Raport Q I-2003 - Capital Partners SA

Warszawa 05 maj 2003r.
CAPITAL PARTNERS S.A.
Ul. Nowogrodzka 50
00-950 Warszawa
NIP: 527-23-72-698
REGON: 015152014
Raport kwartalny SA-Q 1/2003
Capital Partners S.A.
Wybrane pozycje bilansu
WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
I. AKTYWA RAZEM
1. Aktywa trwałe
2. Aktywa obrotowe, w tym:
2.1. Zapasy
2.2. Należności krótkoterminowe
2.3. Inwestycje krótkoterminowe
2.4. Rozliczenia międzyokresowe
II. PASYWA RAZEM
1. Kapitał własny, w tym:
1.1. Kapitał zakładowy
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
2.1. Zobowiązania długoterminowe
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe
2.3. Rozliczenia międzyokresowe
stan na
31-03-2003
koniec
kwartału
(rok bieżący)
18 843,00
stan na
31-12-2002
koniec poprz.
kwartału
(rok poprz.)
19 364,68
stan na
31-03-2002
koniec
kwartału
(rok poprz.)
stan na
31-12-2001
koniec poprz.
kwartału
(rok poprz.)
0,00
0,00
7 126,58
7 565,88
0,00
0,00
11 716,42
11 798,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215,59
43,59
0,00
0,00
11 498,70
11 753,51
0,00
0,00
2,13
1,70
0,00
0,00
18 843,00
19 364,68
0,00
0,00
-828,21
259,69
0,00
0,00
2 300,00
2 300,00
0,00
0,00
19 671,21
19 104,99
0,00
0,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
123,21
23,19
0,00
0,00
1 548,00
1 081,80
0,00
0,00
I kwartał
(rok bieżący)
okres od
01-01-2003
do 31-03-2003
I kwartał
narastająco
(rok bieżący)
okres od
01-01-2003
do 31-03-2003
I kwartał
(rok poprz.)
okres od
01-01-2002
do 31-03-2002
I kwartał
narastająco
(rok poprz.)
okres od
01-01-2002
do 31-03-2002
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
(w tys. zł)
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym:
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
47,78
47,78
0,00
0,00
47,78
47,78
0,00
0,00
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
309,65
309,65
0,00
0,00
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
4. Zysk (strata) ze sprzedaży
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
6. Przychody finansowe
7. Koszty finansowe
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
10. Zysk (strata) brutto
309,65
309,65
0,00
0,00
-261,87
-261,87
0,00
0,00
-261,87
-261,87
0,00
0,00
-261,87
-261,87
0,00
0,00
100,41
100,41
0,00
0,00
498,13
498,13
0,00
0,00
-659,59
-659,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-659,59
-659,59
0,00
0,00
1
11. Podatek dochodowy
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
13. Zysk (strata) netto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-659,59
-659,59
0,00
0,00
Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(w tys. zł)
1. Amortyzacja
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
5. Przepływy pieniężne netto, razem
6. Środki pieniężne netto na początek okresu
7. Środki pieniężne netto na koniec okresu
I kwartał
(rok bieżący)
okres od
01-01-2003
do 31-03-2003
I kwartał
narastająco
(rok bieżący)
okres od
01-01-2003
do 31-03-2003
I kwartał
(rok poprz.)
okres od
01-01-2002
do 31-03-2002
I kwartał
narastająco
(rok poprz.)
okres od
01-01-2002
do 31-03-2002
9,60
9,60
0,00
0,00
-332,90
-332,90
0,00
0,00
-919,84
-919,84
0,00
0,00
68,48
68,48
0,00
0,00
-1 174,66
-1 174,66
0,00
0,00
8 478,54
8 478,54
0,00
0,00
7 303,88
7 303,88
0,00
0,00
Pozycje pozabilansowe - brak
2
Warszawa 5 maja 2003r.
CAPITAL PARTNERS S.A.
Ul. Nowogrodzka 50
00-950 Warszawa
NIP: 527-23-72-698
REGON: 015152014
Komentarz do Raportu kwartalnego SA-Q 1/2003
Capital Partners S.A.
Zgodnie z § 54 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej
Centralna Tabela Ofert z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.)
Ust. 5
1) W dniu 17 marca 2003r. pan Artur Rykowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu Capital Partners S.A. z powodów osobistych. W dniu 3 kwietnia 2003r. Rada
Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu panu Pawłowi Bala, który
tym samym zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Capital
Partners S.A..
2) Osiągnięty przez Spółkę ujemny wynik finansowy netto spowodowany jest kosztami
poniesionymi na rozpoczęcie działalności i organizację struktur Spółki. Zarząd planuje
pokryć bieżące straty z wpływów z działalności inwestycyjnej i doradczej.
3) Na dzień 5 maja 2003r. Spółka Capital Partners S.A. zbyła akcje Spółki Telmax S.A. z
siedzibą w Bydgoszczy w łącznej ilości 100.874 szt. akcji. Aktualnie Capital Partners S.A.
posiada 72.172 szt. akcji Spółki Telmax S.A..
Na dzień 5 maja 2003r. rozliczone zostały transakcje sprzedaży łącznie 344.490 akcji Spółki
Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie. Aktualnie Capital Partners S.A.
posiada 22.510 szt. akcji Spółki Computer Service Support S.A..
Na dzień 5 maja 2003r. rozliczone zostały transakcje zakupu obligacji własnych Spółki
Capital Partners S.A. w łącznej liczbie 112.981 szt. o łącznej wartości nominalnej
11.298.100,00 zł. Obligacje nabyto celem ich umorzenia.
W dniu 30 kwietnia 2003r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Podczas obrad ogłoszono przerwę do 14 maja 2003r.
Zmiany w akcjonariacie Spółki zaistniałe po dniu, na który sporządzono bieżący raport
kwartalny:
- 15 kwietnia 2003r. pana Maciej Duda sprzedał 55 405 akcji Spółki Capital Partners S.A..
Aktualnie pan Maciej Duda posiada 94 595 sztuk akcji Capital Partners S.A.
- na dzień 15 kwietnia 2003r. pan Arkadiusz Śnieżko sprzedał łącznie 310 150 akcji Spółki
Capital Partners S.A.. Aktualnie Pan Arkadiusz Śnieżko posiada 159 850 sztuk akcji Spółki.
Pan Arkadiusz Śnieżko pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A.
1
- 22 kwietnia 2003r. pan Mariusz Świtalski nabył łącznie 120 000 akcji Spółki Capital
Partners S.A..
- 22 kwietnia 2003r. pan Dariusz Gardener nabył 110 000 akcji Spółki Capital Partners S.A.,
a na rachunku depozytowym Spółki Zalesie Sp. z o.o., która stanowi podmiot zależny od pana
Dariusza Gardenera zapisanych zostało 50 000 akcji. Łącznie zapisanych zostało 160 000
akcji Spółki Capital Partners S.A.
- 22 kwietnia 2003r. pan Jan Rynkiewicz nabył 110 000 akcji Spółki Capital Partners S.A., a
na rachunku depozytowym Spółki Trasco Sp. z o.o., która stanowi podmiot zależny od pana
Jana Rynkiewicza zapisanych zostało 60 000 akcji Spółki Capital Partners.
Łącznie zapisanych zostało 170 000 akcji Spółki Capital Partners S.A.
4) Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2003 r.
5) Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 marca 2003r:
Akcjonariusz
Paweł Bala
Arkadiusz Śnieżko
Dom Maklerski
AmerBrokers S.A.
Maciej Duda
liczba akcji
Procentowy (%) udział
w kapitale
zakładowym
Liczba głosów na
walnym
zgromadzeniu
akcjonariuszy
Procentowy (%) udział
w ogólnej liczbie
głosów na walnym
zgromadzeniu
akcjonariuszy
1 150 000
470 000
50,00 %
20,43 %
1 150 000
470 000
50,00 %
20,43 %
200 000
8,70 %
200 000
8,70 %
150 000
6,52 %
150 000
6,52 %
W stosunku do poprzedniego raportu zmniejszył się udział w strukturze akcjonariatu pana
Arkadiusza Śnieżko, który w dniu 16 stycznia 2003 r. sprzedał 200 000 akcji zmniejszając
tym swój udział w kapitale zakładowym i jednocześnie udział w ogólnej liczbie głosów z
29,13% na 20,43%.
W dniu 24 stycznia 2003 r. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedziba w Warszawie, nabył
200 000 akcji, co stanowi 8,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje prawo do
200 000 głosów na WZA Spółki.
6) Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień 31
marca 2003r.
Akcjonariusz
Paweł Bala
Arkadiusz Śnieżko
liczba akcji na dzień
przekazania bieżącego
raportu
1 150 000
470 000
liczba akcji na dzień
przekazania raportu za IV
kwartał 2002r.
1 150 000
670 000
zmiana stanu
posiadania (+/-)
- 200 000
7) Aktualnie nie toczą się żadne postępowania sądowe, arbitrażowe ani administracyjne, w
których Spółka byłaby stroną bierną lub czynną.
8) Na koniec 1 kwartału 2003 r. Spółka nie posiadała podmiotów zależnych. W okresie
sprawozdawczym Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi.
9) W 1 kwartale 2003 r. Spółka nie udzielała poręczeń kredytów ani pożyczek ani nie
udzielała gwarancji.
2
10) W 1 kwartale 2003 r. Spółka nie przeprowadziła żadnych emisji obligacji, oraz nie
zaciągnęła kredytów ani pożyczek.
11) W 1 kwartale 2003 r. Spółka nie emitowała obligacji zamiennych na akcje zgodnie z
Ustawą o obligacjach.
12) W 1 kwartale 2003 r. Spółka nie emitowała obligacji z prawem pierwszeństwa zgodnie z
Ustawą o obligacjach.
3