Plan Aktywnej Alokacji

Plan Aktywnej Alokacji
Polityka inwestycyjna
Charakterystyka Planu Aktywnej Alokacji
Plan Aktywnej Alokacji powstał na podstawie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez czołowe
towarzystwa funduszy inwestycyjnych na
polskim rynku. Skład portfela Planu Aktywnej Alokacji jest aktywnie modyfikowany,
by jak najlepiej reagować na zmieniającą
się sytuację rynkową oraz kontrolować codzienne wyniki inwestycyjne strategii.
Plan Aktywnej Alokacji stworzyliśmy z myślą o osobach, które oczekują stabilnej stopy zwrotu przy podwyższonym ryzyku inwestycyjnym i planują inwestycje na okres od
3 do 5 lat.
Data pierwszej wyceny
Planu Aktywnej Alokacji
20 czerwca 2012 r.
Firma zarządzająca
Union Investment TFI S.A.
Struktura modelowa
Dopuszczalne
udziały w portfelu
Fundusze rynku pieniężnego
10%
0–100%
Fundusze rynku obligacji
40%
0–100%
Fundusze rynku akcji
50%
0–100%
Klasa aktywów
Komentarz zarządzającego
Profil inwestora
Plan Aktywnej Alokacji jest przeznaczony
dla inwestorów, którzy:



oczekują optymalnej strategii dopasowanej do indywidualnej skłonności do
ryzyka;
szukają świadomej i przemyślanej
inwestycji zwiększającej ich poziom
bezpieczeństwa;
są zainteresowani produktem, w którego skład wchodzą najlepsze fundusze
inwestycyjne na rynku.
Ryzyko portfela
1
2
NISKA
3
4
5
Sk∏onnoÊç do ryzyka
6
7
WYSOKA
Plan odpowiedni dla Klienta o profilu ryzyka zrównoważonym lub dynamicznym.
31 grudnia 2013 r.
str. 1
Maciej Kik – doradca inwestycyjny,
zarządzający strategiami modelowymi
Plan Aktywnej Alokacji to portfel bazujący na know how i doświadczeniu Union
Investment TFI w zarządzaniu. Na etapie preselekcji wybraliśmy najlepsze dostępne
na rynku rozwiązania inwestycyjne. Oferują one unikalne cechy, dzięki którym można
osiągnąć najbardziej zyskowne rezultaty. Kluczem do wyników jest również alokacja
w odpowiednie klasy aktywów tak, aby zmaksymalizować stopę zwrotu przy odpowiednio
zdywersyfikowanym portfelu.
Wyniki inwestycyjne Planu
Plan Aktywnej Alokacji
Aktualna wartość
1m
3m
6m
1 rok
Od dnia pierwszej
wyceny*
113,28 PLN
-1,80%
0,90%
6,05%
5,91%
13,28%
* Data pierwszej wyceny Planu Aktywnej Alokacji: 20.06.2012 r. 18%
Zmiana stopy zwrotu
16%
14%
Plan Aktywnej Alokacji
Stopa zwrotu
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
20.06.2012
Alokacja aktywów
AVIVA Polskich Akcji 8,11%
20.09.2012
20.12.2012
20.03.2013
20.06.2013
20.09.2013
31.12.2013
QUERCUS Agresywny 7,75%
UniKorona Akcje 7,37%
Noble Fund Akcji 7,05%
PKO Obligacji Długoterminowych 5,33%
ING Gotówkowy 17,03%
UniKorona Obligacje 4,55%
UniKorona Pieniężny 20,00%
SKARBIEC - DEPOZYTOWY 3,94%
Lokaty 3,18%
Allianz Akcji Plus 0,02%
AVIVA Obligacji 3,03%
Allianz Selektywny 0,02%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 2,70%
Investor Akcji Dużych Spółek 0,07%
SKARBIEC - MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 2,57%
UniObligacje: Nowa Europa 1,60%
SKARBIEC - AKCJA 2,23%
ING Obligacje 1,63%
UniAkcje: Nowa Europa 1,79%
Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka wskazane w Umowie o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych zawartej pomiędzy TUnŻ „WARTA” S.A.
a Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w skład którego wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, oraz w Prospekcie informacyjnym świadczenia usług
zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) na rozszerzenie przedmiotu
działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: działalność polegająca na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów
finansowych). Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaaprobował zasady świadczenia usługi.
Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym opracowaniu wyrażają opinie Ubezpieczyciela w dniu jego wydania. Opracowanie przygotowano dochowując należytej staranności, wykorzystując źródła
informacji, które Ubezpieczyciel uważa za wiarygodne i dokładne, jednakże nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wykresy i diagramy przedstawione
w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny, nie są one ani doradztwem inwestycyjnym, ani prognozą. Ubezpieczyciel nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani nie
udziela porad inwestycyjnych, a informacje nie mają w żadnym wypadku charakteru porady inwestycyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Ubezpieczyciela i/lub stronie internetowej www.warta.pl. Przed zawarciem umowy Klient samodzielnie określa poziom akceptowalnego przez
siebie ryzyka, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe umowy. Powielanie bądź publikowanie
niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela jest zabronione. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
31 grudnia 2013 r.
str. 2