ŁĄCZNA PROGNOZA SPŁAT KWOTY DŁUGU GMINY NA 31 GR
Transkrypt
ŁĄCZNA PROGNOZA SPŁAT KWOTY DŁUGU GMINY NA 31 GR
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Miejskie ŁĄCZNA PROGNOZA SPŁAT KWOTY DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 20 L.p. Rodzaj zadania Pożyczkodawca / Kredytodawca Data zaciągnięcia pożyczki / Kwota do spłaty kredytu 1. Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borucinie WFOŚiGW w Katowicach 10177,20 27.09.2006 2. Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach ul. Zawadzkiego 3, 47-470 Krzanowice" WFOŚiGW w Katowicach 309984,00 26.08.2009 3. Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice" WFOŚiGW w Katowicach 1242353,20 10.12.2009 4. Umowa kredytu na zadanie pn. Przywrócenie historycznych więzi - poprawa stanu technicznego drogi między miejscowościami Krzanowice i Strahovice BS Racibórz Oddz. Krzanowice 574000,00 29.08.2008 5. BS Racibórz Oddz. Umowa kredytu na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Krzanowicach na Gminny Plac Zabaw" Krzanowice 160000,00 27.07.2009 6. Umowa kredytu na zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Krzanowicach - I etap" BS Racibórz Oddz. Krzanowice 402328,33 14.09.2009 7. Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Tylna w Borucinie" BS Racibórz Oddz. Krzanowice 288000,00 12.10.2009 8. Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach ul. BS Racibórz Oddz. Zawadzkiego 3, 47-470 Krzanowice" Krzanowice 227200,00 19.10.2009 9. Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w planie dochodów Gminy Krzanowice w 2009roku BS Racibórz Oddz. Krzanowice 1200000,00 29.12.2009 10 Umowa kredytu na finansowanie zadania pn. " Modernizacja budynku szkoły w Wojnowicach" BS Racibórz Oddz. Krzanowice 1001160,00 01.03.2010 11. Umowa kredytu na finansowanie zadania pn. " Remont budynku komunalnego w Krzanowicach ul. Cegielniana (roboty termomodernizacyjne i elektryczne) BS Racibórz Oddz. Krzanowice 69300,00 25.05.2010 12. Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice" BS Racibórz Oddz. Krzanowice 243000,00 25.08.2010 Planowane do zaciągnięcia pożyczki / kredyty 13. Umowa kredytu na finansowanie zadania pn. " Modernizacja budynku szkoły w Wojnowicach - roboty dodatkowe" BS Racibórz Oddz. Krzanowice 65700,00 30.08.2010 14. Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Turystycznej Bazy Noclegowej w budynku wielofunkcyjnym w Krzanowicach" BS Racibórz Oddz. Krzanowice 122400,00 30.08.2010 15. Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice - II etap" BS Racibórz Oddz. Krzanowice 1215000,00 20.09.2010 16. ING Bank Śląski SA Umowa kredytu na zadanie pn. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Krzanowicach - II etap", pierwsza transza Katowice 1581300,00 05.10.2010 ING Bank Śląski SA Katowice 180000,00 05.10.2010 BS Racibórz Oddz. Krzanowice 252162,48 23.08.2011 17. 18. Umowa kredytu na zadanie pn. "Odbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice ul. Mikołaja" Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczemem sanitarno-szatniowym) w Krzanowicach przy Zespole Szkół w Krzanowicach, Nr działki 1397/6, 1398/1 19. Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn Przebudowa chodnika znajdującego przy ul. Bończyka w Borucinie BS Racibórz Oddz. Krzanowice 226333,39 16.12.2011 20. Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi BS Racibórz Oddz. DW 916 do pałacu Krzanowice 558138,97 16.12.2011 21. Umowa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów BS Racibórz Oddz. Krzanowice 752115,74 17.07.2012 22. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Gminy Krzanowice w 2010roku ING Bank Śląski SA Katowice 1040000,00 01.12.2010 23. Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół w Krzanowicach BS Racibórz Oddz. Krzanowice 24. Kredyt na spłatę wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 25. Umowa kredytu na zadanie pn. "Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie" 26. Umowa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Razem BS Racibórz Oddz. Krzanowice BS Racibórz Oddz. Krzanowice 30000,00 28.12.2011 1250000,00 29.12.2011 358799,00 17.07.2012 981600,00 13359452,31 981600,00 pożyczki 1562514,40 0,00 kredyty 11438138,91 0,00 Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 supf i art. 243 ust.3 ufp (raty) 3966024,56 0,00 pożyczki 1242353,20 0,00 kredyty 2723671,36 0,00 w tym : w tym : o Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 05.10.2012r. Załącznik nr 4 do Uchwały NrXII/90/2011 Rady Miejskiej w Krzanowice z dnia 28.12.2011r. DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU I LATA NASTĘPNE Data planowanej do zaciągnięcia pożyczki / kredytu Planowana kwota spłaty w roku 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 10177,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38748,00 38748,00 38748,00 38748,00 38748,00 38748,00 38748,00 38748,00 0,00 0,00 0,00 168748,00 168748,00 168748,00 132881,20 132868,00 132868,00 132868,00 132868,00 71756,00 0,00 0,00 82000,00 82000,00 82000,00 82000,00 82000,00 82000,00 82000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42328,33 120000,00 120000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 28400,00 28400,00 28400,00 28400,00 28400,00 28400,00 28400,00 28400,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111240,00 111240,00 111240,00 111240,00 111240,00 111240,00 111240,00 111240,00 111240,00 0,00 0,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 0,00 0,00 27000,00 27000,00 27000,00 27000,00 27000,00 27000,00 27000,00 27000,00 27000,00 0,00 0,00 2012 7300,00 7300,00 7300,00 7300,00 7300,00 7300,00 7300,00 7300,00 7300,00 0,00 0,00 13600,00 13600,00 13600,00 13600,00 13600,00 13600,00 13600,00 13600,00 13600,00 0,00 0,00 135000,00 135000,00 135000,00 135000,00 135000,00 135000,00 135000,00 135000,00 135000,00 0,00 0,00 175700,00 175700,00 175700,00 175700,00 175700,00 175700,00 175700,00 175700,00 175700,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 27162,48 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 145333,39 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 0,00 351138,97 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 0,00 0,00 68115,74 76000,00 76000,00 76000,00 76000,00 76000,00 76000,00 76000,00 76000,00 76000,00 260000,00 260000,00 260000,00 260000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 100000,00 200000,00 200000,00 350000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358799,00 0,00 90600,00 99000,00 99000,00 99000,00 99000,00 99000,00 99000,00 99000,00 99000,00 99000,00 2168248,04 2308950,74 1966436,00 1680569,20 1512884,33 1190556,00 1190556,00 1108556,00 804296,00 235000,00 175000,00 217673,20 207496,00 207496,00 171629,20 171616,00 171616,00 171616,00 171616,00 71756,00 0,00 0,00 1950574,84 2010854,74 1659940,00 1409940,00 1242268,33 919940,00 919940,00 837940,00 633540,00 136000,00 76000,00 840820,36 735147,00 376348,00 340481,20 340468,00 340468,00 340468,00 340468,00 279356,00 32000,00 0,00 168748,00 168748,00 168748,00 132881,20 132868,00 132868,00 132868,00 132868,00 71756,00 0,00 0,00 672072,36 566399,00 207600,00 207600,00 207600,00 207600,00 207600,00 207600,00 207600,00 32000,00 0,00