Uchwała Budżetowa

A3D57EDB226A413828C2AD6F611D316564093C7A
identyfikator /7
Projekt
Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2016 NR...............................
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia .............................
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „e” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art.
214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada
Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:
§1.
Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 201.523.584 zł wg źródeł i działów w podziale na
dochody bieżące i dochody majątkowe w tym:
- dochody bieżące - 190.818.897 zł,
- dochody majątkowe - 10.704.687 zł
zgodnie z Tabelą nr 1.
§2.
1 . Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 201.523.584 zł zgodnie z Tabelą nr 2.
2 . Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 182.577.626 zł w tym:
1 ) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 135.556.798 zł w tym na:
a ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88.702.282 zł,
b ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 46.854.516 zł.
2 ) dotacje na zadania bieżące - 25.687.941 zł,
3 ) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.918.820 zł,
4 ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 - 514.067 zł,
5 ) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 3.900.000 zł.
3 . Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18.945.958 zł
zgodnie z Tabelą nr 3 w tym:
1 ) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.745.958 zł z czego:
a ) na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3.960.000
zł zgodnie z Tabelą nr 4,
_________________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2016 NR............................... Rady Miasta Tarnobrzega
Strona 1 z 5
A3D57EDB226A413828C2AD6F611D316564093C7A
2 ) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz.
90019) w kwocie 1.200.000 zł w tym:
a ) Tarnobrzeskie Wodociągi 1.200.000 zł.
§3.
1 . Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.640.000 zł.
2 . Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.640.000 zł.
3 . Ustala się spłatę kredytu w wysokości – 5.640.000 zł to jest kredyt w banku PEKAO S.A.
4 . Źródłem pokrycia spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie
5.640.000 zł ustala się kredyt bankowy.
§4.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
a ) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego odtwarzalnego deficytu budżetu miasta
do kwoty 8.000.000 zł,
b ) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.640.000 zł.
§5.
Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.650.000 zł z tego :
a ) miasto - 1.200.000 zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego 321.000 zł,
b ) miasto na prawach powiatu - 450.000 zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego 130.000 zł.
§6.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1 . Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami.
2 . Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 5.
3 . Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 6.
4 . Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami.
5 . Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 7.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2016 NR............................... Rady Miasta Tarnobrzega
Strona 2 z 5
A3D57EDB226A413828C2AD6F611D316564093C7A
6 . Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 8.
§7.
Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) ustala się
dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18
i 181 oraz dochody określone w art. 111 w/w ustawy w łącznej wysokości 970.000 zł i wydatki
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 124) w łącznej wysokości
970.000 zł w tym: na zwalczanie narkomanii 20.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 950.000
zł. Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
§8.
Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego
funduszu, w łącznej kwocie 160.000 zł w tym: miasto 112.000 zł, miasto na prawach powiatu 48.000
zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym
w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 w/w ustawy w łącznej kwocie 160.000
zł w tym: miasto 112.000 zł, miasto na prawach powiatu 48.000 zł, wynikające z Ustawy – Prawo
Ochrony Środowiska.
§9.
Na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 2.900.000 zł oraz wydatki na pokrycie
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej
tego systemu w łącznej kwocie 2.900.000 zł.
§ 10 .
1 . Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w podziale na:
1 ) Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań gminy,
2 ) Dotacje celowe.
2 . Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 w podziale na:
1 ) Dotacje podmiotowe:
a ) na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty,
_________________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2016 NR............................... Rady Miasta Tarnobrzega
Strona 3 z 5
A3D57EDB226A413828C2AD6F611D316564093C7A
b ) na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
c ) na zadania o których mowa w ustawie o izbach rolniczych tj. wpłata
w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2 ) Dotacje celowe związane z realizacja zadań gminy:
a ) na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
b ) pozostałe zadania.
§ 11 .
Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które
podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.132.908 zł.
§ 12 .
1 . Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym,
jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą
zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
2 . Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku
budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
3 . Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach
budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.
§ 13 .
1 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, o którym mowa w § 4 pkt a.
2 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do dokonywania zmian w planie wydatków
budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
3 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do przekazania kierownikom jednostek
organizacyjnych Miasta Tarnobrzega uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4 . Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetową.
§ 14 .
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2016 NR............................... Rady Miasta Tarnobrzega
Strona 4 z 5
A3D57EDB226A413828C2AD6F611D316564093C7A
§ 15 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kamil Kalinka
_________________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2016 NR............................... Rady Miasta Tarnobrzega
Strona 5 z 5