Sprawozdanie obejmuje następujące zagadnienia

SPRAWOZDANIE
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W KIELCACH
Z REALIZACJI PLANU
GOSPODARCZO – FINANSOWEGO
ZA III KWARTAŁY 2010 R.
Kielce, listopad 2010 r.
Sprawozdanie obejmuje następujące zagadnienia:
Str.
1. Zatrudnienie i fundusz płac ........................................................................
3
2. Koszty ogólne Spółdzielni ..........................................................................
3
3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.....................................................
4
3.1 Eksploatacja części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych
(nieruchomości mieszkaniowe od Nr I/1 do II/1) .......................
4
3.2 Mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego użytkowania..
5
3.3 Eksploatacja garaży w nieruchomościach I/2, I/5 i II/1...............
6
3.4 Eksploatacja części wspólnych nieruchomości mieszkaniowej
oraz garaży w nieruchomości Nr II/3 (Orkana 46).......................
6
4. Działalność gospodarcza Spółdzielni .........................................................
7
5. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna ...........................................
8
6. Zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych, garaży i lokali
użytkowych .................................................................................................
9
6.1. Lokale mieszkalne i garaże.......................................................
9
6.2. Lokale użytkowe ......................................................................
10
6.3 Informacja o stanie egzekucji, należności dla których dokonano
odpisów aktualizujących ............................................................
10
7. Gospodarka remontowa .............................................................................
11
8. Środki trwałe w budowie ............................................................................
13
9. Informacja o stanie środków pieniężnych na 30.09.2010 r. .......................
13
2
Stosownie do § 53 Statutu ŚSM, Zarząd prezentuje sprawozdanie z realizacji
planu gospodarczo – finansowego, obejmującego okres od 01.01.2010 r.
do 30.09.2010 r.
Struktura sprawozdania odzwierciedla układ planu rocznego, a zestawione dane
w tabelach znajdują swoją interpretację w części opisowej sprawozdania.
1. Zatrudnienie i fundusz płac
Plan gospodarczo – finansowy zakłada średnioroczne zatrudnienie
na poziomie 41 etatów.
Za III kwartały 2010 r. średni poziom zatrudnienia osiągnął wartość 38,67 etatu,
wolne etaty występują:
• 2 etaty grupa konserwatorów – w związku z przejściem pracowników
na emeryturę. Od 1 lutego br. na elektryczne usługi konserwacyjne
podpisywane są umowy zlecenia z byłym pracownikiem, które obciążają
bezosobowy fundusz płac kosztów konserwatorów,
• ½ etatu pracownik działu GZM,
Osobowy fundusz płac zatwierdzony uchwałami Rady Nadzorczej Świętokrzyskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 130 z dnia 27.11.2009 r. oraz Nr 51 i 52 z 23.04.2010 r.
za III kwartały 2010 r. został wykorzystany w 68,7% planu rocznego, tj. w kwocie
1 276 269,79 zł.
Nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna zostaną wypłacone w terminach
uzyskania praw pracowników do ww. świadczeń.
2. Koszty ogólne Spółdzielni
Koszty ogólne Spółdzielni, zatwierdzone uchwałami Rady Nadzorczej ŚSM
Nr 131 z dnia 27.11.2009 r., Nr 17 z 22.01.2010 r. oraz Nr 51 i 52 z dnia
23.04.2010r. za III kwartały 2010 r. zostały wykonane w 69,5% planu rocznego,
tj. w kwocie 1 452 538,79 zł.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
klucz podziału kosztów ustalono w takim stosunku w jakim pozostają przychody
z tych źródeł do ogólnej kwoty przychodów, i tak:
− lokale mieszkalne, garaże
1 019 766,68 zł
− działalność gospodarcza
432 772,11 zł
RAZEM
1 452 538,79 zł
Większe zaawansowanie wykonania planu kosztów w stosunku do upływu czasu
miało miejsce w następujących pozycjach:
Poz. 14 „Bezosobowy fundusz płac” – w związku z odbytym Walnym
Zgromadzeniem w dniach 21, 22 i 23 czerwca 2010 r.,
3
Poz. 17 „Badanie bilansu” – koszty dotyczą przeprowadzonego w I kwartale br.
badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r.,
Mniejsze zaawansowanie wykonania planu kosztów w stosunku do upływu czasu
miało miejsce m. in. w pozycji:
Poz. 16 „Sprawy gruntowo-prawne” – w II kwartale 2010 r. wykonano podział
geodezyjny działek zajmowanych aktualnie przez Szkołę Podstawową Nr 27 –
celem wydzielenia gruntów do przejęcia przez Spółdzielnię w zamian
za oddanie Gminie Kielce gruntów faktycznie użytkowanych przez szkołę,
a będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni. Koszty podziału
geodezyjnego działek obciążą IV kwartał z uwagi na otrzymaną fakturę VAT
w październiku br. Ponadto w trakcie realizacji jest opracowanie geodezyjne
związane z wydzieleniem działek gruntowych pod drogę prowadzącą od ul.
Orkana do ul. Tatrzańskiej. Celem opracowania jest przekazanie tej drogi
Gminie Kielce. Koszty tego opracowania wystąpią również w IV kwartale br.
3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Za III kwartały 2010 r. nadwyżka kosztów nad przychodami gospodarki
zasobami mieszkaniowymi wynosi /-/248 918,88 zł i obejmuje:
1. Eksploatację części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych /-/172 187,30zł
(nieruchomości mieszkaniowe od Nr I/1 do II/1),
2. Mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego użytkowania /-/77 758,24 zł,
3. Eksploatację garaży w nieruchomościach I/2, I/5 i II/1 /+/975,12 zł,
4. Eksploatację części wspólnych nieruchomości mieszkaniowej Nr II/3
(Orkana 46) /-/324,73 zł (za okres od 01.03.2010 do 30.09.2010 r.),
5. Eksploatację garaży w nieruchomości II/3 (Orkana 46) /+/376,27 zł
(za okres od 01.03.2010 do 30.09.2010 r.).
3.1 Eksploatacja części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych
(nieruchomości mieszkaniowe od Nr I/1 do II/1)
Koszty eksploatacji części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych
po uwzględnieniu wyników z roku ubiegłego oraz dofinansowania stawki
eksploatacyjnej członków Spółdzielni nadwyżką bilansową z 2009 r. (zgodnie
z uchwałą 8/1 Walnego Zgromadzenia z dn. 21, 22, 23.VI.2010 r.) dla całych
zasobów zrealizowano w 66,3% planu rocznego, tj. w kwocie 2 039 435,57 zł.
Po zsumowaniu wyników z roku ubiegłego oraz kosztów i przychodów eksploatacji
części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych, a także pozostałych opłat
i pożytków za III kwartały br. występuje wynik ujemny na gospodarce zasobami
mieszkaniowymi w kwocie 172 187,30 zł.
4
Przy planowaniu stawek opłat na 2010 r. założono, iż opłaty wnoszone przez
członków będą niższe od ponoszonych kosztów, a brakującą kwotę zaplanowano
sfinansować z nadwyżki bilansowej roku bieżącego.
Wynik poszczególnych nieruchomości mieszkaniowych przedstawia się następująco:
Nieruchomość I / 1
Nieruchomość I / 2
Nieruchomość I / 3
Nieruchomość I / 4
Nieruchomość I / 5
Nieruchomość I / 6
Nieruchomość I / 7
Nieruchomość I / 8
Nieruchomość II/ 1
-
minus
minus
minus
minus
minus
minus
minus
minus
plus
RAZEM
-
minus
20 666,25
40 585,18
11 020,77
23 710,06
30 382,91
3 710,75
23 298,75
20 416,75
1 604,12
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
172 187,30
zł
Rozpatrując wyniki eksploatacji nieruchomości należy je określić jako dobre,
odpowiadające upływowi czasu. Nieliczne odstępstwa od tej zależności występują
jedynie w pozycjach:
„Utrzymanie zimowe” – z uwagi na sezonowy charakter prac średnie
wykonanie planu kosztów wynosi 84,6%. Wykonanie rocznego planu
będzie uzależnione od aury panującej w dwóch ostatnich miesiącach
roku.
„Próby szczelności instalacji gazowej” i „Przeglądy kominiarskie”–
średnie wykonanie planu kosztów szczelności instalacji gazowej wynosi
51,6% oraz przeglądów kominiarskich 59,5%. Koszty poniesione w
pierwszych trzech kwartałach roku wynikają z harmonogramu
prowadzonych prac,
„Utrzymanie zieleni” – średnie wykonanie wynosi 52,0% planu rocznego.
Koszty utrzymania zieleni ponoszone są w wysokości niezbędnej do
utrzymania terenów zielonych w należytym stanie. Wykonanie planu
kosztów wynika z sezonowego charakteru tych prac. Cięcie żywopłotów
oraz trzecie koszenie trawników zakończone zostało w październiku i
obciąży koszty w IV kwartale br.
3.2 Mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego użytkowania
Mienie Spółdzielni jest to ta część majątku, która nie została przypisana
do nieruchomości mieszkaniowych i działalności gospodarczej. Jest przeznaczona
do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące na terenie Spółdzielni.
Koszty eksploatacji mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego
użytkowania za III kwartały 2010 r. zrealizowano w 74,0% planu rocznego, tj.
5
w kwocie 342 772,76 zł, natomiast uzyskane przychody to kwota 143 787,00 zł.
Wynik na mieniu Spółdzielni za III kwartały 2010 r. po uwzględnieniu wyniku z roku
poprzedniego i dofinansowaniu z nadwyżki bilansowej za 2009 r. (uchwała Nr 8/1
Walnego Zgromadzenia z dn. 21, 22 23.VI.2010 r.) zamknął się kwotą ujemną
w wysokości 77 758,24 zł.
Przy planowaniu stawek opłat na 2010 r. założono, iż opłaty wnoszone przez
członków będą niższe od ponoszonych kosztów, a brakującą kwotę zaplanowano
sfinansować z nadwyżki bilansowej roku bieżącego.
Większe zaawansowanie wykonania planu kosztów w stosunku do upływającego
czasu miało miejsce w pozycji „Utrzymanie zimowe” – opis pozycji w pkt. 3.1
„Eksploatacja części wspólnych nieruchomości mieszkaniowych – utrzymanie
zimowe”.
3.3 Eksploatacja garaży w nieruchomościach I/2, I/5 i II/1
Koszty eksploatacji garaży za III kwartały 2010 r. zostały zrealizowane
w 61,3% planu rocznego, tj. w kwocie 6 890,82 zł. Po uwzględnieniu wyników z roku
ubiegłego i dofinansowania stawki eksploatacyjnej członków Spółdzielni nadwyżką
bilansową z 2009 r. (zgodnie z uchwałą 8/1 Walnego Zgromadzenia z dn. 21, 22,
23.VI.2010 r.) oraz kosztów i przychodów eksploatacji garaży – wynik za III kwartały
wynosi /+/975,12 zł.
Wynik garaży na poszczególnych nieruchomościach przedstawia się następująco:
Nieruchomość I / 2
Nieruchomość I / 5
Nieruchomość II / 1
Nieruchomość II / 1
-
plus
plus
plus
plus
492,62
275,62
26,43
180,45
zł
zł
zł (3 garaże własnościowe)
zł (15 garaży–odrębna własność)
RAZEM
-
plus
975,12
zł
3.4 Eksploatacja części wspólnych nieruchomości mieszkaniowej
oraz garaży w nieruchomości Nr II/3 (Orkana 46)
Koszty eksploatacji części wspólnych nieruchomości mieszkaniowej za okres
od 01.03.2010 do 30.09.2010 r. zrealizowano w 60,2% planu kosztów, tj. w kwocie
17 328,45 zł.
Uwzględniając koszty i przychody eksploatacji części wspólnych nieruchomości
mieszkaniowej oraz pozostałych opłat wynik za 7 miesięcy br. wynosi /-/324,73 zł.
6
Większe zaawansowanie wykonania planu kosztów w stosunku do upływającego
czasu miało miejsce m.in. w następujących pozycjach:
„Zużycie energii elektrycznej” – pozycja kosztów wynika z niedoszacowania
w planie na 2010 r. W związku z tym, że jest to nieruchomość nowa,
eksploatowana od miesiąca marca br. plan kosztów został oszacowany na
podstawie zużycia energii elektrycznej w nieruchomości II/1.
„Konserwacja własna-materiały” – przekroczenie zaplanowanych kosztów na
2010 r. wynika z zakupu oraz montażu słupków i łańcuchów niezbędnych do
zabezpieczenia terenów zielonych koło budynku.
Koszty eksploatacji garaży zrealizowano w 44,9% planu kosztów, tj. w kwocie
1 573,92 zł. Uwzględniając przychody i koszty eksploatacji garaży wynik
za 7 miesięcy br. wynosi /+/376,27 zł.
Planowane jest dofinansowanie stawki opłaty eksploatacyjnej lokali
mieszkalnych i garaży z zysku do podziału za 2010 r. w wysokości 0,30 zł/m2 pow.
użytk./m-c.
4. Działalność gospodarcza Spółdzielni
Spółdzielnia na działalności gospodarczej za III kwartały 2010 r. osiągnęła
wynik brutto w wysokości /+/2 035 742,49 zł. W związku z korektą wyniku brutto
o kwotę /-/1 092 758,84 zł, na którą składają się:
I zwiększenia w łącznej kwocie 46 334,76 zł, w tym:
− odsetki od lokat bankowych założonych w 2009 r., które wpłynęły na konto
bankowe Spółdzielni w I półroczu 2010 r. – 13 586,86 zł,
− koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów i pozostałe koszty
operacyjne – 32 747,90 zł (m. in.: PFRON, składka członkowska
do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, składka członkowska
do Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, koszty reprezentacji
oraz koszty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi, m. in.
zapłacone wpisy sądowe i komornicze),
II zmniejszenia w łącznej kwocie 1 139 093,60 zł, w tym:
− wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów przekazanego pod
inwestycję przy ul. Orkana 46 – 854 780,00 zł,
− przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne w łącznej kwocie
85 818,12 zł (przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, m. in.:
odsetki za zwłokę w opłatach lokali mieszkalnych, wpłacone koszty procesu,
rozwiązane rezerwy w związku z wpływem należności na konto bankowe
Spółdzielni),
− nadwyżka uzyskana w przetargu na ustanowienie prawa do lokali
mieszkalnych z odzysku – 198 495,48 zł (Warszawska 161/10 i Orkana 5/50),
7
wynik do opodatkowania wyniósł /+/942 983,65 zł. Wynik netto (po opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób prawnych i korekcie wyniku netto o dochód
z nieruchomości wspólnej netto - pożytki z nieruchomości mieszkaniowych, zgodnie
z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) zamknął się kwotą
/+/1 840 641,98 zł.
Uzyskana nadwyżka bilansowa za rok 2010 zostanie podzielona przez Walne
Zgromadzenie zgodnie z zapisem art. 36 § 1 ustawy prawo spółdzielcze i art. 5 ust. 2
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Na większe od zaplanowanych przychodów finansowych i operacyjnych miały wpływ
przede wszystkim:
wartość rynkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu przekazanego pod
budowę inwestycji przy ul. Orkana 46,
zaliczenie do przychodów finansowych i pozostałych przychodów
operacyjnych wpływów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
różnica ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Warszawskiej 161/10
i Orkana 5/50.
Większe zaawansowanie wykonania planu kosztów w stosunku do upływającego
czasu miało miejsce m. in. w następujących pozycjach:
„Utrzymanie zimowe” – opis pozycji w pkt. 3.1 „Eksploatacja części
wspólnych nieruchomości mieszkaniowych – utrzymanie zimowe”,
„Narzut kosztów ogólnych” – wzrost kosztów w II i III kwartale wynika
z klucza podziału kosztów ogólnych (zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych),
„Pozostałe koszty operacyjne” – ze względu na zaliczanie do kosztów
operacyjnych wydatków związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
5. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna
Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna zaliczana jest do działalności
gospodarczej. Finansowana jest z przychodów za zajęcia i wynajmu sali, wpłat lokali
użytkowych zgodnie z zawartymi umowami, opłat za akcję lato, zima, klub małego
dziecka, środków pozyskanych od sponsora, a także z bieżącej działalności
gospodarczej.
Plan działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej za III kwartały 2010 r. został
wykonany następująco:
• przychody 146 579,09 zł,
• wydatki 177 604,00 zł.
Trzeci kwartał jest okresem, w którym zajęcia stałe w klubie „Uroczysko” są
zawieszane ze względu na okres wakacyjny, dlatego większość pozycji przychodów
nie uległa znacznej zmianie. W okresie wakacyjnym prowadzone były zajęcia „Akcja
8
lato” – w związku z większą ilością dzieci biorących udział w zajęciach nastąpił
wzrost przychodów, który zrównoważył wzrost poniesionych kosztów.
W stosunku do upływającego czasu większe zaawansowanie wykonania planu
kosztów miało miejsce m. in. w następujących pozycjach:
− „Amortyzacja” – w kwietniu br. zakupiono nowy komputer. Do końca roku
pozycja kosztów nie ulegnie zmianie,
− „Święto Uroczyska” – w związku z obchodami święta osiedla w czerwcu br.
Pozycja kosztów do końca roku nie ulegnie zmianie.
6. Zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych, garaży i lokali
użytkowych
Zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych
na 30.09.2010 r. wynoszą ogółem
934 571,- zł; w tym:
− na lokalach mieszkalnych 837 840,- zł
− na lokalach użytkowych
96 731,- zł
Ogółem zadłużenie w opłatach zmniejszyło się o kwotę 87 485, zł, tj. o 8,56 %
w porównaniu do stanu na 30.09.2009 r.
6.1 Lokale mieszkalne i garaże
Zadłużenie na lokalach mieszkalnych i garażach wg stanu na 30.09.2010 r.
wyniosło 837 840,- zł, co oznacza spadek zadłużenia do stanu na 30.09.2009 r.
o kwotę 58 828,- zł, tj. o 6,56 %.
Porównując strukturę zadłużenia ogółem na 30.09.2010 r. ze stanem
na 30.09.2009 r. stwierdzamy, że nastąpił spadek zadłużenia w przedziale czasowym
powyżej 6 miesięcy z 516 118,- zł do kwoty 412 228,- zł, tj. o 103 890,- zł, natomiast
wzrost zadłużenia nastąpił w przedziałach czasowych odpowiednio o:
− poniżej 3 miesięcy z 263 954,- zł do kwoty 294 029,- zł, tj. o 30 075,- zł,
− 3–6 miesięcy z 116 596,- zł do kwoty 131 583,- zł, tj. o 14 987,- zł.
Ogólny wskaźnik charakteryzujący stopień zadłużenia na 30.09.2010 r. do opłat
naliczonych w m-cu wrześniu 2010 r. wynosi:
Zadłużenie na 30.09.2010
Naliczone opłaty za wrzesień 2010
=
837 840
1 131 961
=
0,74
9
Wskaźnik ten zmniejszył się o 0,10 pkt. w odniesieniu do stanu na 30.09.2009 r.
Wskaźnik zaległości czynszowych liczony do powierzchni użytkowej mieszkań
i garaży wyniósł 5,03 zł/m2 i zmniejszył się w stosunku do 30.09.2009 r. o 0,45 zł/m2 .
Wobec osób zalegających w opłatach Spółdzielnia prowadzi w sposób ciągły
intensywne działania windykacyjne.
Spółdzielnia uzyskała na przestrzeni III kwartałów 2010 r. od Gminy Kielce
odszkodowanie w kwocie 102 353,- zł dotyczące
dłużników posiadających
prawomocne wyroki eksmisyjne z zasądzonymi lokalami socjalnymi za okres:
od 01.01.2005 r. lub od daty prawomocnego wyroku eksmisyjnego do 31.12.2009 r.
i za okres: 01.01.2010 r.- 31.07.2010 r.
6.2 Lokale użytkowe
Zadłużenie ogółem w opłatach za lokale użytkowe i dzierżawy terenu na dzień
30.09.2010 r. wynosi 96 731,- zł, w tym:
− bieżące to kwota 79 423,- zł tj. 82,11 % ogólnego zadłużenia,
− należności zasądzone to kwota 17 308,- zł, tj. 17,89 % ogólnego zadłużenia.
Porównując zadłużenie na 30.09.2010 r. ze stanem na 30.09.2009 r.
stwierdzamy, że nastąpił spadek zadłużenia, z kwoty 125 388,- zł do kwoty
96 731,- zł, tj. o 28 657,- zł .
Ogółem na poczet zadłużenia bieżącego na 30 września 2010 r. do końca
października 2010 r. wpłynęła kwota 31 070,- zł, tj. ponad 39 %.
Zgodnie z zapisami w umowach najmu i dzierżaw
od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy terenu.
naliczono
odsetki
6.3 Informacja o stanie egzekucji, należności dla których dokonano odpisów
aktualizujących
Stan zadłużeń z tytułu opłat i odsetek na 01.01.2010 r., dla których dokonano
odpisów aktualizujących wynosił 130 625,03 zł.
Za III kwartały 2010 r. dokonano odpisów aktualizujących z tytułu naliczonych
odsetek od nieterminowych wpłat lokali użytkowych na kwotę 6 146,62 zł oraz lokali
mieszkalnych na kwotę 28 169,30 zł. Na poczet zaległości objętych odpisem do
30.09.2010 r. wpłynęła kwota w wysokości 44 061,67 zł.
Stan odpisów na 30.09.2010 r. wynosi 120 879,28 zł.
10
7. Gospodarka remontowa
Gospodarka remontowa w pierwszych III kwartałach 2010 r. prowadzona była
w oparciu o plany remontów na rok 2010, zatwierdzonych uchwałami Rady
Nadzorczej ŚSM Nr 18 z dnia 22.01.2010, 62 z 18.06.2010 oraz 84 z 27.08.2010 r.
Wykonanie finansowe robót remontowych w nieruchomościach przedstawia się
następująco:
Nieruchomość
Wykonanie
Plan w zł
zł
%
NI/1
425 900
157 754
37,0
NI/2
298 700
214 113
71,7
NI/3
387 700
293 993
75,8
NI/4
404 600
356 337
88,1
NI/5
534 200
475 927
89,1
NI/6
40 800
20 510
50,3
NI/7
95 200
44 144
46,4
NI/8
427 400
330 666
77,4
NII/1
17 300
8 571
49,5
Nier. mienia ŚSM –
bez dział. gosp.
454 200
306 652
67,5
Nier. mienia ŚSM z dział. gosp.
365 000
174 356
47,8
W ciągu 9 miesięcy 2010 r. zrealizowano w całości większość zadań.
Wśród robót budowlanych w budynkach mieszkalnych należy wymienić:
− remonty elewacji budynków na nieruchomościach: I/3 (Struga 1), I/4 (Klonowa
56), I/5 (Klonowa 46, 52), I/8 (Orkana 40),
− opracowanie projektów technicznych na remonty elewacji kolejnych budynków
tj.: Orkana 7, Toporowskiego 73, Klonowej 46 i 52, Orkana 36, 40,
− malowanie klatek schodowych i wymianę drzwi wejściowych w bud.
Toporowskiego 77 i 79,
− zabezpieczenie przed ptakami kominów budynków przy ul. Klonowej 44, 48,
50, 52.
W trzecim kwartale zakończono również pierwszy etap remontu elewacji budynku
przy ul. Nałkowskiej 3, polegający na zdemontowaniu i usunięciu elewacyjnych
okładzin azbestowych i starego ocieplenia. W październiku br. remont elewacji tego
11
budynku został zakończony, jak również remont szczytów elewacji budynku przy
ul. Orkana 7 (prace te obciążą koszty remontów w IV kwartale br.).
Zrealizowane pozycje planu dotyczące remontów instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz remontów dźwigów obejmują:
− wymianę WLZ: Orkana 20, 28, 30,
− wymianę zabezpieczeń elektrycznych mieszkań Warszawska 161,
− wymianę napędów dźwigów Warszawska 157/I kl i Warszawska 159/III kl.,
− wymianę drzwi szybowych dźwigów Nałkowskiej 2, Warszawska 159/III kl.
W trakcie realizacji są wymiany WLZ-ów w budynkach przy ul. Nałkowskiej 2, Orkana
5, Klonowa 60 i Toporowskiego 81, 73a. Roboty te zostaną zakończone i obciążą
koszty remontów w IV kwartale br.
Do głównych prac wykonanych w otoczeniu budynków mieszkalnych należą:
− budowa placu zabaw dla dzieci przed budynkiem Klonowa 58,
− remonty cząstkowe dróg,
− remonty dojść między budynkami na nieruchomości I/2, I/4, I/5,
− wykonanie zatok parkingowych i remont chodników - Orkana 40 i 44.
Prowadzone były również prace remontowe małej architektury, placów zabaw
oraz nasadzenia i renowacji terenów zielonych.
W ciągu 9 miesięcy 2010 r. zrealizowano większość prac remontowych
na mieniu Spółdzielni przeznaczonym do wspólnego użytkowania. Główne pozycje
tych remontów dotyczą:
− wymiany przyłączy sieci c.o. między budynkami Klonowa 55-58, Klonowa
58-60, do budynku Toporowskiego 69, Orkana 40, 42,
− remontu komór c.o. przy bud. Orkana 40, 42,
− wymiany sterowania w hydroforni Warszawska 155,
− naprawy odcinka kanalizacji sanitarnej między budynkami Orkana 40 i 36,
− remont chodnika wzdłuż ogrodzenia szkoły między ul. Nałkowskiej
a Toporowskiego.
Zrealizowano główne remonty dotyczące mienia Spółdzielni na którym
prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym:
− malowanie elewacji pawilonu przy ul. Klonowej 54,
− remont parkingu na zapleczu pawilonu Warszawska 149a oraz przy budynku
poczty,
− remont murków oporowych przy schodach pawilonu Warszawska 147
oraz części poręczy schodów w rejonie pawilonów.
W październiku br. wykonano również:
− remont parkingu na zapleczu pawilonu Orkana 14 oraz od strony północnej
budynku Warszawska 155,
− remont schodów przy poczcie,
− remont nawierzchni przy pawilonie Klonowa 54,
prace te obciążą koszty remontów w IV kwartale br.
12
8. Środki trwałe w budowie
Na 30.09.2010 r. na koncie syntetycznym „środki trwałe w budowie” występuje
saldo w kwocie 5 263,80 zł, na które składa się:
I. Przygotowanie inwestycji
- budynek przy ul. Warszawska / Orkana – 476,00 zł
- wystąpienie o warunki zabudowy
- koszty regulacji prawnej gruntów.
II. Inwestycja do rozliczenia
- zabudowa poddasza ul. Klonowa 42 C – 4 787,80 zł
- koszty operatu rzeczoznawcy
- dokumentacja projektowa adaptacji poddasza budynku
- ogłoszenie o przetargu i inne.
W czerwcu 2010 r. Spółdzielnia otrzymała z Ministerstwa Finansów indywidualną
interpretację dotyczącą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
i osób prawnych dochodu uzyskanego ze sprzedaży poddasza przeznaczonego na
pokrycie zobowiązań z tytułu niewniesionych wkładów. Po ustaleniu sposobu
ostatecznego rozliczenia Spółdzielnia rozliczy ww. kwotę z użytkownikami budynku
mieszkalnego przy ul. Klonowej 42C.
III. Inwestycje zakończone w II kwartale 2010 r.
Budynek mieszkalny wraz z garażami w przyziemiu przy ul. Orkana 46
Inwestycja składająca się z 34 lokali mieszkalnych i 12 garaży w przyziemiu
została rozliczona w II kwartale br.
Na dzień 30 września br. spisano w formie aktów notarialnych umowy
ustanowienia odrębnej własności i ich przeniesienia z 33-ma właścicielami lokali
mieszkalnych i 12-ma właścicielami garaży.
9. Informacja o stanie środków pieniężnych na 30.09.2010 r.
I.
Stan środków pieniężnych
11 130 530,88
w tym:
kasa
rachunki bankowe
lokaty terminowe
rachunek ZFŚS
środki pieniężne w drodze
II.
Zobowiązania
III.
Nierozliczony wynik finansowy roku 2009
1 882,91
611 749,81
10 382 598,51
28 083,66
106 215,99
4 413 902,06
144 898,73
13
IV.
V.
Wynik netto działalności gospodarczej
za III kwartały 2010 r.
1 840 641,98
Stan funduszy
1 253 501,65
w tym:
fundusz świadczeń socjalnych
fundusz udziałowy
fundusz remontowy
VI.
Fundusz zasobowy
( I – ( II + III + IV + V ))
28 083,66
613 654,93
611 763,06
3 477 586,46
w tym:
1. wpisowe
2. wolne środki (VI-1)
364 499,66
3 113 086,80
14