Rachunek przepływów pieniężnych 2011

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
Rachunek przepływów pieniężnych 2011
Lp.
Wyszczególnienie
01.01-31.12.2011
01.01-31.12.2010
A
I
II
1
2
3
4
5
6
7
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
1 178 861,65
8 050 615,86
4 381 828,37
0,00
0,00
0,00
1 034 198,00
132 511,34
-34 819,06
3 317 911,93
9 379 017,47
5 089 868,40
0,00
0,00
0,00
-2 348 845,96
16 457,81
-838 784,66
8
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
1 444 927,13
56 043,53
9
10
III
B
I
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
3 909 386,53
-2 817 416,45
9 229 477,51
-19 372,75
7 423 651,10
12 696 929,40
0,00
2 258 013,62
1
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych
0,00
0,00
2
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne
0,00
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
II
Z aktywów finansowych, w tym:
a) zbycie aktywów finansowych,
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
7 458 144,61
2 258 013,62
4 400 671,47
1
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
7 458 144,61
4 400 671,47
2
3
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
Przeplywy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7 458 144,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 142 657,85
0,00
0,00
4
III
C
I
0,00
1
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)
i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0,00
0,00
2
3
4
II
1
2
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0,00
0,00
4
5
6
7
8
9
III
D
E
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym
- o ograniczonej możliwości dysponowania
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771 332,90
1 771 332,90
0,00
27 153 206,99
28 924 539,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 554 271,55
10 554 271,55
0,00
16 598 935,44
27 153 206,99
0,00
F.
G.
16.07.2012