie nowego klucza sprzętowego HASP w przypadku utraty lub uszkodzenia poprzedniego
1)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego
2)Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank
3)Opłata uzależniona od innych warunków określonych w umowie.
2