2009 Sprawozdanie opisowe za I półrocze

Transkrypt

Informacja o przebiegu wykonania budŜetu
Gminy i Miasta Zduny za I półrocze 2009 r.
Zduny, 14 sierpnia 2009 r.
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Gminy i Miasta Zduny
oraz planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora
samorządowego za I półrocze 2009 r.
I.
Informacje ogólne
Burmistrz Gminy i Miasta Zduny przedstawia Radzie Miejskiej w Zdunach, oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację za I półrocze 2009 r. o przebiegu wykonania
budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, oraz informację o wykonaniu planu finansowego
jednostek, zaliczanych do podsektora samorządowego o którym mowa w art. 4 ust.2 pkt 2
ustawy o finansach publicznych.
Informację sporządzono w oparciu o przepisy art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz
uchwałę nr XXXIV/240/06 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze półrocze, oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze jednostek
zaliczanych do podsektora samorządowego.
Przedstawiona poniŜej informacja zawiera:
- planowane i wykonane dochody oraz wydatki budŜetu gminy i miasta Zduny w
szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budŜetowej w ujęciu
tabelarycznym wraz ze stanem naleŜności i zobowiązań,
- przychody oraz rozchody jednostek samorządu terytorialnego,
- przychody oraz koszty zakładów budŜetowych i funduszy celowych,
- część opisową do wykonania budŜetu obejmującą waŜniejsze pozycje dochodów i
wydatków, opis dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy, opis ogólnej
sytuacji budŜetu, stan zobowiązań, spłaty kredytów i poŜyczek, wnioski co do
konieczności zmian, prognozy wykonania budŜetu w drugim półroczu.
Ponadto, wraz z informacją o przebiegu wykonania budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury tj. Zdunowskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej.
Informacje sporządzone przez instytucje kultury uwzględniają planowane i wykonane
dochody i wydatki z uwzględnieniem wymogów gospodarki finansowej wynikającej z
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Z 2001 r. Nr 13, poz.
123 ze zm.), stan naleŜności i zobowiązań w tym wymagalnych, jak równieŜ opis sytuacji
finansowej tych jednostek.
BudŜet Gminy i Miasta Zduny na 2009 rok uchwalony został 28 grudnia 2008 r.
W uchwala budŜetowej na 2009 rok w pierwszej wersji ustalono:
• planowane dochody w wysokości 17 940 470,00 zł. w tym:
- dochody bieŜące wynosiły 17 607 681,00 zł.
- dochody majątkowe wynosiły 789,00 zł.
Z planowanych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakres administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie zaplanowano w wysokości 2 311 036,00 zł.,
2
•
planowane wydatki budŜetowe w wysokości 18 556 184,00 zł. w tym:
- wydatki bieŜące wynosiły 16 583 424,00 zł.,
- wydatki majątkowe wynosiły 1 972 760,00 zł.
• deficyt budŜetu zaplanowano w wysokości 615 714,00 zł., który zostanie pokryty
przychodami z budŜetu.
W uchwale budŜetowej na 2009 r. określono równieŜ;
• wykaz zaplanowanych inwestycji,
• limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
• dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości
80 000,00 zł.,
• wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00 zł., oraz rezerwy celowej w
wysokości 5 000,00 zł.
• wysokość dotacji dla przedszkola w kwocie 1 002 685,00 zł., oraz dotację dla
przedszkola niepublicznego w kwocie 123 250,00 zł.,
• wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 681 000,00 zł.,
• dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
wysokości 55 000,00 zł.,
• plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych,
• plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
• plan wydatków dla jednostek pomocniczych,
• określenie wysokości sumy do której Burmistrz moŜe samodzielnie zaciągnąć
zobowiązania na wydatki bieŜące w kwocie 350 000,00 zł.,
• upowaŜnienie
dla Burmistrza do
zaciągania kredytów i poŜyczek
krótkoterminowych w wysokości 400 000,00 zł.,
• upowaŜnienie dla Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków
polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami i
paragrafami w ramach działu z wyjątkiem wydatków pomiędzy paragrafami,
• przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym,
• określenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek do
wysokości 3 080 000,00 zł.,
• upowaŜnienia dla kierowników zakładów budŜetowych do dokonywania zmian
w rocznym planie finansowym zakładu.
Uchwała budŜetowa nr XXV/167/08 w pierwszym półroczu 2009 r. zmieniana była
następującymi uchwałami i zarządzeniami:
- uchwałą nr XXVII/185/09 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 marca 2009 r.
- zarządzeniem nr 11/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 31 marca 2009 r.
- uchwałą nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 kwietnia 2009 r.,
- uchwałą nr XXIX/195/09 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 maja 2009 r.
- zarządzeniem nr 19/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 28 maja 2009 r.
- uchwałą nr XXX/196/09 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 23 czerwca 2009 r.
3
Zasadnicze zmiany dochodów w budŜecie Gminy i Miasta Zduny wprowadzone zostały ze
względu na:
- zmniejszenie planowanej subwencji oświatowej o 307 751,00 zł.
- zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne o 77 900,00 zł.
- otrzymane dotacje na stypendia socjalne i stypendia „unijne” oraz dopłatę do paliwa
wykorzystanego do produkcji rolnej.
- wprowadzenie do budŜetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 141 019,00 zł.
- dotację otrzymaną z funduszy celowych na budowę dróg gminnych w wysokości 100 000,00
zł.
Zmiany wydatków budŜetowych polegały na wprowadzeniu wydatków wynikających z
otrzymanych dodatkowo dochodów oraz na
przeniesieniach pomiędzy paragrafami,
rozdziałami i działami klasyfikacji budŜetowej, ze względu na zaistniałe w trakcie roku nowe
okoliczności.
Po dokonanych w ciągu I półrocza b.r. zmianach, aktualny plan budŜetu przedstawia się
następująco:
•
dochody budŜetu Gminy – 17 980 898,05 zł. z tego:
- dochody bieŜące w kwocie 17 648 109,05 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 332 789,00 zł.
w dochodach bieŜących dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 2 380 626,00 zł.
•
wydatki budŜetowe – 18 737 631,05 zł. z tego:
- wydatki bieŜące w kwocie 16 970 363,00 zł.
- wydatki majątkowe wymienione w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych w
kwocie 1 767 268,00 zł.
W wydatkach bieŜących wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w wysokości 2 380 626,00 zł.
W I półroczu w budŜecie na 2009 rok zmieniono równieŜ:
• planowany deficyt do wysokości 756 733,00 zł.
• plan zadań inwestycyjnych,
• wieloletni program inwestycyjny,
• plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i funduszy spójności,
• wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury,
• plan przychodów i rozchodów budŜetu,
• plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych,
4
Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w I półroczu 2009 r.
Tab. nr 1
Wyszczególnienie
Plan na początku
2009 roku
Plan po zamianach
na dzień 30.06.2009
r.
Wykonanie za I
półrocze 2009 r.
%
wykonania
do planu
(4:3)
1
2
3
4
5
Dochody
17 940 470,00
17 980 898,05
10 067 459,89
55,99%
Wydatki
18 556 184,00
18 737 631,05
9 281 188,79
49,53%
nadwyŜka/deficyt
-615 714,00
-756 733,00
786 271,10
5
x
Na dzień 30 czerwca 2009 r. realizacja budŜetu przedstawia się następująco:
1) Dochody budŜetowe 10 067 459,89 zł. co stanowi 55,99 % planu rocznego w tym:
- subwencje 5 040 538,00 zł.
- dotacje 1 492 022,09 zł.
- dochody własne 3 534 899,80 zł.
2) Wydatki budŜetowe 9 281 188,79 zł. co stanowi 49,53 % planu rocznego w tym:
- wydatki bieŜące 9 281 188,79 zł.
- wydatki majątkowe 225 005,16 zł.
3) NadwyŜka budŜetowa w wysokości 786 271,10 zł. przy planowanym deficycie
-756 733,00 zł.
4) Przychody finansowe 1 341 019,89 zł. , stanowiące 47,54 % planu.
5) Rozchody finansowe 1 224 673,14 zł., stanowiące 59,33 % planu.
6) Saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5) wynosi + 902 617,85 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyŜka dochodów nad wydatkami.
Główną przyczyną powstania nadwyŜki nadzień 30 czerwca, są zaplanowane, a
niewykonane w I półroczu zadania inwestycyjne oraz sprzedaŜ nieruchomości gminnych w
kwocie wyŜszej niŜ zaplanowano.
II. Dochody planowane i wykonane w I półroczu 2009 r. w
szczegółowości do działu, rozdziału, paragrafu wg szczegółowej
klasyfikacji budŜetowej.
Dochody wykonane w budŜecie Gminy i Miasta Zduny w pierwszej połowie 2009
roku wyniosły ogółem 10 067 459,89 zł. W porównaniu z zaplanowaną kwotą 17 980 898,05
zł. dochody zostały wykonane w 55,99 %.
Źródła dochodów w układzie od największych do najmniejszych przedstawiają się
następująco:
1. subwencje ogólne stanowiły 50 % dochodów,
2. dotacje z budŜetu państwa na bieŜące zadania własne i zlecone stanowiły 13%
dochodów
3. dotacje ze środków unijnych stanowiły 2 % dochodów
4. podatki i opłaty lokalne stanowiły 15 %
5. udziały gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych 8 %%
6. Pozostałe dochody własne 12 % w tym:
- dochody bieŜące 6 %
- dochody majątkowe 6 %.
Dochody budŜetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca (wg stanu liczby mieszkańców
uwzględnianego do obliczania subwencji ogólnej na 2009 r. tj 6 995 mieszkańców) za I
półrocze przedstawiają się następująco:
Tab. nr 2
Wyszczególnienie
Plan dochodów na 2009 r.
na jednego mieszkańca w
zł.
Wykonanie dochodów
na jednego mieszkańca
za I półrocze 2009 r.
%
wykonania
planu
rocznego
Dochody ogółem na 1
mieszkańca G i M Zduny
2 570,54
1 439,37
55,99%
Dochody własne na 1
mieszkańca G i M Zduny
936,37
505,35
53,97%
6
Plan oraz wykonanie dochodów budŜetowych w I półroczu 2009 r. w podziale
na podstawowe źródła dochodów, w porównaniu analogicznym okresem roku ubiegłego.
Tab. nr 3
Wyszczególnienie
1
2
Subwencje ogólne
Dotacje z budŜetu
2 państwa w tym:
1
Plan na
2008 r.
7
wykonanie
za I półrocze
2008 r.
%
wykona
nia
doch
8
struktura
dochodów
2008 r. w
%
9
wykonanie
za I półrocze
2009 r.
8
struktura
dochodów
2009 r. w %
9
7 653 264
4 561 838
60%
46%
8 517 322
5 040 538
59%
50%
2 888 150
1 661 181
58%
17%
2 666 758
1 310 780
49%
13%
2 380 626
1 149 642
48%
11%
286 132
161 137
56%
2%
246 878
181 242
73%
2%
6 549 939
3 534 900
54%
35%
na zadania zlecone § 2010
na zadania własne § 2030
Dotacje ze środków Unii
Europejskiej oraz ze
środków krajowych §
3 2008, 2009, 2888, 2889
4
Plan na
2009 r.
7
%
wyko
nania
doch
(8:7)
Dochody własne w tym:
7 668 797
3 779 155
dochody z tytułu podatków i
opłat lokalnych
3 102 810
1 513 709
3 115 365
1 513 735
49%
15%
udziały gminy w podatkach
PIT i CIT
2 121 441
1 003 447
2 029 964
821 180
40%
8%
pozostałe dochody własne
z tego:
2 444 546
1 262 000
1 404 610
1 199 985
85%
12%
49%
38%
dochody bieŜące
1 748 546
971 821
614 954
63%
6%
dochody majątkowe
Razem
696 000
432 789
585 031 135%
6%
18 210 211
10 002 174
55%
100%
17 980 898
10 067 460
56%
Realizacja dochodów w I półroczu 2009 r. przebiegała planowo, na co wskazuje ogólny
procent wykonania dochodów, jednakŜe w niektórych działach proporcjonalnie do minionego
okresu wystąpiły odchylenia od planu dochodów.
Przyczyny odchyleń w wykonaniu dochodów budŜetowych przedstawione zostaną w dalszej,
opisowej części informacji.
7
100%
Planowane i wykonane dochody w I półroczu 2009 r.
(Strony 8-11 – załącznik PDF - nr 1 )
8
9
10
11
Część opisowa waŜniejszych pozycji dochodów wykonanych w
I półroczu 2009 r.
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.
W I półroczu 2009 r. w dziale – rolnictwo i łowiectwo dochody wyniosły 143 412,41 zł. na
zaplanowaną kwotę w wysokości 143 413,00.
Decyzją Wojewody gmina Zduny otrzymała środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006
r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego.
Dz. 020 Leśnictwo.
W dziale tym zaplanowano czynsze za dzierŜawę obwodów łowieckich w kwocie 3 000,00 zł.
W I półroczu dochody wykonane wyniosły 1 328,04 zł.
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
W dziale 400 zaplanowano wpływy z tytułu świadczonych usług za dostarczanie ciepła i
wody w łącznej wysokości 620 000,00 zł.
Rozdział 40001; Za dostarczane ciepło do odbiorców końcowych, wpływy dla gminy
wyniosły 288 780,98 zł., na zaplanowane 400 000,00 zł., co stanowi 72,20 % planu.
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały naleŜności w wysokości 34 869,68 zł.
Rozdział 40002; Za dostarczaną wodę
wpływy z usług wraz z odsetkami karnymi
wyniosły 124 302,42 zł. na zaplanowane 220 000,00 zł., co oznacza, Ŝe w I połowie roku
zrealizowano 56,50 % planu.
NaleŜności pozostałe do zapłaty za dostarczoną wodę wynoszą 15 726,30 zł. w
tym zaległości 14 808,30 zł.
Zaległości w poszczególnych wsiach wynoszą:
Ruda - 937,57 zł. – zalega 7 odbiorców
Perzyce – 836,36 zł.- zalega 8 odbiorców
Konarzew – 4 254,27 zł. – zalega 27 odbiorców
Baszków – 4 438,55 zł. – zalega 14 odbiorców
Bestwin – 4 341,55 zł. – zalega 17 odbiorców
Dz. 600 Transport i Łączność
W dziale zaplanowano dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100 000,00 zł.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005;
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste – dochody z
tego tytułu w I półroczu 2009 r. wyniosły 2 742,38 zł. na zaplanowane 3 300,00 zł.
natomiast zaległości wynoszą 999,50 zł.
§ 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub
j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów za
najem lokali mieszkalnych i lokali uŜytkowych wyniosły 64 216,10 zł.,
12
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 72 768,55 zł.
Największe zaległości powstały z tytułu nie zapłaconych czynszów lokali
mieszkalnych w wysokości 34 678,44 zł., z zaległych czynszów z lokali
uŜytkowych w wysokości 35 561,62 zł., oraz zaległych dzierŜaw gruntów
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - dochody ze sprzedaŜy
nieruchomości (gruntów) stanowiących własność gminy na koniec okresu
sprawozdawczego wyniosły 585 031,40 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki - wpływy za nieterminowe wpłaty za czynsze wyniosły
99,83 zł.
NaleŜności z tytułu naliczonych odsetek wyniosły 21 122,40 zł.
PoniŜsza tabela przedstawia dochody pochodzące z majątku gminy poprzez wpływy z
tytułu wieczystego uŜytkowania, wpływy z czynszów oraz wpływy ze sprzedaŜy.
Tab. nr 5
Rok 2009
Źródło dochodów
Wpływy z tytułu wieczystego uŜytkowania
Plan
3 300,00
Wpływy z czynszów za:
mieszkania
2 742,38
64 216,10
106 934,00
lokale uŜytkowe
18 216,31
44 767,24
grunty
1 232,55
Wpływy ze sprzedaŜy
działek budowlanych
Wykonanie
585 031,40
332 789,00
528 729,40
nieruchomości
gruntów rolnych
242,00
56 060,00
Rozdział 70095
§ 0830 Wpływy z usług - wpływy z usług za wynajem domu pogrzebowego wyniosły
ogółem 4 242,55 zł. na zaplanowane 4 000,00 zł.
Stawki opłat za Dom Pogrzebowy zostały podwyŜszone.
Dz. 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011; Urzędy Wojewódzkie zaplanowana została dotacja na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej w wysokości 60 300,00 zł.
W I półroczu przekazano do gminy 29 135,00 zł., co stanowi 48,32 % środków
finansowych.
Oprócz tego, wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, które wyniosły 351,00 zł. Dochody te stanowią 5 % ogółu dochodów za
wydawane dowody osobiste.
13
Rozdział 75023; Urzędy Gmin zrealizowano następujące dochody:
§ 0920 - odsetki z lokat za I półrocze wyniosły 638,35 zł.,
§ 0970 - wpływy z róŜnych dochodów wyniosły 1 029,43 zł.
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa.
Rozdział. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
państwa. Dotacja przeznaczona jest na aktualizację spisu ludności.
Dla Gminy i Miasta Zduny zaplanowana została dotacja w wysokości 1 136,00 zł., z
czego w I półroczu przekazano kwotę 570,00 zł. zł. tj. 50,18% planu.
Rozdział. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dotacja na przeprowadzenie wyborów wynosiła 9 177,00 zł. z czego wykonanie 9 042,00
zł.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem.
W dziale tym zaplanowano dochody gminy z tytułu dochodów podatkowych
oraz udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa w łącznej
wysokości 5 145 329,00 zł.
Wykonanie za I półrocze wynosi 2 334 914,86 zł., co stanowi 45,38 % planu.
Istotny wpływ na wykonanie dochodów podatkowych ma niskie w porównaniu do lat
ubiegłych wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa. Na zaplanowaną przez Ministerstwo Finansów kwotę
1 989 964,00 zł. dochody za pierwsze półrocze wyniosły 802 869,00 zł.
Dochody z udziałów były niŜsze o 6,12 % w stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego i nominalnie niŜsze o 171 379,00 zł. od analogicznego okresu roku
ubiegłego. Na podstawie ostatnich informacji Ministerstwa Finansów przewiduje się
konieczność obniŜenia w II półroczu planowanej kwoty udziałów w podatkach od osób
fizycznych o około 15 %.
Zrealizowane dochody podatkowe ogółem są niŜsze o 182 141,12 zł. w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego.
Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu dochodów podatkowych naleŜności
pozostałe do zapłaty, wynosiły 5 455 687,90 zł., w tym zaległości 2 262 014,60 zł. z
czego kwota w wysokości 1 844 072,86 zł. jest zabezpieczona hipotecznie.
Największa zaległość zabezpieczona hipotecznie dotyczy podatku od nieruchomości od
osób prawnych i wynosi 1 514 573,50 zł.
Skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą
338 210,46 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 36 199,70 zł.
Skutki decyzji umorzeń zaległości wydanych przez Burmistrza wynoszą 15 657,00 zł.
oraz skutki rozłoŜenia na raty 31 518,00 zł.
14
Szczegółowo dochody podatkowe zaplanowane są w pięciu rozdziałach, co przedstawia
poniŜsza tabela. Tabela przedstawia równieŜ porównanie wykonania I półrocza bieŜącego
roku do lat ubiegłych.
Tab. nr 6
Roz.
75601
75615
§
Wyszczególnienie
Wpływy z podatku
dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od działalności
gospodarczej osób fiz.
Opłacany w formie karty
0350 podatkowej
Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytuły podatków i
0910 opłat
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku
od czynności
cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
75616
7 360,96
1 928,15
plan na
2009 r.
5 000,00
wykonanie
za I
półrocze
2009 r.
2 308,13
7 302,26
1 928,15
5 000,00
2 281,13
58,70
0,00
0,00
27,00
954 084,14
908 097,07
1 895 000,00
890 869,08
46,16%
379,98
45,62%
352,98
27,00
47,01%
-17 227,99
864 600,00
849 125,58
1 790 000,00
849 575,86
47,46%
450,28
0320 Podatek rolny
3 069,00
3 639,00
7 000,00
4 069,00
58,13%
430,00
0330 Podatek leśny
19 908,00
21 913,00
45 000,00
21 237,00
47,19%
-676,00
7 770,00
8 564,00
18 000,00
9 389,00
52,16%
825,00
3 285,00
1 194,00
5 000,00
5 956,59
119,13%
4 762,59
35 830,10
19 919,96
30 000,00
0,00
0,00%
-19 919,96
19 622,04
3 741,53
0,00
641,63
531 530,85
518 722,63
1 092 365,00
542 097,99
49,63%
23 375,36
313 643,52
307 036,01
689 000,00
311 166,54
45,16%
4 130,53
0320 Podatek rolny
81 320,78
90 495,73
181 250,00
105 912,74
58,43%
15 417,01
0330 Podatek leśny
1 285,00
1 658,60
3 000,00
1 765,10
58,84%
106,50
34 639,82
35 921,00
70 000,00
23 881,50
34,12%
-12 039,50
14 707,70
4 884,00
20 000,00
6 609,00
33,05%
1 725,00
0370 Opłata od posiadania psów
5 470,20
4 972,00
7 000,00
4 400,00
62,86%
-572,00
0430 Wpływy z opłaty targowej
2 970,00
4 005,00
7 000,00
3 336,00
47,66%
-669,00
69 525,12
63 885,89
115 115,00
81 114,00
70,46%
17 228,11
7 968,71
5 864,40
0,00
3 913,11
Podatek od środków
0340 transportowych
Podatek od czynności
0500 cywilnoprawnych
0560
wykonanie wykonanie
za I
za I
półrocze
półrocze
2007 r.
2008 r.
RóŜnica
pomiędzy
I
%
półroczem
wykonani
2009 a planu
2008 r.
Zaległości z podatków
zniesionych
0910 opłat
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn,
podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości
Podatek od środków
0340 transportowych
Podatek od spadków i
0360 darowizn
Podatek od czynności
0500 cywilnoprawnych
0910 opłat
-3 099,90
-1 951,29
15
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
j.s.t. na podstawie ustaw
72 963,59
84 860,74
123 000,00
78 459,90
63,79%
-6 400,84
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
15 566,70
17 284,60
30 000,00
12 402,90
41,34%
-4 881,70
2 252,94
2 072,88
3 000,00
4 350,98
145,03%
2 278,10
52 296,03
61 703,26
80 000,00
59 517,58
74,40%
-2 185,68
2 847,92
3 800,00
10 000,00
2 188,44
21,88%
-1 611,56
Udział gmin w podatkach
stanowiących dochód
budŜetu państwa
869 975,97
1 003 447,39
2 029 964,00
821 179,76
40,45%
-182 267,63
001
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
852 247,00
974 248,00
1 989 964,00
802 869,00
40,35%
-171 379,00
002
Podatek dochodowy od osób
prawnych
17 728,97
29 199,39
40 000,00
18 310,76
45,78%
-10 888,63
2 435 915,51
2 517 055,98
5 145 329,00
2 334 914,86
45,38%
-182 141,12
116%
103%
75618
Wpływy z opłaty
0460 eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzedaŜ
0480 alkoholu
Wpływy z innych lokalnych
0490 opłat pobieranych przez j.s.t.
75621
Ogółem dochody własne z tytułu podatków
i opłat lokalnych
% wzrostu (spadku) w
stosunku do I półrocza
poprzedniego roku
93%
Zrealizowane w I półroczu 2009 r. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz
udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa są generalnie zgodne
z planem, oprócz wyjątków w kilku pozycjach.
Odchylenia wykonania dochodów od planu ogólnie są nieznaczne. Całkowicie
niewykonane zostały dochody z tytułu egzekucji zaległości zabezpieczonych hipotecznie
na nieruchomości.
Dz. 758 RóŜne rozliczenia
W dziale tym zaplanowane są subwencje ogólne w wysokości 8 517 322,00 zł. z czego:
- część oświatowa wynosi 6 602 949,00 zł. (w 2008 r. 6 371 750,00 zł.)
- część wyrównawcza wynosi 1 856 965,00 zł. ( w 2008 r.1 212 757,00 zł.)
- część równowaŜąca w wysokości 57 408,00 zł. ( w 2008 r. 68 757,00 zł.)
Subwencje w I półroczu były przekazywane zgodnie z planem. W I półroczu przekazano
59,18 % planowanej subwencji.
Rozdział 75801; Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana w 61,84 % do
planu rocznego.
Subwencja oświatowa za I półrocze jest wyŜsza ze względu na konieczność wypłacenia
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Fakt ten naleŜy kaŜdorazowo uwzględniać przy planowaniu dochodów i wydatków
na II półrocze.
Rozdział 75807; Część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana w kwocie
928 482,00 tj. w 50 % w stosunku do planu.
Część wyrównawczą otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na
jednego mieszkańca jest mniejszy niŜ 92 % wskaźnika dochodów dla wszystkich gmin.
16
Rozdział 75831; Część równowaŜąca subwencji ogólnej została przekazana w kwocie
28 704,00 zł. tj. w 50,00 % w stosunku do planu.
Dz. 801 Oświata i Wychowanie
Dochody w dziale „Oświata i wychowanie” wynoszą 201 318,97 zł. na zaplanowane
264 393,73,00 zł.
Szkoły podstawowe
- dochody z najmu mieszkań wyniosły 1 820,88 zł.
- dochody z najmy pozostałych pomieszczeń 6 612,90 zł.
- odsetki z lokaty bankowej 890,21 zł.
- dochody z wynagrodzenia płatnika 29,04 zł.
Gimnazja
Gimnazjum otrzymało dotację w wysokości 2 286,07 zł. realizację programu – śpiewająca
Polska.
Szkoły Zawodowe
Dochody uzyskane w I półroczu wyniosły 8 808,29 zł., w tym wpływy z usług 140,00 zł.
odsetki bankowe 119,14 zł., oraz wpływy ze sprzedaŜy wyniosły 7 821,15 zł.
Stołówki szkolne
Dochody za sprzedawane obiady wyniosły 42 879,27 zł. z czego:
- z odpłatności za obiady dla dzieci 19 238,97 zł.
- z odpłatności za dla dorosłych (zwiększona stawka) 9 485,30 zł.
- dofinansowanie przez MGOPS 14 155,00 zł.
Pozostała działalność
W rozdziale – pozostała działalność, zaplanowano w otrzymano kwotę 132 535,31 zł. na
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Ja i moje umiejętności”
oraz otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 6 185,00 zł., przy
czym plan wynosi 29 905,42 zł.
Dz.852 Pomoc społeczna
W dziale 852 zaplanowano dochody z róŜnych źródeł w wysokości 2 396 183,00 zł.
Plan dotacji i dochodów własnych w I półroczu przedstawia się następująco;
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 166 600,00 zł.,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 213 283,00 zł.
- dochody za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 9 500,00 zł.
- dochody z tytułu egzekucji alimentów w wysokości 3 800,00 zł.
- odsetki bankowe 3 000,00 zł.
W I półroczu zrealizowane dochody w dziale Pomoc Społeczna wyniosły 1 108 575,38 zł.,
co stanowi 46,26 % planu.
Szczegółowy opis dochodów znajduje się w opisowej części dochodów i wydatków MGOPS
(jednostki budŜetowe).
17
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Plan dotacji rozwojowej z Wielkopolskiego Urzędu Pracy z tytułu podpisanej umowy o
realizacji zadania w ramach projektu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt systemowy pn. „Zainwestuj
w siebie” wynosi 65 436,09 zł. W I półroczu środki finansowe z WUP nie wpłynęły.
Dz. 854
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów.
1. Gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów udzielania
edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości
28 284,00 zł.
Zaplanowana kwota na ten cel wynosi 42 944,00 zł. wykonanie za I półrocze 28 284,00 zł.
2. Na podstawie umowy finansowania działania 2.2 ZPOR – Z/2.30/II/2.2./UM/U/06,
projektu pn. ”Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa
wielkopolskiego” gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze
środków budŜetu państwa w wysokości 48 907,00 zł.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi
Dochody z tytułu wywozu śmieci na wysypiska śmieci wyniosły 44 746,61 zł.
Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego naleŜności wynoszą 4 320,41 zł.
Aktualna stawka za 1 m3 składowanych odpadów wynosi brutto 30,00 zł.
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695; Pozostała działalność
W rozdziale 92695 zaplanowane zostały dochody z tytułu świadczonych usług na basenie
kąpielowym oraz kręgielni w wysokości 35 434,23 zł.
Wykonanie za I półrocze wynosi 5 453,18 zł., co oznacza, Ŝe wykonano 15,39 % planu.
III. Wydatki planowane i wykonane w szczegółowości do działu,
rozdziału i paragrafu wg szczegółowej klasyfikacji budŜetowej.
Wydatki wykonane w I półroczu 2009 r. wyniosły ogółem 9 281 188,79 zł.
W porównaniu z zaplanowana kwotą 18 737 631,05 zł. wydatki zostały wykonane w 49,53 %
W wydatkach ogółem środki finansowe zostały przeznaczone na następujące cele:
- wydatki bieŜące
9 056 183,63 zł.
- wydatki majątkowe
225 005,16 zł.
Wydatki bieŜące wykonane zostały w 53,36 % w stosunku do planu rocznego.
Wydatki majątkowe wykonane zostały w 12,73 %w stosunku do obowiązującego planu
rocznego.
Wydatki bieŜące były wyŜsze od wydatków analogicznego okresu roku ubiegłego o 10 %.
Na wydatki bieŜące składały się:
- wydatki na wynagrodzenia(wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagr. roczne) 3 216 740,29zł.
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz
pracy) 567 779,03 zł.
- dotacje ( dla powiatu, organizacji pozarządowych, przedszkoli, oraz instytucji kultury)
wyniosły 1 015 518,32 zł.
Wydatki majątkowe szczegółowo opisane zostaną w dalszej części sprawozdania.
18
Tab. nr 7
Wyszczególnienie
Wykonanie Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
za I
za I
%
za I
%
za I
%
za I
%
półrocze
półrocze wzrost półrocze wzrost półrocze wzrost półrocze wzrost
2005
2006
wyd.
2007
wyd.
2008
wyd.
2009
wyd.
wydatki bieŜące
5 421 832
6 542 711
121%
7 467 865
114%
8 262 097
111%
9 056 184
110%
214 213
163 819
76%
913 145
557%
788 221
86%
225 005
29%
5 636 045
6 706 530
119%
8 381 010
125%
9 050 318
108%
9 281 189
103%
wydatki
majątkowe
Wydatki ogółem
W I połowie 2009 roku środki finansowe z budŜetu gminy Zduny
waŜniejsze, następujące zadania:
przeznaczono na
Oświata i wychowanie
Plan
8 614 073,43
Wykonanie
4 557 742,79
Pomoc społeczna
2 998 601,14
1 405 257,30
Administracja
2 010 962,00
1 153 094,08
Gospodarka komunalna
811 959,00
480 491,05
Kultura i ochrona dzied. nar.
808 100,00
437 396,77
Dostarczanie ciepła
487 076,00
374 387,74
Kultura fizyczna i sport
290 732,53
178 074,56
Rolnictwo (dopłaty do paliwa)
227 178,00
155 650,72
Dostarczanie wody
190 500,00
121 935,58
Transport i łączność
1 673 272,00
96 481,79
Gospodarka mieszkaniowa
133 600,00
83 299,71
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
117 360,00
65 470,72
Obsługa długu publicznego
101 000,00
61 740,03
80 000,00
53 011,07
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
19
Tabelaryczne przedstawienie planowanych i wykonanych wydatków.
Tab. nr 8
(Strony 20-29 – załącznik PDF - nr 2 )
20
22
23
24
25
26
27
28
29
Część opisowa waŜniejszych pozycji wydatków
wykonanych w I półroczu 2009 r.
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008;
Na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano kwotę 14 000,00 zł. W pierwszym
półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.
Rozdział 01010;
Zaplanowano wydatki na przebudowę stacji uzdatniania wody w Bestwinie i rozbudowę sieci
wodociągowej na odcinku Bestwin – Ruda w kwocie 61 000,00 zł.
W I półroczu wykonano projekt techniczny obudowy studni oraz odpompowanie studni, łącznie
za kwotę 9 880,00 zł.
Rozdział 01030;
Wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych w pierwszym półroczu wyniosły 2 204,72 zł. Środki
finansowe odprowadzane przez gminę na rzecz Izb Rolniczych stanowią 2 % podatku rolnego,
zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 81, poz. 875 z 2001 r.)
Rozdział 01095;
Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 148 413,00 zł. z czego:
- 5 000,00 zł. na wydatki samorządu związane z rolnictwem ( doŜynki gminne i konkursy)
- 143 413,00 zł. ze środków z budŜetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o
zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
W pierwszym półroczu kwota wypłacona bezpośrednio rolnikom wyniosła 140 600,00 zł.
Kwota dotacji dla Gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku wynosi
2% otrzymanej dotacji tj. 2 812,60 zł.
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę.
Rozdział 40001; Dostarczanie ciepła
Wydatki związane z dostarczaniem ciepła wynosiły w I półroczu ogółem 374 387,74 zł., na
zaplanowane 487 076,00 zł., co stanowi 76,86 % planu.
Podstawowe wydatki to:
• wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w kotłowniach
27 964,13 zł.
• zakup energii i gazu 296 368,98 zł.
• zakup i montaŜ kotła gazowego w kotłowni przy ul. Kobylińskiej za 48 202,76 zł.
Rozdział 40002; Dostarczanie wody
Wydatki związane z dostarczaniem wody wyniosły 121 935,58 zł. na zaplanowane 190 500,00
zł.
Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:
• koszty poboru naleŜności za wodę z wodociągów wiejskich wyniosły 8 327,26 zł.
• zakup materiałów za kwotę 15 381,46 zł. (pompy, piasek).
30
•
•
•
•
zakup chemii do uzdatniania wody za kwotę 6 710,00 zł.
wydatki na zakup energii elektrycznej w obu stacjach uzdatniania wody wyniosły
28 513,69 zł.
wymiana przyłączy w Baszkowie za kwotę 8 906,68 zł.
zakup usług pozostałych - wydatkowano środki finansowe w wysokości 54 095,57 zł.
przede wszystkim na obsługę stacji uzdatniania wody.
Dz. 600 Transport i łączność
Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe
Zaplanowane zadania wspólne, finansowane w formie dotacji dla powiatu nie zostały w I
półroczu zrealizowane. Zaplanowana kwota dotacji dla powiatu krotoszyńskiego wynosi
680 000,00 zł.
Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne
Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w wysokości 993 272,00 zł., z tego na
wydatki inwestycyjne 860 000,00 zł. oraz na wydatki bieŜące 133 272,00 zł.
Wydatki bieŜące wyniosły 42 562,04 zł. z czego:
• naprawiono przepusty drogowe przy ul. Strzeleckiej
• zakupiono znaki drogowe,
• wykonano remont dróg i ulic,
Wydatki majątkowe wyniosły 53 919,75 zł.
• z zadań inwestycyjnych w I półroczu wykonano remont chodników we wsi Ruda
49 943,75 zł. oraz na aktualizację map do ul. Sieniutowa 3 976,00 zł.
Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa
Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano wydatki w wysokości
128 500,00 zł. w celu utrzymania budynków komunalnych, z czego wykonano 79 401,49 zł.
• wydatki na zakupy materiałów wyniosły 14 399,13 zł. i zostały przeznaczone na zakup
węgla, blachy, okna i inne materiałów.
• opłaty za energię w budynkach komunalnych wyniosły 9 035,73zł.
• wydatki na remonty poniesiono w wysokości 49 698,80 zł. z przeznaczeniem na:
- remont mieszkań w Konarzewie,
- remont mieszkania przy ul. Sulmierzyckiej,
- wymiana okna i drzwi w lokalu uŜytkowym, Rynek 16,
- remont podjazdu w budynku Ośrodka Zdrowia w Zdunach
• wydatki związane z realizacją usług wyniosły 4 667,83 zł., w tym usługi kominiarskie,
ścieki, czyszczenie kanalizacji.
• zaplanowano zakupy inwestycyjne przeznaczone na zakup nieruchomości gruntowej z
poznaczeniem dla Oczyszczalnię Ścieków w wysokości 20 000,00 zł., z czego w I
półroczu wykonanie wyniosło 1 600,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie domu pogrzebowego w wysokości
5 100,00 zł. Wykonane wydatki wynoszą 3 898,22 i zostały przeznaczone na realizację umowy
zlecenie za obsługę domu, środki czystości oraz energię.
31
Dz. 710 Działalność usługowa
Rozdział 71004;
W rozdziale „plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano wydatki w wysokości
48 000,00 zł. przy czym wydatki wyniosły 13 676,20 zł. z przeznaczeniem na warunki
zabudowy opracowane przez urbanistę (ustawa o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym).
Rozdział 71014;
W rozdziale „opracowania geodezyjne i kartograficzne” na zaplanowane 36 000,00 zł.
wydatkowano kwotę 29 175,82 zł. na wyrysy, wypisy z ewidencji map, ogłoszenia prasowe,
ustalenie granic, wycenę nieruchomości, pomiary działek, opłaty sądowe i inne.
Dz. 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie
Zaplanowana dotacja z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
(USC, dowody osobiste, obrona cywilna) wynosi 60 300,00 zł.
W I półroczu wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 27 279,68 zł. z przeznaczeniem na
wydatki osobowe wraz z pochodnymi 23 678,50 zł. oraz wydatki rzeczowe w wysokości
3 601,18 zł.
Rozdział 75022; Rady gmin
W rozdziale „Rady gmin” na zaplanowaną kwotę 134 000,00 zł. wydatki za I półrocze wyniosły
62 791,46 zł. z czego:
– wydatki na wypłacenie diet w I półroczu - 56 121,00 zł.
– zakupy materiałów - 3 569,06 zł.
– delegacje krajowe 2 379,40 zł.
– szkolenia 300,00 zł.
– zakup materiałów papierniczych 422,00 zł.
Rozdział 75023; Urzędy gmin
W rozdziale tym wydatki wynosiły 1 055 286,89 na zaplanowane 1 777 022,00 zł., co stanowi
59,39 % planu w tym:
1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 648 091,59 zł. (w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wynagrodzeń o 5 %),
2. pozostałe wydatki bieŜące wyniosły 385 800,73 zł.
3. wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 21 394,57 zł. i przeznaczone zostały na
zakup sprzętu komputerowego.
Pozostałe wydatki bieŜące przeznaczone zostały na:
§ 3020 - ekwiwalent za odzieŜ roboczą w kwocie 1 896,07 zł.,
§ 4140 - wpłaty na PFRON w kwocie 6 154,00 zł.,
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 024,04 zł. (kierowcy),
§ 4210 - wydatki na zakupy materiałów i wyposaŜenia wynosiły 89 274,93 zł. w tym:
- materiały biurowe, kwiaty, ksiązki, akcesoria łazienkowe, artykuły
spoŜywcze, węgiel, paliwo, środki czystości, drzwi, meble, wykładzina,
§ 4260 - zakup energii w kwocie 10 636,39 zł.,
§ 4270 - wydatki remontowe wyniosły 72 926 zł. i zostały przeznaczone na remont
łazienek, instalacje elektryczne,
§ 4280 - badania lekarskie pracowników 210,00 zł.
§ 4300 - wydatki na pozostałe usługi wyniosły 92 425,27 zł. i zostały przeznaczone na:
32
prowizje bankowe, usługi pocztowe, naprawy kserokopiarki, opieki autorskie,
materiały dziennikarskie do strony internetowej, opłaty abonamentowe, obsługę
centrali telefonicznej, ochronę obiektów komunalnych, usługi gastronomiczne,
ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczęci,
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internetowej w kwocie 4 393,65 zł.,
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie
1 155,83 zł.
§ 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 945,21 zł.
§ 4410 - podróŜe słuŜbowe krajowe 18 983,22 zł.
§ 4420 - podróŜe słuŜbowe zagraniczne 882,06 zł.
§ 4430 - róŜne opłaty i składki – składki WOKiiSS i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów,
Ubezpieczenia, Okno Południowej Wielkopolski, uŜytkowanie wieczyste
18 675,23 zł.
§ 4440 - odpis na ZFŚS w wysokości 17 559,11zł.
§ 4480 - podatek od nieruchomości 23 030,00 zł.
§ 4700 - szkolenia pracowników 6 300,50 zł.
§ 4740 - zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych 1 328,46 zł.
§ 6060 - wydatki na zakupy komputerów wyniosły 21 394,57 zł.
Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki związane z promocją Gminy wyniosły w I półroczu b.r. 3 029,59 zł.
Wydatki poniesione zostały na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz przejazd delegacji
Gminy i Miasta Zduny na Węgry do partnerskiego miasta Balatonfenyves
W I półroczu dokonano wpłaty na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w wysokości
4 706,46 zł.
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75101; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony
prawa
W rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa”
zaplanowano wydatki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 136,00 zł. Wykonanie w I
półroczu wyniosło 350,84 zł.
Rozdział 75113; Wybory do Parlamentu Europejskiego
Na przeprowadzenie wyborów zaplanowano kwotę 9 177,00 zł. Wykonanie po rozliczeniu
Krajowym Biurem Wyborczym wynosi 7 731,11 zł.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdział 75412; Ochotnicze StraŜe PoŜarne
W rozdziale „Ochotnicze StraŜe PoŜarne”- zaplanowano wydatki w wysokości 112 360,00 zł.
Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 65 470,72 zł., co stanowi 58,27 % planu.
W planie uwzględniona jest równieŜ dotacja dla OSP oraz na zakup sprzętu do ratownictwa
technicznego w wysokości 20 000,00 zł.
33
Wydatki poniesiono na:
- diety dla straŜaków biorących udział w akcjach ratowniczych w wysokości 3 527,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w OSP wyniosły 17 693,18 zł.
- realizację umowy zlecenia w kwocie 4 730,95 zł.
- zakup paliwa, opon, latarki, art. spoŜywca, kombinezony, części do bieŜących napraw,
ogrzewacz do wody 21 350,49 zł.
- opłaty za energię zuŜytą w obiektach OSP w kwocie 3 488,15 zł.
- przeglądy samochodów, naprawa motopompy, wymiana akumulatora, kursy 2 201,90 zł.
- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP 1 395,00 zł.
W I półroczu z rezerwy na obronę cywilną oraz zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano
Ŝadnych środków finansowych.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Rozdział 75647; Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 11 800,00 zł. Wykonanie wydatków
za I półrocze na wynagrodzenia agencjno – prowizyjne wynosiło 5 962,89 zł. Oprócz tego
poniesiono wydatki na opłaty sądowe i komornicze w związku prowadzoną egzekucją w
wysokości 258,00 zł.
Dz. 757 Obsługa długu publicznego.
Rozdział 75702; Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t.
Wydatki związane z obsługą długu publicznego w I półroczu b.r. wynosiły 61 740,03 zł., na
zaplanowane 101 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na:
1. opłaty prowizyjne 13 472,18 zł. (uruchomienie obligacji 5 199,46 zł. przesuniecie terminu
spłaty 2 272,72 zł. oraz uruchomienie kredytu w rachunku bieŜącym 6 000,00 zł.)
2. odsetki od poŜyczek i kredytów
- odsetki o kredytu w rachunku bieŜącym 8 404,01 zł.
- odsetki od kredytów długoterminowych 30 178,38 zł.
- odsetki od poŜyczki z NFOŚiGW 9 685,46
Dz. 758 RóŜne rozliczenia
W I półroczu nie została wykorzystana rezerwa ogólna.
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe, gimnazjum, oraz szkoła ponadgimnazjalna.
Plan wydatków w dziale 801 związanych z prowadzeniem szkół i przedszkoli w 2009 r.,
wynosi 8 251 429,43 zł.
Z zaplanowanej kwoty w I półroczu wydatki wyniosły 4 347 353,40 zł. tj. 52,69 % planu.
Kwota ta stanowi 46,84 % ogółu wydatków .
W dziale tym, wydatki osobowe wyniosły 2 792 949,64 zł. i stanowią 64,24 % wydatków
ogółem.
Pozostałe rzeczowe wydatki wyniosły 1 554 403,76 zł., z tego dotacje dla przedszkoli
582 434,27 zł.
Z ogółu wydatków rzeczowych, wydatki inwestycyjne wynosiły 20 617,96 zł.
34
Szczegółowe dane dotyczące występujących w tym dziale wydatków, zawarte są w części
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budŜetowych zaliczanych do
podsektora samorządowego.
Dz. 851 Ochrona zdrowia
W dziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano na:
1. zwalczanie narkomanii kwotę 3 000,00 zł., przy czym wykonanie wyniosło 963,00 zł.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 77 000,00 zł., z czego wykonanie za I półrocze
wyniosło 52 048,07 zł.
Wydatki w I półroczu na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesione zostały na:
- diety za posiedzenia dla członków komisji 7 386,07 zł.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (świetlica socjoterapeutyczna) 8 219,67 zł.
- umowy zlecenia dla psychologa i osoby prowadzącej kręgielnię przy świetlicy 3 676,00 zł.
- środki na zakupy materiałów za łączną kwotę 14 508,50 zł. przeznaczono na projektor, art.
spoŜywcze, środki czystości, kserokopiarkę, piłki, nagrody, stół bilardowy, zakup garaŜu do
świetlicy.
- czynsz za wynajem sal, usługi przewozowe, gastronomiczne, noclegowe, nagłośnienie
imprez, wyjazd terapeutyczny, inne koszty 13 540,42 zł.
- szkolenia członków komisji 4 658,00 zł.
Dz. 852 Pomoc społeczna
Zadania w dziale – „Pomoc społeczna”, realizowane są ze środków finansowych pochodzących
z budŜetu gminy oraz z budŜetu państwa.
Wydatki ogółem wyniosły 1 405 257,32 zł. na zaplanowane 2 998 601,14 zł.
Plan wydatków z budŜetu gminy wynosi 618,718,14 zł., wykonanie za I półrocze 317 361,93
zł.
Plan wydatków z budŜetu państwa na zadania własne wynosi 213 283,00 zł., wykonanie za I
półrocze 124 930,36 zł.
Plan wydatków z budŜetu państwa na zadania zlecone wynosi 2 166 600,00 zł., wykonanie za I
półrocze 962 965,03 zł.
Szczegółowe dane dotyczące wydatków w tym dziale zawarte są w części informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego jednostek budŜetowych zaliczanych do podsektora
samorządowego (MGOPS).
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Zaplanowano wydatki na realizację projektu systemowego pn. „Zainwestuj w siebie”
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu po otrzymaniu dotacji na ten cel.
Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
1. Planowane wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Zdunach
oraz w Gimnazjum w Zdunach wynoszą 362 644,00 zł.
W I półroczu wydatki poniesione na prowadzenie świetlic, stypendia oraz dokształcanie
nauczycieli wyniosły 210 389,39 zł. z czego:
35
1. Wydatki związane z prowadzeniem świetlicy przy Zespole Szkół w Zdunach wyniosły
131 931,79 zł. w tym wynagrodzenia z pochodnymi 112 254,43 zł.
2. W I półroczu wydatki na stypendia socjalne wyniosły 28 671,00 zł.
W okresie styczeń – kwiecień 2009 r. stypendia przyznano 140 uczniom. Stypendium otrzymali
wszyscy uczniowie, którzy spełnili kryteria określone w „Regulaminie udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta
Zduny”
Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 51,20 zł.
Wydatki na stypendia unijne wyniosły w I półroczu 48 707,00 zł.
27 uczniom Zespołu Szkół Ponadgimanzajlnych w Zdunach wypłacono stypendia pochodzące ze
środków unijnych. 12 uczniom wypłacono pełną kwotę tj. 2 500,00 zł. , 1 uczeń otrzymał
2 000,00 zł., 5 uczniów otrzymało 1 500,00 zł., 7 uczniów otrzymało kwotę 1 000,00 a 2
uczniów 500,00 zł. Stypendium wypłacono jednorazowo w dniu 28.05.2009 r.
3. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach wyniosły
1 078,60 na zaplanowane 1 686,00 zł.
Dz. 900 Gospodarka komunalna
Rozdział 90001; Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
§ 4300 - dopłaty do ścieków zgodnie z obowiązującymi stawkami dopłat
uchwalonymi przez Radę Miejską wyniosły w I półroczu 151 131,41 zł.
Rozdział 90002; Gospodarka odpadami
Wpłacono kwotę na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w wysokości 35 655,00 zł. na
zaplanowane 70 000,00 zł. w związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia
„Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni
Górnej Baryczy”
Opłata zgodnie z uchwałą nr 19/VI/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
z dnia 16 grudnia 2008 r.
Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi
W rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki związane z utrzymaniem wysypiska i
wywozem śmieci.
§ 4210 - zakup worków za kwotę 162,55 zł.
§ 4260 - zakup energii 2 833,95 zł.
§ 4300 wywóz nieczystości, oraz obsługa wysypiska zapłata za badanie Eko – projekt,
spychanie ziemi, na wysypisku, czyszczenie kanalizacji, łącznie 44 800,85 zł.
§ 4430 opłaty za korzystanie ze środowiska wyniosły 36 902,85 zł.
Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na utrzymanie zieleni w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 8 161,53 zł. na
następujące cele:
części do kosiarki, paliwo, trawa, kwiaty, nawóz do roślin i inne.
Rozdział 90015; Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki na zakupy energii elektrycznej słuŜącej do oświetlenia ulic i dróg wyniosły 167 724,66
zł.
36
W I półroczu wykonano równieŜ oświetlenie uliczne przy ul. Ostrowskiej za kwotę 28 855,12 zł.
Wydatki poniesione zostały na zakup karmy dla zwierząt, klatki, środków czystości w celu
utrzymania bezpańskich psów w schronisku w wysokości 2 542,66 zł.
Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92105; – Pozostałe zadania w zakresie kultury
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na współorganizację imprez kulturalnych w wysokości
30 000,00 zł. W I półroczu 2009 wydano na ten cel kwotę 13 383,02 zł. Środki zgodnie z
planem zostały wydatkowane na organizację imprez
realizowaną przez miejscowe
stowarzyszenia i kluby.
Rozdział 92109; – Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby.
1. Zdunowski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia
25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Na zaplanowaną dotację w wysokości 337 000,00 zł. w I półroczu przekazano 190 000,00 zł co
stanowi 56,38 % planu. Proporcjonalnie do minionego okresu, większe wykonanie planu w I
półroczu spowodowane jest organizacją „Dni Zdun”.
Szczegółowe informacje dotyczące tej instytucji zawarte są w sprawozdaniu Zdunowskiego
Ośrodka Kultury stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania.
2. Świetlice wiejskie
Wydatki bieŜące na świetlice wiejskie w 2009 r. w podziale na wioski zostały zaplanowane w
wysokości 32 500,00 zł. Oprócz tego zaplanowane zostały wydatki w wysokości 60 000,00 zł.
na remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Konarzewie oraz wydatki majątkowe
na przygotowanie dokumentacji w celu modernizacji budynku świetlicy w Perzycach w
Wykonanie za I półrocze wyniosło ogółem 23 789,81 zł. z czego:
Wydatki bieŜące na prowadzenie świetlic poniesione zostały w wysokości 18 909,81 zł.
1. zakupy materiałów i wyposaŜenia wyniosły 8 757,33 zł.
2. wydatki na energię elektryczną wyniosły 8 318,92 zł.
3. wydatki na zakupy pozostałych usług wyniosły 1 833,56 zł.
Oprócz wydatków bieŜących, w dziale tym zaplanowano równieŜ wydatki inwestycyjne, które
wykonano w kwocie 4 880,00 zł. (dokumentacja do budynku świetlicy wiejskiej w Perzycach).
Rozdział 92116;
Biblioteka Publiczna posiada równieŜ statut instytucji kultury i działa na podstawie ustawy z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Na zaplanowaną dotację w wysokości 314 000,00 zł. w I półroczu przekazano dotację zgodnie
z harmonogramem w wysokości 208 000,00 zł., co stanowi 66,24 %.
Szczegółowe informacje zawarte są w sprawozdaniu Biblioteki Publicznej, stanowiącym
załącznik do niniejszego sprawozdania.
Rozdział 92120;
W 2009 r. zaplanowano wydatki bieŜące w kwocie 4 600,00 zł. na utrzymanie Ratusza
zabytkowego, wykonanie za I półrocze wynosi 2 223,94 zł.
37
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Cukrowniczego Klubu Sportowego w wysokości
35 000,00 zł. W I półroczu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem kwotę 25 000,00 zł.
Inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowane zostały w
wysokości 255 732,53 zł. z tego wydatkowano w I półroczu 153 074,56 zł.
Wydatki zostały poniesione na:
1. Na utrzymanie stadionu sportowego zaplanowano wydatki w wysokości 73 521,06 zł.,
które zostały wykonane w wysokości 31 761,48 zł.
Wydatki na umowę zlecenie wyniosły 2 169,00 zł.
Wydatki na zakup energii 7 423,78 zł.
Pozostałe usługi wyniosły 22 168,70 zł. i zostały poniesione na obsług boiska „Orlik
2012”, zakup tablic oraz wykonanie ławek.
2. Przygotowanie i utrzymanie basenu kąpielowego.
Na utrzymanie basenu zaplanowano środki w wysokości 128 251,47 zł.
Wydatki zrealizowane w I półroczu wynoszą 91 172,95 zł. i przeznaczono między innymi na:
- wykonanie remontu 29 921,17 zł.
- zakup materiałów, urządzenia dla dzieci, materiały budowlane, sprzęt sportowy, paliwo
za 21 548,72 zł.
- zakup środków chemicznych 22 560,16 zł.
- badanie wody, naprawa wodociągu, przegląd kasy, naprawa ogrodzenia, ławek.
3. Na organizację sportu dla dzieci i młodzieŜy zaplanowano 53 960,00 zł.
Wydatki za I półrocze wyniosły 30 140,13 zł. i zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne w wysokości 12 068,71 zł.
- zakupy sprzętu sportowego 1 372,77 zł.
- wydatki na zakup usług takich jak opłaty startowe, wpisowe, licencje wyniosły
16 698,65 zł.
IV. Wydatki majątkowe przeznaczone na zadania i zakupy
inwestycyjne.
p.
1.
Nazwa zadania
Dział
Rozdz.
§
010
x
x
x
01010
x
61 000,00
9 880,00
x
6050
61 000,00
9 880,00
1.1.
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
1.1.1
Przebudowa stacji uzdatniania wody w
Bestwinie i rozbudowa stacji wodociągowej
na odcinku Bestwin - Ruda.
x
2
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
400
2.1.1
Dostarczanie ciepła
Tab. nr 9
Wykonanie
Planowane
za I
koszty
półrocze
inwestycyjne
2009 r.
x
61 000,00
49 000,00
40001
x
49 000,00
9 880,00
48 202,76
48 202,76
38
2.1.2
3.
Modernizacja kotłowni przy ul. Kobylińskiej w
Zdunach
Transport i łączność
x
x
6050
600
x
x
3.1.
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielana między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
3.1.1. inwestycyjnych - Chachalnia.
60014
49 000,00
1 340 000,00
48 202,76
53 919,75
480 000,00
0,00
6300
480 000,00
0,00
3.2.
Drogi publiczne gminne
x
60016
x
860 000,00
53 919,75
3.2.1
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Baszków - Trzaski.
x
x
6050
200 000,00
0,00
Budowa nawierzchni i chodników ulic Witosa i
3.2.2. Podgórnej w Zdunach.
x
x
6050
10 000,00
0,00
Przebudowa ulicy Sieniutowa w Zdunach z
3.2.3. odwodnieniem.
x
x
6050
600 000,00
3 976,00
x
x
6050
50 000,00
49 943,75
700
x
x
x
70005
x
20 000,00
1 600,00
x
x
6060
20 000,00
1 600,00
750
x
x
3.1.7
4
4.1.
Modernizacja chodników we wsi Ruda.
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4.1.1. Zakup nieruchomości gruntowej
5
Administracja publiczne
20 000,00
21 500,00
1 600,00
21 394,57
5.1.
Urząd Gminy
x
75023
x
21 500,00
21 394,57
5.1.1
Zakup komputerów.
x
x
6060
21 500,00
21 394,57
801
x
x
x
80101
x
92 505,00
0,00
6.1.1. Opłotowanie boiska.
6.2. Gimnazja
x
x
x
80110
6050
x
92 505,00
21 148,00
0,00
20 617,96
6.2.1. Modernizacja pomieszczeń klasowych.
6.3. Szkoły Zawodowe
x
x
x
80130
6050
x
21 148,00
12 115,00
20 617,96
0,00
6.3.1. Przebudowa komina
x
x
6050
12 115,00
0,00
900
x
x
x
90002
x
70 000,00
35 655,00
x
x
6650
70 000,00
35 655,00
6
6.1.
7
7.1.
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami
Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin Zlewni
7.1.1. Górnej Baryczy.
125 768,00
120 000,00
20 617,96
64 510,12
7.2.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
x
90015
x
50 000,00
28 855,12
7.2.1
Budowa oświetlenia ulicznego.
x
x
6050
50 000,00
28 855,12
39
8
8.1
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego.
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
8.1.2
8.1.
Budynek świetlicy wiejskiej w Perzycach
Biblioteki
8.1.1
Przebudowa i rozbudowa biblioteki wiejskiej w
Konarzewie wraz z utworzeniem terenu
rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci.
Razem
921
X
X
x
92109
x
15 000,00
4 880,00
x
92116
6050
x
15 000,00
15 000,00
4 880,00
0,00
x
x
6050
15 000,00
0,00
1 767 268,00
225 005,16
x
x
30 000,00
4 880,00
Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych na 30 czerwca 2009 r. wynosił 1 767 268,00 zł.
Na koniec I półrocza 2009 r. wykonanie rzeczowe i finansowe inwestycji zrealizowanych
wynosi 225 005,16 zł. i przedstawia się następująco:
1. Na przebudowę stacji uzdatniania wody w Bestwinie i rozbudowa stacji
wodociągowej na odcinku Bestwin – Ruda poniesiono na projekt techniczny
obudowy studni oraz odpompowanie 9 880,00 zł.
2. Zakup i montaŜ pieca w kotłowni przy ul. Kobylińskiej za kwotę 48 202,76 zł.
3. Zadania inwestycyjne w rozdziale drogi publiczne gminne zostały częściowo
zrealizowane. Wydatki w I półroczu wyniosły 53 919,75 zł. Dotyczyły
modernizacji chodników w Rudzie oraz dokumentacji na ul Sieniutową.
4. Poniesiono koszty związane z zakupem nieruchomości gruntowej dla
Oczyszczalni Ścieków w kwocie 1 600,00 zł.
5. Zakupiono komputery za kwotę 21 394,57 zł.
6. W Zespole Szkół Zdunach wykonano modernizację pokoju nauczycielskiego za
kwotę 20 617,96 zł.
7. Dokonano zapłaty na rzecz Związku Zlewni Gmin Górnej Baryczy w wysokości
35 655,00 zł. zł.
8. Wykonano dokumentację do przebudowy świetlicy wiejskiej w Perzycach za
kwotę 4 880,00 zł.
Pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne pozostają w trakcie realizacji w
związku z czym dalsze zaplanowane wydatki, ponoszone będą w II półroczu 2009 r.
V. Planowane i wykonane przychody i rozchody Gminy i Miasta
Zduny.
Przychody
W budŜecie Gminy i Miasta Zduny na 2009 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r.
(Uchwała nr XXVII/185/09) zaplanowano deficyt budŜetowy w wysokości 756 733,00 zł.,
który ma zostać sfinansowany wolnymi środkami stanowiącymi nadwyŜkę środków na rachunku
bankowym oraz przychodami z papierów wartościowych.
Ogólna wartość planowanych przychodów wynosi 2 821 019,00 zł. w tym:
- przychody z emisji obligacji komunalnych zaplanowano w kwocie 2 680 000,00 zł.
- wolne środki stanowiące nadwyŜkę środków na rachunku bankowym w kwocie 141 019,00 zł.
W I półroczu 2009 r. wyemitowano trzy serie obligacji o łącznej wartości 1 200 000,00 zł.
40
Na podstawie upowaŜnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską zaciągnięto
równieŜ kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości
400 000,00 zł.
Rozchody
W budŜecie zaplanowano rozchody w wysokości 2 064 286,00 zł.
Na kwotę tę składają się następujące spłaty poŜyczek i kredytów.
- planowana spłata poŜyczki do NFOŚiGW w wysokości 400 000,00 zł.- z czego spłacono w I
półroczu 200 000,00 zł.
- planowana spłata kredytu z PKO BP S.A. w wysokości 200 000,00 zł - z czego spłacono w I
półroczu 200 000,00 zł.
- planowana spłata kredytu z PKO BP S.A. w wysokości 1 250 000,00 zł. zł. z czego spłacono
w I półroczu 681 816,00 zł.
- planowana spłata kredytu w wysokości 214 285,00 zł. z czego spłacono w I półroczu
142 857,14 zł.
Ogółem w I półroczu spłacono poŜyczki i kredyty zgodnie z umowami w wysokości
1 224 673,14 zł.
ZadłuŜenie gminy Zduny na 30 czerwca 2009 r. wynosi 1 279 612,61 zł., co stanowi 7,12 %
planowanych dochodów wynoszących 17 980 898,05 zł. .
Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budŜetowego nie moŜe
przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budŜetowym.
Planowane spłaty poŜyczki i kredytów na 2009 r. wynoszą 2 064 286,00 zł. + planowane odsetki
86 000,00 co stanowi 11,96 % planowanych dochodów.
Łączna kwota przypadających w danym roku budŜetowym spłat rat kredytów i poŜyczek wraz z naleŜnymi
w danym roku odsetkami nie moŜe przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budŜetowy dochodów
jednostki samorządu terytorialnego
VI. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek
zaliczanych do podsektora samorządowego za I półrocze 2009 r.
Jednostki budŜetowe
1. Szkoła Podstawowa w Zdunach
Dochody budŜetowe w Szkole Podstawowej w Zdunach.
w rozdziale 80101 „szkoły podstawowe” dochody wyniosły ogółem 7 205,43 na
zaplanowane 21 267,00 zł. i pochodziły z najmu sali gimnastycznej, gabinetu,
sklepiku szkolnego. Dochody stanowiły równieŜ odsetki bankowe oraz
wynagrodzenie płatnika,
w rozdziale 85401 „stołówki szkolne” - dochody z tytułu świadczonych usług w
zakresie doŜywiania wyniosły 42 879,27 zł. na zaplanowane 70 200,00 zł.
Wydatki budŜetowe w Szkole Podstawowej w Zdunach
w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej w Zdunach wydatki wyniosły 1 354 714,30
zł. na zaplanowane 2 556 743,00 zł. co stanowi 52,99 %.
41
•
•
•
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, a więc dodatki mieszkaniowe, zapomogi
zdrowotne i ekwiwalent za pranie wyniosły 55 670,69 zł.
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły
1 117 397,29 zł. (w tym wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym 942 647,90 zł. oraz pochodne 174 749 39 zł.)
waŜniejsze wydatki rzeczowe:
zakupy materiałów 42 609,04 zł. z czego zakupiono węgiel za 26 392,09 zł,
prenumeraty 3 564,95 zł., artykuły biurowe, druki, środki czystości 7 707,26 zł.
i inne materiały 4 944,74 zł.
o zakupy pomocy dydaktycznych 3 018,09 zł.
o energia i woda 14 879,38 zł. na zaplanowane 18 700,59 zł.
o z usług remontowych wykonano remont klas oraz drobne naprawy za
5 578,28 zł.
o na pozostałe usługi wydatkowano 9 674,20 zł. na: nadzór BHP opłaty
pocztowe, bankowe, serwis programów, usługi kominiarskie, wywóz
nieczystości najem autokaru i inne.
o opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 1 304,78 zł.
o opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 596,26 zł.
o podróŜe słuŜbowe krajowe 3 188,28 zł.
o odpis na ZFŚS 86 720,00 zł.
o szkolenia pracowników 1 065,00 zł.
o zakup akcesoriów komputerowych 7 229,60 zł.
Wydatki w rozdziale 80113 „dowoŜenie uczniów” wyniosły w I półroczu 74 744,13 zł. co
stanowi
Koszty dowoŜenia do szkół specjalnych realizowane przez Urząd wynosiły 14 178,67 zł.
Wydatki w rozdziale 80146 „dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w Szkole Podstawowej
w Zdunach wyniosły 5 751,20 zł. i zostały przeznaczone na szkolenia i podróŜe słuŜbowe.
Wydatki w rozdziale 80148 „stołówki szkolne” wyniosły 86 149,52 zł. na zaplanowane
162 354,00 zł. Z wydatków ogółem zakupy środków Ŝywności wynosiły 35 966,32 zł.
Wydatki w rozdziale 80195 „pozostała działalność” zaplanowano wydatki na fundusz socjalny
dla nauczycieli emerytów w wysokości 24 082,00 zł. z czego wykonano 18 062,00 zł.
Wydatki w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na prowadzenie świetlicy wyniosły
131 931,79 zł.
Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w wysokości 112 254,43 zł.
oraz pozostałe wydatki w kwocie 19 677,36 zł.
Wydatki w rozdziale 92695 „pozostała działalność” – sport w szkole wyniosły 30 140,13 zł. i
zostały przeznaczone na pozalekcyjny rozwój sportu wśród dzieci.
Wydatki zostały poniesione na zakup nagród, puchary, sprzęt sportowy, opłaty wpisowe,
startowe, licencje, sędziowanie, wyŜywienie dla osób biorących udział w zawodach oraz podróŜe
słuŜbowe.
Na podstawie złoŜonych sprawozdań jednostkowych stwierdza się, Ŝe na koniec okresu
sprawozdawczego w Szkole Podstawowej w Zdunach nie występowały Ŝadne naleŜności ani
zobowiązania wymagalne.
42
2.Szkoła Podstawowa w Baszkowie.
Dochody w szkole Podstawowej w Baszkowie wyniosły 2 147,60 zł. na zaplanowane
6 300,00 zł.
Wydatki budŜetowe w Szkole Podstawowej w Baszkowie
W rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej w Baszkowie wydatki wyniosły 433 485,20 zł. na
zaplanowane 841 190,00 zł.
• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, a więc dodatki mieszkaniowe, i dodatki
wiejskie wyniosły 16 351,30 zł.
• wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 313 977,17
zł. (w tym wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
268 415,89 zł. oraz pochodne 45 561,28 zł.)
•
waŜniejsze wydatki rzeczowe:
o zakupy materiałów 18 111,12 zł. z czego zakupiono
meble, sprzęt
gospodarczy, środki czystości, artykuły biurowe, przemysłowe i elektryczne,
o energia i woda 31 178,15 zł.
o z usług remontowych wykonano remont klasy za 8 999,46 zł.
o na pozostałe usługi wydatkowano 5 776,13 zł. na: przegląd gaśnic, usługi
kominiarskie, elektryczne, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, wywóz
nieczystości i inne.
o opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 1 175,79 zł.
o podróŜe słuŜbowe krajowe 921,04 zł.
o ubezpieczenie mienia 512,00 zł.
o odpis na ZFŚS 24 411,25,00 zł.
o zakup akcesoriów komputerowych 9 716,79 zł
Wydatki w rozdziale 80146 w Szkole Podstawowej w Baszkowie wyniosły 1 965,98 zł. na
zaplanowane 3 318,00 zł. i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń.
Na podstawie złoŜonych sprawozdań jednostkowych stwierdza się, Ŝe na koniec okresu
sprawozdawczego w Szkole Podstawowej w Baszkowie nie występowały Ŝadne naleŜności ani
zobowiązania wymagalne.
3.Gimnazjum w Zdunach
Wydatki budŜetowe w Gimnazjum w Zdunach
Wydatki w rozdziale 80110 w Gimnazjum w Zdunach wyniosły 766 935,97 zł. na zaplanowane
1 436 212,00 zł. co stanowi 53,40 %.
• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, a więc dodatki mieszkaniowe, zapomogi
zdrowotne i ekwiwalent za pranie wyniosły 37 032,47 zł.
• waŜniejsze wydatki rzeczowe:
o zakupy materiałów 26 664,89 zł. z czego zakupiono węgiel za 11 846,37 zł,
meble szkolne 11 528,00 zł. prenumeraty, artykuły biurowe, środki czystości
i inne materiały za 3 290,52 zł.
43
o energia 12 539,96 zł.
o z usług remontowych wykonano drobne naprawy,
o na pozostałe usługi wydatkowano 4 069,98 zł. na: opłaty pocztowe, bankowe,
serwis programów, wywóz nieczystości i inne.
o opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 382,36 zł.
Wydatki w rozdziale 80146 „dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w Gimnazjum w
Zdunach wyniosły 7 420,40 zł. i zostały przeznaczone na dofinansowanie studiów i szkolenia
pracowników.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Dochody budŜetowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach.
w rozdziale 80130 „szkoły ponadgimnazjalne” dochody wyniosły ogółem 8 080,29
zł.
odsetek bankowych, duplikatów świadectw oraz sprzedaŜy nieuŜytecznych
materiałów.
Wydatki budŜetowe w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych w Zdunach.
w rozdziale 80130 w Zdunach wydatki wyniosły 843 594,55 zł. na zaplanowane
1 702 305,85 zł. co stanowi 49,56 %.
• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, a więc dodatki mieszkaniowe i dodatki
wiejskie wyniosły 39 343,49 zł.
• waŜniejsze wydatki rzeczowe:
o zakupy materiałów wyniosły 10 518,12 zł.
o energia elektryczna i woda 8 006,00 zł.
o usługi remontowe - wykonano remont łazienki oraz inne drobne naprawy za
kwotę 9 346,10 zł.
o pozostałe usługi - 3 256,80 zł. na: opłaty pocztowe, bankowe, przejazdy
uczniów, wywóz nieczystości i inne.
o opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 719,64 zł.
o róŜne opłaty i składki - 589,00 zł.
Wydatki w rozdziale 80146 „dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w Zespole Szkół
Ponadgimanzajlnych w Zdunach wyniosły 4 722,52 zł.
W I półroczu 2009 Szkoła realizowała drugą część projektu współfinansowanego przez Unię
Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zaplanowane i zrealizowane wydatki na realizację tego projektu wynosiły 146 490,16 zł.
44
Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z harmonogramem. Projekt został zakończony i
rozliczony z końcem czerwca 2009 r.
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pochodzą z budŜetu Gminy
oraz z budŜetu Państwa.
Pomoc społeczna - dochody
Plan dotacji z budŜetu Wojewody na realizacje:
- zadań zleconych wynosi 2 166 600,00 zł.
- zadań własnych 213 283,00 zł.
Pozostałe planowane dochody to:
- dochody za świadczone usługi opiekuńcze 9 500,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek bankowych 3 000,00 zł.
- dochody z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego 3 800,00 zł.
Łączne planowane dochody w dziale 852 wynoszą 2 396 183,00 zł.
wykonanie za I półrocze wynosi 1 120 764,26 tj. 47 %.
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Plan dotacji z budŜetu państwa 2 062 000,00 zł.
Wykonanie dotacji za I półrocze wynosiło 920 300,00 zł. tj. 45 % planu.
Dochody z tytułu wyegzekwowanych przez komornika naleŜności za I półrocze wyniosły
828,22 zł. z czego 414,11 zł. przekazano do budŜetu państwa a drugie 414,11 zł. stanowi
dochód gminy.
Nieściągnięty dług narastająco od momentu wypłat zaliczek wynosi łącznie 211 144,28 zł.
Dług z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosi 61 874,22 zł.
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone
gminie.
Plan dotacji z budŜetu państwa wynosi 11 400,00 zł., wykonanie 4 883,00 zł. tj. 43 % planu.
Zadanie obligatoryjne, osoby objęte ubezpieczeniem określone są ściśle przepisami ustawy o
pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych.
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowezlecone i własne
Plan dotacji z budŜetu państwa na zadania zlecone wynosi 93 200,00 zł. wykonanie wydatków
wyniosło 42 300,00 tj. 44 %.
Plan dotacji z budŜetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
okresowych wynosi 91 800,00 zł., wykonanie 55 680,00 zł.
85219 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie finansowane z budŜetu gminy i państwa.
Plan dotacji z budŜetu państwa na zadania własne 103 650,00 zł., wykonanie 53 455,00 zł.
W rozdziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu odsetek bankowych, które wyniosły 533,37
zł.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze wynosi 9 500,00 zł. z
czego zrealizowano 7 427,38 zł. tj. 78 % planu
45
85295 Pozostała działalność – zadanie finansowane z budŜetu państwa i(środki z rezerwy
celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc w zakresie
doŜywiania” oraz z budŜetu gminy,
W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na doŜywianie dzieci jak i doŜywianie osób
potrzebujących.
Plan dotacji z budŜetu państwa w wysokości 17 833,00 zł.
Wykonanie dotacji za I półrocze 2009 wyniosło 17 000,00 zł. tj. 95 % planu.
Pomoc społeczna - wydatki
85202 Domy pomocy społecznej – plan wydatków z budŜetu gminy wynosi 70 800,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2009 wyniosło 41 180,00 zł.
Aktualnie decyzją MGOPS w Domach Pomocy Społecznej przebywają cztery osoby.
Odpłatność w DPS Baszków wynosi 1 703,26 zł. , w DPS Pleszew 2 354,20 zł.
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone).
Plan dotacji z budŜetu państwa 2 065 800,00 zł.
Wykonanie dotacji za I półrocze wynosiło 919 788,34 zł. tj. 44 % planu.
Na wydatki składają się:
- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, oraz fundusz
alimentacyjny.
- składki ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenia i uprawnionych do
ubezpieczenia emerytalnego i rentowego
- wydatki rzeczowe i osobowe na obsługę świadczeń rodzinnych (3%).
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone
gminie.
Plan dotacji z budŜetu państwa wynosi 11 400,00 zł., wykonanie 4 763,52,00 zł. tj. 42 % planu.
Zadanie obligatoryjne, osoby objęte ubezpieczeniem określone są ściśle przepisami ustawy o
pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych.
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowezlecone i własne.
Ogółem plan wydatków w tym rozdziale wynosi 302 323,14 zł., wykonanie 157 007,46 zł.
Na kwotę wydatków ogółem składają się trzy następujące pozycje:
1. Zasiłki stałe finansowane z budŜetu państwa - wydatki wyniosły 41 640,76 zł. na
2. Zasiłki okresowe finansowane z budŜetu państwa – wydatki wyniosły 54 654,70 zł. na
zaplanowane 91 800,00 zł
3. Zasiłki celowe finansowane z budŜetu gminy - wydatki wyniosły 60 712,00 zł. na
46
85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan wydatków z budŜetu gminy wynosi 144 000,00 zł., wykonanie za I półrocze wyniosło
58 286,48 zł.
Liczba świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych wynosi 73 miesięcznie.
Średni dodatek wynosi 133,38 zł.
85219 Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie finansowane z budŜetu gminy i państwa.
Na kwotę wydatków ogółem w wysokości 298 845,00 zł. wykonanie za I półrocze wynosi
160 794,90 zł.
a
65 % wydatków na utrzymanie ośrodka pokrywanych jest ze środków własnych gminy,
35 % z budŜetu państwa.
Na wydatki ogółem składają się:
- wynagrodzenia wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 122 588,35 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 22 601,9 zł.
Ośrodek obsługuje teren miasta i gminy zamieszkały przez 7 tys. osób.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan wydatków ze środków własnych budŜetu gminy wynosi 57 600,00 zł.
Wykonanie wydatków za I półrocze 28 607,40 zł.
Na terenie naszej gminy świadczone są usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych,
znajdujących się w cięŜkim stanie zdrowia. Usługi świadczone są przez PCK. Koszt usługi w
2009 r. wynosi 8,20 zł. za godzinę. Osoba objęta świadczeniem ponosi odpłatność w wysokości
od 20 do 80 % kosztów. Podstawą do obliczenia odpłatności jest wysokość emerytury lub renty.
Opieką objętych jest 11 osób.
85295 Pozostała działalność – zadanie finansowane z budŜetu państwa i (środki z rezerwy
celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc w zakresie
doŜywiania” oraz z budŜetu gminy,
Na kwotę wydatków ogółem składają się:
- środki z budŜetu państwa, plan 17 833,00 zł., wykonanie 16 820,66 zł.
- środki z budŜetu gminy, plan 30 000,00 zł. wykonanie 18 008,56 zł.
Z powyŜszych środków finansowane jest doŜywianie dzieci.
Ogółem z doŜywiania korzystają 133 osoby miesięcznie.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Ze względu na brak środków w WUP wydatki w I półroczu nie zostały zrealizowane.
Stan naleŜności i zobowiązań w MGOPS w Zdunach na 30 czerwca 2009 r.
NaleŜności wymagalne dotyczą zaliczek alimentacyjnych, przypisanych do zwrotu
dłuŜnikom alimentacyjnym w wysokości 129 394,09 zł.
NaleŜnością niewymagalną są odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze
wysokości 1 667,88 zł. oraz nienaleŜnie pobrane świadczenia rodzinne 673,96 zł.
Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na koniec I półrocza 2009 r. nie występowały.
47
Zakłady budŜetowe
1. Przedszkole Publiczne
Dochody Przedszkola Publicznego zaplanowano wysokości 1 177 205,00 zł.,
w tym stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 15 912,00 zł.
W I półroczu b.r. wykonanie dochodów wyniosło 625 778,80 zł. co stanowi 52,98 % w tym:
- stan środków na początku roku wynosił 15 912,19 zł.
- wpływy z odpłatności rodziców wyniosły 75 490,86 zł.,
- wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 10,00 zł.
- odsetki bankowe 418,16 zł.,
- zwrot kosztów ponoszonych na rzecz innych jednostek oraz wynagrodzenie płatnik 3 663,13
zł.
- dotacja z budŜetu gminy 520 000,00 zł.
- pozostałe przychody 1 008,84 zł.
- pokrycie amortyzacji 7 984,80 zł.
Średniomiesięczna dotacja z budŜetu gminy na jedno dziecko wynosiła w kolejnych latach:
w I półroczu 2006 r. dotacja z budŜetu gminy na jedno dziecko/miesięcznie wyniosła
313,16 zł., wpłaty rodziców wynosiły średnio 41,29 zł.za jedno dziecko/miesięcznie
przy liczbie 199 dzieci (dziewięć oddziałów)
263,17 zł., wpłaty rodziców wynosiły średnio 40,91 zł.za jedno dziecko/miesięcznie
przy liczbie 234 dzieci (dziesięć oddziałów)
344,38 zł., wpłaty rodziców wynosiły średnia 52,15 zł.za jedno dziecko/miesięcznie przy
liczbie 235 dzieci (dziewięć oddziałów)
370,37zł., wpłaty rodziców wynosiły średnia 52,12 zł. za jedno dziecko/miesięcznie przy
liczbie 234dzieci
Koszty Przedszkola publicznego zaplanowano ogółem na kwotę 1 177 205,00 zł.
W I półroczu 2009 r. koszty wyniosły 625 778,80 zł.
Z kosztów ogółem:
- wynagrodzenia 324 646,60 zł.
- dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski 19 948,08 zł.
- zakupy materiałów i wyposaŜenia 24 912,04 zł.
- środki Ŝywności 17 027,37 zł.
- zakupy pomocy dydaktycznych 551,16 zł.
- energia 27 449,20 zł. w tym:
energia elektryczna 5 176,80 zł.
woda 757,75 zł,
gaz 21 514,65 zł.
- usługi remontowe 3 730,93 zł.
- pozostałe usługi 15 490,65 zł. .
- opłaty za internet 341,60 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 636,65 zł.
48
- podróŜe słuŜbowe 843,09 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 533,00 zł.
- szkolenia pracowników 780,00 zł.
- amortyzacja 7 984,80 zł.,
- zakup materiałów papierniczych 282,19 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych 2 045,99 zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 843,82 zł.
- zakup pieca gazowego 6 897,14 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 73 093,40 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego naleŜności wyniosły 100 978,84 zł.,
a jednocześnie stan zobowiązań wynosił 27 885,44 zł.
Ogólna sytuacja finansowa zakładu jest prawidłowa. Wykonanie budŜetu przebiega zgodnie z
planem i harmonogramem wydatków.
2. Oczyszczalnia Ścieków
Oczyszczalnia Ścieków świadczy usługi dla ludności, instytucji, zakładów
produkcyjnych z terenu miasta i gminy Zduny oraz gmin Cieszków i Kobylin w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków PKR 9001Z .
Zajmuje się równieŜ zagospodarowaniem powstających w procesie technologicznym odpadów.
Plan przychodów na 2009 r. wynosi 1 398 590,51 zł.
Wykonanie za I półrocze wynosi 687 992,57 zł., co stanowi 49,19 % wykonania planu.
Na wykonane przychody składają się:
- wpływy z usług 418 825,02 zł. w tym dopłata do ścieków 141 199,42
- odsetki bankowe 2 277,18 zł.
- pokrycie amortyzacji 201 499,86 zł.
W okresie sprawozdawczym oczyszczono łącznie 174 223,00 m3 ścieków wg poszczególnych
grup taryfowych.
1. Ścieki z gospodarstw domowych 59 893,5 m3
2. Poza przemysłowi odbiorcy usług 3 284,9 m3
3. Odbiorcy spoza Gminy 7 781,0 m3
4. Przemysłowi odbiorcy usług 11 439,9 m3)
5. Ścieki z dróg krajowych i powiatowych 24 386,60 m3
Pozostałe ilość oczyszczonych ścieków to wody opadowe i roztopowe oraz wody rzeki
Borownicy.
Koszty utrzymania zakładu na 2009 r. zaplanowano w wysokości 1 333 200,00 zł. z czego za I
półrocze wykonano 605 051,92 zł. zł. co stanowi 45,38 % planu.
Na koszty te składają się z waŜniejszych pozycji:
- wynagrodzenia 177 968,03 zł.
- ekwiwalenty 1 709,05 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 3 961,00 zł.
- materiały i wyposaŜenia 15 990,39 zł.
- energia elektryczna 66 517,24 zł.
- usługi remontowe 5 106,00 zł.
- pozostałe usługi 15 214,60 zł.
- opłaty za usługi telefonii komórkowej 853,25 zł.
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 1 332,69 zł.
- podróŜe słuŜbowe 819,44 zł.
49
- opłaty i składki 4 648,17 zł.
- odpis na ZFŚS 8 500,00 zł.
- podatek od nieruchomości 69 071,00 zł.
- podatek VAT 0,00 zł.
- odsetki 48,00 zł.
- zakup art. do drukarki kserokopiarki 543,08 zł.
Okres sprawozdawczy zamknięto stanem środków obrotowych netto w wysokości 82 940,65 zł.
Środki pienięŜne i naleŜności wynosiły 99 324,74 zł.
a jednocześnie stan zobowiązań wynosił 16 384,09 zł.
W okresie I półrocza 2009 r. przeprowadzono 12 postępowań egzekucyjnych, z tego 7 zostało
zakończonych natomiast 5 spraw jest w trakcie postępowania egzekucyjnego.
Fundusze
Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 r.
Tab. nr 10
Parag.
Wyszczególnienie
Plan
Stan środków obrotowych na początek okresu
Wykonanie
4 938,01
Przychody
40 000,00
45 801,90
Wpływy z róŜnych opłat
40 000,00
45 801,90
Koszty
40 000,00
10 063,14
4210
zakup materiałów i wyposaŜenia
20 000,00
1 828,48
4270
zakupy usług remontowych
10 000,00
0,00
4300
zakup usług pozostałych
9 000,00
8 234,66
4410
PodróŜe krajowe słuŜbowe
1 000,00
0,00
0690
Stan środków obrotowych na koniec okresu
sprawozdawczego
40 676,77
Przychodami funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i
administracyjnych kar pienięŜnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów
szczególnych, a takŜe z tytułu kwot pienięŜnych uzyskanych na podstawie decyzji.
W I połowie b.r. przychody Gminnego Funduszu wyniosły 45 801,90 zł.
Środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone są na:
- edukację ekologiczna nagrody i ksiąŜki o tematyce ekologicznej,
50
- zakup pojemników jako przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami,
- pielęgnację drzew,
- wykonanie oprysku drzew.
VII. Opis ogólnej sytuacji budŜetu i jednostek organizacyjnych gminy,
wskazanie ewentualnych zagroŜeń, wnioski co do koniecznych zmian
w budŜecie , prognozy wykonania budŜetu w II półroczu 2009 r.
Realizacja budŜetu w I półroczu 2009 r. przebiegała ogólnie prawidłowo, zgodnie z
planem określonym w uchwale budŜetowej.
Podobnie jak latach poprzednich, w I półroczu 2009 r. stosunkowo wysoko wykonane zostały
dochody budŜetowe (55,99 %), przy jednocześnie niŜszym poziomie wydatków (49,53 %).
Stąd teŜ na koniec I półrocza wystąpiła nadwyŜka dochodów nad wydatkami w wysokości
786 271,10 zł., przy zaplanowanym deficycie – 756 733,00 zł.
Główną przyczyną powstania nadwyŜki budŜetowej
jest niskie wykonanie wydatków
majątkowych. Na zaplanowaną kwotę 1 767 268,00 zł. w pierwszym półroczu zrealizowano
wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 225 005,16 zł., co stanowi jedynie 12,73 % .
WyŜsze niŜ zaplanowano było wykonanie dochodów, a w szczególności dochodów ze sprzedaŜy
majątku o kwotę około 250 000,00 zł.
Jednocześnie o około 200 000,00 zł. mniejsze niŜ pierwotnie przewidywano, było wykonanie
udziału gminy w podatku PIT.
Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów przewiduje się, Ŝe prognozowana
kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiąca podstawę do naliczenia
udziałów jednostek samorządu terytorialnego w całym 2009 roku będzie niŜsza o 14,5 % od
kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w pierwotnych informacjach. JeŜeli przewidywania te
okaŜą się trafne, w przypadku naszej gminy dochody byłyby mniejsze o 288 000,00 zł.
PoniewaŜ gospodarka finansowa w 2009 r. przebiega w warunkach światowego
kryzysu gospodarczego, w II półroczu konieczne będzie monitorowanie ewentualnych zagroŜeń
finansowych i wydatkowanie środków w sposób szczególnie oszczędny.
51

2009 Sprawozdanie opisowe za I półrocze

Transkrypt

Podobne dokumenty

Lp Dział Rozdział Plan Dział Rozdział Plan 1. 900 90019 30 000

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów

REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ

Zarząd TelForceOne S.A. informuje o dokonaniu korekty

Informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, e

07-2014_CHG-MERIDIAN_Presseinformation HPK 2014_POL

Oświadczenie członków rodziny-ryczałt, karta podatkowa

Sprawozdanie opisowe

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS III GIMNAZJUM W