1 Uchwała Nr 149/2011 Zarządu Powiatu
Transkrypt
1 Uchwała Nr 149/2011 Zarządu Powiatu
Uchwała Nr 149/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 września 2011 roku w sprawie: zmiany w budżecie powiatu na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ), art. 216 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 , art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4, art. 236 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 art. 247 ust. 1 , art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2011 rok Nr III/28/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: §1 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 62.108.135 zł. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 62.436.487 zł. §2 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi 7.268.322 zł. 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi 7.268.322 zł. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i w BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu. Członkowie Zarządu: Walery Czarnecki Konrad Rowiński Wojciech Zembik. Andrzej Kempiński Edward Smusz 1 Uzasadnienie do Uchwały Nr 149/2011 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 września 2011 roku w sprawie: zmiany w budżecie powiatu na rok 2011 1. W § 1 i 2 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie powiatu na 2011 rok. 1) W dziale 710, rozdziale 71013 w zadaniach z zakresu administracji rządowej dokonano zwiększenia: a) dochodów bieżących w § 2110 o kwotę 12.300 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.149.2011-2 z 29 sierpnia 2011 r. Zwiększenie dotacji przeznacza się na przeliczenie współrzędnych osnów i granic w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaniu na układ 2000. b) wydatków bieżących o kwotę 12.300 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku ze zmianą dochodów jak w pkt 1a). 2) W dziale 750, rozdziale 75045 w zadaniach z zakresu administracji rządowej dokonano zmniejszenia: a) dochodów bieżących w § 2110 o kwotę 7.830 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2011-2 z 21 lipca 2011 r. Zmniejszenie dotacji wynika z końcowego rozliczenia zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. c) wydatków bieżących do wysokości wykonania o kwotę 7.830 zł w związku ze zmianą dochodów jak w pkt 2a). 3) W dziale 754, rozdziale 75411 w zadaniach z zakresu administracji rządowej dokonano zwiększenia: a) dochodów bieżących w § 2110 o kwotę 5.622 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.149.2011-2 z 29 sierpnia 2011 r. Zwiększenie dotacji przeznacza się na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu . d) wydatków bieżących o kwotę 5.622 zł w związku ze zmianą dochodów jak w pkt 3a). Zmian w planie finansowym (zmniejszenie § 4060 i zwiększenie wydatków statutowych) dokonano na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Przeniesienia wynikają z wniosku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (Nr WF 313/2-81/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r.). 4) W dziale 801, w rozdziale 80195 w zakresie zadań własnych dokonano zwiększenia: a) dochodów bieżących w § 2130 o kwotę 612 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.73.2.2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. Środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 (cz.83, poz. 10) przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. b) wydatków bieżących o kwotę 612 zł w związku ze zwiększeniem dochodów jak w pkt 4a). Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i na pokrycie kosztów dojazdu członków komisji egzaminacyjnych. 2 5) W dziale 600, rozdziałach 60014 i 60078 w zakresie zadań własnych dokonano przeniesienia między zadaniami remontowymi zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg w Lubaniu. W wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie realizowane w rozdziale 60078 pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2434D w km 0+218 na ul. Kościuszki w Leśnej” dokonuje się następujących zmian: a) zmniejsza się do kwoty 150.536 zł (zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 79.755 zł) w/w zadanie remontowe w rozdziale 60078. Po dokonanych zmianach finansowanie zadania przedstawia się następująco: - dotacja z MSWiA w kwocie 80.292 zł, - wkład własny w kwocie 70.244 zł, b) tworzy się nowe zadanie remontowe w rozdziale 60014 pn. „Remont ulicy Dąbrowskiego w Lubaniu” w kwocie 79.755 zł (wkład własny). 6) W dziale 700, rozdziale 70005 w zadaniach z zakresu administracji rządowej dokonano przeniesienia pomiędzy wydatkami statutowymi celem zabezpieczenia środków na usługi związane z uporządkowaniem gruntów Skarbu Państwa. 7) W dziale 750, rozdziale 75020 w zakresie zadań własnych dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez: zmniejszenie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, a zwiększenie o kwotę 4.000 zł kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych (zerwanie umów w związku ze zmianą operatora sieci komórkowej). Pozostała kwota naliczonych kar i opłat (do łącznej wysokości 16.200 zł ) zostanie zabezpieczona ze środków rezerwy ogólnej. 8) W dziale 758, rozdziale 75818 dokonano zmian polegających na przeniesieniu środków finansowych z rezerw celowych i rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 143.856 zł, z tego: a) z rezerw celowych w łącznej kwocie 131.656 zł , z tego: - „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” w kwocie 1.466 zł z przeznaczeniem na wydatki: • w dziale 801, rozdziale 80130 na pomoc zdrowotną w kwocie 655 zł dla nauczyciela z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu na podstawie Decyzji Nr 5/2011 Starosty Lubańskiego z dnia 3 sierpnia 2011, • w dziale 854, rozdziale 85403 na pomoc zdrowotną w kwocie 811 zł dla nauczyciela ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubaniu na podstawie Decyzji Nr 4/2011 Starosty Lubańskiego z dnia 25 lipca 2011, Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 4.576 zł. - „Stypendia Starosty” w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 854, rozdziale 85415. Na podstawie regulaminu przyznawania Stypendiów Starosty Lubańskiego uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubański przyznano stypendia dla sześciu osób (po 1.000 zł dla każdej) z n/w szkół i placówek oświatowych: • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu (dla dwóch osób), • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu (dla dwóch osób), • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu (dla jednej osoby), 3 • Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubaniu (dla jednej osoby). Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 2.000 zł. - „Remonty w jednostkach oświatowych” w kwocie 124.190 z ł z przeznaczeniem na remonty w szkołach: • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu w kwocie 13.727 zł (dział 801, rozdział 80120 kwota 4.118 zł i rozdział 80130 kwota 9.609 zł). Remonty polegają na wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz renowacji liter przestrzennych nad głównym wejściem do budynku. • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu w kwocie 49.113 zł (dział 801, rozdział 80120 kwota 10.314 zł i rozdział 80130 kwota 38.799 zł). Remonty wynikają ze złego stanu technicznego stwierdzonego w protokole kontroli kompleksowej BHP w ZSP im. KZL w Lubaniu i obejmują: remont schodów zewnętrznych oraz schodów przy sali gimnastycznej. • W Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu w kwocie 61.350 zł ( dział 801, rozdział 80132). Środki przeznacza się na dofinansowanie zaplanowanych wcześniej na kwotę 101.328 zł remontów: balkonu, loggii, tarasu, schodów zewnętrznych i balustrad. Powyższe remonty wynikają ze złego stanu technicznego budynku stwierdzonego protokołem kontroli okresowej i obejmują najpilniejsze prace remontowe. Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 74.177 zł. b) z rezerwy ogólnej w kwocie 12.200 zł na wydatki bieżące w dziale 750, rozdziale 75020 (w § 4600 ) w celu dofinansowania wydatków na opłacenie kar i odszkodowań za zerwanie umów z operatorem sieci telefonii komórkowej. Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 277.632 zł. 9) W dziale 801, w rozdziałach 80102, 80110 i 80130 dokonano przeniesienia środków w zakresie wynagrodzeń. Zmian dokonano na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Świeradowie – Zdroju i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia w ZSGiP we Włosieniu w rozdziałach 80110 i 80130. 10) W dziale 801, w rozdziale 80146 dokonano przeniesienia środków w zadaniach realizowanych w ramach porozumień z gminami ( porozumienia w sprawie zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu. Środki na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się na koszty administracyjne spotkań doradców metodycznych, opłaty pocztowe, kursy i szkolenia oraz na zakup usług telefonii stacjonarnej. 2. W związku ze zmianami wymienionymi w ust. 1 dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych, jak niżej: 1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 49.113 zł; 2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 13.727 zł; 4 3) w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 50.000 zł, 4) w Zespole Szkół Specjalnych w Świeradowie – Zdroju zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 50.000 zł 5) w Szkole Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 61.350 zł, 6) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 5.622 zł 7) w Starostwie Powiatowym w Lubaniu zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 10.704 zł i zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 119.108 zł. 5